Generali Fond ropy a energetiky, Podílový fond
Oficiální název:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 1.9663 | 0.98% | 3.06% | 10.22% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | 9.22% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond ropy a energetiky | ||
23.04.2024 | 1.9663 | |
22.04.2024 | 1.9576 | |
19.04.2024 | 1.9472 | |
18.04.2024 | 1.9353 | |
17.04.2024 | 1.9417 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |