Bond FRAT.FUNDS 5,25/26 - Bonds on the Prague Stock Exchange, dle data kuponu

Bond FRAT.FUNDS 5,25/26 - Historical values from the Prague stock exchange
Date Curr Bond rate AUV Maturity
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Coupon
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ExCoupon
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Nominal Number of
shares
01.11.2024 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2025 23.03.2025 10000 45000
22.03.2024 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2024 23.03.2024 10000 45000
22.03.2023 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2023 23.03.2023 10000 45000
22.03.2022 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2022 23.03.2022 10000 45000
29.04.2021 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2022 23.03.2022 10000 40000
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