Bonds on the Prague Stock Exchange


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List of bonds on PSE.

Bonds on the Prague Stock Exchange
Bond name Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
3MFUND MSI 5,70/26 CZK 5.70 30E/360 21.07.2026 21.07.2023 22.06.2023 10000 100000
ALPHA Q. 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 22.06.2026 22.06.2023 24.05.2023 10000 20000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 5.09 ACT/360 09.01.2034 09.01.2023 10.12.2022 10000 40000
AQUILA RAF 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 14.09.2023 14.09.2022 16.08.2022 10000 187500
BABIČKIN D.5,75/25 CZK 5.75 30E/360 01.07.2025 01.07.2023 17.06.2023 10000 20000
COLTCZ VAR/27 CZK 6.85 ACT/360 23.03.2027 23.09.2022 25.08.2022 10000 500000
COLTCZ VAR/29 CZK 5.87 ACT/360 27.01.2029 27.01.2023 29.12.2022 3000000 666
CSG VAR/24 CZK 8.93 ACT/360 01.11.2024 01.11.2022 03.10.2022 100000 20000
CSG VAR/26 CZK 7.53 ACT/360 01.07.2026 01.01.2023 03.12.2022 10000 200000
ČD CARGO 1,26/23 CZK 1.26 30E/360 29.12.2023 29.12.2022 30.11.2022 5000000 100
ČD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2023 21.06.2023 5000000 200
DEKINVEST VAR/23 CZK 9.53 ACT/360 27.06.2023 27.12.2022 28.11.2022 3000000 367
DIAMOND 4,00/24 CZK 4.00 ACT/360 20.06.2024 20.09.2022 22.08.2022 4000000 275
DIRECT 6,85/26 CZK 6.85 30E/360 23.03.2026 23.09.2022 09.09.2022 1 650000000
EIB 0,00/23 CZK 0.00 30E/360 20.02.2023 01.01.1900 01.01.1900 25000 20000
EN.-PRO GF 6,50/23 CZK 6.50 30E/360 30.10.2023 30.10.2022 01.10.2022 10000 106000
EPH 4,50/25 CZK 4.50 30E/360 17.03.2025 17.09.2022 19.08.2022 10000 750000
EQUA BANK 4,06/29 CZK 4.06 30E/360 18.09.2029 18.09.2022 20.08.2022 100000 3000
EQUA BANK VAR/27 CZK 4.40 30E/360 26.09.2027 26.09.2022 28.08.2022 100000 3000
EUC VAR/22 CZK 8.28 ACT/360 23.11.2022 23.11.2022 25.10.2022 3000000 467
FIDUR.NMV. 5,60/24 CZK 5.60 30E/360 30.01.2024 30.07.2022 01.07.2022 10000 45000
FINEP B.Z. 3,95/26 CZK 3.95 30E/360 26.03.2026 26.09.2022 28.08.2022 3000000 112
FINEP HLB 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 12.06.2023 12.12.2022 13.11.2022 10000 16000
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2023 23.03.2023 10000 45000
GEVORK. CZ 4,50/26 EUR 4.50 30E/360 16.11.2026 16.11.2022 18.10.2022 100000 400
HB REAVIS 4,85/25 CZK 4.85 30E/360 08.01.2025 08.01.2023 10.12.2022 10 149170000
HEUREKA 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 14.02.2025 14.08.2022 16.07.2022 10000 320000
HZL ČS 6,15/23 CZK 6.15 30E/360 29.11.2023 29.11.2022 30.10.2022 10000000 100
HZL ČS VAR/22 CZK 6.53 ACT/360 14.12.2022 14.12.2022 15.11.2022 10000000 400
HZL ČS VAR/22 CZK 4.22 ACT/360 12.10.2022 12.10.2022 13.09.2022 10000000 200
HZL EQUA B.1,65/25 CZK 1.65 30E/360 19.03.2025 19.03.2023 18.02.2023 3000000 500
HZL HB VAR/22 CZK 5.96 ACT/360 10.11.2022 10.11.2022 12.10.2022 10000 100000
HZL HB VAR/23 CZK 6.46 ACT/360 12.12.2023 12.12.2022 13.11.2022 10000 100000
HZL HB VAR/37 CZK 3.99 ACT/360 25.10.2037 25.10.2022 26.09.2022 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 3.57 ACT/360 15.11.2037 15.11.2022 16.10.2022 10000000 150
HZL HB VAR/37 CZK 4.12 ACT/360 20.12.2037 20.12.2022 21.11.2022 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 3.66 ACT/360 20.12.2037 20.12.2022 21.11.2022 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 3.22 ACT/360 13.09.2037 13.09.2022 14.08.2022 10000000 200
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2022 16.10.2022 10000 420000
HZL KB 2,55/22 CZK 2.55 30E/360 21.12.2022 21.12.2022 22.11.2022 10000 300000
HZL RB CRR 1,00/30 CZK 1.00 30E/360 15.07.2030 15.07.2023 16.06.2023 10000000 4100
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2023 09.05.2023 100000 85
HZL UCB VAR/37 CZK 3.83 ACT/360 21.12.2037 21.12.2022 22.11.2022 100000 120000
HZL WHB 1,72/23 CZK 1.72 30E/360 23.05.2023 23.05.2023 24.04.2023 10000 75000
HZL WHB VAR/22 CZK 6.53 ACT/360 17.09.2022 17.09.2022 19.08.2022 10000 62500
HZL WHB VAR/23 CZK 4.29 ACT/360 04.07.2023 04.01.2023 06.12.2022 10000 125000
J&T BANKA 10% PERP CZK 10.00 30E/360 01.01.1900 15.10.2022 16.09.2022 100000 10000
J&T BK 6,50% PERP CZK 6.50 30E/360 01.01.1900 23.08.2022 25.07.2022 100000 13000
J&T BK 7,00% PERP EUR 7.00 30E/360 01.01.1900 29.12.2022 30.11.2022 1000 100000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.09.2022 01.09.2022 100000 10000
J&T BK III 9% PERP EUR 9.00 30E/360 01.01.1900 22.09.2022 24.08.2022 5000 4257
J&T EF IV 5,60/22 CZK 5.60 30E/360 08.11.2022 08.11.2022 10.10.2022 3000000 433
J&T FG 7,5% PERP CZK 7.50 30E/360 01.01.1900 30.10.2022 01.10.2022 100000 5000
JTEF CZKI 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 13.03.2023 13.09.2022 15.08.2022 3000000 1299
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.09.2022 15.08.2022 3000000 744
JTFG X 4,75/24 CZK 4.75 30E/360 14.10.2024 14.10.2022 15.09.2022 3000000 1500
JTGF XI. 4,90/26 CZK 4.90 30E/360 27.07.2026 27.01.2023 29.12.2022 3000000 334
JTPEG C.F. 0,00/27 CZK 0.00 ACT/365 10.05.2027 10.05.2027 11.04.2027 1000 710000
JTRE FIN.3 0,00/24 CZK 0.00 30E/360 20.12.2024 20.12.2024 21.11.2024 10000 333000
JTSEC 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 16.10.2023 16.10.2022 17.09.2022 3000000 500
LIB. O. M. 5,30/23 CZK 5.30 30E/360 23.10.2023 23.10.2022 24.09.2022 10000 210000
MND VAR/22 CZK 8.67 ACT/360 13.11.2022 13.11.2022 15.10.2022 3000000 284
MND VAR/27 CZK 9.01 ACT/360 03.03.2027 03.09.2022 05.08.2022 3000000 734
MONETA MB 3,30/29 CZK 3.30 30E/360 25.09.2029 25.09.2022 11.09.2022 3000000 667
MONETA MB VAR/30 CZK 3.79 30E/360 30.01.2030 30.01.2023 16.01.2023 3000000 867
NATLAND R. 5,47/24 CZK 5.47 30E/360 27.05.2024 27.11.2022 29.10.2022 10000 45000
NET4GAS 2,745/31 CZK 2.75 30E/360 28.01.2031 28.01.2023 30.12.2022 3000000 2300
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2023 18.06.2023 3000000 881
NET4GAS VAR/28 CZK 5.43 ACT/360 28.01.2028 28.01.2023 30.12.2022 3000000 1366
NUPEH CZ 5,90/25 CZK 5.90 30E/360 30.10.2025 30.10.2022 01.10.2022 10000 105000
PALE F. F. 5,75/26 CZK 5.75 30E/360 12.10.2026 12.10.2022 13.09.2022 10000 75000
PHOTON EN. 6,00/23 CZK 6.00 30E/360 12.12.2023 12.07.2022 06.07.2022 30000 3927
PPF FIN.H. VAR/27 CZK 9.31 30E/360 18.12.2027 18.12.2022 19.11.2022 100000 40000
PSG 5,25/23 CZK 5.25 30E/360 31.03.2023 30.09.2022 01.09.2022 10000 225000
RED THIRT. 4,80/22 CZK 4.80 30E/360 01.09.2022 01.09.2022 03.08.2022 3000000 70
REGIOJET F. VAR/24 CZK 11.33 ACT/360 26.06.2024 26.12.2022 27.11.2022 3000000 456
ROHLIK FIN.5,50/26 CZK 5.50 30E/360 01.02.2026 01.08.2022 03.07.2022 10000 255000
RSBC INV. 4,716/24 CZK 4.72 30E/360 16.05.2024 16.05.2023 17.04.2023 3000000 113
SATPO FIN. 7,10/26 CZK 7.10 30E/360 04.02.2026 04.08.2022 21.07.2022 1 400000000
SAVARIN 0,00/26 CZK 0.00 ACT/360 12.01.2026 29.12.2025 30.11.2025 50000 44000
SAZKA GR. 5,20/24 CZK 5.20 30E/360 23.09.2024 23.09.2022 25.08.2022 10000 600000
SD K15 4,70/22 CZK - 30E/360 12.09.2022 01.01.1900 01.01.1900 470 7151627
SD K15 4,85/22 CZK - 30E/360 26.11.2022 01.01.1900 01.01.1900 485 2200000
SD K16 4,20/22 CZK - 30E/360 04.12.2022 01.01.1900 01.01.1900 420 8000000
SD K16 4,85/23 CZK - 30E/360 26.11.2023 01.01.1900 01.01.1900 485 2200000
SD K17 4,20/23 CZK - 30E/360 04.12.2023 01.01.1900 01.01.1900 420 8000000
SD K17 4,85/24 CZK - 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 2200000
SD K18 4,20/24 CZK - 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 8000000
ST.DLUHOP. 0,00/24 CZK 0.00 ACT/ACT 12.12.2024 12.12.2024 13.11.2024 10000 5100000
ST.DLUHOP. 0,00/24 EUR 0.00 ACT/ACT 24.04.2024 24.04.2024 26.03.2024 1000 1000000
ST.DLUHOP. 0,00/27 EUR 0.00 ACT/ACT 27.07.2027 27.07.2027 28.06.2027 1000 500000
ST.DLUHOP. 0,05/29 CZK 0.05 ACT/ACT 29.11.2029 29.11.2022 31.10.2022 10000 8500000
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2023 12.01.2023 10000 12500000
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZK 0.45 ACT/ACT 25.10.2023 25.10.2022 26.09.2022 10000 12000000
ST.DLUHOP. 0,95/30 CZK 0.95 ACT/ACT 15.05.2030 15.05.2023 16.04.2023 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZK 1.00 ACT/ACT 26.06.2026 26.06.2023 28.05.2023 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,20/31 CZK 1.20 ACT/ACT 13.03.2031 13.03.2023 13.02.2023 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,25/25 CZK 1.25 ACT/ACT 14.02.2025 14.02.2023 16.01.2023 10000 12000000
ST.DLUHOP. 1,50/40 CZK 1.50 ACT/ACT 24.04.2040 24.04.2023 26.03.2023 10000 6000000
ST.DLUHOP. 1,75/32 CZK 1.75 ACT/ACT 23.06.2032 23.06.2023 25.05.2023 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,95/37 CZK 1.95 ACT/ACT 30.07.2037 30.07.2022 01.07.2022 10000 1500000
ST.DLUHOP. 2,00/33 CZK 2.00 ACT/ACT 13.10.2033 13.10.2022 14.09.2022 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,40/25 CZK 2.40 ACT/ACT 17.09.2025 17.09.2022 19.08.2022 10000 13600000
ST.DLUHOP. 2,50/28 CZK 2.50 30E/360 25.08.2028 25.08.2022 27.07.2022 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,75/29 CZK 2.75 ACT/ACT 23.07.2029 23.07.2023 24.06.2023 10000 15000000
ST.DLUHOP. 3,50/35 CZK 3.50 ACT/ACT 30.05.2035 30.05.2023 01.05.2023 10000 5000000
ST.DLUHOP. 4,20/36 CZK 4.20 30E/360 04.12.2036 04.12.2022 05.11.2022 10000 8000000
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZK 4.70 30E/360 12.09.2022 12.09.2022 13.08.2022 10000 7151627
ST.DLUHOP. 4,85/57 CZK 4.85 30E/360 26.11.2057 26.11.2022 27.10.2022 10000 2200000
ST.DLUHOP. 5,70/24 CZK 5.70 30E/360 25.05.2024 25.05.2023 26.04.2023 10000 9000000
ST.DLUHOP. 6,00/26 CZK 6.00 ACT/ACT 26.02.2026 26.02.2023 28.01.2023 10000 6616301
ST.DLUHOP. VAR/23 CZK 6.42 ACT/360 18.04.2023 18.04.2023 19.03.2023 10000 8920900
ST.DLUHOP. VAR/24 CZK 5.61 ACT/360 22.10.2024 22.10.2022 23.09.2022 10000 3000000
ST.DLUHOP. VAR/27 CZK 6.12 ACT/360 19.11.2027 19.11.2022 21.10.2022 10000 12000000
ST.DLUHOP. VAR/31 CZK 5.66 ACT/360 31.10.2031 31.10.2022 02.10.2022 10000 7500000
TEPL. OTR. VAR/23 CZK 9.65 ACT/360 21.12.2023 21.12.2022 22.11.2022 3000000 417
TMR F. CR 4,50/22 CZK 4.50 30E/360 07.11.2022 07.11.2022 09.10.2022 30000 50000
TRIANON 3,273/23 CZK 3.27 30E/360 20.12.2023 20.12.2022 21.11.2022 3000000 200
TRIGEMA REF VAR/25 CZK 6.77 ACT/360 27.01.2025 27.01.2023 29.12.2022 10000 40000
TRIGEMA REF5,10/23 CZK 5.10 30E/360 19.12.2023 19.12.2022 20.11.2022 10000 50000
TRIGEMA REF5,10/25 CZK 5.10 30E/360 27.01.2025 27.01.2023 29.12.2022 50000 6000
UCINV III 6,50/26 CZK 6.50 30E/360 30.10.2026 30.10.2022 01.10.2022 100000 7500
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 8.84 30E/360 01.03.2025 01.09.2022 03.08.2022 100000 8000
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