Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistika výkonů
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2020 / 3 |
17.01.2020 |
|
|
269.0800 |
-0.17% |
0.10% |
5.58% |
2020 / 2 |
10.01.2020 |
|
|
269.5300 |
0.07% |
0.52% |
6.07% |
2020 / 1 |
03.01.2020 |
|
|
269.3400 |
0.38% |
0.55% |
6.10% |
2019 / 52 |
23.12.2019 |
|
|
268.3100 |
-0.19% |
0.55% |
- |
2019 / 51 |
20.12.2019 |
|
|
268.8100 |
0.25% |
0.61% |
6.01% |
2019 / 50 |
13.12.2019 |
|
|
268.1400 |
0.10% |
0.44% |
5.63% |
2019 / 49 |
06.12.2019 |
|
|
267.8800 |
0.39% |
0.13% |
5.79% |
2019 / 48 |
29.11.2019 |
|
|
266.8500 |
-0.12% |
-0.48% |
5.36% |
2019 / 47 |
22.11.2019 |
|
|
267.1700 |
0.08% |
-0.11% |
5.67% |
2019 / 46 |
15.11.2019 |
|
|
266.9600 |
-0.21% |
0.13% |
5.94% |
2019 / 45 |
08.11.2019 |
|
|
267.5300 |
-0.23% |
0.58% |
6.28% |
2019 / 44 |
01.11.2019 |
|
|
268.1400 |
0.25% |
0.74% |
6.76% |
2019 / 43 |
25.10.2019 |
|
|
267.4600 |
0.32% |
1.17% |
6.59% |
2019 / 42 |
18.10.2019 |
|
|
266.6100 |
0.23% |
0.73% |
6.47% |
2019 / 41 |
11.10.2019 |
|
|
265.9900 |
-0.07% |
0.46% |
6.69% |
2019 / 40 |
04.10.2019 |
|
|
266.1700 |
0.68% |
0.62% |
6.87% |
2019 / 39 |
27.09.2019 |
|
|
264.3600 |
-0.12% |
- |
5.75% |
2019 / 38 |
20.09.2019 |
|
|
264.6700 |
-0.03% |
- |
6.41% |
2019 / 37 |
13.09.2019 |
|
|
264.7600 |
0.09% |
- |
6.55% |
2019 / 36 |
06.09.2019 |
|
|
264.5300 |
- |
-0.01% |
7.01% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec