Bonds on the Prague Stock Exchange


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Bond name Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
3MFUND MSI 5,70/26 CZK 5.70 30E/360 21.07.2026 21.07.2025 22.06.2025 10000 100000
ACCOL.FC1 8,00/29 CZK 8.00 30E/360 14.06.2029 14.12.2024 15.11.2024 10000 300000
ALPHA Q. 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 22.06.2026 22.06.2025 24.05.2025 10000 20000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 5.27 ACT/360 09.01.2034 09.01.2025 10.12.2024 10000 40000
BABIČKIN D.5,75/25 CZK 5.75 30E/360 01.07.2025 01.07.2025 17.06.2025 10000 20000
CITY HF III VAR/27 CZK 10.27 30E/360 20.07.2027 20.01.2025 06.01.2025 1 500000000
COLTCZ VAR/27 CZK 7.09 ACT/360 23.03.2027 23.09.2024 25.08.2024 10000 500000
COLTCZ VAR/29 CZK 7.61 ACT/360 27.01.2029 27.01.2025 29.12.2024 3000000 666
COLTCZ VAR/30 CZK 6.77 ACT/360 18.05.2030 18.11.2024 20.10.2024 3000000 1000
CSG 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 04.07.2028 04.01.2025 06.12.2024 10000 450000
CSG VAR/24 CZK 8.43 ACT/360 01.11.2024 01.11.2024 03.10.2024 100000 12952
CSG VAR/26 CZK 8.03 ACT/360 01.07.2026 01.01.2025 03.12.2024 10000 199950
ČD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2025 21.06.2025 5000000 200
ČS 7,41/27 CZK 7.41 30E/360 12.07.2027 12.07.2025 13.06.2025 3000000 2000
ČS DRÁHY 5,50/29 CZK 5.50 30E/360 24.06.2029 24.06.2025 26.05.2025 3000000 2667
ČSNF SICAV 6,90/27 EUR 6.90 30E/360 08.03.2027 08.09.2024 10.08.2024 500 3000
ČSNF SICAV 7,80/26 CZK 7.80 30E/360 10.08.2026 10.11.2024 12.10.2024 10000 9654
ČSNF SICAV 8,10/26 CZK 8.10 30E/360 15.12.2026 15.09.2024 17.08.2024 10000 5733
ČSNF SICAV 8,30/27 CZK 8.30 30E/360 08.03.2027 08.09.2024 10.08.2024 10000 7000
ČSNF SICAV 9,00/25 CZK 9.00 30E/360 08.03.2025 08.09.2024 10.08.2024 10000 5000
ČSNF SICAV 9,00/26 CZK 9.00 30E/360 08.03.2026 08.09.2024 10.08.2024 10000 5000
ČSNF SICAV VAR/26 CZK 6.68 30E/360 10.08.2026 10.11.2024 12.10.2024 10000 2367
DEKINVEST VAR/26 CZK 7.73 ACT/360 04.10.2026 04.10.2024 05.09.2024 3000000 400
DIRECT 6,85/26 CZK 6.85 30E/360 23.03.2026 23.09.2024 09.09.2024 1 650000000
DIRECT 8,60/27 CZK 8.60 30E/360 19.12.2027 19.12.2024 05.12.2024 1 250000000
DR. MAX 8,50/28 CZK 8.50 30E/360 21.12.2028 21.12.2024 22.11.2024 10000 500000
EPH 4,50/25 CZK 4.50 30E/360 17.03.2025 17.09.2024 19.08.2024 10000 750000
EPH 8,00/27 CZK 8.00 30E/360 19.08.2027 19.08.2024 21.07.2024 10000 240000
EQUA BANK 4,06/29 CZK 4.06 30E/360 18.09.2029 18.09.2024 20.08.2024 100000 3000
EQUA BANK VAR/27 CZK 8.37 30E/360 26.09.2027 26.09.2024 28.08.2024 100000 3000
EUC VAR/27 CZK 6.47 ACT/360 13.07.2027 13.01.2025 15.12.2024 3000000 566
FIDUR.NMV. 8,60/28 CZK 8.60 30E/360 29.12.2028 29.12.2024 30.11.2024 10000 70000
FINEP B.Z. 3,95/26 CZK 3.95 30E/360 26.03.2026 26.09.2024 28.08.2024 3000000 112
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2025 23.03.2025 10000 45000
GEVORK. CZ 4,50/26 EUR 4.50 30E/360 16.11.2026 16.11.2024 18.10.2024 100000 400
GEVORKYAN 7,11/29 EUR 7.11 30E/360 12.03.2029 12.09.2024 29.08.2024 1000 22500
HB REAVIS 4,85/25 CZK 6.78 30E/360 08.01.2025 08.01.2025 10.12.2024 10 4961800
HB REAVIS VAR/25 CZK 8.60 ACT/360 08.01.2025 08.01.2025 10.12.2024 10 131900610
HEUREKA 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 14.02.2025 14.02.2025 16.01.2025 10000 320000
HZL EQUA B.1,65/25 CZK 1.65 30E/360 19.03.2025 19.03.2025 18.02.2025 3000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 7.43 ACT/360 13.09.2037 13.09.2024 14.08.2024 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 8.69 ACT/360 25.10.2037 25.10.2024 26.09.2024 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 6.92 ACT/360 15.11.2037 15.11.2024 16.10.2024 10000000 150
HZL HB VAR/37 CZK 7.41 ACT/360 20.12.2037 20.12.2024 21.11.2024 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 6.85 ACT/360 20.12.2037 20.12.2024 21.11.2024 10000000 500
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2024 16.10.2024 10000 420000
HZL MONETA 4,83/27 CZK 4.83 30E/360 14.04.2027 14.04.2025 16.03.2025 10000000 750
HZL MONETA 4,97/26 CZK 4.97 30E/360 13.10.2026 14.10.2024 15.09.2024 10000000 750
HZL RB CRR 1,00/30 CZK 1.00 30E/360 15.07.2030 15.07.2025 16.06.2025 10000000 4100
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2025 09.05.2025 100000 85
HZL UCB VAR/37 CZK 3.83 ACT/360 21.12.2037 21.12.2024 22.11.2024 100000 120000
J&T A.C.S. VAR/32 CZK 0.00 30E/360 02.11.2032 01.01.1900 01.01.1900 1 1000000000
J&T BANKA 7,50/26 EUR 7.50 ACT/ACT 26.10.2026 26.10.2024 08.10.2024 1000 120000
J&T BK 6,50% PERP CZK 6.50 30E/360 01.01.1900 23.08.2024 25.07.2024 100000 13000
J&T BK 7,00% PERP EUR 7.00 30E/360 01.01.1900 29.12.2024 30.11.2024 1000 200000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.09.2024 01.09.2024 100000 10000
J&T FG 7,5% PERP CZK 7.50 30E/360 01.01.1900 30.10.2024 01.10.2024 100000 5000
J&TEF CZ V 8,50/27 CZK 8.50 30E/360 23.08.2027 23.08.2024 25.07.2024 10000 225000
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.09.2024 15.08.2024 3000000 744
JTEF CZKVI 8,50/26 CZK 8.50 30E/360 13.08.2026 13.02.2025 15.01.2025 10000 225000
JTFG X 4,75/24 CZK 4.75 30E/360 14.10.2024 14.10.2024 15.09.2024 3000000 1500
JTGF XI. 4,90/26 CZK 4.90 30E/360 27.07.2026 27.01.2025 29.12.2024 3000000 334
JTGF XIII. 8,25/25 CZK 8.25 30E/360 18.07.2025 18.01.2025 20.12.2024 3000000 500
JTGF XV. 8,125/28 CZK 8.12 30E/360 30.05.2028 30.11.2024 01.11.2024 10000 300000
JTGF XVI. 7,00/29 CZK 7.00 30E/360 12.07.2029 12.01.2025 14.12.2024 10000 200000
JTPEG C.F. 0,00/27 CZK 0.00 ACT/365 10.05.2027 10.05.2027 11.04.2027 1000 710000
JTPEG F.CZ 7,25/30 CZK 7.25 30E/360 28.03.2030 28.09.2024 30.08.2024 10000 100000
JTPEG F.CZ 7,75/29 CZK 7.75 30E/360 22.02.2029 22.08.2024 24.07.2024 10000 100000
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 05.06.2028 05.12.2024 06.11.2024 10000 100000
JTRE FIN.3 0,00/24 CZK 0.00 30E/360 20.12.2024 20.12.2024 21.11.2024 10000 333000
JTSEC F. 1 8,25/28 CZK 8.25 30E/360 27.09.2028 27.09.2024 29.08.2024 10000 300000
KKCG FINAN 7,75/29 CZK 7.75 30E/360 17.07.2029 17.10.2024 18.09.2024 10000 600000
MND VAR/27 CZK 7.92 ACT/360 03.03.2027 03.09.2024 05.08.2024 3000000 734
MONETA MB 3,30/29 CZK 3.30 30E/360 25.09.2029 25.09.2024 11.09.2024 3000000 667
MONETA MB 8,00/26 CZK 8.00 30E/360 15.12.2026 15.12.2024 16.11.2024 10000 150000
MONETA MB VAR/30 CZK 3.79 30E/360 30.01.2030 30.01.2025 16.01.2025 3000000 867
NATLAND IF 7,75/29 CZK 7.75 30E/360 21.05.2029 21.05.2025 22.04.2025 10000 30000
NET4GAS 2,745/31 CZK 2.75 30E/360 28.01.2031 28.01.2025 30.12.2024 3000000 2300
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2025 18.06.2025 3000000 881
NET4GAS VAR/28 CZK 7.16 ACT/360 28.01.2028 28.01.2025 30.12.2024 3000000 1366
NUPEH CZ 5,90/25 CZK 5.90 30E/360 30.10.2025 30.10.2024 01.10.2024 5550 105000
PALE F. F. 5,75/26 CZK 5.75 30E/360 12.10.2026 12.10.2024 13.09.2024 10000 75000
PARTNERS H. VAR/26 CZK 8.57 ACT/360 01.02.2026 01.02.2025 21.01.2025 2 166666667
PSG 7,60/28 CZK 7.60 30E/360 31.03.2028 30.09.2024 01.09.2024 10000 75000
PSG VAR/29 EUR 8.20 ACT/360 31.03.2029 30.09.2024 01.09.2024 2000 12500
ROHLIK FIN.10,0/26 CZK 10.00 30E/360 01.02.2026 01.02.2025 03.01.2025 10000 355000
SATPO FIN. 7,10/26 CZK 7.10 30E/360 04.02.2026 04.08.2024 21.07.2024 1 400000000
SAVARIN 0,00/26 CZK 0.00 ACT/360 12.01.2026 29.12.2025 30.11.2025 50000 44000
SAZKA GR. 5,20/24 CZK 5.20 30E/360 23.09.2024 23.09.2024 25.08.2024 10000 293609
SD K17 4,85/24 CZK - 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 2500000
SD K18 4,20/24 CZK - 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 8000000
SPP 25T 28/06 CZK 0.00 ACT/360 20.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000000 4502
SPP 26T 07/06 EUR 0.00 ACT/360 06.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000 1000000
SPP 26T 26/04 CZK 0.00 ACT/360 25.10.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000000 11362
SPP 39T 01/03 CZK 0.00 ACT/360 29.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000000 15413
ST.DLUHOP. 0,00/24 CZK 0.00 ACT/ACT 12.12.2024 12.12.2024 13.11.2024 10000 4139038
ST.DLUHOP. 0,00/27 EUR 0.00 ACT/ACT 27.07.2027 27.07.2027 28.06.2027 1000 500000
ST.DLUHOP. 0,05/29 CZK 0.05 ACT/ACT 29.11.2029 29.11.2024 31.10.2024 10000 8500000
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2025 12.01.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 0,95/30 CZK 0.95 ACT/ACT 15.05.2030 15.05.2025 16.04.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZK 1.00 ACT/ACT 26.06.2026 26.06.2025 28.05.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,20/31 CZK 1.20 ACT/ACT 13.03.2031 13.03.2025 13.02.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,25/25 CZK 1.25 ACT/ACT 14.02.2025 14.02.2025 16.01.2025 10000 11595000
ST.DLUHOP. 1,50/40 CZK 1.50 ACT/ACT 24.04.2040 24.04.2025 26.03.2025 10000 8100000
ST.DLUHOP. 1,75/32 CZK 1.75 ACT/ACT 23.06.2032 23.06.2025 25.05.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,95/37 CZK 1.95 ACT/ACT 30.07.2037 30.07.2025 01.07.2025 10000 6000000
ST.DLUHOP. 2,00/33 CZK 2.00 ACT/ACT 13.10.2033 13.10.2024 14.09.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,40/25 CZK 2.40 ACT/ACT 17.09.2025 17.09.2024 19.08.2024 10000 13600000
ST.DLUHOP. 2,50/28 CZK 2.50 30E/360 25.08.2028 25.08.2024 27.07.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,75/29 CZK 2.75 ACT/ACT 23.07.2029 23.07.2025 24.06.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 3,00/33 CZK 3.00 ACT/ACT 03.03.2033 03.03.2025 03.02.2025 10000 5100000
ST.DLUHOP. 3,50/35 CZK 3.50 ACT/ACT 30.05.2035 30.05.2025 01.05.2025 10000 11100000
ST.DLUHOP. 4,20/36 CZK 4.20 30E/360 04.12.2036 04.12.2024 05.11.2024 10000 8000000
ST.DLUHOP. 4,50/32 CZK 4.50 ACT/ACT 11.11.2032 11.11.2024 13.10.2024 10000 10000000
ST.DLUHOP. 4,85/57 CZK 4.85 30E/360 26.11.2057 26.11.2024 27.10.2024 10000 2500000
ST.DLUHOP. 4,90/34 CZK 4.90 ACT/ACT 14.04.2034 14.04.2025 16.03.2025 10000 9470532
ST.DLUHOP. 5,00/30 CZK 5.00 ACT/ACT 30.09.2030 30.09.2024 01.09.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 5,50/28 CZK 5.50 ACT/ACT 12.12.2028 12.12.2024 13.11.2024 10000 10600000
ST.DLUHOP. 5,75/29 CZK 5.75 ACT/ACT 29.03.2029 29.03.2025 01.03.2025 10000 7000000
ST.DLUHOP. 6,00/26 CZK 6.00 ACT/ACT 26.02.2026 26.02.2025 28.01.2025 10000 10700000
ST.DLUHOP. 6,20/31 CZK 6.20 ACT/ACT 16.06.2031 16.06.2025 18.05.2025 10000 4000000
ST.DLUHOP. VAR/24 CZK 5.20 ACT/360 22.10.2024 22.10.2024 23.09.2024 10000 2874062
ST.DLUHOP. VAR/27 CZK 4.88 ACT/360 19.11.2027 19.11.2024 21.10.2024 10000 12000000
ST.DLUHOP. VAR/31 CZK 5.17 ACT/360 31.10.2031 31.10.2024 02.10.2024 10000 12100000
ST.DLUHOP. VAR/43 CZK 5.85 ACT/360 18.08.2043 18.08.2024 20.07.2024 10000 5100000
ŠANTOVKA F 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 26.06.2028 26.06.2025 28.05.2025 10000 75000
TRIGEMA REF VAR/25 CZK 8.51 ACT/360 27.01.2025 27.01.2025 29.12.2024 10000 40000
TRIGEMA REF5,10/25 CZK 5.10 30E/360 27.01.2025 27.01.2025 29.12.2024 50000 6000
TRIGEMA REF8,75/28 CZK 8.75 30E/360 20.06.2028 20.06.2025 22.05.2025 10000 70000
UCINV III 6,50/26 CZK 6.50 30E/360 30.10.2026 30.10.2024 01.10.2024 100000 7500
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 9.65 30E/360 01.03.2025 01.09.2024 03.08.2024 100000 8000
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 8.97 30E/360 18.11.2025 18.11.2024 20.10.2024 100000 10000
UNICAP.INV. VAR/26 CZK 8.78 30E/360 29.12.2026 29.12.2024 30.11.2024 100000 5000
UNICAP.INV. VAR/29 CZK 8.97 30E/360 30.05.2029 30.11.2024 01.11.2024 100000 20000
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