Bond TRIGEMA REF VAR/20 - Bonds on the Prague Stock Exchange

Bond TRIGEMA REF VAR/20 - Historical values from the Prague stock exchange
Date Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
11.11.2020 CZK 3.31 ACT/360 15.12.2020 15.12.2020 16.11.2020 10000 45000
15.06.2020 CZK 5.17 ACT/360 15.12.2020 15.12.2020 16.11.2020 10000 45000
10.06.2020 CZK 3.79 ACT/360 15.12.2020 15.12.2020 16.11.2020 10000 45000
09.06.2020 CZK 5.03 ACT/360 15.12.2020 15.12.2020 16.11.2020 10000 45000
15.05.2020 CZK 5.17 ACT/360 15.12.2020 15.06.2020 17.05.2020 10000 45000
03.12.2019 CZK 45 000.00 ACT/360 15.12.2020 15.06.2020 17.05.2020 10000 45000
29.11.2019 CZK 5.17 ACT/360 15.12.2020 15.12.2019 16.11.2019 10000 45000
14.06.2019 CZK 5.03 ACT/360 15.12.2020 15.06.2019 17.05.2019 10000 45000
14.12.2018 CZK 3.96 ACT/360 15.12.2020 15.12.2018 16.11.2018 10000 45000
15.06.2018 CZK 3.96 ACT/360 15.12.2020 15.06.2018 17.05.2018 10000 45000
14.06.2018 CZK 3.79 ACT/360 15.12.2020 15.06.2018 17.05.2018 10000 45000
16.01.2018 CZK 3.79 ACT/360 15.12.2020 15.06.2018 17.05.2018 10000 40728
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