Generali Premium Conservative Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týden |
datum
zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
|
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
11.2800 |
0.09% |
- |
3.39% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
11.2700 |
- |
0.36% |
3.49% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
11.2300 |
0.18% |
- |
2.93% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
11.2100 |
0.27% |
- |
2.75% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
11.1800 |
0.09% |
- |
2.76% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
11.1700 |
- |
- |
2.76% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
2.68% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.18% |
2.59% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
1.84% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.27% |
1.65% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.27% |
1.56% |
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
- |
1.28% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
- |
0.91% |
| 2023 / 32 |
11.08.2023 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
- |
0.73% |
| 2023 / 31 |
04.08.2023 |
|
|
11.0600 |
- |
0.36% |
0.73% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
11.0200 |
0.09% |
0.09% |
0.73% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.73% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.18% |
0.82% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.00 |
1.01% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.55% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec
