Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2012 / 38 |
17.09.2012 |
|
|
10.5900 |
0.38% |
1.05% |
- |
2012 / 37 |
10.09.2012 |
|
|
10.5500 |
0.38% |
0.86% |
- |
2012 / 36 |
03.09.2012 |
|
|
10.5100 |
0.29% |
1.06% |
- |
2012 / 35 |
27.08.2012 |
|
|
10.4800 |
0.00 |
0.96% |
- |
2012 / 34 |
20.08.2012 |
|
|
10.4800 |
0.19% |
1.55% |
- |
2012 / 33 |
13.08.2012 |
|
|
10.4600 |
0.58% |
1.36% |
- |
2012 / 32 |
07.08.2012 |
|
|
10.4000 |
0.19% |
1.36% |
- |
2012 / 31 |
30.07.2012 |
|
|
10.3800 |
0.58% |
1.67% |
- |
2012 / 30 |
23.07.2012 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
1.47% |
- |
2012 / 29 |
16.07.2012 |
|
|
10.3200 |
0.58% |
1.47% |
- |
2012 / 28 |
09.07.2012 |
|
|
10.2600 |
0.49% |
1.28% |
- |
2012 / 27 |
02.07.2012 |
|
|
10.2100 |
0.39% |
1.19% |
- |
2012 / 26 |
25.06.2012 |
|
|
10.1700 |
0.00 |
1.40% |
- |
2012 / 25 |
18.06.2012 |
|
|
10.1700 |
0.39% |
0.89% |
- |
2012 / 24 |
11.06.2012 |
|
|
10.1300 |
0.40% |
0.80% |
- |
2012 / 23 |
05.06.2012 |
|
|
10.0900 |
0.60% |
-0.59% |
- |
2012 / 22 |
28.05.2012 |
|
|
10.0300 |
-0.50% |
-1.47% |
- |
2012 / 21 |
21.05.2012 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
-0.59% |
- |
2012 / 20 |
14.05.2012 |
|
|
10.0500 |
-0.99% |
-0.50% |
- |
2012 / 19 |
09.05.2012 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
0.50% |
- |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec