CZ0003561748, Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
Short and summary info about NATLAND IF 7,75/29
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 22.11.2024 | 102.50 |
| First price | 21.05.2024 | 100.00 |
| Historic min | 21.05.2024 | 100.00 |
| Historic max | 06.11.2024 | 104.00 |
| Total volume | 146 730 048.74 | |
Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029, ISIN CZ0003561748 - Securities depository info
| Full name | Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029 |
| Short name | NATLAND IF 7,75/29 |
| Source issue | - |
| ISIN | CZ0003561748 |
| BIC | BDBPRVRE |
| Issuer Name | Natland investiční fond SICAV, a.s. |
| Issuer ID | 24130249 (Trade register) |
| Nominal currency | CZK |
| Nominal Value | 10 000 |
| Issued Volume | 60 000 |
| Number of instrument units on accounts | 60 000 |
| Volume of the issue | 600 000 000 |
| Volume of the issue in accounts | 600 000 000 |
| Nominal type | konstantní |
| Tradable | je registrována na reg.trhu |
| Security type | dluhopis |
| Convertability | volně převoditelná emise |
| Security form | na jméno / na majitele |
| Shape | zaknihovaný CP |
| Registration state | CDCP |
| Date of Registration | 17.5.2024 |
| Change date | - |
| Maturity Date | 21.5.2029 |
| Date of Cancellation | - |
| Trading Currency | CZK |
| Tradable unit | v procentech |
| Group Code | U |
| Status | valid:2 |
| Manager ID | - |
| Manager ID | - |
| Administrator ID | 47115378 (Trade register) |
| Administrator | J&T BANKA |
| TVAL | 100 |
Issuer Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
| Issuer name | První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. |
| Postal address - name | První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. |
| ID number | 24130249 (Trade register) |
| Addres - Street | Rohanské nábřeží 671/15 |
| City | Praha |
| ZIP | 18 600 |
| Country | CZE |
| Postal address - Street | Rohanské nábřeží 671/15 |
| City | Praha |
| ZIP | 18 600 |
| Country | CZE |
| Subject type | emitent |
| Subject category | právnická osoba |
| Subject category | právnická osoba |
| Change date | 21.4.2016 |
| Change type | platná/ý |
List of other issues, První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.
| ISIN | Name | Published/Closed |
|---|---|---|
| CZ0003561748 | Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029 | 17.05.2024 / - |
| CZ0003521643 | Natland rezidenční IFKZP, a.s., 5,47%, 2019 - 2024 | 23.05.2019 / 28.05.2024 |
| CZ0008042801 | První rezidenční IF s proměnným základním kapitálem, a.s. | 07.09.2017 / - |
| CZ0008042090 | PRVNÍ REZIDENČNÍ INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S. | 21.04.2016 / 09.03.2018 |
