Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistika výkonů
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2019 / 31 |
02.08.2019 |
|
|
263.8800 |
-0.59% |
-0.20% |
4.17% |
2019 / 30 |
26.07.2019 |
|
|
265.4400 |
0.36% |
1.06% |
4.99% |
2019 / 29 |
19.07.2019 |
|
|
264.5000 |
0.47% |
0.82% |
5.18% |
2019 / 28 |
12.07.2019 |
|
|
263.2500 |
-0.43% |
0.69% |
4.39% |
2019 / 27 |
04.07.2019 |
|
|
264.4000 |
0.67% |
1.43% |
5.82% |
2019 / 26 |
28.06.2019 |
|
|
262.6500 |
0.12% |
1.33% |
5.14% |
2019 / 25 |
21.06.2019 |
|
|
262.3400 |
0.34% |
1.75% |
4.37% |
2019 / 24 |
14.06.2019 |
|
|
261.4400 |
0.29% |
1.59% |
3.51% |
2019 / 23 |
07.06.2019 |
|
|
260.6800 |
0.57% |
1.42% |
2.97% |
2019 / 22 |
31.05.2019 |
|
|
259.1900 |
0.53% |
0.72% |
2.34% |
2019 / 21 |
24.05.2019 |
|
|
257.8300 |
0.18% |
0.10% |
1.69% |
2019 / 20 |
17.05.2019 |
|
|
257.3600 |
0.13% |
-0.27% |
1.44% |
2019 / 19 |
10.05.2019 |
|
|
257.0300 |
-0.12% |
-0.19% |
0.59% |
2019 / 18 |
03.05.2019 |
|
|
257.3400 |
-0.09% |
-0.23% |
0.82% |
2019 / 17 |
26.04.2019 |
|
|
257.5600 |
-0.19% |
-0.03% |
0.29% |
2019 / 16 |
18.04.2019 |
|
|
258.0600 |
0.21% |
-0.17% |
0.18% |
2019 / 15 |
12.04.2019 |
|
|
257.5100 |
-0.16% |
0.14% |
0.05% |
2019 / 14 |
05.04.2019 |
|
|
257.9300 |
0.12% |
0.25% |
-0.77% |
2019 / 13 |
29.03.2019 |
|
|
257.6300 |
-0.34% |
0.61% |
-0.75% |
2019 / 12 |
22.03.2019 |
|
|
258.5100 |
0.53% |
0.88% |
-0.24% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec