Bond ČSNF SICAV 8,10/26 - Bonds on the Prague Stock Exchange

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Bond ČSNF SICAV 8,10/26 - Historical values from the Prague stock exchange
Date▼	Curr	Bond rate▼	AUV▼	Maturity date▼	Coupon date▼	ExCoupon date▼	Nominal▼	Number of shares▼
21.11.2024	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.03.2025	14.02.2025	10000	5733
15.11.2024	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.12.2024	16.11.2024	10000	5733
16.08.2024	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.09.2024	17.08.2024	10000	5733
16.05.2024	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.06.2024	17.05.2024	10000	5733
14.02.2024	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.03.2024	15.02.2024	10000	5733
15.11.2023	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.12.2023	16.11.2023	10000	5733
16.08.2023	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.09.2023	17.08.2023	10000	5733
16.05.2023	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.06.2023	17.05.2023	10000	5733
21.04.2023	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.06.2023	17.05.2023	10000	10000
13.02.2023	CZK	8.10	30E/360	15.12.2026	15.03.2023	14.02.2023	10000	10000

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