Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1073)

Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1073) - tis. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem	7 930 795.00	7 747 003.00	2.37 %	6 983 229.00	13.57 %
1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)	3 160 132.00	3 318 175.00	-4.76 %	2 617 179.00	20.75 %
1.1. Finanční závazky k obchodování	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty	18 901.00	21 071.00	-10.30 %	12 539.00	50.74 %
1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě	525 430.00	371 407.00	41.47 %	399 239.00	31.61 %
1.4. Zajišťovací deriváty	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
1.6. Rezervy	443 822.00	375 824.00	18.09 %	297 566.00	49.15 %
1.7. Daňové závazky	117 517.00	50 759.00	131.52 %	97 381.00	20.68 %
1.8. Ostatní závazky	2 054 462.00	2 499 113.00	-17.79 %	1 810 455.00	13.48 %
1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)	4 770 663.00	4 428 829.00	7.72 %	4 366 048.00	9.27 %
2.1. Základní kapitál	1 034 362.00	1 034 362.00	0.00 %	1 034 362.00	0.00 %
2.2. Emisní ážio	81 077.00	81 077.00	0.00 %	81 077.00	0.00 %
2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	0.00	0.00	0.00 %	21 000.00	-100.00 %
2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	358 264.00	328 002.00	9.23 %	177 024.00	102.38 %
2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)	8 941.00	5 581.00	60.20 %	8 356.00	7.00 %
2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období	1 038 063.00	1 169 800.00	-11.26 %	1 020 097.00	1.76 %
2.7. Rozdíly z ocenění	2 191.00	1 824.00	20.12 %	20 504.00	-89.31 %
2.8. Rezervní fondy	142 443.00	143 036.00	-0.41 %	142 815.00	-0.26 %
2.9. (-) Vlastní akcie	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	2 116 322.00	1 665 148.00	27.10 %	1 860 814.00	13.73 %
2.11.(-) Mezitímní dividendy	-11 000.00	0.00	-100.00 %	0.00	-100.00 %

Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1073) v roce 2023

Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	7 930 795.00
30.09.2023	7 747 003.00
30.06.2023	6 898 543.00
31.03.2023	7 657 558.00
31.12.2022	6 983 229.00
30.09.2022	7 147 455.00
30.06.2022	6 297 521.00
31.03.2022	6 747 235.00
31.12.2021	6 152 806.00
30.09.2021	5 748 398.00
	Další >>

1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	3 160 132.00
30.09.2023	3 318 175.00
30.06.2023	3 077 394.00
31.03.2023	2 818 809.00
31.12.2022	2 617 179.00
30.09.2022	2 835 191.00
30.06.2022	2 466 103.00
31.03.2022	2 342 996.00
31.12.2021	2 208 300.00
30.09.2021	2 100 365.00
	Další >>

1.1. Finanční závazky k obchodování

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	0.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	20 004.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
	Další >>

1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	18 901.00
30.09.2023	21 071.00
30.06.2023	20 565.00
31.03.2023	22 613.00
31.12.2022	12 539.00
30.09.2022	4 563.00
30.06.2022	4 101.00
31.03.2022	10 398.00
31.12.2021	8 322.00
30.09.2021	29 482.00
	Další >>

1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	525 430.00
30.09.2023	371 407.00
30.06.2023	373 580.00
31.03.2023	401 305.00
31.12.2022	399 239.00
30.09.2022	454 765.00
30.06.2022	456 244.00
31.03.2022	416 382.00
31.12.2021	411 354.00
30.09.2021	313 914.00
	Další >>

1.4. Zajišťovací deriváty

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	0.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
	Další >>

1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	0.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
	Další >>

1.6. Rezervy

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	443 822.00
30.09.2023	375 824.00
30.06.2023	355 827.00
31.03.2023	398 585.00
31.12.2022	297 566.00
30.09.2022	311 488.00
30.06.2022	324 870.00
31.03.2022	408 783.00
31.12.2021	325 826.00
30.09.2021	195 763.00
	Další >>

1.7. Daňové závazky

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	117 517.00
30.09.2023	50 759.00
30.06.2023	35 857.00
31.03.2023	100 604.00
31.12.2022	97 381.00
30.09.2022	35 172.00
30.06.2022	24 986.00
31.03.2022	104 333.00
31.12.2021	99 963.00
30.09.2021	23 614.00
	Další >>

1.8. Ostatní závazky

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	2 054 462.00
30.09.2023	2 499 113.00
30.06.2023	2 291 566.00
31.03.2023	1 895 705.00
31.12.2022	1 810 455.00
30.09.2022	2 029 205.00
30.06.2022	1 635 899.00
31.03.2022	1 403 103.00
31.12.2021	1 362 835.00
30.09.2021	1 537 590.00
	Další >>

1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	0.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
	Další >>

2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	4 770 663.00
30.09.2023	4 428 829.00
30.06.2023	3 821 144.00
31.03.2023	4 838 745.00
31.12.2022	4 366 048.00
30.09.2022	4 312 261.00
30.06.2022	3 831 418.00
31.03.2022	4 404 237.00
31.12.2021	3 944 506.00
30.09.2021	3 648 035.00
	Další >>

2.1. Základní kapitál

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	1 034 362.00
30.09.2023	1 034 362.00
30.06.2023	1 034 362.00
31.03.2023	1 034 362.00
31.12.2022	1 034 362.00
30.09.2022	1 032 862.00
30.06.2022	1 032 862.00
31.03.2022	1 021 612.00
31.12.2021	1 017 612.00
30.09.2021	1 011 612.00
	Další >>

2.2. Emisní ážio

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	81 077.00
30.09.2023	81 077.00
30.06.2023	81 077.00
31.03.2023	81 077.00
31.12.2022	81 077.00
30.09.2022	81 077.00
30.06.2022	81 077.00
31.03.2022	81 077.00
31.12.2021	81 077.00
30.09.2021	81 077.00
	Další >>

2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	0.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	21 000.00
30.09.2022	21 000.00
30.06.2022	21 000.00
31.03.2022	21 000.00
31.12.2021	21 000.00
30.09.2021	21 000.00
	Další >>

2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	358 264.00
30.09.2023	328 002.00
30.06.2023	274 155.00
31.03.2023	229 107.00
31.12.2022	177 024.00
30.09.2022	151 946.00
30.06.2022	130 387.00
31.03.2022	118 502.00
31.12.2021	116 692.00
30.09.2021	115 494.00
	Další >>

2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	8 941.00
30.09.2023	5 581.00
30.06.2023	4 749.00
31.03.2023	7 360.00
31.12.2022	8 356.00
30.09.2022	-471.00
30.06.2022	-538.00
31.03.2022	-576.00
31.12.2021	-523.00
30.09.2021	5 209.00
	Další >>

2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	1 038 063.00
30.09.2023	1 169 800.00
30.06.2023	1 200 820.00
31.03.2023	2 734 218.00
31.12.2022	1 020 097.00
30.09.2022	1 392 277.00
30.06.2022	1 378 604.00
31.03.2022	2 436 942.00
31.12.2021	867 247.00
30.09.2021	935 813.00
	Další >>

2.7. Rozdíly z ocenění

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	2 191.00
30.09.2023	1 824.00
30.06.2023	1 313.00
31.03.2023	19 770.00
31.12.2022	20 504.00
30.09.2022	21 428.00
30.06.2022	21 577.00
31.03.2022	93 879.00
31.12.2021	94 105.00
30.09.2021	89 795.00
	Další >>

2.8. Rezervní fondy

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	142 443.00
30.09.2023	143 036.00
30.06.2023	143 036.00
31.03.2023	142 810.00
31.12.2022	142 815.00
30.09.2022	142 815.00
30.06.2022	142 815.00
31.03.2022	143 115.00
31.12.2021	143 115.00
30.09.2021	143 353.00
	Další >>

2.9. (-) Vlastní akcie

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	0.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
	Další >>

2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	2 116 322.00
30.09.2023	1 665 148.00
30.06.2023	1 081 633.00
31.03.2023	590 039.00
31.12.2022	1 860 814.00
30.09.2022	1 488 330.00
30.06.2022	1 042 635.00
31.03.2022	507 686.00
31.12.2021	1 604 179.00
30.09.2021	1 244 681.00
	Další >>

2.11.(-) Mezitímní dividendy

Další hodnoty >>

Období	Hodnota
31.12.2023	-11 000.00
30.09.2023	0.00
30.06.2023	0.00
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	-19 000.00
30.06.2022	-19 000.00
31.03.2022	-19 000.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
	Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

ČNB - ekonomika, časové řady

Mzdy - průměrná mzda
HDP - hrubý domácí produkt
Inflace - meziroční změny
Nezaměstnanost a volná pracovní místa

Hlavní ekonomické ukazatele

Zobrazit sloupec

EUR		BTC		Zlato		ČEZ
USD		DJI		Ropa		Erste

TOP: Zprávy Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Válka Diskuze

Kurzy.cz > Investice > Ekonomika > ČNB ekonomika > Investiční společnosti > Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1073)

středa 8.5.2024 21:55:13

Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1073)

Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem

1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)

1.1. Finanční závazky k obchodování

1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě

1.4. Zajišťovací deriváty

1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

1.6. Rezervy

1.7. Daňové závazky

1.8. Ostatní závazky

1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)

2.1. Základní kapitál

2.2. Emisní ážio

2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál

2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období

2.7. Rozdíly z ocenění

2.8. Rezervní fondy

2.9. (-) Vlastní akcie

2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

2.11.(-) Mezitímní dividendy

Ekonomické ukazatele České národní banky

ČNB - ekonomika, časové řady

Hlavní ekonomické ukazatele

Kalkulačka - Výpočet

Banky a Bankomaty

Práce - Volná místa

Dávky a příspěvky

Investice

Drahé kovy

Podnikání

Další odkazy

English version