CZ0003561748, Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
Short and summary info about NATLAND IF 7,75/29
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 20.12.2024 | 102.50 |
First price | 21.05.2024 | 100.00 |
Historic min | 21.05.2024 | 100.00 |
Historic max | 06.11.2024 | 104.00 |
Total volume | 207 390 816.04 |
Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029, ISIN CZ0003561748 - Securities depository info
Full name | Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029 |
Short name | NATLAND IF 7,75/29 |
Source issue | - |
ISIN | CZ0003561748 |
BIC | BDBPRVRE |
Issuer Name | Natland investiční fond SICAV, a.s. |
Issuer ID | 24130249 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 10 000 |
Issued Volume | 60 000 |
Number of instrument units on accounts | 60 000 |
Volume of the issue | 600 000 000 |
Volume of the issue in accounts | 600 000 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | je registrována na reg.trhu |
Security type | dluhopis |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na jméno / na majitele |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 17.5.2024 |
Change date | - |
Maturity Date | 21.5.2029 |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v procentech |
Group Code | U |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | 47115378 (Trade register) |
Administrator | J&T BANKA |
TVAL | 100 |
Issuer Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
Issuer name | První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. |
Postal address - name | První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. |
ID number | 24130249 (Trade register) |
Addres - Street | Rohanské nábřeží 671/15 |
City | Praha |
ZIP | 18 600 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Rohanské nábřeží 671/15 |
City | Praha |
ZIP | 18 600 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 21.4.2016 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0003561748 | Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029 | 17.05.2024 / - |
CZ0003521643 | Natland rezidenční IFKZP, a.s., 5,47%, 2019 - 2024 | 23.05.2019 / 28.05.2024 |
CZ0008042801 | První rezidenční IF s proměnným základním kapitálem, a.s. | 07.09.2017 / - |
CZ0008042090 | PRVNÍ REZIDENČNÍ INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S. | 21.04.2016 / 09.03.2018 |