Generali Premium Conservative Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
-0.09% |
2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
-0.09% |
2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
11.3300 |
- |
- |
0.00 |
2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
-0.44% |
2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.00 |
-0.62% |
2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
11.2600 |
-0.09% |
0.00 |
-0.71% |
2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.09% |
-0.53% |
2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.18% |
-0.53% |
2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.18% |
-0.70% |
2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
11.2600 |
0.00 |
0.18% |
- |
2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
11.2600 |
0.09% |
0.27% |
- |
2020 / 33 |
14.08.2020 |
|
|
11.2500 |
0.00 |
0.36% |
- |
2020 / 32 |
07.08.2020 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
0.45% |
-0.79% |
2020 / 31 |
31.07.2020 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.45% |
-0.88% |
2020 / 30 |
24.07.2020 |
|
|
11.2300 |
0.18% |
0.63% |
-0.97% |
2020 / 29 |
17.07.2020 |
|
|
11.2100 |
0.09% |
0.45% |
-1.06% |
2020 / 28 |
10.07.2020 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.45% |
-1.06% |
2020 / 27 |
03.07.2020 |
|
|
11.1900 |
0.27% |
0.45% |
-1.24% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec