Bond DEKINVEST VAR/23 - Bonds on the Prague Stock Exchange, dle AUV
| Bond DEKINVEST VAR/23 - Historical values from the Prague stock exchange | ||||||||
| Date▼ | Curr | Bond rate▼ | AUV▼ | Maturity date▼ |
Coupon date▼ |
ExCoupon date▼ |
Nominal▼ | Number of shares▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | CZK | 9.47 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 29.05.2023 | 3000000 | 367 |
| 23.12.2022 | CZK | 9.53 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 29.05.2023 | 3000000 | 367 |
| 25.11.2022 | CZK | 9.53 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2022 | 28.11.2022 | 3000000 | 367 |
| 24.06.2022 | CZK | 5.91 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2022 | 28.11.2022 | 3000000 | 367 |
| 27.05.2022 | CZK | 5.91 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2022 | 29.05.2022 | 3000000 | 367 |
| 23.12.2021 | CZK | 2.98 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2022 | 29.05.2022 | 3000000 | 367 |
| 30.11.2021 | CZK | 2.99 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2022 | 29.05.2022 | 3000000 | 367 |
| 26.11.2021 | CZK | 2.99 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2021 | 28.11.2021 | 3000000 | 367 |
| 25.06.2021 | CZK | 2.59 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2021 | 28.11.2021 | 3000000 | 367 |
| 28.05.2021 | CZK | 2.59 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2021 | 29.05.2021 | 3000000 | 367 |
| 17.05.2021 | CZK | 3.21 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2021 | 29.05.2021 | 3000000 | 367 |
| 23.12.2020 | CZK | 2.56 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2021 | 29.05.2021 | 3000000 | 367 |
| 27.11.2020 | CZK | 2.56 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2020 | 28.11.2020 | 3000000 | 367 |
| 29.06.2020 | CZK | 4.42 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2020 | 28.11.2020 | 3000000 | 367 |
| 09.06.2020 | CZK | 4.28 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2020 | 28.11.2020 | 3000000 | 367 |
| 28.05.2020 | CZK | 4.42 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2020 | 29.05.2020 | 3000000 | 367 |
| 03.12.2019 | CZK | 367.00 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2020 | 29.05.2020 | 3000000 | 367 |
| 29.11.2019 | CZK | 4.42 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2019 | 28.11.2019 | 3000000 | 367 |
| 27.06.2019 | CZK | 4.42 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2019 | 29.05.2019 | 3000000 | 367 |
| 26.06.2019 | CZK | 4.28 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.06.2019 | 29.05.2019 | 3000000 | 367 |
| 27.12.2018 | CZK | 4.28 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 3000000 | 367 |
| 21.12.2018 | CZK | 3.21 | ACT/360 | 27.06.2023 | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 3000000 | 367 |
