Generali Fond nemovitostních akcií, Podílový fond
Oficiální název:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 13 | 26.03.2024 | 1.0463 | -0.11% | 1.45% | 21.30% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | 25.51% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | 18.77% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | 20.05% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | 11.84% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | 12.36% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.0128 | -0.15% | -1.96% | 8.77% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 1.0143 | -0.91% | -3.61% | 7.55% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.0236 | -0.35% | -1.75% | 6.04% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.0272 | -0.56% | - | 9.08% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nemovitostních akcií | ||
26.03.2024 | 1.0463 | |
25.03.2024 | 1.0457 | |
22.03.2024 | 1.0474 | |
21.03.2024 | 1.0494 | |
20.03.2024 | 1.0403 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.8.2006 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nemovitostních akcií |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |