Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistika výkonů
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2014 / 28 |
07.07.2014 |
|
|
262.8100 |
-0.04% |
-0.09% |
4.27% |
2014 / 27 |
30.06.2014 |
|
|
262.9200 |
-0.33% |
0.18% |
4.75% |
2014 / 26 |
23.06.2014 |
|
|
263.8000 |
0.87% |
1.63% |
6.12% |
2014 / 25 |
16.06.2014 |
|
|
261.5300 |
-0.58% |
0.80% |
6.17% |
2014 / 24 |
09.06.2014 |
|
|
263.0500 |
0.23% |
2.40% |
3.59% |
2014 / 23 |
03.06.2014 |
|
|
262.4500 |
1.11% |
2.95% |
3.96% |
2014 / 22 |
26.05.2014 |
|
|
259.5800 |
0.05% |
2.98% |
1.28% |
2014 / 21 |
19.05.2014 |
|
|
259.4500 |
1.00% |
3.72% |
-0.54% |
2014 / 20 |
12.05.2014 |
|
|
256.8800 |
0.76% |
1.95% |
-2.16% |
2014 / 19 |
06.05.2014 |
|
|
254.9400 |
1.14% |
0.80% |
-2.97% |
2014 / 18 |
28.04.2014 |
|
|
252.0600 |
0.77% |
-0.47% |
-4.08% |
2014 / 17 |
22.04.2014 |
|
|
250.1400 |
-0.73% |
0.00 |
-3.94% |
2014 / 16 |
14.04.2014 |
|
|
251.9700 |
-0.38% |
2.27% |
-2.75% |
2014 / 15 |
07.04.2014 |
|
|
252.9200 |
-0.13% |
3.65% |
-2.34% |
2014 / 14 |
31.03.2014 |
|
|
253.2500 |
1.24% |
2.67% |
- |
2014 / 13 |
24.03.2014 |
|
|
250.1500 |
1.53% |
0.71% |
- |
2014 / 12 |
18.03.2014 |
|
|
246.3700 |
0.97% |
-0.91% |
- |
2014 / 11 |
10.03.2014 |
|
|
244.0100 |
-1.07% |
-2.27% |
- |
2014 / 10 |
03.03.2014 |
|
|
246.6600 |
-0.70% |
-1.32% |
- |
2014 / 9 |
24.02.2014 |
|
|
248.3900 |
-0.10% |
0.90% |
- |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec