Generali Fond živé planety, Podílový fond
Oficiální název:Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 13 | 26.03.2024 | 1.2295 | -0.21% | 1.97% | 0.34% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.2321 | 2.04% | 3.26% | 5.26% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.2075 | -1.14% | 0.52% | 3.81% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.2214 | 1.29% | 3.55% | 1.71% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.2058 | 1.06% | 2.12% | -1.44% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.1932 | -0.67% | 1.01% | -0.45% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.2012 | 1.84% | 3.37% | -1.94% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 1.1795 | -0.11% | -0.97% | -2.91% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.1808 | -0.04% | -0.84% | -3.13% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.1813 | 1.66% | - | -1.93% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond živé planety | ||
26.03.2024 | 1.2295 | |
25.03.2024 | 1.2297 | |
22.03.2024 | 1.2321 | |
21.03.2024 | 1.2271 | |
20.03.2024 | 1.2228 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472693 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 16.7.2007 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |