Bond UNICAP.INV. VAR/25 - Bonds on the Prague Stock Exchange, dle data ex-kuponu
| Bond UNICAP.INV. VAR/25 - Historical values from the Prague stock exchange | ||||||||
| Date▼ | Curr | Bond rate▼ | AUV▼ | Maturity date▼ |
Coupon date▼ |
ExCoupon date▼ |
Nominal▼ | Number of shares▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | CZK | 8.12 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 31.01.2025 | 100000 | 8000 |
| 30.08.2024 | CZK | 9.65 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 31.01.2025 | 100000 | 8000 |
| 02.08.2024 | CZK | 9.65 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.09.2024 | 03.08.2024 | 100000 | 8000 |
| 26.04.2024 | CZK | 8.84 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.09.2024 | 03.08.2024 | 100000 | 8000 |
| 29.02.2024 | CZK | 11.09 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.09.2024 | 03.08.2024 | 100000 | 8000 |
| 31.01.2024 | CZK | 11.09 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.03.2024 | 01.02.2024 | 100000 | 8000 |
| 31.08.2023 | CZK | 11.23 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.03.2024 | 01.02.2024 | 100000 | 8000 |
| 02.08.2023 | CZK | 11.23 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.09.2023 | 03.08.2023 | 100000 | 8000 |
| 28.02.2023 | CZK | 11.36 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.09.2023 | 03.08.2023 | 100000 | 8000 |
| 30.01.2023 | CZK | 11.36 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.03.2023 | 31.01.2023 | 100000 | 8000 |
| 31.08.2022 | CZK | 8.84 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.03.2023 | 31.01.2023 | 100000 | 8000 |
| 02.08.2022 | CZK | 8.84 | 30E/360 | 01.03.2025 | 01.09.2022 | 03.08.2022 | 100000 | 8000 |
