Bond ČSNF SICAV VAR/26 - Bonds on the Prague Stock Exchange

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Bond ČSNF SICAV VAR/26 - Historical values from the Prague stock exchange
Date▼	Curr	Bond rate▼	AUV▼	Maturity date▼	Coupon date▼	ExCoupon date▼	Nominal▼	Number of shares▼
26.04.2024	CZK	8.80	30E/360	10.08.2026	10.08.2024	12.07.2024	10000	2367
25.04.2024	CZK	8.01	30E/360	10.08.2026	10.08.2024	12.07.2024	10000	2367
10.04.2024	CZK	8.01	30E/360	10.08.2026	10.05.2024	11.04.2024	10000	2367
09.02.2024	CZK	8.55	30E/360	10.08.2026	10.05.2024	11.04.2024	10000	2367
11.01.2024	CZK	8.55	30E/360	10.08.2026	10.02.2024	12.01.2024	10000	2367
09.11.2023	CZK	8.60	30E/360	10.08.2026	10.02.2024	12.01.2024	10000	2367
11.10.2023	CZK	8.60	30E/360	10.08.2026	10.11.2023	12.10.2023	10000	2367
09.08.2023	CZK	8.68	30E/360	10.08.2026	10.11.2023	12.10.2023	10000	2367
11.07.2023	CZK	8.68	30E/360	10.08.2026	10.08.2023	12.07.2023	10000	2367
09.05.2023	CZK	8.70	30E/360	10.08.2026	10.08.2023	12.07.2023	10000	2367
21.04.2023	CZK	8.70	30E/360	10.08.2026	10.08.2023	12.07.2023	10000	10000
06.04.2023	CZK	8.70	30E/360	10.08.2026	10.05.2023	11.04.2023	10000	10000
09.02.2023	CZK	8.81	30E/360	10.08.2026	10.05.2023	11.04.2023	10000	10000

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USD		DJI		Ropa		Erste