Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2022 / 12 |
16.03.2022 |
|
|
8.9300 |
-0.56% |
-9.89% |
-13.97% |
2022 / 11 |
11.03.2022 |
|
|
8.9800 |
-1.21% |
-9.93% |
-13.40% |
2022 / 10 |
04.03.2022 |
|
|
9.0900 |
-3.81% |
-8.55% |
-12.43% |
2022 / 9 |
25.02.2022 |
|
|
9.4500 |
-4.64% |
-4.93% |
-8.96% |
2022 / 8 |
18.02.2022 |
|
|
9.9100 |
-0.60% |
-0.40% |
-4.62% |
2022 / 7 |
11.02.2022 |
|
|
9.9700 |
0.30% |
1.12% |
-3.95% |
2022 / 6 |
04.02.2022 |
|
|
9.9400 |
0.00 |
-1.00% |
-4.24% |
2022 / 5 |
28.01.2022 |
|
|
9.9400 |
-0.10% |
- |
-6.05% |
2022 / 4 |
21.01.2022 |
|
|
9.9500 |
0.91% |
-1.49% |
-5.87% |
2022 / 3 |
14.01.2022 |
|
|
9.8600 |
-1.79% |
-2.28% |
-6.72% |
2022 / 2 |
07.01.2022 |
|
|
10.0400 |
- |
-1.86% |
-4.92% |
2021 / 52 |
23.12.2021 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
-0.69% |
- |
2021 / 51 |
17.12.2021 |
|
|
10.0900 |
-1.37% |
-1.85% |
- |
2021 / 50 |
10.12.2021 |
|
|
10.2300 |
1.09% |
-0.20% |
- |
2021 / 49 |
03.12.2021 |
|
|
10.1200 |
-0.49% |
-0.20% |
- |
2021 / 48 |
26.11.2021 |
|
|
10.1700 |
-1.07% |
-1.45% |
- |
2021 / 47 |
19.11.2021 |
|
|
10.2800 |
0.29% |
-0.77% |
- |
2021 / 46 |
12.11.2021 |
|
|
10.2500 |
1.08% |
-0.58% |
- |
2021 / 45 |
05.11.2021 |
|
|
10.1400 |
-1.74% |
-1.74% |
- |
2021 / 44 |
29.10.2021 |
|
|
10.3200 |
-0.39% |
-0.96% |
- |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec