Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
11.0000 |
-0.36% |
-1.26% |
-2.22% |
2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
11.0400 |
0.00 |
-0.81% |
0.73% |
2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
11.0400 |
-0.72% |
-0.90% |
-0.18% |
2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
11.1200 |
-0.18% |
0.18% |
-0.54% |
2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.91% |
-1.68% |
2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
3.06% |
-3.72% |
2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
11.1400 |
0.36% |
4.11% |
-5.51% |
2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
11.1000 |
0.54% |
4.23% |
-6.41% |
2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
11.0400 |
2.22% |
1.85% |
-7.38% |
2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
10.8000 |
0.93% |
0.65% |
-8.40% |
2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
10.7000 |
0.47% |
-1.92% |
-7.76% |
2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
10.6500 |
-1.75% |
-2.38% |
-6.91% |
2023 / 9 |
03.03.2023 |
|
|
10.8400 |
1.03% |
-1.81% |
-6.39% |
2023 / 8 |
24.02.2023 |
|
|
10.7300 |
-1.65% |
-2.37% |
-11.10% |
2023 / 7 |
17.02.2023 |
|
|
10.9100 |
0.00 |
0.00 |
-12.72% |
2023 / 6 |
10.02.2023 |
|
|
10.9100 |
-1.18% |
-0.18% |
-13.55% |
2023 / 5 |
03.02.2023 |
|
|
11.0400 |
0.45% |
2.32% |
-12.24% |
2023 / 4 |
27.01.2023 |
|
|
10.9900 |
0.73% |
3.78% |
-12.15% |
2023 / 3 |
20.01.2023 |
|
|
10.9100 |
-0.18% |
3.12% |
-12.93% |
2023 / 2 |
13.01.2023 |
|
|
10.9300 |
1.30% |
3.60% |
-13.39% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec