Bonds, Prague Stock Exchange, last coupon payment
| Bonds, Prague Stock Exchange, last coupon payment | |||
| Bond name▲ | Payment date▲ | Ex Coupon▲ | Volume |
|---|---|---|---|
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 21.07.2026 | 22.06.2026 | 0.00 |
| AAW VAR/23 | 29.03.2023 | 28.02.2023 | 0.00 |
| ABS JETS 6,50/16 | 30.09.2016 | 31.08.2016 | 3097500.00 |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 14.06.2029 | 16.05.2029 | 0.00 |
| ALIATEL VAR/08 | 04.03.2008 | 05.02.2008 | 10000.00 |
| ALPHA Q. 5,25/26 | 22.06.2026 | 24.05.2026 | 0.00 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 23.11.2021 | 0.00 |
| APS FINAN. 5,00/23 | 22.02.2023 | 24.01.2023 | 0.00 |
| AQUAPALACE VAR/34 | 09.01.2034 | 10.12.2033 | 0.00 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.09.2023 | 16.08.2023 | 0.00 |
| AQUILA RAF 5,25/22 | 08.07.2022 | 09.06.2022 | 0.00 |
| BABIKIN D.5,75/25 | 01.07.2025 | 17.06.2025 | 0.00 |
| BEACH RES. 7,00/23 | 08.02.2023 | 10.01.2023 | 0.00 |
| BIGBOARD 4,50/22 | 28.11.2022 | 30.10.2022 | 0.00 |
| BIGBOARD 5,55/25 | 02.04.2025 | 04.03.2025 | 0.00 |
| CAC LEAS. 3,10/09 | 26.01.2009 | 27.12.2008 | 1031000.00 |
| CESKE DRAHY VAR/18 | 25.07.2018 | 26.06.2018 | 4000000.00 |
| CETELEM R VAR/16 | 27.06.2016 | 29.05.2016 | 5023000.00 |
| CETELEM CR VAR/19 | 08.10.2019 | 09.09.2019 | 3000000.00 |
| CETELEM R VAR/14 | 09.05.2014 | 10.04.2014 | 2027800.00 |
| CITILEAS. 10,45/03 | 09.11.2003 | 10.10.2003 | 110450.00 |
| CITY HF III VAR/27 | 20.07.2027 | 06.07.2027 | 0.00 |
| COLTCZ VAR/27 | 23.03.2027 | 22.02.2027 | 0.00 |
| COLTCZ VAR/29 | 27.01.2029 | 29.12.2028 | 0.00 |
| COLTCZ VAR/30 | 18.05.2030 | 19.04.2030 | 0.00 |
| CPI 4,75/19 | 24.08.2019 | 26.07.2019 | 10118.75 |
| CPI 5,10/21 | 29.03.2021 | 01.03.2021 | 1.00 |
| CPI ALFA 5,50/17 | 26.10.2017 | 27.09.2017 | 1.01 |
| CPI BYTY 1,85/19 | 07.05.2019 | 08.04.2019 | 0.00 |
| CPI BYTY 2,25/19 | 07.05.2019 | 08.04.2019 | 0.00 |
| CPI BYTY 2,50/15 | 07.05.2015 | 08.04.2015 | 1025.00 |
| CPI BYTY 2,50/17 | 07.05.2017 | 08.04.2017 | 1025.00 |
| CPI BYTY 3,50/17 | 07.05.2017 | 08.04.2017 | 1035.00 |
| CPI BYTY 4,80/19 | 07.05.2019 | 08.04.2019 | 1048.00 |
| CPI BYTY 4,80/19 | 07.05.2019 | 08.04.2019 | 1048.00 |
| CPI BYTY 5,80/21 | 07.05.2021 | 08.04.2021 | 1058.00 |
| CPI I 4,75/42 | 05.12.2042 | 06.11.2042 | 1.08 |
| CPI II 4,65/22 | 06.11.2022 | 08.10.2022 | 1.04 |
| CPI III 4,65/22 | 06.11.2022 | 08.10.2022 | 1.04 |
| CPI IV 4,65/22 | 06.11.2022 | 08.10.2022 | 1.04 |
| CPI RP I 5,00/19 | 25.04.2019 | 27.03.2019 | 10250.00 |
| CPI V 4,85/42 | 17.12.2042 | 18.11.2042 | 1.08 |
| CPI VAR/06 | 23.03.2006 | 24.02.2006 | 1025.84 |
| CPI VAR/15 | 23.03.2015 | 24.02.2015 | 516.73 |
| CPI VAR/18 | 26.11.2018 | 28.10.2018 | 1000.00 |
| CPI VAR/19 | 23.03.2019 | 24.02.2019 | 500.00 |
| CREDITAS 7,50/27 | 30.07.2027 | 01.07.2027 | 0.00 |
| CREST 7,79/22 | 10.05.2022 | 01.01.1900 | 1077900.00 |
| CREST VAR/05 | 13.09.2005 | 01.01.1900 | 5000000.00 |
| CREST VAR/05 | 10.08.2005 | 01.01.1900 | 50000.00 |
| CREST VAR/06 | 12.07.2006 | 01.01.1900 | 100893.50 |
| CSG 8,00/28 | 04.07.2028 | 05.06.2028 | 0.00 |
| CSG VAR/21 | 16.12.2021 | 17.11.2021 | 0.00 |
| CSG VAR/24 | 01.11.2024 | 03.10.2024 | 0.00 |
| CSG VAR/26 | 01.07.2026 | 02.06.2026 | 0.00 |
| CZECHIRES 8,25/09 | 30.03.2009 | 01.03.2009 | 1082500.00 |
| .TELECOM 4,55/05 | 15.07.2005 | 16.06.2005 | 10455.00 |
| .ZBROJOVKA VAR/22 | 27.01.2022 | 29.12.2021 | 3000000.00 |
| D CARGO 1,26/23 | 29.12.2023 | 30.11.2023 | 0.00 |
| D CARGO 2,55/25 | 20.07.2025 | 21.06.2025 | 0.00 |
| EB 6,95/10 | 11.07.2010 | 12.06.2010 | 10695000.00 |
| EPS 0,25/21 | 30.09.2021 | 01.09.2021 | 0.00 |
| EZ 0,00/09 | 26.01.2009 | 01.01.1900 | 1000000.00 |
| EZ 11,0625/08 | 27.06.2008 | 28.05.2008 | 11106.20 |
| EZ 3,35/08 | 23.06.2008 | 24.05.2008 | 10335.00 |
| EZ 4,30/10 | 27.08.2010 | 28.07.2010 | 10430.00 |
| EZ 8,75/04 | 07.06.2004 | 08.05.2004 | 10875.00 |
| EZ VAR/14 | 26.01.2014 | 27.12.2013 | 1066000.00 |
| KA 4,00/07 | 17.09.2007 | 18.08.2007 | 10400.00 |
| KA 4,00/10 | 05.11.2010 | 06.10.2010 | 104000.00 |
| KA 5,05/07 | 10.06.2007 | 11.05.2007 | 10505.00 |
| KA VAR/05 | 28.06.2005 | 29.05.2005 | 1013940.00 |
| M ST.SP. 0,00/20 | 13.01.2020 | 14.12.2019 | 10000.00 |
| P 1,83/17 | 13.12.2017 | 14.11.2017 | 1.02 |
| P 5,10/12 | 13.12.2012 | 14.11.2012 | 2102000.00 |
| P LEASING VAR/05 | 15.11.2005 | 16.10.2005 | 1045200.00 |
| P VAR/06 | 16.07.2006 | 17.06.2006 | 1013350.00 |
| S 10,75/02 | 27.02.2002 | 01.01.1900 | 11075.00 |
| S 3,00/13 | 09.04.2013 | 10.03.2013 | 2060000.00 |
| S 3,49/12 | 22.03.2012 | 23.02.2012 | 2069800.00 |
| S 3,50/12 | 18.12.2012 | 19.11.2012 | 1552500.00 |
| S 7,41/27 | 12.07.2027 | 13.06.2027 | 0.00 |
| S DRHY 5,50/29 | 24.06.2029 | 26.05.2029 | 0.00 |
| S KOMB/08 | 02.02.2008 | 03.01.2008 | 10100.00 |
| S KOMB/13 | 17.10.2013 | 18.09.2013 | 1000000.00 |
| S KOMB/17 | 15.09.2017 | 16.08.2017 | 1000000.00 |
| S VAR/10 | 15.03.2010 | 16.02.2010 | 2000000.00 |
| S VAR/12 | 14.07.2012 | 15.06.2012 | 1035500.00 |
| S VAR/13 | 09.04.2013 | 10.03.2013 | 2005000.00 |
| S VAR/14 | 16.02.2014 | 17.01.2014 | 10000000.00 |
| S VAR/15 | 16.05.2015 | 17.04.2015 | 1000000.00 |
| S VAR/16 | 02.10.2016 | 03.09.2016 | 1000000.00 |
| SNF SICAV 6,90/27 | 08.03.2027 | 07.02.2027 | 0.00 |
| SNF SICAV 7,80/26 | 10.08.2026 | 12.07.2026 | 0.00 |
| SNF SICAV 8,10/26 | 15.12.2026 | 16.11.2026 | 0.00 |
| SNF SICAV 8,30/27 | 08.03.2027 | 07.02.2027 | 0.00 |
| SNF SICAV 9,00/25 | 08.03.2025 | 07.02.2025 | 0.00 |
| SNF SICAV 9,00/26 | 08.03.2026 | 07.02.2026 | 0.00 |
| SNF SICAV VAR/26 | 10.08.2026 | 12.07.2026 | 0.00 |
| SOB VAR/02 | 15.07.2002 | 16.06.2002 | 0.00 |
| SOB VAR/08 | 30.12.2008 | 01.12.2008 | 10000.00 |
| SOB VAR/18 | 22.12.2018 | 23.11.2018 | 10000.00 |
| DAIREWA 6,00/14 | 21.05.2014 | 22.04.2014 | 3045000.00 |
| DAIREWA 6,00/14 | 25.05.2015 | 26.04.2015 | 3043500.00 |
| DAIREWAII 5,40/15 | 17.09.2015 | 19.08.2015 | 202700.00 |
| DAIREWAIII 5,40/15 | 17.09.2015 | 19.08.2015 | 3040500.00 |
| DAIREWAIV 5,20/16 | 06.07.2016 | 07.06.2016 | 3039000.00 |
| DAIREWAV 5,20/16 | 06.07.2016 | 07.06.2016 | 101300.00 |
| DAIREWAVI 5,00/16 | 06.07.2016 | 07.06.2016 | 3037500.00 |
| DALKIA 13,90/02 | 23.10.2002 | 24.09.2002 | 11390.00 |
| DALKIA R 4,24/15 | 07.11.2015 | 08.10.2015 | 10424.00 |
| DN 12,5/03 | 28.11.2003 | 01.01.1900 | 11250.00 |
| DEKINVEST VAR/23 | 27.06.2023 | 29.05.2023 | 0.00 |
| DEKINVEST VAR/26 | 04.10.2026 | 05.09.2026 | 0.00 |
| DIAMOND 4,00/24 | 20.06.2024 | 22.05.2024 | 4040000.00 |
| DIRECT 6,85/26 | 23.03.2026 | 09.03.2026 | 0.00 |
| DIRECT 8,60/27 | 19.12.2027 | 05.12.2027 | 0.00 |
| DL.HYPOVERE10,4/02 | 15.10.2002 | 16.09.2002 | 110400.00 |
| DR. MAX 6,75/29 | 15.11.2029 | 17.10.2029 | 0.00 |
| DR. MAX 8,50/28 | 21.12.2028 | 22.11.2028 | 0.00 |
| ECM 5,00/11 | 09.10.2011 | 01.01.1900 | 3740.63 |
| ECM VAR/12 | 30.03.2012 | 01.03.2012 | 1000000.00 |
| EIB 0,00/23 | 20.02.2023 | 01.01.1900 | 25000.00 |
| EIB 3,25/07 | 17.12.2007 | 18.11.2007 | 103250.00 |
| EIB 4,10/18 | 31.03.2018 | 01.03.2018 | 1041000.00 |
| EIB 4,15/18 | 15.03.2018 | 16.02.2018 | 26037.50 |
| EIB 6,50/15 | 17.04.2015 | 18.03.2015 | 106500.00 |
| EIB 8,20/09 | 23.03.2009 | 24.02.2009 | 27050.00 |
| EIB VAR/13 | 15.06.2013 | 16.05.2013 | 1010712.33 |
| EIB VAR/13 | 15.06.2013 | 16.05.2013 | 1000000.00 |
| EIB VAR/13 | 15.03.2013 | 16.02.2013 | 1050000.00 |
| EIB VAR/18 | 28.08.2018 | 29.07.2018 | 0.00 |
| EIB VAR/18 | 28.08.2018 | 29.07.2018 | 1000000.00 |
| EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 01.10.2023 | 0.00 |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 25.10.2029 | 26.09.2029 | 0.00 |
| EPH 3,50/20 | 09.06.2020 | 11.05.2020 | 0.00 |
| EPH 4,20/18 | 30.09.2018 | 01.09.2018 | 1021.00 |
| EPH 4,50/25 | 17.03.2025 | 16.02.2025 | 0.00 |
| EPH 8,00/27 | 19.08.2027 | 21.07.2027 | 0.00 |
| EPH VAR/22 | 16.07.2022 | 17.06.2022 | 0.00 |
| EQUA BANK 5,70/29 | 18.09.2029 | 20.08.2029 | 0.00 |
| EQUA BANK VAR/27 | 26.09.2027 | 28.08.2027 | 0.00 |
| EUC VAR/22 | 23.11.2022 | 25.10.2022 | 0.00 |
| EUC VAR/27 | 13.07.2027 | 14.06.2027 | 0.00 |
| EUR. IP CZ 7,00/24 | 30.12.2024 | 21.12.2024 | 0.00 |
| EUR. IP CZ 7,50/22 | 31.07.2022 | 22.07.2022 | 0.00 |
| FIDUR.NMV. 5,60/24 | 30.01.2024 | 01.01.2024 | 0.00 |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 29.12.2028 | 30.11.2028 | 0.00 |
| FINEP B.Z. 3,95/26 | 26.03.2026 | 25.02.2026 | 0.00 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.06.2023 | 14.05.2023 | 0.00 |
| FINEP I. 3,75/20 | 19.06.2020 | 21.05.2020 | 0.00 |
| FRAT.FUNDS 5,25/26 | 21.04.2026 | 23.03.2026 | 0.00 |
| GEVORK. CZ 4,50/26 | 16.11.2026 | 18.10.2026 | 0.00 |
| GEVORKYAN 7,11/29 | 12.03.2029 | 26.02.2029 | 0.00 |
| GLAVER.CZ VAR/08 | 10.07.2008 | 11.06.2008 | 10000.00 |
| HB REAVIS 4,85/25 | 08.01.2025 | 10.12.2024 | 0.00 |
| HB REAVIS VAR/21 | 23.03.2021 | 22.02.2021 | 10000.00 |
| HB REAVIS VAR/25 | 08.01.2025 | 10.12.2024 | 0.00 |
| HEUREKA 5,25/25 | 14.02.2025 | 16.01.2025 | 0.00 |
| HL.M.PRAHA 4,25/21 | 11.05.2021 | 12.04.2021 | 1042500.00 |
| HL.M.PRAHA 6,85/11 | 15.05.2011 | 16.04.2011 | 1068500.00 |
| HL.M.PRAHA VAR/11 | 15.05.2011 | 16.04.2011 | 1009400.00 |
| HOME CR. 3,75/20 | 30.03.2020 | 01.03.2020 | 0.00 |
| HOME CR. BV VAR/12 | 22.06.2012 | 23.05.2012 | 2094500.00 |
| HOME CR. VAR/09 | 06.07.2009 | 07.06.2009 | 1030050.00 |
| HOME CR.BV 6,25/16 | 22.06.2016 | 23.05.2016 | 3187500.00 |
| HOME CR.BV VAR/09 | 21.06.2009 | 22.05.2009 | 10492000.00 |
| HOME CR.FIN.VAR/07 | 31.10.2007 | 01.10.2007 | 1023950.00 |
| HZL BACA 8,50/04 | 10.06.2004 | 11.05.2004 | 10850.00 |
| HZL MHB 12,00/03 | 19.06.2003 | 20.05.2003 | 11200.00 |
| HZL MHB 3,00/08 | 20.02.2008 | 21.01.2008 | 10300.00 |
| HZL MHB 3,50/08 | 31.03.2008 | 01.03.2008 | 10350.00 |
| HZL MHB 3,60/08 | 25.09.2008 | 26.08.2008 | 10360.00 |
| HZL MHB 4,20/10 | 24.01.2010 | 25.12.2009 | 10420.00 |
| HZL MHB 4,30/09 | 09.02.2009 | 10.01.2009 | 10430.00 |
| HZL MHB 4,40/10 | 27.11.2010 | 28.10.2010 | 10440.00 |
| HZL MHB 4,45/10 | 19.05.2010 | 20.04.2010 | 10445.00 |
| HZL MHB 4,50/07 | 11.11.2007 | 12.10.2007 | 10450.00 |
| HZL MHB 4,95/09 | 24.06.2009 | 25.05.2009 | 10495.00 |
| HZL MHB 6,40/05 | 19.05.2005 | 20.04.2005 | 10640.00 |
| HZL MHB 6,85/05 | 07.12.2005 | 08.11.2005 | 10685.00 |
| HZL MHB 6,85/07 | 16.05.2007 | 17.04.2007 | 10685.00 |
| HZL MHB 8,20/04 | 24.06.2004 | 25.05.2004 | 10820.00 |
| HZL MHB 8,90/04 | 08.02.2004 | 09.01.2004 | 10890.00 |
| HZL MHB VAR/07 | 04.12.2007 | 05.11.2007 | 10498.00 |
| HZL MHB VAR/09 | 24.06.2009 | 25.05.2009 | 10645.00 |
| HZL MHB VAR/15 | 27.10.2015 | 28.09.2015 | 10151.00 |
| HZL S 1,85/06 | 06.08.2006 | 07.07.2006 | 1004625.00 |
| HZL S 11,85/03 | 03.08.2003 | 04.07.2003 | 11185.00 |
| HZL S 3,65/14 | 19.10.2014 | 20.09.2014 | 10365000.00 |
| HZL S 4,00/10 | 08.11.2010 | 09.10.2010 | 10400000.00 |
| HZL S 4,05/10 | 30.06.2010 | 31.05.2010 | 1040500.00 |
| HZL S 4,45/08 | 22.12.2008 | 23.11.2008 | 1044500.00 |
| HZL S 4,50/08 | 21.08.2008 | 22.07.2008 | 10450.00 |
| HZL S 4,50/10 | 05.05.2010 | 06.04.2010 | 1045000.00 |
| HZL S 4,50/15 | 05.10.2015 | 06.09.2015 | 2090000.00 |
| HZL S 4,75/15 | 07.10.2015 | 08.09.2015 | 10475000.00 |
| HZL S 4,80/16 | 24.02.2016 | 25.01.2016 | 1048000.00 |
| HZL S 5,20/08 | 06.03.2008 | 07.02.2008 | 10520.00 |
| HZL S 5,80/07 | 08.11.2007 | 09.10.2007 | 105800.00 |
| HZL S 5,85/17 | 07.12.2017 | 08.11.2017 | 10585000.00 |
| HZL S 5,90/12 | 24.05.2012 | 25.04.2012 | 10590000.00 |
| HZL S 5,90/17 | 08.11.2017 | 09.10.2017 | 10590000.00 |
| HZL S 6,15/23 | 29.11.2023 | 30.10.2023 | 10615000.00 |
| HZL S VAR/11 | 04.10.2011 | 05.09.2011 | 10153500.00 |
| HZL S VAR/12 | 19.12.2012 | 20.11.2012 | 1000000.00 |
| HZL S VAR/14 | 03.07.2014 | 04.06.2014 | 10046750.00 |
| HZL S VAR/14 | 05.11.2014 | 06.10.2014 | 10014500.00 |
| HZL S VAR/17 | 17.08.2017 | 18.07.2017 | 10000000.00 |
| HZL S VAR/22 | 12.10.2022 | 13.09.2022 | 10000000.00 |
| HZL S VAR/22 | 14.12.2022 | 15.11.2022 | 10000000.00 |
| HZL EBANKA 4,50/10 | 29.11.2010 | 30.10.2010 | 10450.00 |
| HZL EBANKA 5,30/14 | 14.11.2014 | 15.10.2014 | 10530.00 |
| HZL EBANKA 6,00/17 | 12.12.2017 | 13.11.2017 | 10600.00 |
| HZL EQUA B.1,20/20 | 19.06.2020 | 21.05.2020 | 0.00 |
| HZL EQUA B.1,65/25 | 19.03.2025 | 18.02.2025 | 0.00 |
| HZL EQUA B.2,22/21 | 28.08.2021 | 30.07.2021 | 0.00 |
| HZL HB 0,60/17 | 21.12.2017 | 22.11.2017 | 100600.00 |
| HZL HB 1,22/15 | 13.12.2015 | 14.11.2015 | 10122.00 |
| HZL HB 1,75/15 | 12.07.2015 | 13.06.2015 | 1.02 |
| HZL HB 3,32/16 | 11.08.2016 | 12.07.2016 | 10332.00 |
| HZL HB 4,15/09 | 26.04.2009 | 27.03.2009 | 10415.00 |
| HZL HB 4,25/10 | 21.02.2010 | 22.01.2010 | 10425.00 |
| HZL HB 4,35/09 | 10.07.2009 | 11.06.2009 | 10435.00 |
| HZL HB 4,55/11 | 29.11.2011 | 30.10.2011 | 10455.00 |
| HZL HB 4,60/11 | 04.05.2011 | 05.04.2011 | 104600.00 |
| HZL HB 4,65/12 | 22.03.2012 | 23.02.2012 | 10465.00 |
| HZL HB 4,70/11 | 30.08.2011 | 31.07.2011 | 10470.00 |
| HZL HB 4,75/11 | 27.09.2011 | 28.08.2011 | 10475.00 |
| HZL HB 4,90/12 | 24.05.2012 | 25.04.2012 | 10490.00 |
| HZL HB VAR/16 | 10.07.2016 | 11.06.2016 | 10000.00 |
| HZL HB VAR/22 | 10.11.2022 | 12.10.2022 | 0.00 |
| HZL HB VAR/23 | 12.12.2023 | 13.11.2023 | 0.00 |
| HZL HB VAR/37 | 25.10.2037 | 26.09.2037 | 10000000.00 |
| HZL HB VAR/37 | 13.09.2037 | 14.08.2037 | 10000000.00 |
| HZL HB VAR/37 | 15.11.2037 | 16.10.2037 | 10000000.00 |
| HZL HB VAR/37 | 20.12.2037 | 21.11.2037 | 10000000.00 |
| HZL HB VAR/37 | 20.12.2037 | 21.11.2037 | 10000000.00 |
| HZL HVB 3,50/10 | 15.11.2010 | 16.10.2010 | 10350.00 |
| HZL HVB 4,50/15 | 05.10.2015 | 06.09.2015 | 10450.00 |
| HZL HVB 5,00/25 | 15.11.2025 | 16.10.2025 | 10500.00 |
| HZL HVB 6,0/09 | 04.02.2009 | 05.01.2009 | 10600.00 |
| HZL KB 2,55/22 | 21.12.2022 | 22.11.2022 | 1.03 |
| HZL KB 4,40/15 | 21.10.2015 | 22.09.2015 | 10440.00 |
| HZL KB 4,50/08 | 05.08.2008 | 06.07.2008 | 10450.00 |
| HZL KB 5,50/09 | 21.08.2009 | 22.07.2009 | 10550.00 |
| HZL KB 8,00/04 | 15.06.2004 | 16.05.2004 | 10800.00 |
| HZL KB 8,125/04 | 13.05.2004 | 14.04.2004 | 10812.50 |
| HZL KB VAR/07 | 15.09.2007 | 16.08.2007 | 103070.00 |
| HZL KB VAR/15 | 02.08.2015 | 03.07.2015 | 10000.00 |
| HZL KB VAR/18 | 14.03.2018 | 13.02.2018 | 10000.00 |
| HZL MONETA 4,83/27 | 14.04.2027 | 16.03.2027 | 0.00 |
| HZL MONETA 4,97/26 | 13.10.2026 | 14.09.2026 | 0.00 |
| HZL RB CRR 1,00/30 | 15.07.2030 | 16.06.2030 | 0.00 |
| HZL RBCZ 3,00/16 | 26.09.2016 | 27.08.2016 | 10300.00 |
| HZL RBCZ 3,70/09 | 18.02.2009 | 19.01.2009 | 10370.00 |
| HZL RBCZ 4,10/14 | 08.10.2014 | 09.09.2014 | 1041.00 |
| HZL RBCZ 4,30/13 | 26.11.2013 | 27.10.2013 | 10430.00 |
| HZL RBCZ 4,40/11 | 04.10.2011 | 05.09.2011 | 10440.00 |
| HZL RBCZ 4,45/11 | 10.12.2011 | 11.11.2011 | 10445.00 |
| HZL RBCZ 4,50/10 | 21.11.2010 | 22.10.2010 | 10450.00 |
| HZL RBCZ 4,60/10 | 23.03.2010 | 24.02.2010 | 10460.00 |
| HZL RBCZ 4,70/11 | 24.05.2011 | 25.04.2011 | 10470.00 |
| HZL RBCZ 4,80/12 | 16.02.2012 | 17.01.2012 | 10480.00 |
| HZL RBCZ 4,90/12 | 12.12.2012 | 13.11.2012 | 10490.00 |
| HZL RBCZ 5,00/12 | 12.09.2012 | 13.08.2012 | 10500.00 |
| HZL RBCZ 5,05/09 | 23.08.2009 | 24.07.2009 | 10505.00 |
| HZL RBCZ 5,10/17 | 12.12.2017 | 13.11.2017 | 10510.00 |
| HZL RBCZ 5,50/17 | 20.12.2017 | 21.11.2017 | 10550.00 |
| HZL RBCZ 7,50/06 | 03.05.2006 | 04.04.2006 | 10750.00 |
| HZL SB CZ 1,10/17 | 05.09.2017 | 07.08.2017 | 10110.00 |
| HZL SB CZ 2,00/20 | 26.06.2020 | 28.05.2020 | 10200.00 |
| HZL SB CZ 2,30/18 | 24.10.2018 | 25.09.2018 | 10230.00 |
| HZL UCB 2,00/18 | 21.10.2018 | 22.09.2018 | 2000.00 |
| HZL UCB 2,00/20 | 03.06.2020 | 05.05.2020 | 102000.00 |
| HZL UCB 3,04/28 | 07.06.2028 | 09.05.2028 | 103040.00 |
| HZL UCB 6,00/18 | 27.04.2018 | 29.03.2018 | 1.06 |
| HZL UCB VAR/20 | 18.07.2020 | 19.06.2020 | 100000.00 |
| HZL UCB VAR/37 | 21.12.2037 | 22.11.2037 | 100000.00 |
| HZL VB CZ 3,20/16 | 11.10.2016 | 12.09.2016 | 1.03 |
| HZL VB CZ 5,40/12 | 25.09.2012 | 26.08.2012 | 10540.00 |
| HZL VB CZ VAR/17 | 22.03.2017 | 23.02.2017 | 1.00 |
| HZL WHB 0,92/21 | 26.05.2021 | 27.04.2021 | 10092.00 |
| HZL WHB 1,07/22 | 29.06.2022 | 31.05.2022 | 0.00 |
| HZL WHB 1,24/22 | 30.06.2022 | 01.06.2022 | 0.00 |
| HZL WHB 1,48/23 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 0.00 |
| HZL WHB 1,53/18 | 26.05.2018 | 27.04.2018 | 10153.00 |
| HZL WHB 1,72/23 | 23.05.2023 | 24.04.2023 | 0.00 |
| HZL WHB 1,79/19 | 26.05.2019 | 27.04.2019 | 10179.00 |
| HZL WHB 3,39/14 | 26.05.2014 | 27.04.2014 | 2067800.00 |
| HZL WHB 3,774/14 | 29.06.2014 | 30.05.2014 | 1037.74 |
| HZL WHB 4,55/10 | 11.05.2010 | 12.04.2010 | 1045500.00 |
| HZL WHB 5,00/11 | 19.10.2011 | 20.09.2011 | 10500.00 |
| HZL WHB 5,60/12 | 26.09.2012 | 27.08.2012 | 10560.00 |
| HZL WHB 5,80/12 | 20.12.2012 | 21.11.2012 | 10580.00 |
| HZL WHB VAR/12 | 24.04.2012 | 25.03.2012 | 1005.46 |
| HZL WHB VAR/15 | 25.05.2015 | 26.04.2015 | 1005.41 |
| HZL WHB VAR/22 | 17.09.2022 | 19.08.2022 | 0.00 |
| HZL WHB VAR/23 | 04.07.2023 | 05.06.2023 | 0.00 |
| HZL2 MHB 11,00/01 | 20.12.2001 | 21.11.2001 | 11100.00 |
| HZL2HYPO 11,0/02 | 10.12.2002 | 11.11.2002 | 1110000.00 |
| HZL3HYPO 11,0/03 | 01.04.2003 | 02.03.2003 | 111000.00 |
| HZL3VEREIN 10,9/03 | 17.06.2003 | 18.05.2003 | 110900.00 |
| IIB VAR/21 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | 0.00 |
| ING BANK 4,50/19 | 17.12.2019 | 18.11.2019 | 1045000.00 |
| ING BANK VAR/04 | 09.03.2004 | 10.02.2004 | 1012150.00 |
| IPB 8,90/04 | 01.02.2004 | 02.01.2004 | 10890.00 |
| IPB VAR/08 | 16.04.2008 | 17.03.2008 | 10000.00 |
| ISTROKAP.CZ10,0/16 | 10.12.2016 | 11.11.2016 | 550.00 |
| J&T BANKA 10% PERP | 15.07.2024 | 16.06.2024 | 0.00 |
| J&T BANKA 7,50/26 | 26.10.2026 | 06.10.2026 | 0.00 |
| J&T BANKA VAR/34 | 04.12.2034 | 05.11.2034 | 0.00 |
| J&T BK 6,50% PERP | 23.08.2031 | 25.07.2031 | 0.00 |
| J&T BK 7,00% PERP | 29.06.2032 | 31.05.2032 | 0.00 |
| J&T BK II 9% PERP | 30.12.2025 | 01.12.2025 | 102250.00 |
| J&T BK III 9% PERP | 22.12.2025 | 23.11.2025 | 5112.50 |
| J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 19.09.2021 | 0.00 |
| J&T EF IV 5,60/22 | 08.11.2022 | 10.10.2022 | 0.00 |
| J&T FG 7,5% PERP | 30.04.2030 | 01.04.2030 | 0.00 |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 23.08.2027 | 25.07.2027 | 0.00 |
| JM PLYN. VAR/03 | 15.07.2003 | 16.06.2003 | 164.50 |
| JTEF CZKI 5,00/23 | 13.03.2023 | 12.02.2023 | 0.00 |
| JTEF CZKII 5,25/25 | 13.03.2025 | 12.02.2025 | 0.00 |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 13.08.2026 | 15.07.2026 | 0.00 |
| JTFG I 6,40/14 | 30.11.2014 | 31.10.2014 | 3096000.00 |
| JTFG IV 5,20/17 | 15.09.2017 | 17.08.2017 | 3078000.00 |
| JTFG VII 3,00/19 | 25.11.2019 | 27.10.2019 | 0.00 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.07.2022 | 19.06.2022 | 0.00 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 15.09.2024 | 0.00 |
| JTGF XI. 4,90/26 | 27.07.2026 | 28.06.2026 | 0.00 |
| JTGF XIII. 8,25/25 | 18.07.2025 | 19.06.2025 | 0.00 |
| JTGF XV. 8,125/28 | 30.05.2028 | 01.05.2028 | 0.00 |
| JTGF XVI. 7,00/29 | 12.07.2029 | 13.06.2029 | 0.00 |
| JTPEG C.F. 0,00/27 | 10.05.2027 | 11.04.2027 | 0.00 |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 28.03.2030 | 27.02.2030 | 0.00 |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 22.02.2029 | 24.01.2029 | 0.00 |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | 05.06.2028 | 07.05.2028 | 0.00 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 21.11.2024 | 0.00 |
| JTSEC 5,00/23 | 16.10.2023 | 17.09.2023 | 0.00 |
| JTSEC 6,25/18 | 22.10.2018 | 23.09.2018 | 3093750.00 |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 27.09.2028 | 29.08.2028 | 0.00 |
| KB 8,00/04 | 10.09.2004 | 11.08.2004 | 10800.00 |
| KB VAR/02 | 29.09.2002 | 30.08.2002 | 10220.63 |
| KB VAR/02 | 10.02.2002 | 11.01.2002 | 10285.60 |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 17.07.2029 | 18.06.2029 | 0.00 |
| KKCG FINII 5,90/29 | 17.10.2029 | 18.09.2029 | 0.00 |
| KOB 10,875/04 | 15.04.2004 | 16.03.2004 | 11087.50 |
| KOB VAR/05 | 17.03.2005 | 18.02.2005 | 10146.88 |
| KOFOLA VAR/18 | 04.10.2018 | 05.09.2018 | 3000000.00 |
| KON.AHOLD VAR/05 | 14.09.2005 | 15.08.2005 | 10112.50 |
| LEO EXPR. 7,50/17 | 12.12.2017 | 13.11.2017 | 1.08 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 24.09.2023 | 0.00 |
| LIBEREC VAR/25 | 16.07.2025 | 12.07.2025 | 10000000.00 |
| MAT.&TECH. 5,20/24 | 31.12.2024 | 02.12.2024 | 0.00 |
| MCI VAR/21 | 08.04.2021 | 10.03.2021 | 3000000.00 |
| MERO R 10,30/11 | 15.04.2011 | 01.01.1900 | 110300.00 |
| MND VAR/22 | 13.11.2022 | 15.10.2022 | 0.00 |
| MND VAR/27 | 03.03.2027 | 02.02.2027 | 0.00 |
| MONETA MB 8,00/26 | 15.12.2026 | 16.11.2026 | 0.00 |
| MONETA MB VAR/29 | 25.09.2029 | 11.09.2029 | 0.00 |
| MONETA MB VAR/30 | 30.01.2030 | 16.01.2030 | 0.00 |
| NATLAND IF 7,75/29 | 21.05.2029 | 22.04.2029 | 0.00 |
| NATLAND R. 5,47/24 | 27.05.2024 | 28.04.2024 | 0.00 |
| NET4GAS 2,745/31 | 28.01.2031 | 30.12.2030 | 0.00 |
| NET4GAS 2,75/25 | 17.07.2025 | 18.06.2025 | 0.00 |
| NET4GAS VAR/28 | 28.01.2028 | 30.12.2027 | 0.00 |
| NOV HU 12,70/03 | 18.11.2003 | 19.10.2003 | 11270.00 |
| NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 01.10.2025 | 0.00 |
| OHL S 4,80/10 | 13.06.2010 | 14.05.2010 | 10480.00 |
| ORCO 5,50/11 | 30.12.2011 | 01.01.1900 | 37.98 |
| ORCO VAR/20 | 30.04.2020 | 31.03.2020 | 0.00 |
| PALE F. F. 5,75/26 | 12.10.2026 | 13.09.2026 | 0.00 |
| PARTNERS H. VAR/26 | 01.02.2026 | 20.01.2026 | 0.00 |
| PEGAS 2,85/18 | 14.11.2018 | 16.10.2018 | 51425.00 |
| PHA FIN.BV 6,95/10 | 20.07.2010 | 21.06.2010 | 106950.00 |
| PHOTON EN. 6,00/23 | 12.12.2023 | 06.12.2023 | 0.00 |
| PPC TR 14 3/8 /04 | 26.11.2004 | 01.01.1900 | 114375.00 |
| PPF CAP.M. VAR/05 | 16.09.2005 | 17.08.2005 | 10000.00 |
| PPF CO2 0,00/09 | 30.04.2009 | 01.01.1900 | 2000000.00 |
| PPF FIN.H. VAR/27 | 18.12.2027 | 19.11.2027 | 0.00 |
| PR.PLYN. 0,90/20 | 15.06.2020 | 17.05.2020 | 0.00 |
| PRASK SL.1,94/26 | 30.08.2026 | 01.08.2026 | 0.00 |
| PSG 5,25/23 | 31.03.2023 | 02.03.2023 | 0.00 |
| PSG 6,85/29 | 31.12.2029 | 02.12.2029 | 0.00 |
| PSG 7,60/28 | 31.03.2028 | 02.03.2028 | 0.00 |
| PSG VAR/29 | 31.03.2029 | 02.03.2029 | 0.00 |
| RADIOMOBIL 8,20/04 | 08.11.2004 | 09.10.2004 | 1082000.00 |
| RED THIRT. 4,80/22 | 01.09.2022 | 03.08.2022 | 0.00 |
| REGIOJET F. VAR/24 | 26.06.2024 | 28.05.2024 | 0.00 |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 20.12.2029 | 21.11.2029 | 0.00 |
| ROHLIK FIN.10,0/26 | 01.02.2026 | 03.01.2026 | 0.00 |
| ROHLIK FIN.6,60/23 | 31.01.2023 | 02.01.2023 | 0.00 |
| RSBC INV. 4,716/24 | 16.05.2024 | 17.04.2024 | 0.00 |
| RSREINV I 5,00/22 | 30.11.2022 | 01.11.2022 | 0.00 |
| RUSTONKA 0,00/21 | 13.09.2021 | 15.08.2021 | 0.00 |
| SATPO FIN. 7,10/26 | 04.02.2026 | 21.01.2026 | 0.00 |
| SAVARIN 0,00/26 | 12.01.2026 | 14.12.2025 | 0.00 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.09.2024 | 25.08.2024 | 0.00 |
| S PLYN. 11,85/03 | 30.01.2003 | 31.12.2002 | 11185.00 |
| SKODA 3,00/20 | 26.06.2020 | 28.05.2020 | 3090000.00 |
| SL.KMEN 10,125/02 | 27.06.2002 | 01.01.1900 | 110125.00 |
| SLOV.EL.R VAR/03 | 28.08.2003 | 29.07.2003 | 10363.00 |
| SM ENERG. VAR/05 | 05.03.2005 | 06.02.2005 | 10161.00 |
| SM VAK OVA 5,00/15 | 15.11.2015 | 16.10.2015 | 1050000.00 |
| SMVAK OVA 2,625/22 | 17.07.2022 | 18.06.2022 | 3078750.00 |
| SPT TELCOM 11,3/04 | 06.02.2004 | 01.01.1900 | 11130.00 |
| ST.DLUHOP. 0,00/24 | 12.12.2024 | 13.11.2024 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,00/24 | 24.04.2024 | 26.03.2024 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,00/27 | 27.07.2027 | 28.06.2027 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,00/27 | 29.11.2027 | 25.11.2027 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,05/29 | 29.11.2029 | 31.10.2029 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,10/22 | 17.04.2022 | 19.03.2022 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,25/27 | 10.02.2027 | 12.01.2027 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,45/23 | 25.10.2023 | 26.09.2023 | 10045.00 |
| ST.DLUHOP. 0,50/16 | 28.07.2016 | 29.06.2016 | 10050.00 |
| ST.DLUHOP. 0,75/21 | 23.02.2021 | 25.01.2021 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 0,85/18 | 17.03.2018 | 16.02.2018 | 10085.00 |
| ST.DLUHOP. 0,95/30 | 15.05.2030 | 16.04.2030 | 10095.00 |
| ST.DLUHOP. 1,00/26 | 26.06.2026 | 28.05.2026 | 10100.00 |
| ST.DLUHOP. 1,20/31 | 13.03.2031 | 13.02.2031 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 1,25/25 | 14.02.2025 | 16.01.2025 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 1,50/19 | 29.10.2019 | 30.09.2019 | 10150.00 |
| ST.DLUHOP. 1,50/40 | 24.04.2040 | 26.03.2040 | 0.00 |
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| ST.DLUHOP. 1,95/37 | 30.07.2037 | 01.07.2037 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 2,00/33 | 13.10.2033 | 14.09.2033 | 0.00 |
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| ST.DLUHOP. 2,75/29 | 23.07.2029 | 24.06.2029 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | 16.09.2013 | 17.08.2013 | 10280.00 |
| ST.DLUHOP. 2,90/08 | 17.03.2008 | 18.02.2008 | 10290.00 |
| ST.DLUHOP. 3,00/06 | 20.01.2006 | 21.12.2005 | 10300.00 |
| ST.DLUHOP. 3,00/33 | 03.03.2033 | 03.02.2033 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 3,25/09 | 27.11.2009 | 28.10.2009 | 10325.00 |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | 01.09.2015 | 02.08.2015 | 10340.00 |
| ST.DLUHOP. 3,50/35 | 30.05.2035 | 01.05.2035 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | 18.10.2012 | 19.09.2012 | 10355.00 |
| ST.DLUHOP. 3,60/36 | 03.06.2036 | 30.05.2036 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | 16.06.2013 | 17.05.2013 | 10370.00 |
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| ST.DLUHOP. 3,80/09 | 22.03.2009 | 23.02.2009 | 10380.00 |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 11.04.2015 | 12.03.2015 | 10380.00 |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10385.00 |
| ST.DLUHOP. 3,95/07 | 02.08.2007 | 03.07.2007 | 10395.00 |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | 11.04.2017 | 12.03.2017 | 10400.00 |
| ST.DLUHOP. 4,00/44 | 04.04.2044 | 31.03.2044 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 4,10/11 | 11.04.2011 | 12.03.2011 | 10410.00 |
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | 04.12.2036 | 05.11.2036 | 10420.00 |
| ST.DLUHOP. 4,50/32 | 11.11.2032 | 13.10.2032 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | 18.08.2018 | 19.07.2018 | 10460.00 |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | 12.09.2022 | 13.08.2022 | 10470.00 |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | 26.11.2057 | 27.10.2057 | 10485.00 |
| ST.DLUHOP. 4,90/34 | 14.04.2034 | 16.03.2034 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 11.04.2019 | 12.03.2019 | 10500.00 |
| ST.DLUHOP. 5,00/30 | 30.09.2030 | 01.09.2030 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 5,50/28 | 12.12.2028 | 13.11.2028 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 5,70/06 | 26.10.2006 | 27.09.2006 | 10570.00 |
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | 25.05.2024 | 26.04.2024 | 10570.00 |
| ST.DLUHOP. 5,75/29 | 29.03.2029 | 01.03.2029 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 6,00/26 | 26.02.2026 | 28.01.2026 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 6,05/04 | 14.09.2004 | 15.08.2004 | 10605.00 |
| ST.DLUHOP. 6,20/31 | 16.06.2031 | 18.05.2031 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. 6,30/07 | 17.03.2007 | 18.02.2007 | 10630.00 |
| ST.DLUHOP. 6,40/10 | 14.04.2010 | 15.03.2010 | 10640.00 |
| ST.DLUHOP. 6,55/11 | 05.10.2011 | 06.09.2011 | 10655.00 |
| ST.DLUHOP. 6,75/05 | 18.02.2005 | 19.01.2005 | 10675.00 |
| ST.DLUHOP. 6,90/03 | 21.01.2003 | 22.12.2002 | 10690.00 |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | 26.01.2016 | 27.12.2015 | 10695.00 |
| ST.DLUHOP. 7,30/04 | 06.08.2004 | 07.07.2004 | 10730.00 |
| ST.DLUHOP. 7,95/04 | 05.02.2004 | 06.01.2004 | 10795.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/02 | 29.08.2002 | 30.07.2002 | 1080.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/02 | 29.08.2002 | 01.01.1900 | 10800.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/02 | 01.08.2002 | 01.01.1900 | 10800.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/12 | 11.04.2012 | 12.03.2012 | 10126.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 27.10.2016 | 28.09.2016 | 10036.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/17 | 23.07.2017 | 24.06.2017 | 10000.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/20 | 09.12.2020 | 10.11.2020 | 10006.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/23 | 18.04.2023 | 19.03.2023 | 10000.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/24 | 22.10.2024 | 23.09.2024 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/27 | 19.11.2027 | 21.10.2027 | 10000.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/31 | 31.10.2031 | 02.10.2031 | 0.00 |
| ST.DLUHOP. VAR/43 | 18.08.2043 | 20.07.2043 | 0.00 |
| ST.DLUHOP.10,55/02 | 14.02.2002 | 15.01.2002 | 11055.00 |
| ST.DLUHOP.10,90/03 | 07.08.2003 | 08.07.2003 | 11090.00 |
| ST.DLUHOP.12,20/02 | 15.08.2002 | 16.07.2002 | 11220.00 |
| ST.DLUHOP.14,85/03 | 06.02.2003 | 07.01.2003 | 11485.00 |
| SDC 4,60/11 | 03.03.2011 | 04.02.2011 | 10460.00 |
| ANTOVKA F 8,00/28 | 26.06.2028 | 28.05.2028 | 0.00 |
| KODA AUTO 7,25/05 | 26.10.2005 | 27.09.2005 | 107250.00 |
| KODA AUTO VAR/07 | 26.10.2007 | 27.09.2007 | 101465.00 |
| KODA AUTO VAR/10 | 26.10.2010 | 27.09.2010 | 100955.00 |
| TD GAMA 5,25/23 | 11.12.2023 | 12.11.2023 | 0.00 |
| TELEF.O2CR 3,50/08 | 09.07.2008 | 10.06.2008 | 1035000.00 |
| TEPL. OTR. VAR/23 | 21.12.2023 | 22.11.2023 | 0.00 |
| TEPL.BRNO 10,80/05 | 19.11.2005 | 01.01.1900 | 110800.00 |
| TEPL.BRNO VAR/02 | 17.12.2002 | 01.01.1900 | 102070.00 |
| TEPL.ST 11,7/04 | 29.04.2004 | 30.03.2004 | 11170.00 |
| TMR F. CR 4,50/22 | 07.11.2022 | 09.10.2022 | 0.00 |
| TRIANON 2,964/18 | 20.12.2018 | 21.11.2018 | 3088920.00 |
| TRIANON 3,273/23 | 20.12.2023 | 21.11.2023 | 0.00 |
| TRIGEMA REF VAR/20 | 15.12.2020 | 16.11.2020 | 0.00 |
| TRIGEMA REF VAR/25 | 27.01.2025 | 29.12.2024 | 0.00 |
| TRIGEMA REF5,10/23 | 19.12.2023 | 20.11.2023 | 0.00 |
| TRIGEMA REF5,10/25 | 27.01.2025 | 29.12.2024 | 0.00 |
| TRIGEMA REF7,35/29 | 17.10.2029 | 18.09.2029 | 0.00 |
| TRIGEMA REF8,75/28 | 20.06.2028 | 22.05.2028 | 0.00 |
| UCINV III 6,50/26 | 30.10.2026 | 01.10.2026 | 0.00 |
| UNICAP. EN. 4,70/2 | 01.09.2021 | 03.08.2021 | 0.00 |
| UNICAP. EN. 5,1/20 | 07.04.2020 | 09.03.2020 | 52550.00 |
| UNICAP. EN. 5,1/20 | 28.12.2020 | 29.11.2020 | 52550.00 |
| UNICAP.INV. 3,3/20 | 08.03.2020 | 08.02.2020 | 0.00 |
| UNICAP.INV. 4,0/22 | 08.03.2022 | 07.02.2022 | 0.00 |
| UNICAP.INV. 4,0/22 | 08.03.2022 | 07.02.2022 | 0.00 |
| UNICAP.INV. VAR/25 | 18.11.2025 | 20.10.2025 | 0.00 |
| UNICAP.INV. VAR/25 | 01.03.2025 | 31.01.2025 | 0.00 |
| UNICAP.INV. VAR/26 | 29.12.2026 | 30.11.2026 | 0.00 |
| UNICAP.INV. VAR/29 | 30.05.2029 | 01.05.2029 | 0.00 |
| UNION LEAS. VAR/05 | 09.02.2005 | 10.01.2005 | 10197.50 |
| UNIPETROL 0,00/07 | 01.04.2007 | 01.01.1900 | 1000000.00 |
| UNIPETROL 9,00/04 | 30.09.2004 | 31.08.2004 | 109000.00 |
| UNIPETROL VAR/13 | 28.12.2013 | 29.11.2013 | 1000000.00 |
| VELICHOVKY 13,4/04 | 20.08.2004 | 21.07.2004 | 11340.00 |
| VIG FUND 3,95/34 | 26.11.2034 | 28.10.2034 | 0.00 |
| VIG FUND 4,05/34 | 26.11.2034 | 28.10.2034 | 0.00 |
| VIG RE ZAJ.0,00/14 | 30.11.2014 | 31.10.2014 | 2000.00 |
| WST.ST.SP.VAR/15 | 31.01.2015 | 01.01.2015 | 1000000.00 |
| WST.ST.SP.VAR/20 | 29.01.2020 | 30.12.2019 | 1000000.00 |
| ZONER SOF.10,00/19 | 30.09.2019 | 31.08.2019 | 11000.00 |
| ZOOT 6,50/21 | 01.09.2021 | 23.08.2021 | 0.00 |
