KONZERVATIVNÍ MIX FF, Třída PL
Oficiální název: KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.3144 | 0.35% | -0.35% | 6.83% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.3098 | -0.01% | -0.84% | 6.77% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.3099 | -0.37% | -0.67% | 6.95% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.3148 | -0.32% | -0.11% | 7.10% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.3190 | -0.14% | 0.14% | 7.61% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.3209 | 0.17% | - | 8.09% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.3187 | 0.18% | 0.75% | 8.03% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.3163 | -0.07% | - | 8.55% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.3172 | - | - | 8.90% | ||
2024 / 8 | 21.02.2024 | 1.3089 | - | 0.88% | - |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX FF | ||
03.05.2024 | 1.3144 | |
30.04.2024 | 1.3133 | |
29.04.2024 | 1.3120 | |
26.04.2024 | 1.3098 | |
24.04.2024 | 1.3132 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472321 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.6.2005 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |