Generali Fond globálních značek, Podílový fond
Oficiální název:Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.7172 | -1.34% | -3.28% | 19.06% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.7541 | -1.54% | -0.60% | 20.62% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.7971 | -0.99% | 0.88% | 23.77% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.8252 | 0.56% | 2.13% | 24.39% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.8094 | 1.39% | 2.80% | 27.80% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.7708 | -0.07% | 2.59% | 27.52% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.7728 | 0.23% | 3.12% | 27.27% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.7664 | 1.22% | 3.64% | 23.42% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.7330 | 1.19% | 3.41% | 24.52% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.7009 | 0.45% | 3.86% | 20.15% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond globálních značek | ||
19.04.2024 | 2.7172 | |
18.04.2024 | 2.7261 | |
17.04.2024 | 2.7257 | |
16.04.2024 | 2.7273 | |
15.04.2024 | 2.7387 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471778 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 15.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |