CZ0003528994, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021
Short and summary info about ROHLIK FIN.10,0/26
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 26.07.2024 | 103.93 |
| First price | 15.04.2021 | 103.49 |
| Historic min | 17.06.2022 | 91.50 |
| Historic max | 13.02.2024 | 106.05 |
| Total volume | 3 229 612 636.79 | |
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021, ISIN CZ0003528994 - Securities depository info
| Full name | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021 |
| Short name | DEKINVEST 0,00/21 |
| Source issue | - |
| ISIN | CZ0003528994 |
| BIC | BDDDEKIF |
| Issuer Name | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| Issuer ID | 24795020 (Trade register) |
| Nominal currency | CZK |
| Nominal Value | 10 000 |
| Issued Volume | 40 000 |
| Number of instrument units on accounts | 0 |
| Volume of the issue | 400 000 000 |
| Volume of the issue in accounts | 0 |
| Nominal type | konstantní |
| Tradable | není registrována na reg.trhu |
| Security type | dluhopis |
| Convertability | volně převoditelná emise |
| Security form | na doručitele |
| Shape | zaknihovaný CP |
| Registration state | CDCP |
| Date of Registration | 9.12.2020 |
| Change date | - |
| Maturity Date | 11.12.2021 |
| Date of Cancellation | 13.12.2021 |
| Trading Currency | CZK |
| Tradable unit | v procentech |
| Group Code | 9 |
| Status | cancelled |
| Manager ID | - |
| Manager ID | - |
| Administrator ID | 00001350 (Trade register) |
| Administrator | ČSOB |
| TVAL | 100 |
Issuer DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021
| Issuer name | DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s. |
| Postal address - name | DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s. |
| ID number | 24795020 (Trade register) |
| Addres - Street | Tiskařská 257/10 |
| City | Praha 10 |
| ZIP | 10 800 |
| Country | CZE |
| Postal address - Street | Tiskařská 257/10 |
| City | Praha 10 |
| ZIP | 10 800 |
| Country | CZE |
| Subject type | emitent |
| Subject category | právnická osoba |
| Subject category | právnická osoba |
| Change date | 7.1.2016 |
| Change type | platná/ý |
List of other issues, DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s.
| ISIN | Name | Published/Closed |
|---|---|---|
| CZ0003528994 | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021 | 09.12.2020 / 13.12.2021 |
| CZ0003523789 | DEKINVEST, IFPZK, a.s., 0,00%, 2019 - 2020 | 10.12.2019 / 14.12.2020 |
| CZ0003521536 | DEKINVEST, IFPZK, a.s., 0,00%, 2019 - 2019 | 10.04.2019 / 13.12.2019 |
| CZ0008041944 | DEKINVEST, INVESTIČNÍ FOND S PROM. ZÁKL. KAPITÁLEM, A.S. | 07.01.2016 / 26.05.2022 |
