Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2013 / 4 |
21.01.2013 |
|
|
11.1100 |
0.27% |
1.55% |
- |
2013 / 3 |
14.01.2013 |
|
|
11.0800 |
0.27% |
1.37% |
- |
2013 / 2 |
07.01.2013 |
|
|
11.0500 |
0.36% |
1.47% |
- |
2013 / 1 |
02.01.2013 |
|
|
11.0100 |
0.64% |
1.38% |
- |
2012 / 53 |
31.12.2012 |
|
|
10.9400 |
0.00 |
0.74% |
- |
2012 / 52 |
28.12.2012 |
|
|
10.9400 |
0.09% |
1.39% |
- |
2012 / 51 |
17.12.2012 |
|
|
10.9300 |
0.37% |
1.49% |
- |
2012 / 50 |
10.12.2012 |
|
|
10.8900 |
0.28% |
1.30% |
- |
2012 / 49 |
03.12.2012 |
|
|
10.8600 |
0.65% |
0.84% |
- |
2012 / 48 |
26.11.2012 |
|
|
10.7900 |
0.19% |
0.28% |
- |
2012 / 47 |
19.11.2012 |
|
|
10.7700 |
0.19% |
0.19% |
- |
2012 / 46 |
12.11.2012 |
|
|
10.7500 |
-0.19% |
-0.09% |
- |
2012 / 45 |
05.11.2012 |
|
|
10.7700 |
0.09% |
0.94% |
- |
2012 / 44 |
30.10.2012 |
|
|
10.7600 |
0.09% |
1.22% |
- |
2012 / 43 |
22.10.2012 |
|
|
10.7500 |
-0.09% |
1.51% |
- |
2012 / 42 |
15.10.2012 |
|
|
10.7600 |
0.84% |
1.61% |
- |
2012 / 41 |
08.10.2012 |
|
|
10.6700 |
0.38% |
1.14% |
- |
2012 / 40 |
01.10.2012 |
|
|
10.6300 |
0.38% |
1.14% |
- |
2012 / 39 |
24.09.2012 |
|
|
10.5900 |
0.00 |
1.05% |
- |
2012 / 38 |
17.09.2012 |
|
|
10.5900 |
0.38% |
1.05% |
- |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec