Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týden |
datum
zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
|
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
10.2500 |
0.49% |
0.39% |
-2.94% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
- |
-2.95% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
- |
-3.50% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
10.2100 |
0.00 |
- |
-3.41% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
10.2100 |
- |
- |
-3.50% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
-0.88% |
-3.63% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
10.1000 |
0.40% |
-0.79% |
-3.63% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
10.0600 |
-0.98% |
-1.57% |
-3.55% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
10.1600 |
-0.29% |
-0.88% |
-2.68% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-0.88% |
-2.49% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
10.1800 |
-0.39% |
-0.97% |
-2.40% |
| 2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
10.2200 |
-0.29% |
-0.58% |
- |
| 2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
10.2500 |
-0.29% |
-0.68% |
- |
| 2020 / 33 |
14.08.2020 |
|
|
10.2800 |
0.00 |
0.39% |
- |
| 2020 / 32 |
07.08.2020 |
|
|
10.2800 |
0.00 |
0.19% |
-1.63% |
| 2020 / 31 |
31.07.2020 |
|
|
10.2800 |
-0.39% |
0.10% |
-1.53% |
| 2020 / 30 |
24.07.2020 |
|
|
10.3200 |
0.78% |
0.29% |
-1.71% |
| 2020 / 29 |
17.07.2020 |
|
|
10.2400 |
-0.19% |
-0.78% |
-2.20% |
| 2020 / 28 |
10.07.2020 |
|
|
10.2600 |
-0.10% |
-0.29% |
-1.54% |
| 2020 / 27 |
03.07.2020 |
|
|
10.2700 |
-0.19% |
-0.19% |
-1.82% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec
