Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týden |
datum
zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
|
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
10.5700 |
0.09% |
- |
-0.19% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
10.5600 |
- |
- |
-0.19% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
-0.38% |
-1.24% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
10.3400 |
-0.10% |
-0.58% |
-1.52% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
10.3500 |
-0.48% |
-0.19% |
-1.24% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
10.4000 |
0.10% |
0.39% |
-0.67% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.48% |
-0.67% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
0.87% |
-0.57% |
| 2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.39% |
- |
| 2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
10.3600 |
0.19% |
0.19% |
- |
| 2020 / 33 |
14.08.2020 |
|
|
10.3400 |
0.29% |
0.98% |
- |
| 2020 / 32 |
07.08.2020 |
|
|
10.3100 |
-0.19% |
0.68% |
-1.15% |
| 2020 / 31 |
31.07.2020 |
|
|
10.3300 |
-0.10% |
1.08% |
-1.05% |
| 2020 / 30 |
24.07.2020 |
|
|
10.3400 |
0.98% |
1.27% |
-1.05% |
| 2020 / 29 |
17.07.2020 |
|
|
10.2400 |
0.00 |
0.29% |
-1.92% |
| 2020 / 28 |
10.07.2020 |
|
|
10.2400 |
0.20% |
0.59% |
-1.92% |
| 2020 / 27 |
03.07.2020 |
|
|
10.2200 |
0.10% |
0.20% |
-2.29% |
| 2020 / 26 |
26.06.2020 |
|
|
10.2100 |
0.00 |
1.49% |
-2.30% |
| 2020 / 25 |
19.06.2020 |
|
|
10.2100 |
0.29% |
2.20% |
-2.11% |
| 2020 / 24 |
12.06.2020 |
|
|
10.1800 |
-0.20% |
2.52% |
-2.21% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec
