J&T BANKA, a.s. ID 47115378, Issuer of secuiries

Issuer nameJ&T BANKA, a.s.
Postal address - nameJ&T BANKA, a.s.
ID number47115378 (Trade register)
Addres - StreetPobřežní 297/14
CityPraha 8
ZIP18 600
CountryCZE
Postal address - StreetPobřežní 297/14
CityPraha 8
ZIP18 600
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date8.12.2014
Change typeplatná/ý

Issues of securities, J&T BANKA, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0003707275 J&T BANKA, a.s., 7,00%, PERPETUAL 27.06.2022 / -
CZ0003706517 J&T BANKA, a.s., 6,50%, PERPETUAL 19.08.2021 / -
CZ0003518730 J&T BANKA, a.s., 3,50%, 2018 - 2022 22.02.2018 / 01.10.2019
CZ0003704421 J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL 11.12.2015 / -
CZ0003704413 J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL 18.09.2015 / -
CZ0003704249 J&T BANKA, A.S., 10,00%, PERPETUAL 23.06.2014 / -
770940004177 J&T BANKA A.S. 02.07.2010 / 11.08.2010
770980000804 J&T BANKA A.S. 02.07.2010 / 11.08.2010
CZ0008040607 J & T BANKA A.S. 02.07.2010 / -
CZ0008040615 J & T BANKA A.S. 02.07.2010 / -

Securities in administration, J&T BANKA, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0003541237 J&T Global Finance XIII., s.r.o., 8,25%, 2022 - 2025 14.07.2022 / -
CZ0003707275 J&T BANKA, a.s., 7,00%, PERPETUAL 27.06.2022 / -
CZ0003539892 JTPEG Croatia Financing I, a.s., 0,00%, 2022 - 2027 05.05.2022 / -
CZ0003538100 UNICAPITAL Invest VI a.s., variabilní, 2022 - 2025 25.02.2022 / -
CZ0003534596 Pale Fire Financing a.s., 5,75%, 2021 - 2026 08.10.2021 / -
CZ0003706517 J&T BANKA, a.s., 6,50%, PERPETUAL 19.08.2021 / -
CZ0003533077 J&T Global Finance XI., s.r.o., 4,90%, 2021 - 2026 22.07.2021 / -
CZ0003533069 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026 16.07.2021 / -
CZ0000001375 Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026 18.06.2021 / -
CZ0000001367 Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026 19.04.2021 / -
CZ0003529943 Rohlik.cz Finance a.s., 10,00%, 2021 - 2026 28.01.2021 / -
CZ0003529554 Trigema Real Estate Finance a.s., 5,10%, 2021 - 2025 25.01.2021 / -
CZ0000001300 Savarin P.L.C., 0,00%, 2021 - 2026 23.12.2020 / -
CZ0003527749 ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., 6,50%, 2020 - 2023 27.10.2020 / -
CZ0003524795 NUPEH CZ s.r.o., 5,90%, 2020 - 2025 27.10.2020 / -
CZ0003527657 J&T FINANCE GROUP SE, 7,50%, PERPETUAL 08.10.2020 / -
CZ0003524589 BigBoard Praha, a.s., 5,55%, 2020 - 2025 31.03.2020 / 31.12.2020
CZ0003524464 EPH Financing CZ, a.s., 4,50%, 2020 - 2025 13.03.2020 / -
CZ0003523920 Heureka FinCo CZ a.s.5,25%, 2020 - 2025 12.02.2020 / -
CZ0003523268 UNICAPITAL Invest III a.s., 6,50%, 2019-2026 25.10.2019 / -
CZ0003522930 SAZKA Group a.s., 5,20%, 2019-2024 19.09.2019 / -
CZ0003522419 J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s., 5,60%, 2019 - 2022 05.08.2019 / -
CZ0003522245 Aquila Real Asset Finance II a.s., 5,25%, 2019 - 2022 03.07.2019 / 11.07.2022
CZ0003522286 Aquila Real Asset Finance II a.s., 10,00%, 2019 - 2022 03.07.2019 / 11.07.2022
CZ0003521643 Natland rezidenční IFKZP, a.s., 5,47%, 2019 - 2024 23.05.2019 / -
CZ0003521023 Rohlik.cz Finance a.s., 6,60%, 2019 - 2023 29.01.2019 / 01.02.2021
CZ0003520850 FIDUROCK Nemovitosti a.s., 5,60%, 2019 - 2024 25.01.2019 / -
CZ0003520447 J&T Global Finance X., s.r.o., 4,75%, 2019 - 2024 10.01.2019 / -
CZ0003520793 JTRE Financing 3, s.r.o., 0,00%, 2018 - 2024 18.12.2018 / -
CZ0003520520 TD GAMA s.r.o., 5,25%, 2018 - 2023 07.12.2018 / 24.09.2020
CZ0003520504 Nordic Telecom Holding a.s., 6,00%, 2018 - 2024 29.11.2018 / 04.12.2020
CZ0003520496 Nordic Investors Group a.s., 0,00%, 2018 - 2027 28.11.2018 / 02.03.2021
CZ0000001128 CPIPG Holding S.á r.l., 0,00%, 2018 - 2022 26.11.2018 / -
CZ0003520116 TMR Finance CR, a.s., 4,50%, 2018 - 2022 02.11.2018 / -
CZ0000001086 Liberty One Methanol LLC, 5,30%, 2018 - 2023 18.10.2018 / -
CZ0003519944 J&T ENERGY FINANCING CZK III, a.s., 4,75%, 2018 - 2021 15.10.2018 / 19.10.2021
CZ0000001094 J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, 5,00%, 2018 - 2023 12.10.2018 / -
CZ0003519753 Aquila Real Asset Finance a.s., 5,00%, 2018 - 2023 11.09.2018 / -
CZ0003519811 Aquila Real Asset Finance a.s., 7,90%, 2018 - 2023 11.09.2018 / -
CZ0003519092 FINEP Hloubětín a.s., 5,00%, 2018 - 2023 08.06.2018 / -
CZ0003518631 J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s., 5,00%, 2018 - 2023 09.03.2018 / -
CZ0003518649 J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., 5,25%, 2018 - 2025 09.03.2018 / -
CZ0003518730 J&T BANKA, a.s., 3,50%, 2018 - 2022 22.02.2018 / 01.10.2019
CZ0003518656 APS Finance a.s., 5,00%, 2018 - 2023 20.02.2018 / 23.02.2021
CZ0000001029 Beach Resorts Investment limited, 7,00%, 2018 - 2023 06.02.2018 / 14.02.2020
CZ0003517864 RSRE INVEST a.s., 5,00%, 2017 - 2022 28.11.2017 / -
CZ0000000989 GLADONIA LIMITED, 3,00%, 2017 - 2020 14.11.2017 / 18.11.2020
CZ0003516882 J&T Global Finance VIII., s.r.o., 4,00%, 2017 - 2022 14.07.2017 / -
CZ0003515934 PASSERINVEST FINANCE, a.s., 5,25%, 2017 - 2023 30.03.2017 / -
CZ0003516064 UNICAPITAL Invest I a.s., 3,30%, 2017 - 2020 07.03.2017 / 09.03.2020
CZ0003516072 UNICAPITAL Invest I a.s., 4,00%, 2017 - 2022 07.03.2017 / -
CZ0003516080 UNICAPITAL Invest I a.s., 4,00%, 2017 - 2022 07.03.2017 / -
CZ0000000856 Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021 21.12.2016 / 23.12.2021
CZ0003515413 EPH Financing CZ, a.s. 08.12.2016 / 10.06.2020
CZ0003515199 J&T Global Finance VII., s.r.o., 3,00%, 2016 - 2019 24.11.2016 / 26.11.2019
CZ0005131318 Prabos plus a.s. 13.10.2016 / -
CZ0003514861 GRAMEXO PLC, 0,00%, 2016 - 2021 12.09.2016 / 16.09.2019
CZ0003514671 UNICAPITAL ENERGY a.s., 4,70%, 2016 - 2021 31.08.2016 / 16.07.2019
CZ0003513947 BXY CZECH, A.S., VARIABILNÍ, 2016 - 2019 08.04.2016 / 02.04.2019
CZ0003704496 J&T FINANCE GROUP SE, 9,00%/5,00%, PERPETUAL 17.03.2016 / -
CZ0000000617 AXON HOLDING SE, 0,00%, 2015 - 2025 28.12.2015 / -
CZ0003704421 J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL 11.12.2015 / -
CZ0003513012 EPH FINANCING CZ, A.S., 4,20%, 2015 - 2018 29.09.2015 / 01.10.2018
CZ0003704413 J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL 18.09.2015 / -
CZ0000000575 DAIREWA PLC, 5,20%, 2015 - 2016 05.01.2015 / 07.07.2016
CZ0000000583 DAIREWA PLC, 5,20%, 2015 - 2016 05.01.2015 / 07.07.2016
CZ0000000591 DAIREWA PLC, 5,00%, 2015 - 2016 05.01.2015 / 07.07.2016
CZ0000000526 J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, 6,25%, 2014 - 2018 20.10.2014 / 23.10.2018
CZ0000000492 J&T GLOBAL FINANCE IV., B.V., 5,20%, 2014-2017 11.09.2014 / 18.09.2017
CZ0003704249 J&T BANKA, A.S., 10,00%, PERPETUAL 23.06.2014 / -
CZ0000000427 ENERGOCHEMICA TRADING, A.S., VARIABILNÍ, 2014 - 2022 27.03.2014 / 22.04.2016
CZ0000000401 DAIREWA PLC, 5,40%, 2014-2015 13.03.2014 / 18.09.2015
CZ0000000419 DAIREWA PLC, 5,40%, 2014-2015 13.03.2014 / 18.09.2015
CZ0000000385 DAIREWA PLC, 5,80%, 2014-2015 21.02.2014 / 26.05.2015
CZ0000000377 J&T GLOBAL FINANCE III, S.R.O., 6,00%, 2013-2016 19.12.2013 / 21.12.2016
CZ0003511024 CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., VARIABILNÍ, 2013 - 2018 22.11.2013 / 28.11.2016
CZ0003510646 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., 6,05%, 2013 - 2016 28.03.2013 / 30.03.2016
CZ0003502940 CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,85%, 2012 - 2042 14.12.2012 / 22.11.2018
CZ0003502957 CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,65%, 2012-2022 12.12.2012 / 22.11.2018
CZ0003502288 LEO EXPRESS A.S., 7,50%, 2012-2017 11.12.2012 / 13.12.2017
CZ0003502932 CZECH PROPERTY INVESTMENTS A.S., 4,75%, 2012 - 2042 04.12.2012 / 22.11.2018
CZ0000000286 DAIREWA PLC, 6,00%, 2012 - 2014 04.12.2012 / 06.06.2014
CZ0003502312 BIGBOARD PRAHA A.S., 4,50%, 2012 - 2022 27.11.2012 / 29.11.2019
CZ0000000278 DAIREWA PLC, 6,00%, 2012-2014 20.11.2012 / 22.05.2014
CZ0003501868 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., 5,10%, 2012 - 2021 28.03.2012 / 22.11.2018
CZ0003501835 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2015 22.03.2012 / 24.03.2015
CZ0003501843 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2019 22.03.2012 / 24.03.2016
CZ0000000252 J&T GLOBAL FINANCE I, B.V., 6,40%, 2011 - 2016 29.11.2011 / 01.12.2014
CZ0003501769 ABS JETS, A.S., 6,50%, 2011 - 2016 29.09.2011 / 03.10.2016
CZ0003501694 ISTROKAPITAL CZ, 10,00%, 2009-2016 10.12.2009 / 12.12.2016
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