Bond ST.DLUHOP. VAR/27 - Bonds on the Prague Stock Exchange, dle data ex-kuponu

Bond ST.DLUHOP. VAR/27 - Historical values from the Prague stock exchange
Date Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
21.06.2024 CZK 4.88 ACT/360 19.11.2027 19.11.2024 21.10.2024 10000 12000000
17.05.2024 CZK 6.79 ACT/360 19.11.2027 19.11.2024 21.10.2024 10000 12000000
26.04.2024 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2024 21.10.2024 10000 12000000
19.04.2024 CZK 6.79 ACT/360 19.11.2027 19.05.2024 20.04.2024 10000 12000000
16.11.2023 CZK 7.12 ACT/360 19.11.2027 19.05.2024 20.04.2024 10000 12000000
20.10.2023 CZK 7.12 ACT/360 19.11.2027 19.11.2023 21.10.2023 10000 12000000
18.05.2023 CZK 7.21 ACT/360 19.11.2027 19.11.2023 21.10.2023 10000 12000000
19.04.2023 CZK 7.21 ACT/360 19.11.2027 19.05.2023 20.04.2023 10000 12000000
21.11.2022 CZK 6.12 ACT/360 19.11.2027 19.05.2023 20.04.2023 10000 12000000
20.10.2022 CZK 6.12 ACT/360 19.11.2027 19.11.2022 21.10.2022 10000 12000000
18.05.2022 CZK 3.29 ACT/360 19.11.2027 19.11.2022 21.10.2022 10000 12000000
19.04.2022 CZK 3.29 ACT/360 19.11.2027 19.05.2022 20.04.2022 10000 12000000
18.11.2021 CZK 0.39 ACT/360 19.11.2027 19.05.2022 20.04.2022 10000 12000000
20.10.2021 CZK 0.39 ACT/360 19.11.2027 19.11.2021 21.10.2021 10000 12000000
29.07.2021 CZK 0.39 ACT/360 19.11.2027 19.11.2021 21.10.2021 10000 11000000
18.05.2021 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.11.2021 21.10.2021 10000 11000000
17.05.2021 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2021 21.10.2021 10000 11000000
19.04.2021 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.05.2021 20.04.2021 10000 11000000
04.03.2021 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.05.2021 20.04.2021 10000 9000000
24.02.2021 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.05.2021 20.04.2021 10000 9000000
22.10.2020 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.05.2021 20.04.2021 10000 7500000
20.10.2020 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.11.2020 21.10.2020 10000 7500000
09.07.2020 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.11.2020 21.10.2020 10000 7000000
10.06.2020 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2020 21.10.2020 10000 7000000
09.06.2020 CZK 2.15 ACT/360 19.11.2027 19.11.2020 21.10.2020 10000 7000000
18.05.2020 CZK 2.13 ACT/360 19.11.2027 19.11.2020 21.10.2020 10000 7000000
17.04.2020 CZK 2.13 ACT/360 19.11.2027 19.05.2020 20.04.2020 10000 7000000
26.03.2020 CZK 2.13 ACT/360 19.11.2027 19.05.2020 20.04.2020 10000 5959240
03.12.2019 CZK 5 959 240.00 ,"ACT/3 19.11.2027 - - 10000 5959240
19.11.2019 CZK 2.13 ACT/360 19.11.2027 19.11.2019 21.10.2019 10000 5959240
18.11.2019 CZK 2.15 ACT/360 19.11.2027 19.11.2019 21.10.2019 10000 5959240
17.05.2019 CZK 1.96 ACT/360 19.11.2027 19.05.2019 20.04.2019 10000 5959240
19.11.2018 CZK 1.96 ACT/360 19.11.2027 19.11.2018 21.10.2018 10000 5959240
16.11.2018 CZK 0.89 ACT/360 19.11.2027 19.11.2018 21.10.2018 10000 5959240
23.08.2018 CZK 0.89 ACT/360 19.11.2027 19.11.2018 21.10.2018 10000 5575816
12.07.2018 CZK 0.89 ACT/360 19.11.2027 19.11.2018 21.10.2018 10000 5260142
14.06.2018 CZK 0.89 ACT/360 19.11.2027 19.11.2018 21.10.2018 10000 4774242
18.05.2018 CZK 0.70 ACT/360 19.11.2027 19.05.2018 20.04.2018 10000 4774242
16.11.2017 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.11.2017 21.10.2017 10000 4774242
19.05.2017 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.05.2017 20.04.2017 10000 4774242
18.05.2017 CZK 0.26 ACT/360 19.11.2027 19.05.2017 20.04.2017 10000 4774242
08.12.2016 CZK 0.26 ACT/360 19.11.2027 19.05.2017 20.04.2017 10000 4249955
18.11.2016 CZK 0.26 ACT/360 19.11.2027 19.11.2016 21.10.2016 10000 4249955
19.05.2016 CZK 0.26 ACT/360 19.11.2027 19.05.2016 20.04.2016 10000 4249955
18.05.2016 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.05.2016 20.04.2016 10000 4249955
28.01.2016 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.05.2016 20.04.2016 10000 3641955
26.11.2015 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.05.2016 20.04.2016 10000 3174250
19.11.2015 CZK 0.27 ACT/360 19.11.2027 19.11.2015 21.10.2015 10000 3174250
18.11.2015 CZK 0.29 ACT/360 19.11.2027 19.11.2015 21.10.2015 10000 3174250
27.08.2015 CZK 0.29 ACT/360 19.11.2027 19.11.2015 21.10.2015 10000 2761732
16.07.2015 CZK 0.29 ACT/360 19.11.2027 19.11.2015 21.10.2015 10000 2405081
19.05.2015 CZK 0.29 ACT/360 19.11.2027 19.05.2015 20.04.2015 10000 2405081
18.05.2015 CZK 0.31 ACT/360 19.11.2027 19.05.2015 20.04.2015 10000 2405081
12.03.2015 CZK 0.31 ACT/360 19.11.2027 19.05.2015 20.04.2015 10000 1932701
19.11.2014 CZK 0.31 ACT/360 19.11.2027 19.11.2014 21.10.2014 10000 1932701
18.11.2014 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2014 21.10.2014 10000 1932701
19.09.2014 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2014 21.10.2014 10000 1381582
06.06.2014 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2014 21.10.2014 10000 537755
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