Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistika výkonů
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2016 / 6 |
01.02.2016 |
|
|
250.2200 |
0.32% |
0.87% |
2.84% |
2016 / 5 |
25.01.2016 |
|
|
249.4300 |
1.22% |
- |
4.32% |
2016 / 4 |
18.01.2016 |
|
|
246.4300 |
-0.22% |
-1.75% |
1.79% |
2016 / 3 |
11.01.2016 |
|
|
246.9700 |
-0.44% |
-1.64% |
4.35% |
2016 / 2 |
04.01.2016 |
|
|
248.0500 |
- |
0.11% |
4.10% |
2015 / 53 |
30.12.2015 |
|
|
249.4100 |
-0.56% |
-0.86% |
5.01% |
2015 / 52 |
21.12.2015 |
|
|
250.8100 |
-0.12% |
-1.49% |
4.61% |
2015 / 51 |
14.12.2015 |
|
|
251.1000 |
1.34% |
-1.91% |
5.92% |
2015 / 50 |
07.12.2015 |
|
|
247.7800 |
-1.51% |
-2.69% |
2.89% |
2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
251.5700 |
-1.19% |
-0.75% |
2.08% |
2015 / 48 |
23.11.2015 |
|
|
254.6000 |
-0.54% |
-0.04% |
1.35% |
2015 / 47 |
16.11.2015 |
|
|
255.9800 |
0.53% |
0.55% |
0.74% |
2015 / 46 |
09.11.2015 |
|
|
254.6400 |
0.46% |
0.14% |
1.09% |
2015 / 45 |
02.11.2015 |
|
|
253.4700 |
-0.48% |
-0.32% |
0.50% |
2015 / 44 |
27.10.2015 |
|
|
254.6900 |
0.04% |
1.40% |
-0.59% |
2015 / 43 |
19.10.2015 |
|
|
254.5900 |
0.12% |
1.48% |
-0.48% |
2015 / 42 |
12.10.2015 |
|
|
254.2800 |
0.00 |
1.11% |
-0.99% |
2015 / 41 |
05.10.2015 |
|
|
254.2800 |
1.23% |
1.94% |
-1.33% |
2015 / 40 |
29.09.2015 |
|
|
251.1800 |
0.12% |
0.80% |
-2.46% |
2015 / 39 |
21.09.2015 |
|
|
250.8800 |
-0.24% |
0.42% |
-2.84% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec