Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2021 / 45 |
05.11.2021 |
|
|
10.1400 |
-1.74% |
-1.74% |
- |
2021 / 44 |
29.10.2021 |
|
|
10.3200 |
-0.39% |
-0.96% |
- |
2021 / 43 |
22.10.2021 |
|
|
10.3600 |
0.48% |
-0.67% |
- |
2021 / 42 |
15.10.2021 |
|
|
10.3100 |
-0.10% |
-1.43% |
- |
2021 / 41 |
08.10.2021 |
|
|
10.3200 |
-0.96% |
-1.62% |
-0.29% |
2021 / 40 |
01.10.2021 |
|
|
10.4200 |
-0.10% |
-0.57% |
0.77% |
2021 / 39 |
24.09.2021 |
|
|
10.4300 |
-0.29% |
-0.38% |
0.77% |
2021 / 38 |
17.09.2021 |
|
|
10.4600 |
-0.29% |
0.00 |
0.58% |
2021 / 37 |
10.09.2021 |
|
|
10.4900 |
0.10% |
0.38% |
0.96% |
2021 / 36 |
03.09.2021 |
|
|
10.4800 |
0.10% |
0.38% |
0.77% |
2021 / 35 |
27.08.2021 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.38% |
0.96% |
2021 / 34 |
20.08.2021 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.00 |
0.97% |
2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
-0.19% |
1.06% |
2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
10.4400 |
0.10% |
-0.19% |
1.26% |
2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
10.4300 |
-0.29% |
-0.29% |
0.97% |
2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
10.4600 |
-0.10% |
0.10% |
1.16% |
2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.19% |
2.25% |
2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
10.4600 |
0.00 |
0.19% |
2.15% |
2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.29% |
2.35% |
2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
10.4500 |
0.00 |
0.38% |
2.35% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec