Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál (1108)


Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál (1108) - tis. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem 722 791 293.00 665 895 082.00 8.54 % 564 524 975.00 28.04 %
1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL) 9 815 797.00 11 236 191.00 -12.64 % 12 153 324.00 -19.23 %
1.1. Finanční závazky k obchodování 1 824 277.00 2 905 466.00 -37.21 % 114 402.00 1494.62 %
1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 1 859 586.00 2 553 372.00 -27.17 % 5 649 151.00 -67.08 %
1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 745 809.00 484 407.00 53.96 % 2 075 689.00 -64.07 %
1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.6. Rezervy 878 145.00 946 905.00 -7.26 % 87 879.00 899.27 %
1.7. Daňové závazky 1 316 816.00 759 018.00 73.49 % 784 010.00 67.96 %
1.8. Ostatní závazky 3 191 162.00 3 587 032.00 -11.04 % 3 442 195.00 -7.29 %
1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) 712 975 496.00 654 658 895.00 8.91 % 552 371 647.00 29.08 %
2.1. Základní kapitál 1 530.00 2 520.00 -39.29 % 2 520.00 -39.29 %
2.2. Emisní ážio 86 994 190.00 78 052 192.00 11.46 % 58 638 343.00 48.36 %
2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál 528 186 322.00 509 336 346.00 3.70 % 463 891 058.00 13.86 %
2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 13 614 160.00 12 091 004.00 12.60 % 10 712 495.00 27.09 %
2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období 28 503 978.00 28 255 545.00 0.88 % 43 553 195.00 -34.55 %
2.7. Rozdíly z ocenění -32 805.00 -48 575.00 32.47 % -57 013.00 42.46 %
2.8. Rezervní fondy 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 55 708 123.00 26 969 860.00 106.56 % -24 368 953.00 328.60 %
2.11.(-) Mezitímní dividendy 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %

Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 722 791 293.00
30.09.2023 665 895 082.00
30.06.2023 641 966 356.00
31.03.2023 606 854 351.00
31.12.2022 564 524 975.00
30.09.2022 519 229 988.00
30.06.2022 497 147 062.00
31.03.2022 505 360 399.00
31.12.2021 488 978 145.00
30.09.2021 469 893 079.00
Další >>

1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 9 815 797.00
30.09.2023 11 236 191.00
30.06.2023 11 172 228.00
31.03.2023 12 800 132.00
31.12.2022 12 153 324.00
30.09.2022 9 536 371.00
30.06.2022 9 014 740.00
31.03.2022 9 658 528.00
31.12.2021 7 825 397.00
30.09.2021 10 815 628.00
Další >>

1.1. Finanční závazky k obchodování

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 1 824 277.00
30.09.2023 2 905 466.00
30.06.2023 548 321.00
31.03.2023 83 274.00
31.12.2022 114 402.00
30.09.2022 2 540 618.00
30.06.2022 2 584 156.00
31.03.2022 815 674.00
31.12.2021 424 564.00
30.09.2021 2 355 773.00
Další >>

1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 1 859 586.00
30.09.2023 2 553 372.00
30.06.2023 3 585 529.00
31.03.2023 5 122 573.00
31.12.2022 5 649 151.00
30.09.2022 2 180 398.00
30.06.2022 1 166 944.00
31.03.2022 3 465 234.00
31.12.2021 2 327 433.00
30.09.2021 869 617.00
Další >>

1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 745 809.00
30.09.2023 484 407.00
30.06.2023 1 386 825.00
31.03.2023 2 405 916.00
31.12.2022 2 075 689.00
30.09.2022 1 277 783.00
30.06.2022 1 287 598.00
31.03.2022 1 444 979.00
31.12.2021 1 140 149.00
30.09.2021 3 412 464.00
Další >>

1.4. Zajišťovací deriváty

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.6. Rezervy

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 878 145.00
30.09.2023 946 905.00
30.06.2023 871 238.00
31.03.2023 154 956.00
31.12.2022 87 879.00
30.09.2022 133 123.00
30.06.2022 187 434.00
31.03.2022 227 770.00
31.12.2021 235 615.00
30.09.2021 452 582.00
Další >>

1.7. Daňové závazky

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 1 316 816.00
30.09.2023 759 018.00
30.06.2023 660 858.00
31.03.2023 804 913.00
31.12.2022 784 010.00
30.09.2022 561 642.00
30.06.2022 566 692.00
31.03.2022 723 214.00
31.12.2021 733 888.00
30.09.2021 486 469.00
Další >>

1.8. Ostatní závazky

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 3 191 162.00
30.09.2023 3 587 032.00
30.06.2023 4 119 456.00
31.03.2023 4 228 494.00
31.12.2022 3 442 195.00
30.09.2022 2 842 806.00
30.06.2022 3 221 916.00
31.03.2022 2 981 656.00
31.12.2021 2 963 753.00
30.09.2021 3 238 726.00
Další >>

1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 712 975 496.00
30.09.2023 654 658 895.00
30.06.2023 630 794 123.00
31.03.2023 594 054 219.00
31.12.2022 552 371 647.00
30.09.2022 509 693 618.00
30.06.2022 488 132 327.00
31.03.2022 495 701 868.00
31.12.2021 481 152 745.00
30.09.2021 459 077 449.00
Další >>

2.1. Základní kapitál

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 1 530.00
30.09.2023 2 520.00
30.06.2023 2 520.00
31.03.2023 2 520.00
31.12.2022 2 520.00
30.09.2022 2 520.00
30.06.2022 2 520.00
31.03.2022 2 520.00
31.12.2021 2 520.00
30.09.2021 2 420.00
Další >>

2.2. Emisní ážio

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 86 994 190.00
30.09.2023 78 052 192.00
30.06.2023 71 760 352.00
31.03.2023 65 951 300.00
31.12.2022 58 638 343.00
30.09.2022 55 153 591.00
30.06.2022 52 311 344.00
31.03.2022 51 142 039.00
31.12.2021 49 404 240.00
30.09.2021 45 792 403.00
Další >>

2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 528 186 322.00
30.09.2023 509 336 346.00
30.06.2023 492 846 751.00
31.03.2023 483 838 462.00
31.12.2022 463 891 058.00
30.09.2022 443 031 517.00
30.06.2022 424 096 425.00
31.03.2022 404 073 825.00
31.12.2021 374 486 660.00
30.09.2021 360 356 161.00
Další >>

2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 13 614 160.00
30.09.2023 12 091 004.00
30.06.2023 10 633 113.00
31.03.2023 10 473 266.00
31.12.2022 10 712 495.00
30.09.2022 10 795 861.00
30.06.2022 10 884 620.00
31.03.2022 9 221 539.00
31.12.2021 8 888 700.00
30.09.2021 7 222 236.00
Další >>

2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 28 503 978.00
30.09.2023 28 255 545.00
30.06.2023 28 128 816.00
31.03.2023 19 367 666.00
31.12.2022 43 553 195.00
30.09.2022 43 270 098.00
30.06.2022 43 366 708.00
31.03.2022 47 043 914.00
31.12.2021 30 261 579.00
30.09.2021 30 686 599.00
Další >>

2.7. Rozdíly z ocenění

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 -32 805.00
30.09.2023 -48 575.00
30.06.2023 -74 394.00
31.03.2023 -84 758.00
31.12.2022 -57 013.00
30.09.2022 -37 393.00
30.06.2022 -28 567.00
31.03.2022 -46 580.00
31.12.2021 -21 619.00
30.09.2021 14 166.00
Další >>

2.8. Rezervní fondy

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2.9. (-) Vlastní akcie

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 55 708 123.00
30.09.2023 26 969 860.00
30.06.2023 27 496 963.00
31.03.2023 14 505 774.00
31.12.2022 -24 368 953.00
30.09.2022 -42 522 578.00
30.06.2022 -42 500 734.00
31.03.2022 -15 735 386.00
31.12.2021 18 130 666.00
30.09.2021 15 003 457.00
Další >>

2.11.(-) Mezitímní dividendy

Další hodnoty >>
Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

X 

ČNB - ekonomika, časové řady

Hlavní ekonomické ukazatele

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste
Kurzy.cz > Investice > Ekonomika > ČNB ekonomika > Investiční fondy > Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál (1108)
pátek 10.5.2024 16:37:57

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

Reklama na kurzy.cz

RSS | HTML kódy

Kontakty pro kurzy.cz

Vyloučení odpovědnosti