Informace o fondech IPF KB a IKS KB Plus k 14.1.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 19.1.2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 14.1.2000
(Figures about funds as of 14 Januar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 608 915 384,27 |
1 875 501 037,90 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
935,56 |
302,25 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
801,10 |
266,00 |
Diskont v % (discount in %) |
14,37 |
11,99 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
15,16 |
11,99 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
17,682 |
18,378 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
65,669 |
62,172 |
% na portf. peníze (cash in %) |
16,236 |
19,071 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,413 |
0,379 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
7.1. |
14.1. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
931,51 |
935,56 |
+ 0,435 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
797,00 |
801,10 |
+ 0,514 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
7.1. |
14.1. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
300,84 |
302,25 |
+ 0,469 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
257,00 |
266,00 |
+ 3,502 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz