CZ0003528994, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021
Short and summary info about ROHLIK FIN.10,0/26
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 05.09.2024 | 103.70 |
First price | 15.04.2021 | 103.49 |
Historic min | 16.06.2022 | 91.50 |
Historic max | 13.02.2024 | 106.05 |
Total volume | 3 244 018 870.34 |
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021, ISIN CZ0003528994 - Securities depository info
Full name | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021 |
Short name | DEKINVEST 0,00/21 |
Source issue | - |
ISIN | CZ0003528994 |
BIC | BDDDEKIF |
Issuer Name | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Issuer ID | 24795020 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 10 000 |
Issued Volume | 40 000 |
Number of instrument units on accounts | 0 |
Volume of the issue | 400 000 000 |
Volume of the issue in accounts | 0 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | dluhopis |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na doručitele |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 9.12.2020 |
Change date | - |
Maturity Date | 11.12.2021 |
Date of Cancellation | 13.12.2021 |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v procentech |
Group Code | 9 |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | 00001350 (Trade register) |
Administrator | ČSOB |
TVAL | 100 |
Issuer DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021
Issuer name | DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s. |
Postal address - name | DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s. |
ID number | 24795020 (Trade register) |
Addres - Street | Tiskařská 257/10 |
City | Praha 10 |
ZIP | 10 800 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Tiskařská 257/10 |
City | Praha 10 |
ZIP | 10 800 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 7.1.2016 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0003528994 | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021 | 09.12.2020 / 13.12.2021 |
CZ0003523789 | DEKINVEST, IFPZK, a.s., 0,00%, 2019 - 2020 | 10.12.2019 / 14.12.2020 |
CZ0003521536 | DEKINVEST, IFPZK, a.s., 0,00%, 2019 - 2019 | 10.04.2019 / 13.12.2019 |
CZ0008041944 | DEKINVEST, INVESTIČNÍ FOND S PROM. ZÁKL. KAPITÁLEM, A.S. | 07.01.2016 / 26.05.2022 |