České dluhopisy, Burza - Seznam všech českých dluhopisů

---

Seznam dluhopisů, které byly kotované na Burze cenných papírů Praha nebo na RM Systému.

Název	Dlouhý název	ISIN	Naposled na trhu
3MFUND MSI 5,70/26	3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026	CZ0003533069	08.06.2023 (91.00Kč)
AAW VAR/23	AAW X Spólka z ograniczona odpowiedzialnościa, variabilní, 2018 - 2023	CZ0000001003	22.07.2020 (100.00Kč)
ABS JETS 6,50/16	ABS JETS, A.S., 6,50%, 2011 - 2016	CZ0003501769	26.08.2016 (99.25Kč)
ALIATEL VAR/08	ALIATEL VAR/08	CZ0003501280	29.06.2004 (100.00Kč)
ALPHA Q. 5,25/26	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026	CZ0000001375	08.06.2023 (90.00Kč)
ALPHA QUEST 4,5/21	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021	CZ0000000856	18.11.2021 (100.00Kč)
APS FINAN. 5,00/23	APS Finance a.s., 5,00%, 2018 - 2023	CZ0003518656	20.01.2021 (98.00Kč)
AQUAPALACE VAR/34	AQUAPALACE, a.s. , VARIABILNÍ, 2009-2034	CZ0003501637	08.06.2023 (100.00Kč)
AQUILA RAF 5,00/23	Aquila Real Asset Finance a.s., 5,00%, 2018 - 2023	CZ0003519753	08.06.2023 (99.00Kč)
AQUILA RAF 5,25/22	Aquila Real Asset Finance II a.s., 5,25%, 2019 - 2022	CZ0003522245	06.06.2022 (99.00Kč)
BABIČKIN D.5,75/25	Babičkin dvor Financial Services a.s., 5,75%, 2021 - 2025	CZ0003532590	08.06.2023 (101.53Kč)
BEACH RES. 7,00/23	Beach Resorts Investment limited, 7,00%, 2018 - 2023	CZ0000001029	10.02.2020 (101.34Kč)
BIGBOARD 4,50/22	BIGBOARD PRAHA A.S., 4,50%, 2012 - 2022	CZ0003502312	24.10.2019 (99.00Kč)
BIGBOARD 5,55/25	BigBoard Praha, a.s., 5,55%, 2020 - 2025	CZ0003524589	28.12.2020 (100.00Kč)
BRNO 11,1/03	DL.BRNO 11,1/03	CZ0001500037	20.02.2001 (94.00Kč)
CAC LEAS. 3,10/09	CAC LEAS. 3,10/09	CZ0003501470	18.12.2008 (99.89Kč)
CESKE DRAHY VAR/18	ČESKÉ DRÁHY, A.S., VARIABILNÍ, 2013-2018	CZ0003510885	21.06.2018 (99.50Kč)
CETELEM ČR VAR/16	CETELEM ČR, A.S., VARIABILNÍ, 2013-2016	CZ0003510844	25.05.2016 (100.00Kč)
CETELEM CR VAR/19	CETELEM ČR, A.S., VARIABILNÍ, 2014 - 2019	CZ0003511529	04.09.2019 (100.00Kč)
CETELEM ČR VAR/14	CETELEM ČR, VARIABILNÍ, 2011 - 2014	CZ0003501736	04.04.2014 (100.00Kč)
CITILEAS. 10,45/03	CITILEAS. 10,45/03	CZ0003700502	06.10.2003 (110.79Kč)
COLT CZ GROUP SE	Colt CZ Group SE	CZ0009008942	08.06.2023 (579.00Kč)
COLTCZ VAR/27	Colt CZ Group SE, VAR, 2021-2027	CZ0003530776	08.06.2023 (99.60Kč)
COLTCZ VAR/29	Colt CZ Group SE, variabilní, 2022 - 2029	CZ0003537029	08.06.2023 (100.00Kč)
COLTCZ VAR/30	Colt CZ Group SE, variabilní, 2023 - 2030	CZ0003550295	08.06.2023 (100.00Kč)
CPI 4,75/19	CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., 4,75%, 2015 - 2019	CZ0003512782	08.11.2018 (100.00Kč)
CPI 5,10/21	CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., 5,10%, 2012 - 2021	CZ0003501868	08.11.2018 (105.70Kč)
CPI ALFA 5,50/17	CPI ALFA, A.S., 5,50%, 2012 - 2017	CZ0003502205	22.09.2017 (100.00Kč)
CPI BYTY 1,85/19	CPI BYTY, a.s., 1,85%, 2017 - 2019	CZ0003516551	29.08.2018 (100.00Kč)
CPI BYTY 2,25/19	CPI BYTY, a.s., 2,25%, 2017 - 2019	CZ0003516569	29.08.2018 (100.00Kč)
CPI BYTY 2,50/15	CPI BYTY, A.S., 2,50%, 2013-2015	CZ0003510679	02.04.2015 (100.00Kč)
CPI BYTY 2,50/17	CPI BYTY, A.S., 2,50%, 2015 - 2017	CZ0003512485	05.04.2017 (100.00Kč)
CPI BYTY 3,50/17	CPI BYTY, A.S., 3,50%, 2013-2017	CZ0003510687	05.04.2017 (100.00Kč)
CPI BYTY 4,80/19	CPI BYTY, A.S., 4,80%, 2013-2019	CZ0003510695	29.08.2018 (100.00Kč)
CPI BYTY 4,80/19	CPI BYTY, A.S., 4,80%, 2014 - 2019	CZ0003511412	29.08.2018 (97.43Kč)
CPI BYTY 5,80/21	CPI BYTY, A.S., 5,80%, 2013-2021	CZ0003510703	29.08.2018 (106.50Kč)
CPI I 4,75/42	CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,75%, 2012 - 2042	CZ0003502932	08.11.2018 (107.00Kč)
CPI II 4,65/22	CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,65%, 2012 - 2022	CZ0003502916	08.11.2018 (100.00Kč)
CPI III 4,65/22	CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,65%, 2012-2022	CZ0003502924	08.11.2018 (104.50Kč)
CPI IV 4,65/22	CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,65%, 2012-2022	CZ0003502957	08.11.2018 (107.00Kč)
CPI RP I 5,00/19	CPI RETAIL PORTFOLIO I, A.S., 5,00, 2014 - 2019	CZ0003511164	12.10.2018 (100.69Kč)
CPI V 4,85/42	CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,85%, 2012 - 2042	CZ0003502940	08.11.2018 (108.30Kč)
CPI VAR/06	CPI VAR/06	CZ0003501231	20.02.2006 (100.00Kč)
CPI VAR/15	CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2015	CZ0003501835	19.02.2015 (100.00Kč)
CPI VAR/18	CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., VARIABILNÍ, 2013 - 2018	CZ0003511024	25.10.2016 (99.62Kč)
CPI VAR/19	CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2019	CZ0003501843	19.02.2016 (100.00Kč)
CREST 7,79/22	CZECH REPAC.EURO SEC. ..., 7,79%, 1999 - 2022	XS0098909475	11.05.2010 (100.00Kč)
CREST VAR/05	CZECH REPAC.SEC.TRANS..., VARIABILNÍ, 2000 - 2005	XS0110944492	18.09.2002 (100.00Kč)
CREST VAR/05	CZECH REPAC.SEC.TRANS..., VARIABILNÍ, 2001 - 2005	XS0123444142	17.10.2002 (100.00Kč)
CREST VAR/06	CZECH REPAC.SEC.TRANS..., VARIABILNÍ, 2001 - 2006	XS0132425777	07.07.2006 (100.00Kč)
CSG VAR/21	CZECHOSLOVAK GROUP a.s., VARIABILNÍ, 2016 - 2021	CZ0003515405	12.11.2021 (100.00Kč)
CSG VAR/24	CZECHOSLOVAK GROUP a.s., variabilní, 2019 - 2024	CZ0003523151	08.06.2023 (100.00Kč)
CSG VAR/26	CZECHOSLOVAK GROUP a.s., variabilní, 2021 - 2026	CZ0003532681	08.06.2023 (98.30Kč)
CZECHIRES 8,25/09	CZECHIRES 8,25/09	CZ0003501074	31.10.2002 (100.00Kč)
Č.TELECOM 4,55/05	Č.TELECOM 4,55/05	CZ0003501306	10.06.2005 (99.91Kč)
Č.ZBROJOVKA VAR/22	ČESKÁ ZBROJOVKA A.S., VARIABILNÍ, 2016 - 2022	CZ0003513533	23.12.2021 (100.00Kč)
ČD CARGO 1,26/23	ČD Cargo, a.s., 1,26%, 2016 - 2023	CZ0003515611	08.06.2023 (100.00Kč)
ČD CARGO 2,55/25	ČD Cargo, a.s., 2,55%, 2018-2025	CZ0003519456	08.06.2023 (100.00Kč)
ČEB 6,95/10	ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S., 6,95%, 2000 - 2010	CZ0003700551	08.06.2010 (100.00Kč)
ČEPS 0,25/21	ČEPS, a.s., 0,25%, 2016 - 2021	CZ0003515033	27.08.2021 (99.65Kč)
ČEZ	ČEZ, a. s.	CZ0005112300	08.06.2023 (1 040.00Kč)
ČEZ 0,00/09	ČEZ 0,00/09	CZ0003501066	15.12.2008 (42.00Kč)
ČEZ 10,90/01	DL.ČEZ 10,90/01	CZ0003500654	24.05.1999 (103.42Kč)
ČEZ 11,0625/08	ČEZ 11,0625/08	CZ0003500662	22.05.2003 (100.00Kč)
ČEZ 11,3/05	DL.ČEZ 11,30/05	CZ0003500423	02.05.2000 (100.00Kč)
ČEZ 14 3/8 /01		CZ0003500233	22.01.1999 (100.00Kč)
ČEZ 3,35/08	ČEZ 3,35/08	CZ0003501348	20.05.2008 (97.20Kč)
ČEZ 4,30/10	ČEZ, A.S., 4,30%, 2007-2010	CZ0003501520	22.07.2010 (100.70Kč)
ČEZ 8,75/04	ČEZ 8,75/04	CZ0003501090	04.05.2004 (101.40Kč)
ČEZ VAR/14	ČEZ, A.S., 9,22%, 1999 - 2014	CZ0003501058	23.12.2013 (105.00Kč)
ČKA 4,00/07	ČKA 4,00/07	CZ0003700858	14.08.2007 (100.17Kč)
ČKA 4,00/10	ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA, 4,00%, 2003 - 2010	CZ0003700692	30.09.2010 (99.76Kč)
ČKA 5,05/07	ČKA 5,05/07	CZ0003700627	04.05.2007 (99.50Kč)
ČKA VAR/05	ČKA VAR/05	CZ0003700635	24.05.2005 (100.00Kč)
ČM ST.SP. 0,00/20	ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, A.S., 0,00%, 2010-2020	CZ0003702250	14.12.2011 (64.72Kč)
ČP 1,83/17	ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., 1,83%, 2012 - 2017	CZ0003703555	09.11.2017 (100.00Kč)
ČP 5,10/12	ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., 5,10/12	CZ0003701401	08.11.2012 (100.00Kč)
ČP LEASING VAR/05	ČP LEASING VAR/05	CZ0003501223	11.10.2005 (100.00Kč)
ČP VAR/06	ČP VAR/06	CZ0003700569	13.06.2006 (99.50Kč)
ČS 10,75/02		CZ0003700437	26.02.2002 (108.81Kč)
ČS 3,00/13	ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 3,00%, 2010-2013	CZ0003702359	05.03.2013 (100.00Kč)
ČS 3,49/12	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 3,49%, 2007-2012	CZ0003701286	17.02.2012 (100.00Kč)
ČS 3,50/12	ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 3,50%, 2009-2012	CZ0003702268	13.11.2012 (100.00Kč)
ČS 7,41/27	Česká spořitelna, a. s., 7,41%, 2022 - 2027	CZ0003707291	08.06.2023 (100.00Kč)
ČS KOMB/08	ČS KOMB/08	CZ0003700759	27.12.2007 (100.00Kč)
ČS KOMB/13	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2013	CZ0003701062	12.09.2013 (100.17Kč)
ČS KOMB/17	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005 - 2017	CZ0003701054	11.08.2017 (90.00Kč)
ČS VAR/10	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2010	CZ0003701278	10.02.2010 (100.00Kč)
ČS VAR/12	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2012	CZ0003701047	11.06.2012 (100.00Kč)
ČS VAR/13	ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., VARIABILNÍ, 2010-2013	CZ0003702367	05.03.2013 (100.00Kč)
ČS VAR/14	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VAR, 2004 -2014	CZ0003700767	04.02.2011 (100.00Kč)
ČS VAR/15	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2015	CZ0003701005	13.04.2010 (100.00Kč)
ČS VAR/16	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2006-2016	CZ0003701187	30.08.2011 (100.00Kč)
ČSNF SICAV 6,90/27	ČSNF SICAV, a.s., 6,90%, 2023 - 2027	CZ0003548919	08.06.2023 (100.88Kč)
ČSNF SICAV 7,80/26	ČSNF SICAV, a.s., 7,80%, 2022 - 2026	CZ0003542466	08.06.2023 (99.81Kč)
ČSNF SICAV 8,10/26	ČSNF SICAV, a.s., 8,10%, 2022 - 2026	CZ0003707689	08.06.2023 (101.04Kč)
ČSNF SICAV 8,30/27	ČSNF SICAV, a.s., 8,30%, 2023 - 2027	CZ0003548893	08.06.2023 (101.06Kč)
ČSNF SICAV 9,00/25	ČSNF SICAV, a.s., 9,00%, 2023 - 2025	CZ0003548927	08.06.2023 (101.15Kč)
ČSNF SICAV 9,00/26	ČSNF SICAV, a.s., 9,00%, 2023 - 2026	CZ0003548901	08.06.2023 (101.15Kč)
ČSNF SICAV VAR/26	ČSNF SICAV, a.s., variabilní, 2022 - 2026	CZ0003542458	08.06.2023 (99.78Kč)
ČSOB 11,00/00	DL.ČSOB 11,00/00	CZ0003700262	09.05.2000 (103.89Kč)
ČSOB VAR/02	ČSOB VAR/02	CZ0003700460	11.06.2002 (95.15Kč)
ČSOB VAR/08	ČSOB VAR/08	CZ0003700775	25.11.2008 (100.00Kč)
ČSOB VAR/18	ČSOB VARIABILNÍ 2008-2018	CZ0003701799	01.04.2016 (100.00Kč)
DAIREWA 6,00/14	DAIREWA PLC, 6,00%, 2012-2014	CZ0000000278	15.04.2014 (101.00Kč)
DAIREWA 6,00/14	DAIREWA PLC, 6,00%, 2012 - 2014	CZ0000000286	22.04.2015 (100.00Kč)
DAIREWAII 5,40/15	DAIREWA PLC, 5,40%, 2014-2015	CZ0000000401	14.08.2015 (100.00Kč)
DAIREWAIII 5,40/15	DAIREWA PLC, 5,40%, 2014-2015	CZ0000000419	14.08.2015 (101.75Kč)
DAIREWAIV 5,20/16	DAIREWA PLC, 5,20%, 2015 - 2016	CZ0000000575	02.06.2016 (101.00Kč)
DAIREWAV 5,20/16	DAIREWA PLC, 5,20%, 2015 - 2016	CZ0000000583	02.06.2016 (100.00Kč)
DAIREWAVI 5,00/16	DAIREWA PLC, 5,00%, 2015 - 2016	CZ0000000591	02.06.2016 (100.00Kč)
DALKIA 13,90/02	DALKIA 13,90/02	CZ0003500902	18.09.2002 (100.00Kč)
DALKIA ČR 4,24/15	DALKIA ČR, 4,24%, 2008 - 2015	CZ0003501603	05.10.2015 (102.05Kč)
DĚČÍN 12,5/03	DL.DĚČÍN 12,5/03	CZ0001500060	23.10.2001 (94.00Kč)
DEKINVEST VAR/23	DEKINVEST investiční společnost, a.s., variabilní, 2018 - 2023	CZ0003519365	24.05.2023 (100.00Kč)
DIAMOND 4,00/24	DIAMOND POINT, A.S., 4,00%, 2013 - 2024	CZ0003510851	08.06.2023 (100.00Kč)
DIRECT 6,85/26	Direct Financing s.r.o., 6,85%, 2022 - 2026	CZ0003538399	08.06.2023 (100.00Kč)
DL.HYPOVERE10,4/02	HZL2VEREIN 10,4/02	CZ0002000037	10.09.2002 (100.00Kč)
ECM 5,00/11	ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., 5,00%, 2007-2011	XS0319645981	04.10.2011 (92.00Kč)
ECM VAR/12	ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., VAR, 2007-2012	CZ0000000211	24.02.2012 (100.00Kč)
EIB 0,00/23	EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, 0,00%, 2003 - 2023	CZ0000000104	18.01.2023 (40.98Kč)
EIB 3,25/07	EIB 3,25/07	CZ0000000096	13.11.2007 (98.94Kč)
EIB 4,10/18	EIB 4,10/18	CZ0000000138	24.02.2009 (100.00Kč)
EIB 4,15/18	EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, 4,15%, 2003 - 2018	CZ0000000120	10.02.2011 (100.00Kč)
EIB 6,50/15	EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, 6,50%, 2000 - 2015	CZ0000000054	13.03.2015 (100.00Kč)
EIB 8,20/09	EIB 8,20/09	CZ0000000021	18.02.2009 (100.00Kč)
EIB VAR/13	EIB VAR/13	CZ0000000112	12.02.2008 (100.00Kč)
EIB VAR/13	EIB VAR/13	CZ0000000146	12.03.2007 (100.00Kč)
EIB VAR/13	EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, VAR, 2003 - 2013	CZ0000000153	10.02.2012 (100.00Kč)
EIB VAR/18	EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, VARIABILNÍ, 2003 - 2018	CZ0000000179	25.07.2018 (100.00Kč)
EIB VAR/18	EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, VARIABILNÍ, 2003 - 2018	CZ0000000187	25.07.2018 (100.00Kč)
EN.-PRO GF 6,50/23	ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., 6,50%, 2020 - 2023	CZ0003527749	08.06.2023 (99.00Kč)
EPH 3,50/20	EPH Financing CZ, a.s.	CZ0003515413	05.05.2020 (100.00Kč)
EPH 4,20/18	EPH FINANCING CZ, A.S., 4,20%, 2015 - 2018	CZ0003513012	29.08.2018 (99.80Kč)
EPH 4,50/25	EPH Financing CZ, a.s., 4,50%, 2020 - 2025	CZ0003524464	08.06.2023 (93.50Kč)
EPH 8,00/27	EPH Financing CZ, a.s., 8,00%, 2022 - 2027	CZ0003542102	08.06.2023 (100.00Kč)
EPH VAR/22	EPH Financing CZ, a.s., variabilní, 2018-2022	CZ0003519407	14.06.2022 (100.00Kč)
EQUA BANK 4,06/29	Equa bank a.s., 4,06%, 2019 - 2029	CZ0003704900	08.06.2023 (100.00Kč)
EQUA BANK VAR/27	Equa bank a.s., variabilní, 2017 - 2027	CZ0003704595	08.06.2023 (100.00Kč)
ERSTE GROUP BANK A	Erste Group Bank AG	AT0000652011	08.06.2023 (749.00Kč)
EUC VAR/22	EUC a.s., variabilní, 2017 - 2022	CZ0003517724	20.10.2022 (100.00Kč)
EUC VAR/27	EUC a.s., variabilní, 2022 - 2027	CZ0003540965	08.06.2023 (100.00Kč)
EUR. IP CZ 7,00/24	Europa Investment Property CZ a.s., 7,00%, 2019 - 2024	CZ0003523409	27.04.2020 (100.00Kč)
EUR. IP CZ 7,50/22	Europa Investment Property CZ a.s., 7,50%, 2019 - 2022	CZ0003522765	27.04.2020 (100.00Kč)
FIDUR.NMV. 5,60/24	FIDUROCK Nemovitosti a.s., 5,60%, 2019 - 2024	CZ0003520850	08.06.2023 (98.00Kč)
FINEP B.Z. 3,95/26	FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s., 3,95%, 2021-2026	CZ0003531105	08.06.2023 (100.00Kč)
FINEP HLB 5,00/23	FINEP Hloubětín a.s., 5,00%, 2018 - 2023	CZ0003519092	10.05.2023 (100.00Kč)
FINEP I. 3,75/20	FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s., 3,75%, 2016 - 2020	CZ0003515496	18.05.2020 (100.00Kč)
FRAT.FUNDS 5,25/26	Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026	CZ0000001367	08.06.2023 (92.40Kč)
GEVORK. CZ 4,50/26	GEVORKYAN CZ, s.r.o., 4,50%, 2021 - 2026	CZ0003535809	08.06.2023 (100.34Kč)
GLAVER.CZ VAR/08	GLAVER.CZ VAR/08	CZ0003501173	29.12.2004 (100.00Kč)
HB REAVIS 4,85/25	HB Reavis Finance CZ II, s.r.o., 4,85%, 2021 - 2025	CZ0003528911	08.06.2023 (100.00Kč)
HB REAVIS VAR/21	HB REAVIS FINANCE CZ, S.R.O., VARIABILNÍ, 2016 - 2021	CZ0003513608	17.02.2021 (100.50Kč)
HB REAVIS VAR/25	HB Reavis Finance CZ II, s.r.o., variabilní, 2022 - 2025	CZ0003541245	08.06.2023 (100.00Kč)
HEUREKA 5,25/25	Heureka FinCo CZ a.s.5,25%, 2020 - 2025	CZ0003523920	08.06.2023 (94.48Kč)
HL.M.PRAHA 4,25/21	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 4,25%,2011 - 2021	CZ0001500110	07.04.2021 (99.60Kč)
HL.M.PRAHA 6,85/11	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 6,85%,2001 - 2011	CZ0001500086	12.04.2011 (99.60Kč)
HL.M.PRAHA VAR/11	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, VARIABILNÍ, 2001 - 2011	CZ0001500094	12.04.2011 (100.05Kč)
HOME CR. 3,75/20	Home Credit Group B.V., 3,75%, 2017 - 2020	CZ0000000831	26.02.2020 (100.00Kč)
HOME CR. BV VAR/12	HOME CREDIT B.V., VARIABILNÍ, 2009-2012	CZ0000000237	17.05.2012 (100.00Kč)
HOME CR. BV0,00/15	HOME CREDIT B.V., 0,00%, 2010-2015	CZ0000000245	19.08.2015 (70.37Kč)
HOME CR. VAR/09	HOME CR. VAR/09	CZ0003501488	02.06.2009 (100.00Kč)
HOME CR.BV 6,25/16	HOME CREDIT B.V., 6,25%, 2012-2016	CZ0000000260	18.05.2016 (100.00Kč)
HOME CR.BV VAR/09	HOME CR.BV VAR/09	CZ0000000203	19.05.2009 (100.00Kč)
HOME CR.FIN.VAR/07	HOME CR.FIN.VAR/07	CZ0003501314	25.09.2007 (100.00Kč)
HZL BACA 8,50/04	HZL BACA 8,50/04	CZ0002000128	05.05.2004 (104.50Kč)
HZL ČMHB 12,00/03	HZL ČMHB 12,00/03	CZ0002000060	14.05.2003 (120.96Kč)
HZL ČMHB 3,00/08	HZL ČMHB 3,00/08	CZ0002000227	15.01.2008 (100.75Kč)
HZL ČMHB 3,50/08	HZL ČMHB 3,50/08	CZ0002000490	26.02.2008 (101.40Kč)
HZL ČMHB 3,60/08	HZL ČMHB 3,60/08	CZ0002000284	20.08.2008 (99.35Kč)
HZL ČMHB 4,20/10	ČESKOMORAVSKÁ HYPOTÉČNÍ BANKA, 4,20, 2005-2010	CZ0002000474	18.12.2009 (100.10Kč)
HZL ČMHB 4,30/09	HZL ČMHB 4,30/09	CZ0002000318	06.01.2009 (101.25Kč)
HZL ČMHB 4,40/10	ČESKOMORAVSKÁ HYPOTÉČNÍ BANKA, A.S., 4,40%,2003-2010	CZ0002000300	22.10.2010 (103.15Kč)
HZL ČMHB 4,45/10	ČMHB, A.S., 4,45%, 2005-2010	CZ0002000532	14.04.2010 (102.51Kč)
HZL ČMHB 4,50/07	HZL ČMHB 4,50/07	CZ0002000425	08.10.2007 (99.80Kč)
HZL ČMHB 4,95/09	HZL ČMHB 4,95/09	CZ0002000367	19.05.2009 (100.36Kč)
HZL ČMHB 6,40/05	HZL ČMHB 6,40/05	CZ0002000144	14.04.2005 (101.90Kč)
HZL ČMHB 6,85/05	HZL ČMHB 6,85/05	CZ0002000169	02.11.2005 (100.00Kč)
HZL ČMHB 6,85/07	HZL ČMHB 6,85/07	CZ0002000193	11.04.2007 (103.65Kč)
HZL ČMHB 8,20/04	HZL ČMHB 8,20/04	CZ0002000136	19.05.2004 (106.05Kč)
HZL ČMHB 8,90/04	HZL ČMHB 8,90/04	CZ0002000094	05.01.2004 (104.20Kč)
HZL ČMHB VAR/07	HZL ČMHB VAR/07	CZ0002000219	30.10.2007 (108.40Kč)
HZL ČMHB VAR/09	HZL ČMHB VAR/09	CZ0002000375	19.05.2009 (104.90Kč)
HZL ČMHB VAR/15	ČESKOMORAVSKÁ HYPOTÉČNÍ BANKA, VAR., 2005-2015	CZ0002000656	23.09.2015 (109.20Kč)
HZL ČS 1,85/06	HZL ČS 1,85/06	CZ0002000516	29.06.2006 (100.00Kč)
HZL ČS 11,85/03	HZL ČS 11,85/03	CZ0002000078	30.06.2003 (105.00Kč)
HZL ČS 3,65/14	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 3,65%, 2006-2014	CZ0002000904	16.09.2014 (100.50Kč)
HZL ČS 4,00/10	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,00%, 2007-2010	CZ0002001290	05.10.2010 (99.89Kč)
HZL ČS 4,05/10	ČESKÁ SPOŘITELNA,A.S., 4,05%, 2005-2010	CZ0002000573	25.05.2010 (107.44Kč)
HZL ČS 4,45/08	HZL ČS 4,45/08	CZ0002000771	18.11.2008 (104.54Kč)
HZL ČS 4,50/08	HZL ČS 4,50/08	CZ0002000276	16.07.2008 (106.01Kč)
HZL ČS 4,50/10	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,50%, 2005 -2010	CZ0002000524	30.03.2010 (107.64Kč)
HZL ČS 4,50/15	ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 4,50%, 2007-2015	CZ0002001068	02.09.2015 (101.76Kč)
HZL ČS 4,75/15	HZL ČS, 4,75%, 2005-2015	CZ0002000623	03.09.2015 (113.36Kč)
HZL ČS 4,80/16	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,80%, 2006-2016	CZ0002000755	20.01.2016 (111.79Kč)
HZL ČS 5,20/08	HZL ČS 5,20/08	CZ0002000235	01.02.2008 (111.40Kč)
HZL ČS 5,80/07	HZL ČS 5,80/07	CZ0002000201	03.10.2007 (111.64Kč)
HZL ČS 5,85/17	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 5,85%, 2007-2017	CZ0002001423	03.11.2017 (112.27Kč)
HZL ČS 5,90/12	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 5,90%, 2007-2012	CZ0002000995	19.04.2012 (109.35Kč)
HZL ČS 5,90/17	ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 5,90%, 2007-2017	CZ0002001282	04.10.2017 (112.37Kč)
HZL ČS 6,15/23	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 6,15%, 2007-2023	CZ0002001415	08.06.2023 (117.48Kč)
HZL ČS VAR/11	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2006-2011	CZ0002000896	30.08.2011 (107.68Kč)
HZL ČS VAR/12	HZL ČS VAR/12	CZ0002000763	18.12.2006 (100.00Kč)
HZL ČS VAR/14	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2014	CZ0002001274	30.09.2014 (100.00Kč)
HZL ČS VAR/14	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2014	CZ0002001084	29.05.2014 (110.08Kč)
HZL ČS VAR/17	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2017	CZ0002001134	13.07.2017 (100.00Kč)
HZL ČS VAR/22	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2022	CZ0002001191	08.09.2022 (100.00Kč)
HZL ČS VAR/22	ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2022	CZ0002001407	10.11.2022 (100.00Kč)
HZL EBANKA 4,50/10	EBANKA, A.S. 4,50%, 2005-2010	CZ0002000557	25.10.2010 (104.07Kč)
HZL EBANKA 5,30/14	EBANKA, A.S., 5,30%, 2007-2014	CZ0002001316	09.10.2014 (105.12Kč)
HZL EBANKA 6,00/17	EBANKA, A.S., 6,00%, 2007-2017	CZ0002001696	08.11.2017 (112.09Kč)
HZL EQUA B.1,20/20	Equa bank a.s., 1,20%, 2017 - 2020	CZ0002005036	18.05.2020 (100.00Kč)
HZL EQUA B.1,65/25	Equa bank a.s., 1,65%, 2020-2025	CZ0002006893	08.06.2023 (100.00Kč)
HZL EQUA B.2,22/21	Equa bank a.s., 2,22%, 2018-2021	CZ0002005804	27.07.2021 (99.16Kč)
HZL HB 0,60/17	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 0,60%, 2015 - 2017	CZ0002003940	16.11.2017 (100.36Kč)
HZL HB 1,22/15	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 1,22%, 2012-2015	CZ0002002793	11.11.2015 (99.99Kč)
HZL HB 1,75/15	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 1,75%, 2012 - 2015	CZ0002002538	10.06.2015 (99.41Kč)
HZL HB 3,32/16	HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 3,32%, 2011-2016	CZ0002002348	07.07.2016 (100.00Kč)
HZL HB 4,15/09	HZL HB 4,15/09	CZ0002000789	23.03.2009 (101.55Kč)
HZL HB 4,25/10	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,25%, 2007-2010	CZ0002000961	18.01.2010 (102.45Kč)
HZL HB 4,35/09	HZL HB 4,35/09	CZ0002000839	05.06.2009 (102.00Kč)
HZL HB 4,55/11	HZL HB 4,55/11	CZ0002000938	19.10.2007 (104.84Kč)
HZL HB 4,60/11	HYPOTEČNÍ BANKA, 4,60%, 2006-2011	CZ0002000797	30.03.2011 (106.30Kč)
HZL HB 4,65/12	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,65%, 2007-2012	CZ0002000979	17.02.2012 (103.95Kč)
HZL HB 4,70/11	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,70%, 2006-2011	CZ0002000862	26.07.2011 (100.44Kč)
HZL HB 4,75/11	HZL HB 4,75/11	CZ0002000870	21.09.2007 (104.55Kč)
HZL HB 4,90/12	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,90%, 2007-2012	CZ0002001019	19.04.2012 (104.65Kč)
HZL HB VAR/16	HZL HB VAR/16	CZ0002000821	19.07.2007 (116.32Kč)
HZL HB VAR/22	Hypoteční banka, a.s., variabilní, 2017 - 2022	CZ0002005275	07.10.2022 (100.00Kč)
HZL HB VAR/23	Hypoteční banka, a.s., variabilní, 2018 - 2023	CZ0002006000	08.06.2023 (100.00Kč)
HZL HB VAR/37	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037	CZ0002001266	08.06.2023 (115.33Kč)
HZL HB VAR/37	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037	CZ0002001183	08.06.2023 (116.79Kč)
HZL HB VAR/37	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037	CZ0002001308	08.06.2023 (116.71Kč)
HZL HB VAR/37	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007 - 2037	CZ0002001712	08.06.2023 (115.18Kč)
HZL HB VAR/37	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007 - 2037	CZ0002001720	08.06.2023 (116.50Kč)
HZL HVB 3,50/10	HVB CR, A.S., 3,50%, 2005-2010	CZ0002000672	12.10.2010 (101.10Kč)
HZL HVB 4,50/15	HZL HVB, 4,50%, 2005 - 2015	CZ0002000649	02.09.2015 (100.00Kč)
HZL HVB 5,00/25	HVB CR, A.S., 5,00%, 2005-2025	CZ0002000680	08.06.2023 (113.00Kč)
HZL HVB 6,0/09	HZL HVB 6,0/09	CZ0002000185	23.12.2008 (100.40Kč)
HZL KB 2,55/22	KOMERČNÍ BANKA, A.S., 2,55%, 2012 - 2022	CZ0002002801	16.11.2022 (100.00Kč)
HZL KB 4,40/15	KOMERČNÍ BANKA, A.S., 4,40%, 2005-2015	CZ0002000664	17.09.2015 (106.00Kč)
HZL KB 4,50/08	HZL KB 4,50/08	CZ0002000383	01.07.2008 (100.75Kč)
HZL KB 5,50/09	HZL KB 5,50/09	CZ0002000268	16.07.2009 (102.10Kč)
HZL KB 8,00/04	HZL KB 8,00/04	CZ0002000102	11.05.2004 (109.42Kč)
HZL KB 8,125/04	HZL KB 8,125/04	CZ0002000110	07.04.2004 (105.00Kč)
HZL KB VAR/07	HZL KB VAR/07	CZ0002000151	10.08.2007 (100.00Kč)
HZL KB VAR/15	KOMERČNÍ BANKA, A.S., VAR, 2005-2015	CZ0002000565	30.06.2015 (100.00Kč)
HZL KB VAR/18	KOMERČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2013-2018	CZ0002003064	08.02.2018 (100.00Kč)
HZL RB CRR 1,00/30	Raiffeisenbank a.s., 1,00%, 2020-2030	CZ0002007057	08.06.2023 (100.36Kč)
HZL RBCZ 3,00/16	RAIFFEISENBANK, A.S., 3,00%, 2011-2016	CZ0002002405	24.08.2016 (101.02Kč)
HZL RBCZ 3,70/09	HZL RBCZ 3,70/09	CZ0002000326	13.01.2009 (100.70Kč)
HZL RBCZ 4,10/14	RAIFFEISENBANK, A.S. , 4,10%, 2009-2014	CZ0002002124	20.07.2011 (100.98Kč)
HZL RBCZ 4,30/13	RAIFFEISENBANK, A.S.,4,30%,2008-2013	CZ0002002058	22.10.2013 (98.60Kč)
HZL RBCZ 4,40/11	RAIFFEISENBANK A.S., 4,40%, 2006-2011	CZ0002000888	30.08.2011 (101.15Kč)
HZL RBCZ 4,45/11	RAIFFEISENBANK, A.S., 4,45%, 2008-2011	CZ0002002066	07.11.2011 (99.89Kč)
HZL RBCZ 4,50/10	RAIFFEISENBANK, A.S. , 4,50%, 2005-2010	CZ0002000698	18.10.2010 (105.63Kč)
HZL RBCZ 4,60/10	RAIFFEISENBANK, A.S. 4,60%, 2005-2010	CZ0002000482	18.02.2010 (100.70Kč)
HZL RBCZ 4,70/11	RAIFFEISENBANK, A.S. , 4,70%, 2006-2011	CZ0002000805	19.04.2011 (105.90Kč)
HZL RBCZ 4,80/12	RAIFFEISENBANK A.S., 4,80%, 2007-2012	CZ0002000946	11.01.2012 (103.00Kč)
HZL RBCZ 4,90/12	RAIFFEISENBANK, A.S., 4,90%, 2007-2012	CZ0002001662	07.11.2012 (103.26Kč)
HZL RBCZ 5,00/12	RAIFFEISENBANK A.S. 5,00%, 2007-2012	CZ0002001175	07.08.2012 (103.96Kč)
HZL RBCZ 5,05/09	HZL RBCZ 5,05/09	CZ0002000417	20.07.2009 (100.70Kč)
HZL RBCZ 5,10/17	RAIFFEISENBANK, A.S., 5,10%, 2007-2017	CZ0002001670	08.11.2017 (105.53Kč)
HZL RBCZ 5,50/17	RAIFFEISENBANK, A.S., 5,50%, 2007 - 2017	CZ0002001928	15.11.2017 (107.57Kč)
HZL RBCZ 7,50/06	HZL RBCZ 7,50/06	CZ0002000177	29.03.2006 (110.40Kč)
HZL SB CZ 1,10/17	SBERBANK CZ, A.S., 1,10%, 2014 - 2017	CZ0002003684	29.03.2016 (100.00Kč)
HZL SB CZ 2,00/20	SBERBANK CZ, A.S., 2,00%, 2014 - 2020	CZ0002003460	25.05.2020 (101.60Kč)
HZL SB CZ 2,30/18	SBERBANK CZ, A.S., 2,30%, 2013 - 2018	CZ0002003254	20.09.2018 (101.66Kč)
HZL UCB 2,00/18	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., 2,00%, 2013-2018	CZ0002003262	19.09.2018 (100.95Kč)
HZL UCB 2,00/20	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., 2,00%, 2013-2020	CZ0002003080	29.04.2020 (99.00Kč)
HZL UCB 3,04/28	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., 3,04%, 2013-2028	CZ0002003114	08.06.2023 (100.00Kč)
HZL UCB 6,00/18	UNICREDIT BANK CR A.S., 6,00%, 2012-2018	CZ0002002520	26.03.2018 (115.13Kč)
HZL UCB VAR/20	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., VARIABILNÍ, 2013-2020	CZ0002003148	16.06.2020 (100.00Kč)
HZL UCB VAR/37	UNICREDIT BANK CR A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037	CZ0002001910	08.06.2023 (117.19Kč)
HZL VB CZ 3,20/16	VOLKSBANK CZ, A.S., 3,20%, 2012 - 2016	CZ0002002611	07.09.2016 (101.87Kč)
HZL VB CZ 5,40/12	VOLKSBANK CZ, A.S., 5.40%, 2007 - 2012	CZ0002001159	21.08.2012 (105.51Kč)
HZL VB CZ VAR/17	VOLKSBANK CZ, A.S., VARIABILNÍ, 2012 - 2017	CZ0002002454	20.02.2017 (102.30Kč)
HZL WHB 0,00/14	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 0,00%, 2011-2014	CZ0002002355	01.07.2014 (91.41Kč)
HZL WHB 0,92/21	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 0,92%, 2016 - 2021	CZ0002004443	18.08.2020 (99.98Kč)
HZL WHB 1,07/22	Wüstenrot hypoteční banka a.s., 1,07%, 2017 - 2022	CZ0002005093	18.08.2020 (100.00Kč)
HZL WHB 1,24/22	MONETA Money Bank, a.s., 1,24%, 2016 - 2022	CZ0002004492	27.05.2022 (100.00Kč)
HZL WHB 1,48/23	Wüstenrot hypoteční banka a.s., 1,48%, 2016 - 2023	CZ0002004500	18.08.2020 (100.00Kč)
HZL WHB 1,53/18	WÜSTENROT HYPOTÉČNÍ BANKA, A.S., 1,53%, 2014 - 2018	CZ0002003544	24.04.2018 (100.15Kč)
HZL WHB 1,72/23	MONETA Money Bank, a.s., 1,72%, 2018 - 2023	CZ0002005564	19.04.2023 (100.00Kč)
HZL WHB 1,79/19	WÜSTENROT HYPOTÉČNÍ BANKA, A.S., 1,79%, 2014 - 2019	CZ0002003551	24.04.2019 (100.24Kč)
HZL WHB 3,39/14	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 3,39%, 2010-2014	CZ0002002231	22.04.2014 (100.00Kč)
HZL WHB 3,774/14	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 3,774%, 2009-2014	CZ0002002090	26.05.2014 (100.00Kč)
HZL WHB 4,55/10	HZL WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 4,55%, 2005-2010	CZ0002000508	06.04.2010 (107.48Kč)
HZL WHB 5,00/11	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 5,00%, 2006-2011	CZ0002000912	14.09.2011 (106.04Kč)
HZL WHB 5,60/12	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 5,60%, 2007-2012	CZ0002001209	21.08.2012 (108.10Kč)
HZL WHB 5,80/12	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 5,80%, 2007-2012	CZ0002001985	15.11.2012 (108.49Kč)
HZL WHB VAR/12	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., VARIABILNÍ, 2009-2012	CZ0002002082	20.03.2012 (100.00Kč)
HZL WHB VAR/15	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S., VARIABILNÍ, 2010-2015	CZ0002002223	22.04.2015 (100.00Kč)
HZL WHB VAR/22	MONETA Money Bank, a.s., variabilní, 2018 - 2022	CZ0002006034	16.08.2022 (100.15Kč)
HZL WHB VAR/23	MONETA Money Bank, a.s., variabilní, 2018 - 2023	CZ0002005689	31.05.2023 (100.00Kč)
HZL1 ČMHB 11,00/01	DL.ČM HYPOBA 11/01	CZ0002000011	31.07.2001 (105.00Kč)
HZL2 ČMHB 11,00/01	DL.ČM HYPOBA 11/01	CZ0002000029	15.11.2001 (104.68Kč)
HZL2HYPO 11,0/02	HZL2HYPO 11,0/02	CZ0002000045	05.11.2002 (100.00Kč)
HZL3HYPO 11,0/03	HZL3HYPO 11,0/03	CZ0002000052	25.02.2003 (100.00Kč)
HZL3VEREIN 10,9/03	HZL3VEREIN 10,9/03	CZ0002000086	13.05.2003 (100.00Kč)
IIB VAR/21	IIB VAR/21	AT0000A20F36	22.04.2021 (100.25Kč)
ING BANK 4,50/19	ING BANK N.V., 4,50%, 1999 - 2019	CZ0000000039	13.11.2019 (70.00Kč)
ING BANK VAR/04	ING BANK VAR/04	CZ0000000047	04.02.2004 (100.00Kč)
IPB 11,125/98	DL.IPB 11,125/98	CZ0003700080	30.06.1998 (96.20Kč)
IPB 8,90/04	IPB 8,90/04	CZ0003700494	23.12.2003 (100.00Kč)
IPB VAR/01	DL.IPB VAR/01	CZ0003700387	10.04.2001 (100.50Kč)
IPB VAR/08	IPB VAR/08	CZ0003700486	11.03.2003 (100.00Kč)
ISTROKAP.CZ10,0/16	ISTROKAPITAL CZ, 10,00%, 2009-2016	CZ0003501694	08.11.2016 (100.00Kč)
J&T A.C.S. VAR/32	J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., variabilní, 2022 - 2032	CZ0003544983	08.06.2023 (112.00Kč)
J&T BANKA 10% PERP	J&T BANKA, A.S., 10,00%, PERPETUAL	CZ0003704249	08.06.2023 (105.00Kč)
J&T BK 6,50% PERP	J&T BANKA, a.s., 6,50%, PERPETUAL	CZ0003706517	08.06.2023 (90.99Kč)
J&T BK 7,00% PERP	J&T BANKA, a.s., 7,00%, PERPETUAL	CZ0003707275	08.06.2023 (99.67Kč)
J&T BK II 9% PERP	J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL	CZ0003704413	08.06.2023 (95.00Kč)
J&T BK III 9% PERP	J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL	CZ0003704421	08.06.2023 (101.00Kč)
J&T E.F.C. 4,75/21	J&T ENERGY FINANCING CZK III, a.s., 4,75%, 2018 - 2021	CZ0003519944	15.09.2021 (100.00Kč)
J&T EF IV 5,60/22	J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s., 5,60%, 2019 - 2022	CZ0003522419	05.10.2022 (99.35Kč)
J&T FG 7,5% PERP	J&T FINANCE GROUP SE, 7,50%, PERPETUAL	CZ0003527657	08.06.2023 (96.40Kč)
J&TEF CZ V 8,50/27	J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s., 8,50%, 2022 - 2027	CZ0003543092	08.06.2023 (102.00Kč)
JM PLYN. VAR/03	JM PLYN. VAR/03	CZ0003500944	10.06.2003 (100.00Kč)
JME 10,8/01		CZ0003500639	25.05.1999 (89.00Kč)
JTEF CZKI 5,00/23	J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s., 5,00%, 2018 - 2023	CZ0003518631	08.02.2023 (100.00Kč)
JTEF CZKII 5,25/25	J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., 5,25%, 2018 - 2025	CZ0003518649	08.06.2023 (95.00Kč)
JTEF CZKVI 8,50/26	J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s., 8,50%, 2023 - 2026	CZ0003546871	08.06.2023 (100.51Kč)
JTFG I 6,40/14	J&T GLOBAL FINANCE I, B.V., 6,40%, 2011 - 2016	CZ0000000252	27.10.2014 (100.18Kč)
JTFG IV 5,20/17	J&T GLOBAL FINANCE IV., B.V., 5,20%, 2014-2017	CZ0000000492	14.08.2017 (100.00Kč)
JTFG VII 3,00/19	J&T Global Finance VII., s.r.o., 3,00%, 2016 - 2019	CZ0003515199	23.10.2019 (100.00Kč)
JTFG VIII 4,00/22	J&T Global Finance VIII., s.r.o., 4,00%, 2017 - 2022	CZ0003516882	15.06.2022 (98.75Kč)
JTFG X 4,75/24	J&T Global Finance X., s.r.o., 4,75%, 2019 - 2024	CZ0003520447	08.06.2023 (93.50Kč)
JTGF XI. 4,90/26	J&T Global Finance XI., s.r.o., 4,90%, 2021 - 2026	CZ0003533077	08.06.2023 (92.00Kč)
JTGF XIII. 8,25/25	J&T Global Finance XIII., s.r.o., 8,25%, 2022 - 2025	CZ0003541237	08.06.2023 (99.50Kč)
JTGF XV. 8,125/28		CZ0003550378	08.06.2023 (100.00Kč)
JTPEG C.F. 0,00/27	JTPEG Croatia Financing I, a.s., 0,00%, 2022 - 2027	CZ0003539892	08.06.2023 (70.77Kč)
JTRE FIN.3 0,00/24	JTRE Financing 3, s.r.o., 0,00%, 2018 - 2024	CZ0003520793	08.06.2023 (85.99Kč)
JTSEC 5,00/23	J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, 5,00%, 2018 - 2023	CZ0000001094	08.06.2023 (98.50Kč)
JTSEC 6,25/18	J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, 6,25%, 2014 - 2018	CZ0000000526	19.09.2018 (100.00Kč)
KB 11,1/98	DL.KB 11,10/98	CZ0003700270	21.05.1998 (98.05Kč)
KB 11,4/01	DL.KB 11,40/01	CZ0003700163	24.08.1999 (98.00Kč)
KB 2 VAR/99	DL.KB 11,66/99	CZ0003700379	14.04.1999 (100.45Kč)
KB 8,00/04	KB 8,00/04	CZ0003700528	05.08.2004 (95.00Kč)
KB VAR/02	DL.KB VAR/02	CZ0003700429	07.01.2002 (103.55Kč)
KB VAR/02	KB VAR/02	CZ0003700452	26.08.2002 (99.75Kč)
KB VAR/98	DL.KB VAR/98	CS0003700055	30.03.1998 (99.35Kč)
KB VAR/99	DL.KB VAR/99	CZ0003700304	18.03.1999 (116.62Kč)
KOB 10,875/04	KOB 10,875/04	CZ0003700445	10.03.2004 (117.89Kč)
KOB VAR/05	KOB VAR/05	CZ0003700478	14.02.2005 (99.40Kč)
KOFOLA CS	KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.	CZ0009000121	08.06.2023 (245.00Kč)
KOFOLA VAR/18	KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., VARIABILNÍ, 2013 - 2018	CZ0000000351	31.08.2018 (99.00Kč)
KOMERČNÍ BANKA	KOMERČNÍ BANKA, A.S.	CZ0008019106	08.06.2023 (670.50Kč)
KON.AHOLD VAR/05	KON.AHOLD VAR/05	CZ0000000070	09.08.2005 (100.00Kč)
LEO EXPR. 7,50/17	LEO EXPRESS A.S., 7,50%, 2012-2017	CZ0003502288	08.11.2017 (95.00Kč)
LIB. O. M. 5,30/23	Liberty One Methanol LLC, 5,30%, 2018 - 2023	CZ0000001086	08.06.2023 (98.00Kč)
LIBEREC VAR/25	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, VARIABILNÍ, 2010 - 2025	CZ0001500102	05.01.2018 (100.00Kč)
MAT.&TECH. 5,20/24	Material & Technology s.r.o., 5,20%, 2019 - 2024	CZ0003523862	28.04.2022 (100.00Kč)
MCI VAR/21	MCI VENTURE PROJECTS SP. Z O.O.VI S.K.A., VARIABILNÍ, 2016 - 2021	CZ0000000708	10.02.2020 (100.22Kč)
MERO ČR 10,30/11	MERO ČR 10,3% - 2011	CZ0003500605	12.04.2011 (104.76Kč)
MND VAR/22	MND a.s., variabilní, 2017 - 2022	CZ0003517708	12.10.2022 (100.00Kč)
MND VAR/27	MND a.s., variabilní, 2022 - 2027	CZ0003538183	08.06.2023 (100.00Kč)
MONETA MB 3,30/29	MONETA Money Bank, a.s., 3,30%, 2019 - 2029	CZ0003704918	08.06.2023 (100.00Kč)
MONETA MB 8,00/26	MONETA Money Bank, a.s., 8,00%, 2022 - 2026	CZ0003707671	08.06.2023 (101.90Kč)
MONETA MB VAR/30	MONETA Money Bank, a.s. VARIABILNÍ, 2020-2030	CZ0003705188	08.06.2023 (100.00Kč)
MONETA MONEY BANK	MONETA MONEY BANK, A. S.	CZ0008040318	08.06.2023 (79.50Kč)
NATLAND R. 5,47/24	Natland rezidenční IFKZP, a.s., 5,47%, 2019 - 2024	CZ0003521643	08.06.2023 (97.00Kč)
NET4GAS 2,745/31	NET4GAS, s.r.o., 2,745%, 2021 - 2031	CZ0003529794	08.06.2023 (100.00Kč)
NET4GAS 2,75/25	NET4GAS, s.r.o., 2,75%, 2018-2025	CZ0003519472	08.06.2023 (99.95Kč)
NET4GAS VAR/28	NET4GAS, s.r.o., variabilní, 2021 - 2028	CZ0003529786	08.06.2023 (100.00Kč)
NOVÁ HUŤ 12,70/03	NOVÁ HUŤ 12,70/03	CZ0003500746	14.10.2003 (102.75Kč)
NUPEH CZ 5,90/25	NUPEH CZ s.r.o., 5,90%, 2020 - 2025	CZ0003524795	08.06.2023 (70.00Kč)
O2 C.R.	O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	24.02.2022 (269.50Kč)
OHL ŽS 4,80/10	ŽS BRNO, A.S., 4,80%, 2005-2010	CZ0003501421	10.05.2010 (100.70Kč)
OKD 14,5/99		CZ0003500399	12.10.1999 (99.01Kč)
ORCO 5,50/11	ORCO PROPERTY GROUP S.A., 5,50%, 2004-2011	FR0010108704	20.03.2007 (126.23Kč)
ORCO VAR/20	ORCO PROPERTY GROUP, S.A., VAR, 2006-2020	CZ0000000195	14.10.2015 (100.00Kč)
PALE F. F. 5,75/26	Pale Fire Financing a.s., 5,75%, 2021 - 2026	CZ0003534596	08.06.2023 (90.00Kč)
PEGAS 2,85/18	PFNonwovens a.s., 2,85%, 2014 - 2018	CZ0000000559	11.10.2018 (99.58Kč)
PFNONWOVENS	PFNonwovens a.s.	LU0275164910	11.03.2021 (832.00Kč)
PHA FIN.BV 6,95/10	PRAHA FINANCE B.V., 6,95%, 2000 - 2010	CZ0000000062	16.06.2010 (100.00Kč)
PHOTON EN. 6,00/23	Photon Energy N.V.	CZ0000000815	08.06.2023 (98.00Kč)
PPC TR 14 3/8 /04		CZ0003500860	21.11.2001 (103.95Kč)
PPF CAP.M. VAR/05	PPF CAP.M. VAR/05	CZ0003501124	20.12.2002 (100.00Kč)
PPF CO2 0,00/09	PPF CO2 B.V., ZERO BOND, 2007-2009	CZ0000000229	18.02.2008 (90.61Kč)
PPF FIN.H. VAR/27	PPF Financial Holdings B.V., variabilní, 2017 - 2027	CZ0000001011	30.11.2022 (99.50Kč)
PR.PLYN. 0,90/20	Pražská plynárenská, a.s., 0,90%, 2017 - 2020	CZ0003516809	13.05.2020 (100.00Kč)
PRAŽSKÉ SL.1,94/26	Pražské služby, a.s., 1,94%, 2019 - 2026	CZ0003522617	10.02.2020 (104.18Kč)
PSG 5,25/23	PASSERINVEST FINANCE, a.s., 5,25%, 2017 - 2023	CZ0003515934	27.02.2023 (99.75Kč)
PSG 7,60/28	PASSERINVEST FINANCE, a.s., 7,60%, 2023 - 2028	CZ0003549214	08.06.2023 (100.00Kč)
PSG VAR/29	PASSERINVEST FINANCE, a.s., variabilní, 2022 - 2029	CZ0003544371	08.06.2023 (100.00Kč)
RADIOMOBIL 8,20/04	RADIOMOBIL 8,20/04	CZ0003501140	05.10.2004 (100.00Kč)
RED THIRT. 4,80/22	RED Thirteen s.r.o., 4,80%, 2018 - 2022	CZ0003518565	29.07.2022 (100.00Kč)
REGIOJET F. VAR/24	RegioJet Finance a.s., variabilní, 2019 - 2024	CZ0003522203	08.06.2023 (91.00Kč)
ROHLIK FIN.10,0/26	Rohlik.cz Finance a.s., 10,00%, 2021 - 2026	CZ0003529943	08.06.2023 (102.00Kč)
ROHLIK FIN.6,60/23	Rohlik.cz Finance a.s., 6,60%, 2019 - 2023	CZ0003521023	29.12.2020 (105.70Kč)
RSBC INV. 4,716/24	RSBC INVEST s.r.o., 4,716%, 2019 - 2024	CZ0003521692	08.06.2023 (100.00Kč)
RSREINV I 5,00/22	RSRE INVEST a.s., 5,00%, 2017 - 2022	CZ0003517864	02.06.2022 (100.00Kč)
RUSTONKA 0,00/21	GRAMEXO PLC, 0,00%, 2016 - 2021	CZ0003514861	12.08.2019 (89.50Kč)
SATPO FIN. 7,10/26	SATPO finance, s.r.o., 7,10%, 2022 - 2026	CZ0003537052	08.06.2023 (100.00Kč)
SAVARIN 0,00/26	Savarin P.L.C., 0,00%, 2021 - 2026	CZ0000001300	08.06.2023 (76.12Kč)
SAZKA 12,7/01	DL.SAZKA 12,70/01	CZ0003500613	30.03.1999 (105.14Kč)
SAZKA GR. 5,20/24	Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., 5,20%, 2019-2024	CZ0003522930	08.06.2023 (96.00Kč)
SČ PLYN. 11,85/03	SČ PLYN. 11,85/03	CZ0003500795	20.12.2002 (112.35Kč)
SD K11 4,60/14	ST.DLUHOP. 4,60/18, KUPON Č.11, 2003 - 2014	CZ0000700489	15.07.2014 (100.00Kč)
SD K11 4,70/18	ST.DLUHOP. 4,70/22, KUPON Č.11, 2007-2018	CZ0000701412	08.08.2018 (100.00Kč)
SD K11 4,85/18	ST.DLUHOP. 4,85/57, KUPON Č.11, 2007-2018	CZ0000701578	24.10.2018 (100.00Kč)
SD K12 4,20/18	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.12, 2006-2018	CZ0000700943	31.10.2018 (100.00Kč)
SD K12 4,70/19	ST.DLUHOP. 4,70/22, KUPON Č.12, 2007-2019	CZ0000701420	08.08.2019 (100.00Kč)
SD K12 4,85/19	ST.DLUHOP. 4,85/57, KUPON Č.12, 2007-2019	CZ0000701586	23.10.2019 (100.00Kč)
SD K13 3,75/18	ST.DLUHOP. 3,75/20, KUPON Č.13, 2005 - 2018	CZ0000700794	08.08.2018 (100.00Kč)
SD K13 4,20/19	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.13, 2006-2019	CZ0000700950	31.10.2019 (100.00Kč)
SD K14 3,75/19	ST.DLUHOP. 3,75/20, KUPON Č.14, 2005 - 2019	CZ0000700802	08.08.2019 (100.00Kč)
SD K15 4,20/21	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.15, 2006-2021	CZ0000700976	02.11.2021 (100.00Kč)
SD K15 4,70/22	ST.DLUHOP. 4,70/22, KUPON Č.15, 2007-2022	CZ0000701453	10.08.2022 (100.00Kč)
SD K15 4,85/22	ST.DLUHOP. 4,85/57, KUPON Č.15, 2007-2022	CZ0000701610	24.10.2022 (100.00Kč)
SD K16 4,20/22	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.16, 2006-2022	CZ0000700984	02.11.2022 (100.00Kč)
SD K16 4,85/23	ST. DLUHOP. 4,85/57, KUPON Č. 16, 2007-2023	CZ0000701628	08.06.2023 (100.00Kč)
SD K17 4,20/23	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.17, 2006-2023	CZ0000700992	08.06.2023 (100.00Kč)
SD K17 4,85/24	ST.DLUHOP. 4,85/57, KUPON Č. 17, 2007-2024	CZ0000701636	08.06.2023 (100.00Kč)
SD K18 4,20/24	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.18, 2006-2024	CZ0000701008	08.06.2023 (100.00Kč)
SD K7 4,00/14	ST.DLUHOP. 4,00/17, KUPON Č.7, 2007-2014	CZ0000701255	06.03.2014 (100.00Kč)
SD K7 4,70/14	ST.DLUHOP. 4,70/22, KUPON Č.7, 2007-2014	CZ0000701370	07.08.2014 (100.00Kč)
SD K7 4,85/14	ST.DLUHOP. 4,85/57, KUPON Č.7, 2007-2014	CZ0000701537	21.10.2014 (100.00Kč)
SD K8 4,20/14	ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.8, 2006-2014	CZ0000700901	31.10.2014 (100.00Kč)
SD K9 3,75/14	ST.DLUHOP. 3,75/20, KUPON Č.9, 2005 - 2014	CZ0000700752	07.08.2014 (100.00Kč)
SD34 KUP13 6,95/14	ST.DLUHOP. 6,95/16, KUPON Č.13, 2001 - 2014	CZ0000700133	18.12.2013 (100.00Kč)
SD34 KUP14 6,95/15	ST.DLUHOP. 6,95/16, KUPON Č.14, 2001 - 2015	CZ0000700141	19.12.2014 (100.00Kč)
SKODA 3,00/20	ŠKODA TRANSPORTATION A.S., 3,00%, 2015 - 2020	CZ0003512683	25.05.2020 (101.20Kč)
SL.KÁMEN 10,125/02		CZ0003500621	24.06.2002 (100.00Kč)
SLOV.EL.ČR VAR/03	SLOV.EL.ČR VAR/03	CZ0003501017	23.07.2003 (100.00Kč)
SM ENERG. VAR/05	SM ENERG. VAR/05	CZ0003500993	01.02.2005 (100.00Kč)
SM VAK OVA 5,00/15	SM VAK OSTRAVA, 5,00%, 2005-2015	CZ0003501462	14.08.2015 (99.66Kč)
SMVAK OVA 2,625/22	SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S., 2,625%, 2015 - 2022	CZ0003512824	26.05.2022 (99.71Kč)
SPP 13T 20/01	Státní pokladniční poukázka denominovaná v EUR, 0,00%, 20.1.2023 - 21.4.2023	CZ0001006829	18.04.2023 (99.37Kč)
SPP 13T 21/04	Státní pokladniční poukázka denominovaná v EUR, 0,00%, 21.4.2023 - 21.7.2023	CZ0001006910	08.06.2023 (99.18Kč)
SPP 26T 17/02	Státní pokladniční poukázka denominovaná v EUR, 0,00%, 17.2.2023 - 18.8.2023	CZ0001006860	08.06.2023 (98.46Kč)
SPT TELCOM 11,3/04		CZ0003500787	01.02.2002 (99.00Kč)
SPT TELCOM 12,5/99	DL.TELECOM 12,5/99	CZ0003500266	07.06.1999 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/17	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,00%, 2015-2017	CZ0001004592	06.10.2017 (100.46Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/19	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,00%, 2016-2019	CZ0001004717	13.06.2019 (100.13Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/20	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,00%, 2017-2020	CZ0001005011	08.01.2020 (100.24Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/22	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,00%, 2017-2022	CZ0001005029	21.01.2022 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/24	Státní eurodluhopis České republiky, 2022 - 2024, 0,00 %	CZ0001006480	08.06.2023 (98.76Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/24	Česká republika - Ministerstvo financí, 0,00%, 2021 - 2024	CZ0001006167	08.06.2023 (96.76Kč)
ST.DLUHOP. 0,00/27	Státní eurodluhopis České republiky, 2020 - 2027, 0,00 %	CZ0001006043	08.06.2023 (100.10Kč)
ST.DLUHOP. 0,05/29	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,05%, 2020 - 2029	CZ0001006076	08.06.2023 (91.93Kč)
ST.DLUHOP. 0,10/22	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,10%, 2020 - 2022	CZ0001005946	16.03.2022 (98.64Kč)
ST.DLUHOP. 0,25/27	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,25%, 2017-2027	CZ0001005037	08.06.2023 (96.81Kč)
ST.DLUHOP. 0,45/23	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,45%, 2015-2023	CZ0001004600	08.06.2023 (100.90Kč)
ST.DLUHOP. 0,50/16	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,50%, 2013-2016	CZ0001003842	24.06.2016 (99.56Kč)
ST.DLUHOP. 0,75/21	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,75%, 2018 - 2021	CZ0001005367	20.01.2021 (99.55Kč)
ST.DLUHOP. 0,85/18	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,85%, 2014-2018	CZ0001004246	13.02.2018 (100.04Kč)
ST.DLUHOP. 0,95/30	STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,95%, 2015-2030	CZ0001004477	08.06.2023 (95.66Kč)
ST.DLUHOP. 1,00/26	STÁTNÍ DLUHOPIS, 1,00%, 2015-2026	CZ0001004469	08.06.2023 (96.19Kč)
ST.DLUHOP. 1,20/31	STÁTNÍ DLUHOPIS, 1,20%, 2020 - 2031	CZ0001005888	08.06.2023 (101.65Kč)
ST.DLUHOP. 1,25/25	STÁTNÍ DLUHOPIS, 1,25%, 2020 - 2025	CZ0001005870	08.06.2023 (98.73Kč)
ST.DLUHOP. 1,50/19	STÁTNÍ DLUHOPIS, 1,50%, 2013-2019	CZ0001003834	25.09.2019 (100.05Kč)
ST.DLUHOP. 1,50/40	STÁTNÍ DLUHOPIS, 1,50%, 2020 - 2040	CZ0001005920	08.06.2023 (95.93Kč)
ST.DLUHOP. 1,75/32	Státní dluhopis České republiky, 1,75%, 2021 - 2032	CZ0001006233	08.06.2023 (99.17Kč)
ST.DLUHOP. 1,95/37	Státní dluhopis České republiky, 1,95%, 2021 - 2037	CZ0001006316	08.06.2023 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 2,00/33	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,00%, 2017 - 2033	CZ0001005243	08.06.2023 (102.50Kč)
ST.DLUHOP. 2,30/08	ST.DLUHOP. 2,30/08	CZ0001001309	21.08.2008 (98.05Kč)
ST.DLUHOP. 2,40/25	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,40%, 2014-2025	CZ0001004253	08.06.2023 (99.37Kč)
ST.DLUHOP. 2,50/28	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,50%, 2013-2028	CZ0001003859	08.06.2023 (95.88Kč)
ST.DLUHOP. 2,55/10	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,55%, 2005-2010	CZ0001001242	14.09.2010 (100.68Kč)
ST.DLUHOP. 2,75/14	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,75%, 2011-2014	CZ0001002869	25.02.2014 (100.16Kč)
ST.DLUHOP. 2,75/29	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,75%, 2018 - 2029	CZ0001005375	08.06.2023 (107.24Kč)
ST.DLUHOP. 2,80/13	STÁTNÍ DLUHOPIS, 2,80%, 2010-2013	CZ0001002729	13.08.2013 (99.59Kč)
ST.DLUHOP. 2,90/08	ST.DLUHOP. 2,90/08	CZ0001000798	12.02.2008 (100.15Kč)
ST.DLUHOP. 3,00/06	ST.DLUHOP. 3,00/06	CZ0001000780	15.12.2005 (99.70Kč)
ST.DLUHOP. 3,25/09	ST.DLUHOP. 3,25/09	CZ0001001754	22.10.2009 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 3,40/15	STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,40%, 2010-2015	CZ0001002737	29.07.2015 (100.44Kč)
ST.DLUHOP. 3,50/35	Státní dluhopis České republiky, 3,50%, 2022 - 2035	CZ0001006431	08.06.2023 (105.56Kč)
ST.DLUHOP. 3,55/12	STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,55%, 2007-2012	CZ0001001887	13.09.2012 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 3,70/13	STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,70%, 2003 - 2013	CZ0001000814	13.05.2013 (101.00Kč)
ST.DLUHOP. 3,75/20	STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,75%, 2005-2020	CZ0001001317	10.08.2020 (93.00Kč)
ST.DLUHOP. 3,80/09	ST.DLUHOP. 3,80/09	CZ0001000855	17.02.2009 (101.25Kč)
ST.DLUHOP. 3,80/15	STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,80 %, 2005-2015	CZ0001001143	09.03.2015 (99.20Kč)
ST.DLUHOP. 3,85/21	STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,85%, 2010-2021	CZ0001002851	25.08.2021 (100.33Kč)
ST.DLUHOP. 3,95/07	ST.DLUHOP. 3,95/07	CZ0001000863	27.06.2007 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 4,00/17	STÁTNÍ DLUHOPIS, 4,00, 2007-2017	CZ0001001903	08.03.2017 (99.00Kč)
ST.DLUHOP. 4,10/11	STÁTNÍ DLUHOPIS, 4,10%, 2008-2011	CZ0001002158	08.03.2011 (101.80Kč)
ST.DLUHOP. 4,20/36	STÁTNÍ DLUHOPIS, 4,20%, 2006-2036	CZ0001001796	08.06.2023 (99.61Kč)
ST.DLUHOP. 4,60/18	STÁTNÍ DLUHOPIS, 4,60%, 2003 - 2018	CZ0001000822	16.07.2018 (99.60Kč)
ST.DLUHOP. 4,70/22	STÁTNÍ DLUHOPIS, 4,70%, 2007-2022	CZ0001001945	10.08.2022 (95.00Kč)
ST.DLUHOP. 4,85/57	STÁTNÍ DLUHOPIS, 4,85%, 2007-2057	CZ0001002059	08.06.2023 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 4,90/34	Státní dluhopis České republiky, 4,90%, 2023 - 2034	CZ0001006894	08.06.2023 (102.62Kč)
ST.DLUHOP. 5,00/19	STÁTNÍ DLUHOPIS, 5,00%, 2009-2019	CZ0001002471	07.03.2019 (99.70Kč)
ST.DLUHOP. 5,00/30	Státní dluhopis České republiky, 5,00%, 2022 - 2030	CZ0001006688	08.06.2023 (107.21Kč)
ST.DLUHOP. 5,50/28	Státní dluhopis České republiky, 5,50%, 2022 - 2028	CZ0001006696	08.06.2023 (107.40Kč)
ST.DLUHOP. 5,70/06	ST.DLUHOP. 5,70/06	CZ0001000772	21.09.2006 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 5,70/24	STÁTNÍ DLUHOPIS, 5,70%, 2009-2024	CZ0001002547	08.06.2023 (103.99Kč)
ST.DLUHOP. 6,00/26	Státní dluhopis České republiky, 6,00%, 2022 - 2026	CZ0001006506	08.06.2023 (103.57Kč)
ST.DLUHOP. 6,05/04	ST.DLUHOP. 6,05/04	CZ0001000756	10.08.2004 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,30/07	ST.DLUHOP. 6,30/07	CZ0001000723	13.02.2007 (100.55Kč)
ST.DLUHOP. 6,40/10	STÁTNÍ DLUHOPIS, 6,40%, 2000 - 2010	CZ0001000731	09.03.2010 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,50/01	STÁT.DL.6,50/01	CZ0001000640	04.10.2001 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,55/11	STÁTNÍ DLUHOPIS, 6,55%, 2001 - 2011	CZ0001000764	31.08.2011 (106.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,75/05	ST.DLUHOP. 6,75/05	CZ0001000707	13.01.2005 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,80/01	STÁT.DL.6,80/01	CZ0001000616	03.04.2001 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,90/03	ST.DLUHOP. 6,90/03	CZ0001000681	17.12.2002 (102.00Kč)
ST.DLUHOP. 6,95/16	STÁTNÍ DLUHOPIS, 6,95%, 2001 - 2016	CZ0001000749	21.12.2015 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 7,30/04	ST.DLUHOP. 7,30/04	CZ0001000632	29.06.2004 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 7,95/04	ST.DLUHOP. 7,95/04	CZ0001000715	29.12.2003 (100.00Kč)
ST.DLUHOP. 8,7/00	STÁT.DL. 8,7/00	CZ0001000376	19.01.2000 (101.32Kč)
ST.DLUHOP. 9,40/98	STÁT.DL. 9,40/98	CZ0001000442	10.04.1998 (98.00Kč)
ST.DLUHOP. VAR/02		CZ0001000509	29.07.2002 (95.00Kč)
ST.DLUHOP. VAR/02	ST.DLUHOP. VAR/02	CZ0001000533	24.07.2002 (88.91Kč)
ST.DLUHOP. VAR/02		CZ0001000525	26.08.2002 (99.50Kč)
ST.DLUHOP. VAR/12	STÁTNÍ DLUHOPIS VARIABILNÍ 2012	CZ0001002505	06.03.2012 (100.24Kč)
ST.DLUHOP. VAR/16	STÁTNÍ DLUHOPIS VARIABILNÍ 2016	CZ0001002331	23.09.2016 (94.22Kč)
ST.DLUHOP. VAR/17	STÁTNÍ DLUHOPIS, VARIABILNÍ, 2012-2017	CZ0001003438	21.06.2017 (99.80Kč)
ST.DLUHOP. VAR/20	STÁTNÍ DLUHOPIS, VARIABILNÍ, 2014-2020	CZ0001004113	05.11.2020 (98.65Kč)
ST.DLUHOP. VAR/23	STÁTNÍ DLUHOPIS, VARIABILNÍ, 2011-2023	CZ0001003123	15.03.2023 (101.92Kč)
ST.DLUHOP. VAR/24	Státní dluhopis České republiky, 2022 - 2024, VAR %	CZ0001006498	08.06.2023 (100.68Kč)
ST.DLUHOP. VAR/27	STÁTNÍ DLUHOPIS, VARIABILNÍ, 2014-2027	CZ0001004105	08.06.2023 (97.55Kč)
ST.DLUHOP. VAR/31	Státní dluhopis České republiky, variabilní, 2021 - 2031	CZ0001006241	08.06.2023 (100.51Kč)
ST.DLUHOP.10,55/02	STÁT.DL.10,55/02	CZ0001000475	09.01.2002 (102.09Kč)
ST.DLUHOP.10,85/00	STÁT.DL.10,85/00	CZ0001000582	03.10.2000 (139.97Kč)
ST.DLUHOP.10,90/03	ST.DLUHOP.10,90/03	CZ0001000574	02.07.2003 (109.16Kč)
ST.DLUHOP.10,95/01	STÁT.DL.10,95/01	CZ0001000459	11.07.2001 (102.34Kč)
ST.DLUHOP.11,10/99	STÁT.DL. 11,1/99	CZ0001000483	13.04.1999 (97.80Kč)
ST.DLUHOP.11,4/98	STÁT.DL. 11,4/98	CZ0001000467	12.10.1998 (99.73Kč)
ST.DLUHOP.12,20/02	ST.DLUHOP.12,20/02	CZ0001000491	10.07.2002 (117.75Kč)
ST.DLUHOP.14,75/00	STÁT.DL.14,75/00	CZ0001000566	11.04.2000 (105.00Kč)
ST.DLUHOP.14,85/03	ST.DLUHOP.14,85/03	CZ0001000558	30.12.2002 (120.33Kč)
ST.DLUHOP.15,20/99	STÁT.DL.15,2/99	CZ0001000541	11.10.1999 (105.00Kč)
ST.DLUHOP.7,95/04	STÁT.DL.7,95/04	CZ0001000590	19.06.2000 (100.00Kč)
ST.DLUHOP.9,15/00	STÁT.DL. 9,15/00	CZ0001000418	13.07.2000 (99.05Kč)
ST.DLUHOP.9,25/99	STÁT.DL. 9,25/99	CZ0001000293	07.07.1999 (105.10Kč)
ST.DLUHOP.9,45/01	STÁT.DL. 9,45/01	CZ0001000434	11.01.2001 (98.40Kč)
SŽDC 4,60/11	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY,4,60%,2004-2011	CZ0003501397	31.01.2011 (99.98Kč)
ŠKODA AUTO 7,25/05	ŠKODA AUTO 7,25/05	CZ0003501207	21.09.2005 (99.90Kč)
ŠKODA AUTO VAR/07	ŠKODA AUTO VAR/07	CZ0003501181	21.09.2007 (100.00Kč)
ŠKODA AUTO VAR/10	ŠKODA AUTO, A.S., VARIABILNÍ, 2000 - 2010	CZ0003501199	21.09.2010 (100.00Kč)
ŠKOFIN 11,625/98	DL.ŠKOFIN11,625/98	CZ0003500340	06.01.1998 (98.57Kč)
TD GAMA 5,25/23	TD GAMA s.r.o., 5,25%, 2018 - 2023	CZ0003520520	20.08.2020 (100.50Kč)
TELEF.O2CR 3,50/08	TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	04.06.2008 (99.87Kč)
TEPL. OTR. VAR/23	Teplárna Otrokovice a.s., variabilní, 2017 - 2023	CZ0003517732	08.06.2023 (100.00Kč)
TEPL.BRNO 10,80/05	TEPLÁRNY BRNO, A.S., 10,8%, 1998 - 2005	CZ0003501025	17.01.2005 (100.00Kč)
TEPL.BRNO VAR/02	TEPLÁRNY BRNO, VARIABILNÍ, 1997 - 2002	CZ0003500928	12.12.2002 (100.00Kč)
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04	DL.TEPL.UL 11,7/04	CZ0003500829	26.03.2002 (102.00Kč)
TMR	Tatry mountain resorts, a.s.	SK1120010287	08.06.2023 (500.00Kč)
TMR F. CR 4,50/22	TMR Finance CR, a.s., 4,50%, 2018 - 2022	CZ0003520116	05.10.2022 (98.51Kč)
TRIANON 2,964/18	TRIANON BUILDING PRAGUE S.R.O., 2,964%, 2013-2018	CZ0003511107	16.11.2018 (99.00Kč)
TRIANON 3,273/23	Trianon Building Prague s.r.o., 3,273%, 2018 - 2023	CZ0003520678	08.06.2023 (100.00Kč)
TRIGEMA REF VAR/20	Trigema Real Estate Finance a.s., variabilní, 2017 - 2020	CZ0003518078	11.11.2020 (99.85Kč)
TRIGEMA REF VAR/25		CZ0003537367	08.06.2023 (100.00Kč)
TRIGEMA REF5,10/23	Trigema Real Estate Finance a.s., 5,10%, 2018 - 2023	CZ0003520603	08.06.2023 (100.00Kč)
TRIGEMA REF5,10/25	Trigema Real Estate Finance a.s., 5,10%, 2021 - 2025	CZ0003529554	08.06.2023 (93.00Kč)
UCINV III 6,50/26	UNICAPITAL Invest III a.s., 6,50%, 2019-2026	CZ0003523268	08.06.2023 (100.00Kč)
UNICAP. EN. 4,70/2	UNICAPITAL ENERGY a.s., 4,70%, 2016 - 2021	CZ0003514671	11.07.2019 (100.00Kč)
UNICAP. EN. 5,1/20	UNICAPITAL ENERGY A.S., 5,10%, 2015 - 2020	CZ0003513392	27.11.2019 (102.00Kč)
UNICAP. EN. 5,1/20	UNICAPITAL ENERGY A.S., 5,10%, 2015-2020	CZ0003512311	04.03.2020 (102.00Kč)
UNICAP.INV. 3,3/20	UNICAPITAL Invest I a.s., 3,30%, 2017 - 2020	CZ0003516064	05.02.2020 (100.00Kč)
UNICAP.INV. 4,0/22	UNICAPITAL Invest I a.s., 4,00%, 2017 - 2022	CZ0003516072	02.02.2022 (100.00Kč)
UNICAP.INV. 4,0/22	UNICAPITAL Invest I a.s., 4,00%, 2017 - 2022	CZ0003516080	02.02.2022 (100.00Kč)
UNICAP.INV. VAR/25	UNICAPITAL Invest VI a.s., variabilní, 2022 - 2025	CZ0003538100	08.06.2023 (100.00Kč)
UNICAP.INV. VAR/25	UNICAPITAL Invest VI a.s., variabilní, 2022 - 2025	CZ0003545527	08.06.2023 (100.00Kč)
UNION LEAS. VAR/05	UNION LEAS. VAR/05	CZ0003700544	04.01.2005 (100.00Kč)
UNIPETROL 0,00/07	UNIPETROL 0,00/07	CZ0003501082	26.02.2007 (66.00Kč)
UNIPETROL 9,00/04	UNIPETROL 9,00/04	CZ0003501132	25.08.2004 (99.00Kč)
UNIPETROL VAR/13	UNIPETROL, A.S., VARIABILNÍ, 1998 - 2013	CZ0003501041	25.11.2013 (100.00Kč)
VELICHOVKY 13,4/04	VELICHOVKY 13,4/04	CZ0003500910	15.07.2004 (97.00Kč)
VGP	VGP SA	BE0003878957	29.10.2021 (4 500.00Kč)
VIG	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	08.06.2023 (567.00Kč)
VIG FUND 3,95/34	VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034	CZ0003704298	27.02.2017 (100.80Kč)
VIG FUND 4,05/34	VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034	CZ0003704280	27.02.2017 (101.10Kč)
VIG RE ZAJ.0,00/14	VIG RE ZAJIŠŤOVNA, 0,00%, 2009-2014	CZ0003501678	26.07.2011 (83.00Kč)
WÜST.ST.SP.VAR/15	WÜSTENROT - STAVEBNÍ SPOŘITELNA, VAR,2005-2015	CZ0003700932	28.12.2009 (99.81Kč)
WÜST.ST.SP.VAR/20	WÜSTENROT - STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S., VARIABILNÍ, 2010-2020	CZ0003702276	22.12.2014 (100.00Kč)
ZETOR 10 7/8 /00	DL.ZETOR 10,87/00	CZ0003500548	07.11.2000 (102.13Kč)
ZONER SOF.10,00/19	ZONER SOFTWARE, 10,00%, 2009-2019	CZ0003501660	28.08.2019 (100.00Kč)
ZOOT 6,50/21	ZOOT a.s., 6,50%, 2017 - 2021	CZ0003516890	30.03.2020 (79.50Kč)

EUR		BTC		Zlato		ČEZ
USD		DJI		Ropa		Erste