CZ0008041787, ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
Short and summary info about ČEZ OZ UIF
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 20.12.2024 | 348.00 |
| First price | 04.01.2016 | 413.40 |
| Historic min | 11.02.2020 | 340.00 |
| Historic max | 10.02.2016 | 413.40 |
| Total volume | 5 124 000.00 | |
ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S., ISIN CZ0008041787 - Securities depository info
| Full name | ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. |
| Short name | ČEZ OZ UIF |
| Source issue | - |
| ISIN | CZ0008041787 |
| BIC | BAACEZOZ |
| Issuer Name | ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. |
| Issuer ID | 24135780 (Trade register) |
| Nominal currency | CZK |
| Nominal Value | 30 |
| Issued Volume | 5 310 498 |
| Number of instrument units on accounts | 5 310 498 |
| Volume of the issue | 159 314 940 |
| Volume of the issue in accounts | 159 314 940 |
| Nominal type | konstantní |
| Tradable | je registrována na reg.trhu |
| Security type | CP fondu FoKI - akcie |
| Convertability | volně převoditelná emise |
| Security form | na jméno |
| Shape | zaknihovaný CP |
| Registration state | CDCP |
| Date of Registration | 17.8.2015 |
| Change date | 16.6.2017 |
| Maturity Date | - |
| Date of Cancellation | - |
| Trading Currency | CZK |
| Tradable unit | v jednotkách měny |
| Group Code | X |
| Status | valid:2 |
| Manager ID | - |
| Manager ID | - |
| Administrator ID | 27437558 (Trade register) |
| Administrator | AMISTA IS |
| TVAL | 520 |
Issuer ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
| Issuer name | ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s. |
| Postal address - name | ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s. |
| ID number | 24135780 (Trade register) |
| Addres - Street | Duhová 1444/2 |
| City | Praha 4 |
| ZIP | 14 053 |
| Country | CZE |
| Postal address - Street | Duhová 1444/2 |
| City | Praha 4 |
| ZIP | 14 053 |
| Country | CZE |
| Subject type | emitent |
| Subject category | právnická osoba |
| Subject category | právnická osoba |
| Change date | 17.8.2015 |
| Change type | platná/ý |
List of other issues, ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s.
| ISIN | Name | Published/Closed |
|---|---|---|
| CZ0008041787 | ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. | 17.08.2015 / - |
