CZ0008041787, ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.

Short and summary info about ČEZ OZ UIF

The Prague Stock Exchange
Last price22.04.2024348.00
First price04.01.2016413.40
Historic min05.12.2019340.00
Historic max22.01.2016413.40
Total volume5 124 000.00

ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S., ISIN CZ0008041787 - Securities depository info

Full nameČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
Short nameČEZ OZ UIF
Source issue-
ISINCZ0008041787
BICBAACEZOZ
Issuer NameČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Issuer ID24135780 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value30
Issued Volume5 310 498
Number of instrument units on accounts5 310 498
Volume of the issue159 314 940
Volume of the issue in accounts159 314 940
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeCP fondu FoKI - akcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna jméno
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration17.8.2015
Change date16.6.2017
Maturity Date-
Date of Cancellation-
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group CodeX
Statusvalid:2
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID27437558 (Trade register)
AdministratorAMISTA IS
TVAL520

Issuer ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.

Issuer nameČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s.
Postal address - nameČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s.
ID number24135780 (Trade register)
Addres - StreetDuhová 1444/2
CityPraha 4
ZIP14 053
CountryCZE
Postal address - StreetDuhová 1444/2
CityPraha 4
ZIP14 053
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date17.8.2015
Change typeplatná/ý

List of other issues, ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008041787 ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. 17.08.2015 / -

Zobrazit sloupec