Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2019 / 38 |
20.09.2019 |
|
|
10.4400 |
-0.10% |
- |
5.03% |
2019 / 37 |
13.09.2019 |
|
|
10.4500 |
0.19% |
- |
5.24% |
2019 / 36 |
06.09.2019 |
|
|
10.4300 |
- |
-0.19% |
5.67% |
2019 / 32 |
06.08.2019 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
0.29% |
4.71% |
2019 / 31 |
02.08.2019 |
|
|
10.4400 |
-0.57% |
-0.19% |
3.06% |
2019 / 30 |
26.07.2019 |
|
|
10.5000 |
0.29% |
0.96% |
3.86% |
2019 / 29 |
19.07.2019 |
|
|
10.4700 |
0.48% |
0.77% |
4.08% |
2019 / 28 |
12.07.2019 |
|
|
10.4200 |
-0.38% |
0.58% |
3.27% |
2019 / 27 |
04.07.2019 |
|
|
10.4600 |
0.58% |
1.26% |
4.70% |
2019 / 26 |
28.06.2019 |
|
|
10.4000 |
0.10% |
1.17% |
4.00% |
2019 / 25 |
21.06.2019 |
|
|
10.3900 |
0.29% |
1.56% |
3.28% |
2019 / 24 |
14.06.2019 |
|
|
10.3600 |
0.29% |
1.47% |
2.47% |
2019 / 23 |
07.06.2019 |
|
|
10.3300 |
0.49% |
1.37% |
1.97% |
2019 / 22 |
31.05.2019 |
|
|
10.2800 |
0.49% |
0.69% |
1.38% |
2019 / 21 |
24.05.2019 |
|
|
10.2300 |
0.20% |
0.00 |
0.79% |
2019 / 20 |
17.05.2019 |
|
|
10.2100 |
0.20% |
-0.39% |
0.59% |
2019 / 19 |
10.05.2019 |
|
|
10.1900 |
-0.20% |
-0.49% |
-0.39% |
2019 / 18 |
03.05.2019 |
|
|
10.2100 |
-0.20% |
-0.39% |
-0.10% |
2019 / 17 |
26.04.2019 |
|
|
10.2300 |
-0.20% |
-0.20% |
-0.49% |
2019 / 16 |
18.04.2019 |
|
|
10.2500 |
0.10% |
-0.29% |
-0.58% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec