Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
8.8900 |
-0.34% |
-0.11% |
0.57% |
2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
8.9200 |
0.00 |
0.34% |
0.56% |
2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
8.9200 |
0.00 |
0.34% |
0.11% |
2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
8.9200 |
0.22% |
0.68% |
-0.56% |
2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
8.9000 |
0.11% |
0.45% |
-1.44% |
2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
8.8900 |
0.00 |
0.45% |
-1.44% |
2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
8.8900 |
0.34% |
0.23% |
-1.55% |
2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
8.8600 |
0.00 |
-0.11% |
-1.99% |
2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
8.8600 |
0.11% |
-0.11% |
-1.56% |
2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
8.8500 |
-0.23% |
-0.45% |
-0.90% |
2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
8.8700 |
0.00 |
-0.45% |
-1.22% |
2023 / 9 |
03.03.2023 |
|
|
8.8700 |
0.00 |
-0.67% |
-2.42% |
2023 / 8 |
24.02.2023 |
|
|
8.8700 |
-0.22% |
-0.34% |
-6.14% |
2023 / 7 |
17.02.2023 |
|
|
8.8900 |
-0.22% |
0.11% |
-10.29% |
2023 / 6 |
10.02.2023 |
|
|
8.9100 |
-0.22% |
0.68% |
-10.63% |
2023 / 5 |
03.02.2023 |
|
|
8.9300 |
0.34% |
1.36% |
-10.16% |
2023 / 4 |
27.01.2023 |
|
|
8.9000 |
0.23% |
1.37% |
-10.46% |
2023 / 3 |
20.01.2023 |
|
|
8.8800 |
0.34% |
1.14% |
-10.75% |
2023 / 2 |
13.01.2023 |
|
|
8.8500 |
0.45% |
0.68% |
-10.24% |
2023 / 1 |
06.01.2023 |
|
|
8.8100 |
0.34% |
0.23% |
-12.25% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec