Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2013 / 24 |
10.06.2013 |
|
|
10.8400 |
0.18% |
-0.73% |
7.01% |
2013 / 23 |
04.06.2013 |
|
|
10.8200 |
-0.55% |
-0.92% |
7.23% |
2013 / 22 |
27.05.2013 |
|
|
10.8800 |
-0.18% |
-0.18% |
8.47% |
2013 / 21 |
20.05.2013 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
0.28% |
8.13% |
2013 / 20 |
13.05.2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.65% |
8.66% |
2013 / 19 |
07.05.2013 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
0.55% |
7.59% |
2013 / 18 |
29.04.2013 |
|
|
10.9000 |
0.28% |
0.37% |
7.07% |
2013 / 17 |
22.04.2013 |
|
|
10.8700 |
0.18% |
0.56% |
7.20% |
2013 / 16 |
15.04.2013 |
|
|
10.8500 |
-0.09% |
0.28% |
7.43% |
2013 / 15 |
08.04.2013 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
0.28% |
7.52% |
2013 / 14 |
02.04.2013 |
|
|
10.8600 |
0.46% |
0.28% |
7.52% |
2013 / 13 |
25.03.2013 |
|
|
10.8100 |
-0.09% |
-0.09% |
7.03% |
2013 / 12 |
19.03.2013 |
|
|
10.8200 |
-0.09% |
0.19% |
7.13% |
2013 / 11 |
11.03.2013 |
|
|
10.8300 |
0.00 |
0.46% |
7.33% |
2013 / 10 |
04.03.2013 |
|
|
10.8300 |
0.09% |
0.65% |
7.55% |
2013 / 9 |
25.02.2013 |
|
|
10.8200 |
0.19% |
0.84% |
7.88% |
2013 / 8 |
18.02.2013 |
|
|
10.8000 |
0.19% |
-2.79% |
- |
2013 / 7 |
11.02.2013 |
|
|
10.7800 |
0.19% |
-2.71% |
- |
2013 / 6 |
04.02.2013 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
-2.62% |
- |
2013 / 5 |
28.01.2013 |
|
|
10.7300 |
-3.42% |
-2.54% |
- |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec