Bond ÈSNF SICAV 8,10/26 - Bonds on the Prague Stock Exchange, dle data ex-kuponu
| Bond ÈSNF SICAV 8,10/26 - Historical values from the Prague stock exchange | ||||||||
| Date▼ | Curr | Bond rate▼ | AUV▼ | Maturity date▼ |
Coupon date▼ |
ExCoupon date▼ |
Nominal▼ | Number of shares▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.03.2025 | 14.02.2025 | 10000 | 5733 |
| 15.11.2024 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.12.2024 | 16.11.2024 | 10000 | 5733 |
| 16.08.2024 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.09.2024 | 17.08.2024 | 10000 | 5733 |
| 16.05.2024 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.06.2024 | 17.05.2024 | 10000 | 5733 |
| 14.02.2024 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.03.2024 | 15.02.2024 | 10000 | 5733 |
| 15.11.2023 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.12.2023 | 16.11.2023 | 10000 | 5733 |
| 16.08.2023 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.09.2023 | 17.08.2023 | 10000 | 5733 |
| 16.05.2023 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.06.2023 | 17.05.2023 | 10000 | 5733 |
| 21.04.2023 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.06.2023 | 17.05.2023 | 10000 | 10000 |
| 13.02.2023 | CZK | 8.10 | 30E/360 | 15.12.2026 | 15.03.2023 | 14.02.2023 | 10000 | 10000 |
