Czech corporate bonds

Corporate bond issues registerred in the Central Securities Depository Prague, Czech republic.

Bonds: Bonds on PSE | Coupons | Report prices | Auction prices | Bonds in depository

Czech corporate bonds by year

		Number of securities				Volume [mil]
Year	Type	CZK	EUR	USD	Other	CZK	EUR	USD	Other
2024	Bond	137	17	0	0	4 046 707.83	357.75	0.00	0.00
2023	Domestic bonds	0	1	0	0	0.00	60.00	0.00	0.00
2023	Bond	108	21	1	0	55 066.11	282.38	10.00	0.00
2022	Domestic bonds	0	2	0	0	0.00	260.00	0.00	0.00
2022	Bond	116	7	0	0	40 944.59	91.70	0.00	0.00
2021	Domestic bonds	1	0	0	0	1 300.00	0.00	0.00	0.00
2021	Bond	86	9	0	0	39 710.25	305.00	0.00	0.00
2020	Domestic bonds	1	0	0	0	500.00	0.00	0.00	0.00
2020	Bond	53	5	0	0	70 731.91	113.00	0.00	0.00
2019	Bond	48	7	0	0	28 252.12	141.17	0.00	0.00
2018	Domestic bonds	2	2	0	0	2 000.00	241.85	0.00	0.00
2018	Bond	64	133	59	0	44 396.40	224 751.10	629 735.00	0.00
2017	Bond	61	175	213	0	30 723.60	536 922.34	3 439 542.00	0.00
2016	Domestic bonds	1	1	0	0	1 179.00	200.00	0.00	0.00
2016	Bond	51	21	21	0	24 113.43	137 135.54	426 525.00	0.00
2015	Domestic bonds	1	1	0	0	1 000.00	21.29	0.00	0.00
2015	Bond	27	84	52	0	21 208.00	360 113.78	940 842.00	0.00
2014	Domestic bonds	1	0	0	0	1 000.00	0.00	0.00	0.00
2014	Bond	47	108	57	0	27 135.95	349 264.06	933 130.85	0.00
2013	Bond	29	147	74	0	20 025.74	754 627.65	1 386 862.00	0.00
2012	Bond	529	135	67	0	138 342.72	926 265.86	1 638 253.15	0.00
2011	Bond	15	209	144	0	19 798.65	202 391 518.22	22 687 125.56	0.00
2010	Bond	37	2	0	0	32 424.10	24.27	0.00	0.00
2009	Bond	4	6	0	0	6 953.74	3 040.20	0.00	0.00
2008	Bond	4	0	0	0	4 020.00	0.00	0.00	0.00
2007	Bond	43	1	0	0	108 680.32	94.52	0.00	0.00
2006	Bond	17	0	0	1	32 437.00	0.00	0.00	3.00
2005	Bond	26	1	0	0	71 786.70	6.27	0.00	0.00
2004	Bond	13	0	0	0	27 070.00	0.00	0.00	0.00
2003	Bond	19	0	0	0	33 930.00	0.00	0.00	0.00
2002	Bond	11	1	0	1	45 625.00	100.00	0.00	0.50
2001	Bond	6	2	0	0	16 000.00	81.00	0.00	0.00
2000	Bond	15	0	0	0	36 560.00	0.00	0.00	0.00
1999	Bond	20	0	0	0	56 400.00	0.00	0.00	0.00
1998	Bond	13	0	0	0	22 412.00	0.00	0.00	0.00
1997	Bond	16	0	0	0	35 120.00	0.00	0.00	0.00
1996	Bond	29	0	0	1	30 497.12	0.00	0.00	55.00
1995	Bond	31	0	0	0	39 362.67	0.00	0.00	0.00
1994	Bond	28	0	0	0	28 671.93	0.00	0.00	0.00
1993	Bond	6	0	0	0	3 948.00	0.00	0.00	0.00
1992	Bond	1	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00
1991	Bond	1	0	0	0	7 800.00	0.00	0.00	0.00

Korporátní a státní dluhopisy - emitenti

ID	Issuer name	Issues
00006947	Česká republika - Ministerstvofinancí	784
8880073215	U.S.Treasury	384
8880073177	Republic of France	234
8880072863	Bundesrepublik Deutschland	200
8880072987	KFW BANKENGRUPPE	135
8880072995	KINGDOM OF BELGIUM	60
8880073096	NETHERLANDS	54
8880072928	EIB/BEI - Banque EuropeenneD'investissement	52
29202701	SOLEK HOLDING SE	48
08901155	PORTIVA Automotive Finances.r.o.	44
8880073061	Landwirtschaftliche Rentenbank	43
8880073142	Republic of Austria	41
13584324	Hypoteční banka, a.s.	41
45317054	Komerční banka, a.s.	41
8880171047	FMS WERTMANAGEMENT	40
45244782	Česká spořitelna, a.s.	39
24236349	Penta Funding CR, a.s.Funding CR, a.s.	38
03668118	SAB Holding a.s.	34
26747154	Wüstenrot hypoteční banka a.s.a.s.	33
8880073037	Kommunalbanken AS	33
25672720	MONETA Money Bank, a.s.	29
49240901	Raiffeisenbank a.s.	28
8880073169	REPUBLIC OF FINLAND	27
07204400	Penta RE Funding CR, s.r.o.	26
8880176766	International Bank forReconstruction and Development	25
21153396	DRFG Bond Investment 2024 s.r.o.	24
64948242	UniCredit Bank Czech Republicand Slovakia, a.s.	22
8880073029	KINGDOM OF SWEDEN	20
8880345665	LOWER SAXONY	20
8880073185	Republic of Italy	17
8880345657	GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLÄNDER	16
17807794	DRFG Bond Investment 2023 s.r.o.	16
8880466365	KOMMUNEKREDIT	15
8880466381	NORTH RHINE-WESTPHALIA	14
8880528859	Dr. Max Funding, s. r. o.	14
8880422716	GLEBI HOLDINGS PLC	13
25083325	Sberbank CZ, a.s.	13
42716161	Czech Property Investments, a.s.	13
90028057	European Investment Bank	12
90028057	European Investment Bank	12
8880073207	Société de Financement del'Economie Francaise	12
25544039	RSBC Development Financings.r.o.	12
45274649	ČEZ, A.S.	11
8880072952	Inter American Development Bank	11
8880072979	International FinanceCorporation	10
28196678	ČD Cargo, a.s.	10
28356250	Energetický a průmyslovýholding, a.s.	10
14341859	DRFG Bond Investment 2022 s.r.o.	10
19341881	BICZ Bond 2023 s.r.o.	10
28973577	SOLEK Czech Services s.r.o.	9
08270953	RSBC Consortio s.r.o.	9
06561705	ČSNF SICAV, a.s.	9
8880345673	RHINELAND-PALATINATE	9
80073177	FRENCH REPUBLIC	9
26228700	CPI BYTY, a.s.	9
47115378	J&T BANKA, a.s.	9
8880073053	Landesbank Baden-Würtenberg	9
8880073126	Nordic Investment Bank	8
8880073002	KINGDOM OF DENMARK	8
00001350	Československá obchodní banka,a. s.	8
8880345649	BADEN-WÜRTTEMBERG	8
8880237471	DAIREWA PLC	8
28319273	Victoire, s.r.o.	8
61860069	PROFI CREDIT Czech, a.s.	8
24279048	WINCHESTER SE	8
8880007611	Oesterreichische Kontrollbank AG	8
03472302	CZECHOSLOVAK GROUP a.s.	8
03740285	Rezidence Investment a.s.	7
8880494881	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK AG	7
29129699	Worldwide Facility Progress SEProgress SE	7
8880399307	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT	7
11727349	BHS REF Finance s.r.o.	7
08505811	Czech Home Capital, a.s.	6
8880516559	Immocap Invest II, s.r.o.	6
08932760	MSI Capital s.r.o.	6
09005790	Charles Bridge Investment Groupa.s.	6
8880417879	GEVORKYAN, s.r.o.	6
28916794	GEEN Holding a.s.	6
8880073045	KOMMUNINVEST	6
8880494857	WL BANK AG WESTFÄLISCHELANDSCHAFT BODENKREDITBANK	6
8880466373	MUNICIPALITY FINANCE PLC	6
06449468	Trigema Real Estate Finance a.s.	6
26503808	WOOD&Company FinancialServices, a.s.	6
70109966	Česká konsolidační agentura	5
14893649	Expobank CZ a.s.	5
8880072871	Canada, Government Of	5
8880073088	Münchener Hypothekenbank E.G.	5
8880073134	Österreichische Kontrollbank Ag	5
8880494822	BERLIN HYP AG	5
05154537	WOOD&Company, IF s proměn.základním kapitálem	5
06421091	ZDR Investments SICAV a.s.	5
02712482	ProCredia, a.s.	5
8880438531	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	5
04302575	EPH Financing CZ, a.s.	5
8880072855	BANK OF ENGLAND	5
8880244834	I.C.W. EUROPE INVESTMENTSLIMITED	5
8880353021	Fortbet Funding, s.r.o.	5
10907718	PPF Financial Holdings a.s.	5
14100045	DRFG RE Project 7 s.r.o.	5
03516245	ThomasLloyd CleantechInfrastructure (Czech) a.s.	4
00068739	CZECH REPACKAGED	4

Czech corporate bonds

ISIN	Name	Type	Date of change	Nominal	Number
CZ0003566630	AVANT LOAN 6,50/27	Bond	07.11.2024	50 000 CZK	4 000
SK4000026035	JTSEC FIII 0,00/29	Bond	25.10.2024	1 000 EUR	100 000
CZ0003566481	PORTA INV. 8,00/28	Bond	23.10.2024	100 000 CZK	1 000
CZ0003565723	EN.-PRO GF 7,50/29	Bond	22.10.2024	10 000 CZK	350 000
CZ0003566424	TRL SI 6,95/27	Bond	22.10.2024	1 CZK	25 000 000
CZ0003566069	GAIN FG 7,75/27	Bond	18.10.2024	100 000 CZK	1 000
CZ0003566341	BICZ BOND 8,50/26	Bond	17.10.2024	50 000 CZK	6 000
CZ0003566366	BICZ BOND 8,50/27	Bond	17.10.2024	50 000 CZK	6 000
CZ0003566358	BICZ BOND 8,50/28	Bond	17.10.2024	50 000 CZK	8 000
CZ0003566242	DRFG IG CB 7,00/29	Bond	17.10.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003566259	DRFG IG CB 7,00/29	Bond	17.10.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003566267	DRFG IG CB 7,50/31	Bond	17.10.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003566275	DRFG IG CB 7,50/31	Bond	17.10.2024	1 CZK	50 000 000
SK4000025938	KKCG FINII 5,90/29	Bond	15.10.2024	1 000 EUR	160 000
CZ0003565608	WOOD W. F. 6,50/29	Bond	14.10.2024	1 EUR	20 000 000
CZ0003565251	TRIGEMA REF7,35/29	Bond	11.10.2024	10 000 CZK	100 000
CZ0003564908	SABHOLDING VAR/25	Bond	09.10.2024	50 000 CZK	6 300
CZ0003564916	SABHOLDING VAR/27	Bond	09.10.2024	50 000 CZK	2 400
CZ0003565863	3DVORY 7,75/28	Bond	04.10.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564932	ŠKODA VAR/27	Bond	02.10.2024	1 000 EUR	6 150
CZ0003564940	ŠKODA VAR/27	Bond	02.10.2024	10 000 CZK	42 762
CZ0003565475	R2P INVEST 8,00/28	Bond	27.09.2024	1 000 CZK	50 000
CZ0003565566	CFIG 7,50/27	Bond	25.09.2024	100 000 CZK	1 000
CZ0003565483	BHS REF F. 6,60/26	Bond	18.09.2024	10 000 CZK	3 000
CZ0003565400	DRFG BI 24 6,00/25	Bond	18.09.2024	1 CZK	70 000 000
CZ0003565392	DRFG BI 24 6,50/27	Bond	18.09.2024	1 CZK	100 000 000
CZ0003565467	DRFG REP 7 7,00/27	Bond	18.09.2024	1 EUR	2 000 000
CZ0003564494	SOLEK HO. 8,30/25	Bond	13.09.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003564502	SOLEK HO. 8,40/27	Bond	13.09.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003564510	SOLEK HO. 8,50/29	Bond	13.09.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003564973	PORT. A.F. 7,85/28	Bond	10.09.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003565061	REMYSS 7,00/28	Bond	03.09.2024	100 000 CZK	700
CZ0003563843	SABHOLDING VAR/25	Bond	29.08.2024	50 000 CZK	7 777
CZ0003563850	SABHOLDING VAR/27	Bond	29.08.2024	50 000 CZK	1 723
CZ0003564965	DRFG BI 24 7,00/29	Bond	28.08.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564957	DRFG BI 24 7,50/31	Bond	28.08.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564775	RSBC CON 6,50/26	Bond	22.08.2024	10 000 CZK	5 650
CZ0003564445	RSBC CON 7,00/28	Bond	16.08.2024	10 000 CZK	4 000
CZ0003563983	PORT. A.F. 7,30/27	Bond	08.08.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003563967	PORT. A.F. 7,50/27	Bond	08.08.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003563975	PORT. A.F. 8,00/29	Bond	08.08.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003563959	PORT. A.F. 8,20/29	Bond	08.08.2024	50 000 CZK	2 000
CZ0003564205	ČSNF SICAV 0,00/28	Bond	05.08.2024	10 000 CZK	6 850
CZ0003564197	DRFG BI 24 7,00/29	Bond	01.08.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564155	DRFG BI 24 7,00/29	Bond	01.08.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564114	DRFG BI 24 7,00/29	Bond	01.08.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564122	DRFG BI 24 7,00/29	Bond	01.08.2024	1 EUR	1 000 000
CZ0003564148	DRFG BI 24 7,50/31	Bond	01.08.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003564171	DRFG BI 24 7,95/29	Bond	01.08.2024	1 CZK	100 000 000
CZ0003562837	SOLEK CZ.S 7,75/26	Bond	30.07.2024	10 000 CZK	20 000
CZ0003563793	SOLEK HO. 8,40/26	Bond	30.07.2024	10 000 CZK	13 000
CZ0003709016	CREDITAS 7,50/27	Bond	26.07.2024	10 000 CZK	100 000
CZ0002009368	HZL MONETA 4,20/29	Bond	26.07.2024	10 000 000 CZK	100
CZ0003563769	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	22.07.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003563900	FLOWPAY 10,00/27	Bond	18.07.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003563009	KKCG FINAN 7,75/29	Bond	15.07.2024	10 000 CZK	600 000
CZ0003562787	SOLEK HO. 8,30/25	Bond	15.07.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003562779	SOLEK HO. 8,40/27	Bond	15.07.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003563710	3DVORY 7,75/28	Bond	11.07.2024	1 CZK	25 000 000
CZ0003563728	3DVORY 7,95/25	Bond	11.07.2024	1 CZK	10 000 000
CZ0003563546	BICZ BOND 8,50/27	Bond	11.07.2024	2 000 EUR	500
CZ0003563736	DRFG REP 7 7,75/29	Bond	11.07.2024	1 CZK	25 000 000
CZ0003563744	DRFG REP 7 7,95/25	Bond	11.07.2024	1 CZK	10 000 000
CZ0003563595	GEETOO H. 8,20/28	Bond	11.07.2024	10 000 CZK	12 000
CZ0003562910	JTGF XVI. 7,00/29	Bond	09.07.2024	10 000 CZK	200 000
CZ0003562548	SOLEK CZ.S 7,25/26	Bond	27.06.2024	10 000 CZK	6 700
CZ0003561938	SM DLUHOP. 8,35/29	Bond	26.06.2024	1 CZK	350 000 000
CZ0003562936	DRFG BI 24 7,75/27	Bond	24.06.2024	1 EUR	2 600 000
CZ0003562928	DRFG BI 24 8,50/31	Bond	24.06.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003562985	DRFG BI 24 8,75/29	Bond	24.06.2024	1 CZK	120 000 000
CZ0003562555	ŠANTOVKA F 8,00/28	Bond	24.06.2024	10 000 CZK	75 000
CZ0003562340	ČS DRÁHY 5,50/29	Bond	20.06.2024	3 000 000 CZK	2 667
CZ0003562316	ŠKODA 7,00/26	Bond	19.06.2024	10 000 CZK	89 000
CZ0003562241	R2P INVEST 7,50/28	Bond	13.06.2024	100 EUR	10 000
CZ0003562258	R2P INVEST 8,00/28	Bond	13.06.2024	1 000 CZK	50 000
CZ0003560963	SABHOLDING VAR/25	Bond	13.06.2024	50 000 CZK	10 400
CZ0003560971	SABHOLDING VAR/27	Bond	13.06.2024	50 000 CZK	5 000
CZ0003561441	ACCOL.FC1 8,00/29	Bond	12.06.2024	10 000 CZK	300 000
CZ0001007306	P ČNB 52T 4000 mld	Bond	05.06.2024	1 000 000 CZK	4 000 000
CZ0003561904	UNICAP.INV. VAR/29	Bond	28.05.2024	100 000 CZK	20 000
CZ0003561896	R.LAUROVÁ 7,80/28	Bond	23.05.2024	1 CZK	85 000 000
CZ0003561946	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	22.05.2024	1 CZK	80 000 000
CZ0003561748	NATLAND IF 7,75/29	Bond	17.05.2024	10 000 CZK	60 000
CZ0003561862	BICZ BOND 8,50/26	Bond	16.05.2024	50 000 CZK	1 200
CZ0003561854	BICZ BOND 8,50/27	Bond	16.05.2024	50 000 CZK	1 600
CZ0003561847	BICZ BOND 8,50/28	Bond	16.05.2024	50 000 CZK	1 600
CZ0000002225	VI GR.RE H.7,50/28	Bond	10.05.2024	1 000 EUR	4 000
CZ0003561425	DRFG RE 9,50/25	Bond	09.05.2024	1 CZK	250 000 000
CZ0003560864	GEETOO H. 8,20/28	Bond	30.04.2024	10 000 CZK	9 000
CZ0003561102	RSBC CON 6,80/27	Bond	26.04.2024	10 000 CZK	1 625
CZ0003561094	RSBC CON 7,00/28	Bond	26.04.2024	10 000 CZK	8 846
CZ0003561383	WOOD&COMP. 6,50/27	Bond	25.04.2024	1 CZK	250 000 000
CZ0003561110	BHS REF F. 6,60/26	Bond	24.04.2024	10 000 CZK	2 500
CZ0003560591	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	12.04.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003560609	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	12.04.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003560617	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	12.04.2024	1 CZK	60 000 000
CZ0003560625	DRFG BI 24 8,50/31	Bond	12.04.2024	1 CZK	100 000 000
CZ0003560583	DRFG BI 24 8,50/31	Bond	12.04.2024	1 CZK	50 000 000
CZ0003560633	DRFG BI 24 8,75/29	Bond	12.04.2024	1 CZK	220 000 000
CZ0003560765	MSI CAPIT. 7,85/28	Bond	12.04.2024	10 000 CZK	3 000
CZ0003560492	AVANT F.G. 7,00/27	Bond	11.04.2024	50 000 CZK	4 000
CZ0003559148	SOLEK HO. 8,00/27	Bond	11.04.2024	1 000 EUR	5 000
CZ0003559114	SOLEK HO. 8,40/25	Bond	11.04.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003559122	SOLEK HO. 8,50/27	Bond	11.04.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003559130	SOLEK HO. 8,60/29	Bond	11.04.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003560369	PORT. A.F. 7,30/27	Bond	10.04.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003560328	PORT. A.F. 7,50/27	Bond	10.04.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003560302	PORT. A.F. 8,00/29	Bond	10.04.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003560336	PORT. A.F. 8,20/29	Bond	10.04.2024	50 000 CZK	2 000
CZ0003559437	SABHOLDING VAR/25	Bond	09.04.2024	50 000 CZK	640
CZ0003559445	SABHOLDING VAR/27	Bond	09.04.2024	50 000 CZK	100
CZ0003560211	PORTA INV. 9,00/28	Bond	08.04.2024	100 000 CZK	500
CZ0000002217	IMMOCAP I. 7,00/27	Bond	05.04.2024	10 000 EUR	500
CZ0003560450	GREEN-FTR 10,00/29	Bond	04.04.2024	2 700 000 CZK	370
CZ0003560260	DRFG BI 24 7,75/27	Bond	03.04.2024	1 CZK	160 000 000
CZ0003560245	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	03.04.2024	1 CZK	60 000 000
CZ0003560252	DRFG BI 24 8,00/29	Bond	03.04.2024	1 EUR	1 000 000
CZ0003560294	BICZ BOND 9,00/26	Bond	28.03.2024	50 000 CZK	600
CZ0003560286	BICZ BOND 9,00/27	Bond	28.03.2024	50 000 CZK	600
CZ0003560278	BICZ BOND 9,00/28	Bond	28.03.2024	50 000 CZK	800
CZ0003559411	SABHOLDING VAR/25	Bond	27.03.2024	50 000 CZK	1 380
CZ0003559429	SABHOLDING VAR/27	Bond	27.03.2024	50 000 CZK	800
CZ0003560229	BHS REF F. 6,60/26	Bond	26.03.2024	10 000 CZK	3 000
CZ0003559841	JTPEG F.CZ 7,25/30	Bond	25.03.2024	10 000 CZK	100 000
CZ0002009251	HZL MONETA 3,64/28	Bond	25.03.2024	10 000 000 CZK	100
CZ0003559999	BHS REF F. 6,60/26	Bond	18.03.2024	10 000 CZK	5 000
CZ0003559270	SOLEK CZ.S 7,25/26	Bond	13.03.2024	10 000 CZK	8 900
CZ0003559288	MSI F. III 8,60/27	Bond	11.03.2024	1 CZK	65 000 000
CZ0000002159	GEVORKYAN 7,11/29	Bond	08.03.2024	1 000 EUR	30 000
CZ0003559049	GFF PRIV. 14,00/29	Bond	08.03.2024	100 000 EUR	10
CZ0003559460	KKIG HOLD. 7,20/28	Bond	08.03.2024	1 EUR	6 000 000
CZ0003559312	KKIG HOLD. 8,00/28	Bond	08.03.2024	1 CZK	180 000 000
CZ0003559171	SABHOLDING VAR/25	Bond	05.03.2024	50 000 CZK	1 200
CZ0003559189	SABHOLDING VAR/27	Bond	05.03.2024	50 000 CZK	400
CZ0003559452	SILVERLINE 8,50/27	Bond	01.03.2024	50 000 CZK	490
CZ0003559353	GEETOO H. 8,70/28	Bond	28.02.2024	10 000 CZK	9 000
CZ0003558249	SOLEK CZ.S 7,75/25	Bond	27.02.2024	10 000 CZK	20 700
CZ0003559346	VEGA CAP. 8,00/29	Bond	27.02.2024	1 CZK	20 000 000
CZ0003559296	DRFG BI 23 8,95/29	Bond	21.02.2024	1 CZK	150 000 000
CZ0003558322	EPH VAR/26	Bond	20.02.2024	1 000 EUR	12 000
CZ0003558579	JTPEG F.CZ 7,75/29	Bond	19.02.2024	10 000 CZK	100 000
CZ0003559098	PORT. A.F. 8,00/27	Bond	19.02.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003559080	PORT. A.F. 8,50/29	Bond	19.02.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003559072	PORT. A.F. 9,00/29	Bond	19.02.2024	50 000 CZK	1 000
CZ0003557720	SOLEK CZ.S 7,25/25	Bond	13.02.2024	10 000 CZK	6 600
CZ0003558660	YD REF 8,50/26	Bond	13.02.2024	50 000 CZK	3 300
CZ0003558652	YD REF 9,00/28	Bond	13.02.2024	50 000 CZK	2 800
CZ0003558272	BHS REF F. 6,60/26	Bond	30.01.2024	10 000 CZK	5 000
CZ0003558223	SOLEK HO. 8,90/25	Bond	25.01.2024	10 000 CZK	10 000
CZ0003558314	TRL SI 8,50/27	Bond	25.01.2024	1 CZK	74 000 000
CZ0003557233	EPH VAR/27	Bond	22.01.2024	10 000 CZK	72 000
CZ0003555922	ZDR INV. 8,25/27	Bond	15.01.2024	1 CZK	480 000 000
CZ0003556995	SOLEK CZ.S 7,25/25	Bond	11.01.2024	10 000 CZK	3 200
CZ0000002076	DR. MAX F. 8,50/27	Bond	08.01.2024	50 000 CZK	5 000
CZ0003556441	FIDUR.NMV. 8,60/28	Bond	27.12.2023	10 000 CZK	70 000
CZ0003557159	UNICAP.INV. VAR/26	Bond	27.12.2023	100 000 CZK	5 000
CZ0003556177	DR. MAX 8,50/28	Bond	19.12.2023	10 000 CZK	500 000
CZ0003556458	DIRECT 8,60/27	Bond	15.12.2023	1 CZK	250 000 000
CZ0003555302	PENTA RE 7,00/28	Bond	14.12.2023	10 000 CZK	130 000
CZ0003555146	SABHOLDING 5,58/25	Bond	13.12.2023	50 000 CZK	100
CZ0003555112	SABHOLDING 6,58/24	Bond	13.12.2023	50 000 CZK	3 400
CZ0003554347	NEMOMAX 9,00/28	Bond	11.12.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003556524	PORT. A.F. 7,80/26	Bond	11.12.2023	50 000 CZK	2 000
CZ0003556508	GRE IV 9,50/26	Bond	07.12.2023	1 CZK	27 000 000
CZ0003708513	CREDITAS 10% PERP	Domestic bonds	06.12.2023	100 000 EUR	600
CZ0003555013	SOLEK HO. 8,70/26	Bond	04.12.2023	10 000 CZK	20 000
CZ0003555005	SOLEK HO. 9,00/24	Bond	04.12.2023	10 000 CZK	20 000
CZ0003556094	JTPEG F.CZ 8,00/28	Bond	01.12.2023	10 000 CZK	100 000
CZ0003555849	BHS REF F. 6,10/26	Bond	28.11.2023	10 000 EUR	400
CZ0003555831	BHS REF F. 6,10/28	Bond	28.11.2023	10 000 EUR	100
CZ0003556367	DRFG BI 23 8,95/29	Bond	28.11.2023	1 EUR	1 000 000
CZ0003556375	DRFG BI 23 8,95/29	Bond	28.11.2023	1 CZK	200 000 000
CZ0003554594	PORT. A.F. 8,30/27	Bond	28.11.2023	50 000 CZK	1 000
CZ0003554982	RSBC CON 8,30/27	Bond	28.11.2023	10 000 CZK	1 811
CZ0003554586	SOLEK HO. 8,30/27	Bond	28.11.2023	10 000 CZK	5 000
CZ0003555682	MSI FIN.II 9,30/27	Bond	22.11.2023	1 CZK	85 000 000
CZ0003556292	PENTA F.CR 8,75/28	Bond	21.11.2023	50 000 CZK	5 000
CZ0003555930	PENTA F.CR 8,50/27	Bond	20.11.2023	50 000 CZK	4 000
SK4000021754	TB Fix 28/10/2025	Bond	15.11.2023	1 000 EUR	50 000
CZ0003555286	PORT. A.F. 8,10/27	Bond	08.11.2023	50 000 CZK	1 000
CZ0003554743	WO&CO IFPZ 6,50/27	Bond	02.11.2023	1 EUR	6 200 000
XS2705065188	J&T BANKA 7,50/26	Bond	26.10.2023	1 000 EUR	120 000
CZ0003555062	E.NEST EN 12,00/43	Bond	23.10.2023	1 CZK	260 000 000
CZ0003555369	PENTA F.CR 8,50/26	Bond	23.10.2023	50 000 CZK	2 000
CZ0003554560	WOOD&COMP. 7,50/26	Bond	18.10.2023	1 CZK	200 000 000
CZ0003554909	PENTA RE 8,00/25	Bond	12.10.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003554917	PENTA RE 8,50/26	Bond	12.10.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003553927	WOOD OFF. 8,20/27	Bond	05.10.2023	1 CZK	280 000 000
CZ0003553190	DEKINVEST VAR/26	Bond	02.10.2023	3 000 000 CZK	400
CZ0003554289	RSBC CON 7,50/24	Bond	27.09.2023	10 000 CZK	2 992
CZ0003554305	RSBC CON 7,75/25	Bond	27.09.2023	10 000 CZK	5 986
CZ0003554297	RSBC CON 8,00/26	Bond	27.09.2023	10 000 CZK	11 011
CZ0003554271	RSBC CON 8,50/28	Bond	27.09.2023	10 000 CZK	7 997
CZ0003552929	JTSEC F. 1 8,25/28	Bond	25.09.2023	10 000 CZK	300 000
CZ0003551418	SOLEK HO. 8,70/26	Bond	18.09.2023	10 000 CZK	20 000
CZ0003551400	SOLEK HO. 9,00/24	Bond	18.09.2023	10 000 CZK	20 000
CZ0002009020	HZL MONETA 4,83/27	Bond	14.09.2023	10 000 000 CZK	750
CZ0002009012	HZL MONETA 4,97/26	Bond	14.09.2023	10 000 000 CZK	750
CZ0003554131	DRFG BI 23 7,50/24	Bond	13.09.2023	1 CZK	100 000 000
CZ0003554123	DRFG BI 23 8,00/27	Bond	13.09.2023	1 CZK	150 000 000
CZ0003554008	PENTA F.CR 8,50/26	Bond	11.09.2023	50 000 CZK	6 000
CZ0003553695	CFIG 8,75/26	Bond	01.09.2023	100 000 CZK	500
CZ0003552598	SABHOLDING 5,58/25	Bond	30.08.2023	50 000 CZK	220
CZ0003552606	SABHOLDING 6,58/24	Bond	30.08.2023	50 000 CZK	7 300
CZ0003553422	DRFG BI 23 8,95/28	Bond	29.08.2023	1 EUR	1 300 000
CZ0003553430	DRFG BI 23 8,95/28	Bond	29.08.2023	1 CZK	292 500 000
CZ0003553505	MSI CAPIT. 8,70/26	Bond	28.08.2023	10 000 CZK	4 000
CZ0003553158	PORT. A.F. 8,00/26	Bond	16.08.2023	50 000 CZK	1 000
CZ0003553141	PORT. A.F. 8,70/28	Bond	16.08.2023	50 000 CZK	2 000
CZ0003553174	PORT. A.F. 9,00/28	Bond	16.08.2023	50 000 CZK	2 000
CZ0000001938	DR. MAX F. 8,50/26	Bond	08.08.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003552887	DRFG RE 10,00/24	Bond	07.08.2023	1 CZK	250 000 000
CZ0000001888	DR. MAX F. 8,50/26	Bond	27.07.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003552143	CITY HF III VAR/27	Bond	18.07.2023	1 CZK	500 000 000
CZ0003552085	EPH VAR/25	Bond	17.07.2023	10 000 CZK	45 000
CZ0003552093	PORTA DEL. 9,00/26	Bond	13.07.2023	100 000 CZK	430
CZ0000001870	IMMO I. II 7,00/26	Bond	10.07.2023	10 000 EUR	845
CZ0003550808	CSG 8,00/28	Bond	30.06.2023	10 000 CZK	500 000
CZ0003552176	DRFG BI 23 7,00/28	Bond	28.06.2023	1 EUR	2 000 000
CZ0003552150	DRFG BI 23 8,00/28	Bond	28.06.2023	1 CZK	150 000 000
CZ0003551822	EBMPARTNER 8,50/27	Bond	28.06.2023	100 000 CZK	2 000
CZ0003552168	VEGA CAP. 8,90/28	Bond	28.06.2023	1 CZK	83 700 000
CZ0000001813	GEVORKYAN 8,50/28	Bond	27.06.2023	1 000 CZK	205 000
CZ0003551855	GAIN FG 8,50/26	Bond	23.06.2023	100 000 CZK	1 000
CZ0003550428	SOLEK HO. 7,70/25	Bond	16.06.2023	1 000 EUR	5 000
CZ0003550709	TRIGEMA REF8,75/28	Bond	16.06.2023	10 000 CZK	70 000
CZ0003551731	DRFG BI 23 8,00/28	Bond	15.06.2023	1 CZK	200 000 000
CZ0000001821	PENTA F. II VAR/25	Bond	14.06.2023	1 000 EUR	20 000
CZ0003549933	SABHOLDING 6,58/24	Bond	14.06.2023	50 000 CZK	4 300
CZ0003549974	SABHOLDING 6,58/24	Bond	14.06.2023	50 000 CZK	4 300
CZ0003550998	SOLEK E.H. 7,80/27	Bond	13.06.2023	1 EUR	8 000 000
CZ0003551657	EPH VAR/26	Bond	12.06.2023	100 000 EUR	195
CZ0003551350	PORT. A.F. 7,80/26	Bond	07.06.2023	50 000 CZK	2 000
CZ0003551178	DRFG BI 23 7,00/28	Bond	02.06.2023	1 EUR	2 000 000
CZ0003551186	DRFG BI 23 8,00/28	Bond	02.06.2023	1 CZK	100 000 000
CZ0003551087	DRFG REP 7 8,25/28	Bond	29.05.2023	1 EUR	4 000 000
CZ0003551095	DRFG REP 7 8,25/28	Bond	29.05.2023	1 CZK	120 000 000
CZ0003550378	JTGF XV. 8,125/28	Bond	25.05.2023	10 000 CZK	300 000
CZ0003550667	EFG A & D 7,00/27	Bond	18.05.2023	5 000 EUR	3 000
CZ0003550659	EFG A & D 9,20/27	Bond	18.05.2023	100 000 CZK	3 500
CZ0003550725	PENTA RE 8,50/26	Bond	18.05.2023	50 000 CZK	6 000
CZ0001006977	GSFT FPV 0,00/23	Bond	17.05.2023	3 000 000 CZK	2
CZ0003550295	COLTCZ VAR/30	Bond	16.05.2023	3 000 000 CZK	1 000
CZ0003550600	PENTA F.CR VAR/30	Bond	16.05.2023	50 000 CZK	5 000
CZ0003550675	CSG FIN 7,45/26	Bond	11.05.2023	100 000 USD	100
CZ0003550402	CZECH HC 7,00/25	Bond	05.05.2023	1 EUR	2 000 000
CZ0003550394	CZECH HC 8,00/28	Bond	05.05.2023	1 CZK	120 000 000
CZ0003550360	VEGA CAP. 8,90/28	Bond	05.05.2023	1 CZK	40 200 000
CZ0003550006	DRFG BI 23 8,50/30	Bond	20.04.2023	1 CZK	150 000 000
CZ0003549685	SABHOLDING 6,58/24	Bond	17.04.2023	50 000 CZK	711
CZ0003549693	SABHOLDING 6,58/24	Bond	17.04.2023	50 000 CZK	558
CZ0003549230	SOLEK HO. 8,50/24	Bond	17.04.2023	10 000 CZK	3 651
CZ0003549644	AVANT F.G. 9,00/26	Bond	11.04.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003549636	DRFG BI 23 7,00/28	Bond	30.03.2023	1 EUR	2 000 000
CZ0003549610	DRFG BI 23 8,00/28	Bond	30.03.2023	1 CZK	149 150 000
CZ0003549628	DRFG BI 23 8,50/30	Bond	30.03.2023	1 CZK	150 000 000
CZ0003549214	PSG 7,60/28	Bond	29.03.2023	10 000 CZK	75 000
CZ0003549479	DRFG IG 9,00/28	Bond	22.03.2023	1 CZK	39 456 511
CZ0003548919	ČSNF SICAV 6,90/27	Bond	16.03.2023	500 EUR	3 000
CZ0003548893	ČSNF SICAV 8,30/27	Bond	16.03.2023	10 000 CZK	7 000
CZ0003548927	ČSNF SICAV 9,00/25	Bond	16.03.2023	10 000 CZK	5 000
CZ0003548901	ČSNF SICAV 9,00/26	Bond	16.03.2023	10 000 CZK	5 000
CZ0003549206	DRFG BI2022 8,0/28	Bond	14.03.2023	1 CZK	86 754 185
CZ0003549008	MSI CAPIT. 8,50/26	Bond	08.03.2023	10 000 CZK	3 500
CZ0003548208	SOLEK CZ.S 7,25/25	Bond	08.03.2023	10 000 CZK	14 000
CZ0003548240	SABHOLDING 6,58/24	Bond	03.03.2023	50 000 CZK	1 150
CZ0003548257	SABHOLDING 6,58/24	Bond	03.03.2023	50 000 CZK	900
CZ0003548018	SOLEK HO. 8,70/25	Bond	03.03.2023	10 000 CZK	20 000
CZ0003547994	SOLEK HO. 9,20/24	Bond	03.03.2023	10 000 CZK	1 232
CZ0003548331	SOLEK E.H. 8,00/25	Bond	01.03.2023	1 EUR	8 000 000
CZ0003548745	DRFG BI2022 7,0/28	Bond	24.02.2023	1 EUR	1 434 206
CZ0003548430	PORT. A.F. 7,80/26	Bond	16.02.2023	50 000 CZK	672
CZ0003548455	PORT. A.F. 8,20/27	Bond	16.02.2023	50 000 CZK	1 974
CZ0003548463	PORT. A.F. 8,20/27	Bond	16.02.2023	50 000 CZK	756
CZ0003548448	PORT. A.F. 8,70/28	Bond	16.02.2023	50 000 CZK	1 287
CZ0003547861	RSBC DF 7,50/24	Bond	13.02.2023	10 000 CZK	3 454
CZ0003547838	RSBC DF 7,75/25	Bond	13.02.2023	10 000 CZK	997
CZ0003547846	RSBC DF 8,00/26	Bond	13.02.2023	10 000 CZK	4 035
CZ0003547853	RSBC DF 8,50/28	Bond	13.02.2023	10 000 CZK	4 003
CZ0003546871	JTEF CZKVI 8,50/26	Bond	09.02.2023	10 000 CZK	225 000
CZ0003547754	R.LAUROVÁ 10,50/27	Bond	09.02.2023	1 CZK	80 000 000
CZ0003547663	PARTNERS H. VAR/26	Bond	30.01.2023	2 CZK	166 666 667
CZ0003547879	CDF SICAV 9,00/27	Bond	27.01.2023	1 CZK	26 926 628
CZ0003547721	PENTA F.CR 8,00/25	Bond	24.01.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003547671	PENTA F.CR 8,50/26	Bond	24.01.2023	50 000 CZK	4 000
CZ0003707838	J&T BK II 7% PERP	Domestic bonds	20.12.2022	100 000 EUR	600
CZ0003707697	AIR BANK VAR/26	Bond	16.12.2022	10 000 CZK	150 000
CZ0003544314	SABHOLDING 6,58/23	Bond	16.12.2022	50 000 CZK	3 200
CZ0003544322	SABHOLDING 6,58/24	Bond	16.12.2022	50 000 CZK	1 200
CZ0003546780	CSG VAR/27	Bond	15.12.2022	100 000 EUR	150
CZ0000001672	DR. MAX F. 8,50/26	Bond	15.12.2022	50 000 CZK	6 000
CZ0003546004	PENTA RE 8,00/25	Bond	15.12.2022	50 000 CZK	3 000
CZ0003546574	RSBC DF 7,00/23	Bond	15.12.2022	10 000 CZK	213
CZ0003707671	MONETA MB 8,00/26	Bond	12.12.2022	10 000 CZK	150 000
CZ0003707689	ČSNF SICAV 8,10/26	Bond	09.12.2022	10 000 CZK	5 733
CZ0003707705	J&T BANKA 8,00/27	Bond	09.12.2022	10 000 000 CZK	50
CZ0003546186	SOLEK HO. 9,20/23	Bond	08.12.2022	10 000 CZK	30 000
CZ0003546194	SOLEK HO. VAR/26	Bond	08.12.2022	10 000 CZK	20 000
CZ0003546020	DRFG BI 22 8,00/27	Bond	28.11.2022	1 CZK	100 000 000
CZ0003546012	DRFG BI2022 VAR/28	Bond	28.11.2022	1 CZK	50 000
CZ0003545915	MSI F.PHL 10,00/26	Bond	28.11.2022	1 CZK	60 000 000
CZ0000001664	DR. MAX F. 8,00/23	Bond	25.11.2022	50 000 CZK	2 500
CZ0003545873	CZECH HC 8,00/27	Bond	21.11.2022	1 CZK	119 433 486
CZ0003545857	PENTA F.CR 8,00/24	Bond	16.11.2022	50 000 CZK	3 000
CZ0003545097	DIRECT 9,50/26	Bond	15.11.2022	1 CZK	200 000 000
CZ0003545527	UNICAP.INV. VAR/25	Bond	15.11.2022	100 000 CZK	10 000
CZ0003545329	CYRRUS FX 7,40/27	Bond	09.11.2022	500 000 CZK	200
CZ0003544371	PSG VAR/29	Bond	04.11.2022	2 000 EUR	12 500
CZ0003544983	J&T A.C.S. VAR/32	Bond	31.10.2022	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003544587	DRFG PBI I 8,25/23	Bond	26.10.2022	1 CZK	89 919
CZ0003545139	PENTA RE 8,00/23	Bond	24.10.2022	50 000 CZK	2 500
CZ0003544561	PORT. A.F. 7,80/25	Bond	12.10.2022	50 000 CZK	291
CZ0003544595	PORT. A.F. 8,20/26	Bond	12.10.2022	50 000 CZK	959
CZ0003544579	PORT. A.F. 8,70/27	Bond	12.10.2022	50 000 CZK	434
CZ0003544496	PENTA RE 8,50/25	Bond	04.10.2022	50 000 CZK	5 000
CZ0003543100	SABHOLDING 6,08/23	Bond	20.09.2022	50 000 CZK	2 696
CZ0003543118	SABHOLDING 6,08/24	Bond	20.09.2022	50 000 CZK	263
CZ0003544041	RSBC DF 7,00/25	Bond	16.09.2022	10 000 CZK	3 000
CZ0003544058	RSBC DF 7,25/26	Bond	16.09.2022	10 000 CZK	400
CZ0003544066	RSBC DF 7,50/27	Bond	16.09.2022	10 000 CZK	3 869
CZ0003543985	DRFG BI 8,00/27	Bond	13.09.2022	1 CZK	150 000 000
CZ0003543977	DRFG BI 8,50/29	Bond	13.09.2022	1 CZK	179 731 882
CZ0003543670	SOLEK HO. VAR/26	Bond	07.09.2022	10 000 CZK	944
CZ0003543514	SOLEK CZ.S 7,25/24	Bond	30.08.2022	15 000 CZK	2 200
CZ0003542946	PENTA RE 8,50/25	Bond	23.08.2022	50 000 CZK	5 000
CZ0003543092	J&TEF CZ V 8,50/27	Bond	19.08.2022	10 000 CZK	125 000
CZ0003542102	EPH 8,00/27	Bond	17.08.2022	10 000 CZK	240 000
CZ0003543159	PORT. A. F. VAR/27	Bond	12.08.2022	50 000 CZK	108
CZ0003543175	PORT. A. F. VAR/28	Bond	12.08.2022	50 000 CZK	88
CZ0003543183	PORT. A. F. VAR/29	Bond	12.08.2022	50 000 CZK	12
CZ0003543167	ACCOLADE P. VAR/25	Bond	11.08.2022	10 000 EUR	2 000
CZ0003542896	SOLEK CZ.S 6,25/24	Bond	03.08.2022	50 000 CZK	2 200
CZ0003542466	ČSNF SICAV 7,80/26	Bond	02.08.2022	10 000 CZK	9 654
CZ0003542458	ČSNF SICAV VAR/26	Bond	02.08.2022	10 000 CZK	2 367
CZ0003542755	PENTA RE 8,00/24	Bond	01.08.2022	50 000 CZK	4 000
CZ0003542664	PENTA RE 8,00/24	Bond	27.07.2022	50 000 CZK	4 000
CZ0003542649	CZECH HC 5,00/25	Bond	19.07.2022	1 EUR	1 997 296
CZ0003542631	CZECH HC 6,50/24	Bond	19.07.2022	1 CZK	100 000 000
CZ0003542623	CZECH HC VAR/26	Bond	19.07.2022	1 CZK	54 420 000
CZ0000001631	DR. MAX F. 8,00/24	Bond	18.07.2022	50 000 CZK	3 000
CZ0003542425	DRFG BI 22 5,00/27	Bond	15.07.2022	1 CZK	3 550 000
CZ0003542441	DRFG BI 22 6,00/29	Bond	15.07.2022	1 CZK	8 567 000
CZ0003542433	DRFG BI2022 VAR/27	Bond	15.07.2022	1 CZK	11 350 000
CZ0003541237	JTGF XIII. 8,25/25	Bond	14.07.2022	3 000 000 CZK	500
CZ0003540965	EUC VAR/27	Bond	11.07.2022	3 000 000 CZK	667
CZ0003707291	ČS 7,41/27	Bond	08.07.2022	3 000 000 CZK	2 000
CZ0003541690	PORT. A.F. 7,40/26	Bond	08.07.2022	50 000 CZK	103
CZ0000001615	DR. MAX F. 8,00/24	Bond	07.07.2022	50 000 CZK	3 989
CZ0000001623	DR. MAX F. 8,00/24	Bond	07.07.2022	50 000 CZK	3 000
CZ0003541245	HB REAVIS VAR/25	Bond	04.07.2022	10 CZK	131 900 610
CZ0003541724	CHBIG 5,00/25	Bond	29.06.2022	50 000 CZK	1 000
CZ0003541740	CHBIG 5,50/27	Bond	29.06.2022	50 000 CZK	1 000
CZ0003541765	CHBIG 6,00/29	Bond	29.06.2022	50 000 CZK	1 000
CZ0003541807	ZLÍN HLD. 10,00/26	Bond	29.06.2022	1 EUR	7 000 000
CZ0003542078	DRFG BI2022 VAR/29	Bond	27.06.2022	1 CZK	6 900 000
CZ0003707275	J&T BK 7,00% PERP	Domestic bonds	27.06.2022	1 000 EUR	200 000
CZ0003538977	PROFI CR. 7,00/26	Bond	15.06.2022	1 CZK	500 000 000
CZ0003538969	PROFI CR. 7,50/28	Bond	15.06.2022	1 CZK	500 000 000
CZ0003538985	PROFI CR. 8,40/24	Bond	15.06.2022	1 CZK	500 000 000
CZ0003540585	SABHOLDING 5,08/23	Bond	14.06.2022	50 000 CZK	486
CZ0003540544	SABHOLDING 5,58/23	Bond	14.06.2022	50 000 CZK	4 260
CZ0003540890	CE INDUST. 5,50/25	Bond	01.06.2022	10 000 EUR	1 500
CZ0003540866	WX FIN. CZ 6,30/25	Bond	26.05.2022	1 EUR	7 700 000
CZ0003540692	PENTA RE 6,00/25	Bond	23.05.2022	50 000 CZK	785
CZ0003540700	PENTA RE 6,50/27	Bond	23.05.2022	50 000 CZK	418
CZ0003540494	RSBC DF 5,50/24	Bond	12.05.2022	10 000 CZK	2 685
CZ0003540528	RSBC DF 6,00/25	Bond	12.05.2022	10 000 CZK	4 848
CZ0003540502	RSBC DF 6,50/26	Bond	12.05.2022	10 000 CZK	1 839
CZ0003540510	RSBC DF 7,00/27	Bond	12.05.2022	10 000 CZK	17 852
CZ0003540361	PORT. A.F. 6,50/26	Bond	09.05.2022	50 000 CZK	509
CZ0000001607	DR. MAX F. 6,00/25	Bond	05.05.2022	50 000 CZK	6 087
CZ0003539892	JTPEG C.F. 0,00/27	Bond	05.05.2022	1 000 CZK	710 000
CZ0003540247	DRFG PBI I 6,00/23	Bond	02.05.2022	1 CZK	15 000
CZ0003540205	CFIG 8,50/25	Bond	28.04.2022	100 000 CZK	1 000
CZ0003539884	SOLEK HO. 6,70/24	Bond	26.04.2022	1 000 CZK	60 894
CZ0003539918	SOLEK HO. 7,00/25	Bond	26.04.2022	1 000 CZK	177 407
CZ0003539090	PORT. A.F. 5,75/25	Bond	30.03.2022	50 000 CZK	310
CZ0003539108	PORT. A.F. 6,75/27	Bond	30.03.2022	50 000 CZK	196
CZ0003539116	PORT. A.F. 7,50/29	Bond	30.03.2022	50 000 CZK	505
CZ0003539173	PENTA RE 6,00/25	Bond	29.03.2022	50 000 CZK	4 000
CZ0003538399	DIRECT 6,85/26	Bond	21.03.2022	1 CZK	650 000 000
CZ0003538829	SABHOLDING 5,08/22	Bond	15.03.2022	50 000 CZK	3 600
CZ0003538795	SABHOLDING 5,08/23	Bond	15.03.2022	50 000 CZK	3 600
CZ0003538787	PENTA RE 6,50/27	Bond	14.03.2022	50 000 CZK	2 000
CZ0003538779	PENTA RE 6,00/25	Bond	14.03.2022	50 000 CZK	2 000
CZ0003538548	PORT. A.F. 6,50/26	Bond	08.03.2022	50 000 CZK	835
CZ0003538589	DRFG BO.I. 4,50/25	Bond	03.03.2022	1 CZK	1 050 000
CZ0003538571	DRFG BO.I. 5,00/27	Bond	03.03.2022	1 CZK	3 250 000
CZ0003538563	DRFG BO.I. 6,00/29	Bond	03.03.2022	1 CZK	30 110 000
CZ0003538597	DRFG TE.I. 5,00/27	Bond	03.03.2022	1 CZK	8 720 000
CZ0003538456	SOLEK HO. 5,80/23	Bond	02.03.2022	50 000 CZK	800
CZ0003538464	SOLEK HO. 6,20/24	Bond	02.03.2022	50 000 CZK	563
CZ0003538480	SOLEK HO. 6,50/25	Bond	02.03.2022	50 000 CZK	1 413
CZ0003538258	ČSNF SICAV 6,80/26	Bond	01.03.2022	10 000 CZK	6 496
CZ0003538183	MND VAR/27	Bond	01.03.2022	3 000 000 CZK	734
CZ0003538100	UNICAP.INV. VAR/25	Bond	25.02.2022	100 000 CZK	8 000
CZ0003538118	MSI CAPIT. 7,10/26	Bond	24.02.2022	10 000 CZK	4 500
CZ0002008493	HZL MONETA 4,57/26	Bond	23.02.2022	10 000 000 CZK	200
CZ0002008485	HZL MONETA 4,74/25	Bond	23.02.2022	10 000 000 CZK	150
CZ0002008477	HZL MONETA 5,03/24	Bond	23.02.2022	10 000 000 CZK	50
CZ0003538001	CYRRUS GR. VAR/27	Bond	15.02.2022	500 000 CZK	200
CZ0003537722	PENTA RE 6,00/25	Bond	15.02.2022	50 000 CZK	2 000
CZ0003537755	PENTA RE 6,50/27	Bond	15.02.2022	50 000 CZK	2 000
CZ0003537938	CFIG SE 7,00/25	Bond	10.02.2022	100 000 CZK	1 000
CZ0003537052	SATPO FIN. 7,10/26	Bond	02.02.2022	1 CZK	400 000 000
CZ0003537029	COLTCZ VAR/29	Bond	25.01.2022	3 000 000 CZK	666
CZ0003537367	TRIGEMA REF VAR/25	Bond	21.01.2022	10 000 CZK	40 000
CZ0003537235	ZDR INV. 7,50/24	Bond	13.01.2022	1 CZK	600 000 000
CZ0003536328	SOLEK HO. 4,50/23	Bond	03.01.2022	50 000 CZK	1 000
CZ0003536336	SOLEK HO. 5,20/24	Bond	03.01.2022	50 000 CZK	331
CZ0003536153	SAB HLD. 3,18/23	Bond	16.12.2021	50 000 CZK	2 600
CZ0003536161	SAB HLD. 3,58/24	Bond	16.12.2021	50 000 CZK	854
CZ0003536260	MSI FIN. I 6,75/24	Bond	15.12.2021	1 CZK	77 200 000
CZ0000001458	IMMOCAP I. 4,50/26	Bond	13.12.2021	10 000 EUR	500
CZ0003536450	NATLAND B. 6,60/26	Bond	13.12.2021	10 000 CZK	15 000
CZ0000001466	DR. MAX F. 4,35/23	Bond	10.12.2021	50 000 CZK	800
CZ0003706772	FIO BANKA 5,00/27	Bond	10.12.2021	10 000 CZK	100 000
CZ0003535940	PORT. A.F. 7,00/28	Bond	09.12.2021	50 000 CZK	496
CZ0003536252	DEKINVEST 0,00/23	Bond	08.12.2021	10 000 CZK	60 000
CZ0003536401	S.POZEMKY 15,79/27	Bond	08.12.2021	1 CZK	57 800 000
CZ0003536385	S.POZEMKY 6,62/26	Bond	08.12.2021	1 CZK	204 800 000
CZ0003535734	KKIG HOLD. 6,10/25	Bond	30.11.2021	1 CZK	200 000 000
CZ0003535494	PR.INVEST. 0,00/26	Bond	16.11.2021	25 000 CZK	1 071
CZ0000001433	DR. MAX F. 4,35/23	Bond	15.11.2021	50 000 CZK	1 975
CZ0003535767	PENTA RE 5,10/26	Bond	15.11.2021	50 000 CZK	1 193
CZ0003535809	GEVORK. CZ 4,50/26	Bond	12.11.2021	100 000 EUR	400
CZ0003535353	GAIN FG 6,00/24	Bond	11.11.2021	100 000 CZK	1 100
CZ0003535445	SYMB. P.M. 2,70/31	Bond	05.11.2021	125 000 EUR	560
CZ0003534992	MAES. A.M. 3,50/28	Bond	21.10.2021	125 000 EUR	520
CZ0003534729	ICON INV. 6,75/24	Bond	11.10.2021	1 CZK	35 000 000
CZ0003534596	PALE F. F. 5,75/26	Bond	08.10.2021	10 000 CZK	75 000
CZ0003534448	PORT. A.F. 6,00/25	Bond	07.10.2021	50 000 CZK	1 912
CZ0003534703	CYRRUS GR. 0,00/26	Bond	29.09.2021	350 000 CZK	300
CZ0003534745	RD RÝMAŘOV 5,40/24	Bond	29.09.2021	10 000 CZK	10 000
CZ0003534752	RD RÝMAŘOV 6,60/26	Bond	29.09.2021	10 000 CZK	10 000
CZ0003534133	SOLEK HO. 4,50/22	Bond	27.09.2021	50 000 CZK	184
CZ0003534117	SOLEK HO. 5,20/23	Bond	27.09.2021	50 000 CZK	341
CZ0003534158	SOLEK HO. 6,00/24	Bond	27.09.2021	50 000 CZK	1 816
CZ0003534257	MSI CAPIT. 0,00/23	Bond	20.09.2021	10 000 CZK	699
CZ0003534174	CSG VAR/26	Bond	10.09.2021	100 000 EUR	250
CZ0003534067	SAB CZ 3,18/23	Bond	07.09.2021	50 000 CZK	900
CZ0003706517	J&T BK 6,50% PERP	Domestic bonds	19.08.2021	100 000 CZK	13 000
CZ0003533713	PORT. A.F. 5,00/24	Bond	10.08.2021	50 000 CZK	857
CZ0003533739	PORT. A.F. 6,00/26	Bond	10.08.2021	50 000 CZK	528
CZ0003533663	PENTA RE 5,15/28	Bond	05.08.2021	50 000 CZK	1 489
CZ0003532798	NITRA HOL. 8,75/24	Bond	30.07.2021	100 000 EUR	90
CZ0003533291	SOLEK HO. 4,50/22	Bond	29.07.2021	50 000 CZK	292
CZ0003533077	JTGF XI. 4,90/26	Bond	22.07.2021	3 000 000 CZK	334
CZ0003533069	3MFUND MSI 5,70/26	Bond	16.07.2021	10 000 CZK	100 000
CZ0003533176	GEI 6,70/26	Bond	09.07.2021	10 000 CZK	25 000
CZ0003533218	PPF FH 3,60/31	Bond	07.07.2021	1 000 EUR	80 000
CZ0003532590	BABIČKIN D.5,75/25	Bond	29.06.2021	10 000 CZK	20 000
CZ0003532681	CSG VAR/26	Bond	29.06.2021	10 000 CZK	199 950
CZ0003531162	SAB HLD. 2,18/22	Bond	25.06.2021	50 000 CZK	3 900
CZ0003531170	SAB HLD. 3,18/24	Bond	25.06.2021	50 000 CZK	10 000
CZ0003533119	ZDR I.P.S. 0,00/22	Bond	24.06.2021	1 CZK	130 000 000
CZ0003532962	ACCOLADE P.0,00/22	Bond	23.06.2021	1 CZK	375 000 000
CZ0000001375	ALPHA Q. 5,25/26	Bond	18.06.2021	10 000 CZK	20 000
CZ0003532541	SEKYRA GR. 4,80/25	Bond	11.06.2021	10 000 CZK	20 000
CZ0003532780	STRANČ. I. 6,25/23	Bond	11.06.2021	1 CZK	23 000 000
CZ0000001383	FORTBET 4,10/24	Bond	10.06.2021	50 000 CZK	2 313
CZ0003532277	NATLAND B. 6,00/24	Bond	09.06.2021	10 000 CZK	482
CZ0003532269	NATLAND B. 6,30/25	Bond	09.06.2021	10 000 CZK	15 000
CZ0003532285	NATLAND B. 6,60/26	Bond	09.06.2021	10 000 CZK	15 000
CZ0003531923	SOLEK HO. 4,50/22	Bond	27.05.2021	50 000 CZK	494
CZ0003531907	SOLEK HO. 5,20/23	Bond	27.05.2021	50 000 CZK	452
CZ0003531915	SOLEK HO. 6,00/24	Bond	27.05.2021	50 000 CZK	1 794
CZ0003531790	BOD C. TR. 4,50/26	Bond	17.05.2021	25 000 CZK	1 000
CZ0003531667	CHBIG 4,50/24	Bond	10.05.2021	50 000 CZK	1 000
CZ0003531709	CHBIG 5,00/26	Bond	10.05.2021	50 000 CZK	1 000
CZ0003531725	CHBIG 5,50/28	Bond	10.05.2021	50 000 CZK	1 000
CZ0003531998	PORT. A.F. 6,00/25	Bond	10.05.2021	50 000 CZK	1 193
CZ0003531758	WOOD&COMP. 2,90/24	Bond	30.04.2021	1 CZK	250 000 000
CZ0003531345	CONTEG GR. 5,25/26	Bond	21.04.2021	1 CZK	270 000 000
CZ0000001367	FRAT.FUNDS 5,25/26	Bond	19.04.2021	10 000 CZK	45 000
CZ0002007636	HZL MONETA 1,61/24	Bond	14.04.2021	10 000 000 CZK	130
CZ0002007594	HZL MONETA 1,82/25	Bond	14.04.2021	10 000 000 CZK	120
CZ0002007628	HZL MONETA 1,96/26	Bond	14.04.2021	10 000 000 CZK	110
CZ0002007602	HZL MONETA 2,05/28	Bond	14.04.2021	10 000 000 CZK	90
CZ0002007610	HZL MONETA 2,13/31	Bond	14.04.2021	10 000 000 CZK	50
CZ0000001342	IMMOCAP I. 4,50/24	Bond	13.04.2021	10 000 EUR	100
CZ0003531352	BD BRANKA 6,00/22	Bond	08.04.2021	5 000 CZK	2 300
CZ0003531261	RENFIN INT.0,00/22	Bond	29.03.2021	1 CZK	300 000 000
CZ0003531113	MSI FIN. I 6,5/23	Bond	26.03.2021	1 CZK	35 000 000
CZ0000001334	DR. MAX F. 5,15/26	Bond	24.03.2021	50 000 CZK	2 646
CZ0003531105	FINEP B.Z. 3,95/26	Bond	24.03.2021	3 000 000 CZK	112
CZ0003530982	PORT. A.F. 0,00/24	Bond	24.03.2021	10 000 CZK	5 032
CZ0003530776	COLTCZ VAR/27	Bond	19.03.2021	10 000 CZK	500 000
CZ0000001326	DR. MAX F. 5,15/26	Bond	26.02.2021	50 000 CZK	3 860
CZ0003530289	WO&CO IFPZ 5,00/23	Bond	26.02.2021	1 CZK	300 000 000
CZ0003530453	PENTA RE 4,15/23	Bond	19.02.2021	50 000 CZK	1 529
CZ0003530149	RFP 6,00/26	Bond	04.02.2021	10 000 CZK	823
CZ0000001318	DR. MAX F. 5,15/26	Bond	29.01.2021	50 000 CZK	3 793
CZ0003529943	ROHLIK FIN.10,0/26	Bond	28.01.2021	10 000 CZK	355 000
CZ0003529463	SOLEK HO. 4,50/22	Bond	27.01.2021	50 000 CZK	1 000
CZ0003529489	SOLEK HO. 5,20/23	Bond	27.01.2021	50 000 CZK	297
CZ0003529471	SOLEK HO. 6,00/24	Bond	27.01.2021	50 000 CZK	1 644
CZ0003529794	NET4GAS 2,745/31	Bond	26.01.2021	3 000 000 CZK	2 300
CZ0003529786	NET4GAS VAR/28	Bond	26.01.2021	3 000 000 CZK	1 366
CZ0003529554	TRIGEMA REF5,10/25	Bond	25.01.2021	50 000 CZK	6 000
CZ0003528119	WERO FIN. 6,50/26	Bond	22.01.2021	100 000 CZK	5 000
CZ0003529596	EPH VAR/26	Bond	20.01.2021	100 000 EUR	100
CZ0003529737	BRIGHTSEA 9,30/27	Bond	19.01.2021	1 CZK	95 000 000
CZ0003529273	EBMPARTNER 6,00/24	Bond	15.01.2021	100 000 CZK	861
CZ0003529570	ZDR INV. 0,00/22	Bond	13.01.2021	1 CZK	180 000 000
CZ0003528911	HB REAVIS 4,85/25	Bond	06.01.2021	10 CZK	4 961 800
CZ0000001300	SAVARIN 0,00/26	Bond	23.12.2020	50 000 CZK	44 000
CZ0003529034	PENTA RE 4,15/22	Bond	14.12.2020	50 000 CZK	3 000
CZ0003528994	DEKINVEST 0,00/21	Bond	09.12.2020	10 000 CZK	40 000
CZ0003526980	CONCORD FI 5,80/24	Bond	26.11.2020	100 000 CZK	2 000
CZ0003705642	ČS VAR/20	Bond	26.11.2020	10 000 000 CZK	100
CZ0003705659	ČS VAR/20	Bond	25.11.2020	10 000 000 CZK	100
CZ0003528689	MSI FIN. I 6,50/23	Bond	23.11.2020	1 CZK	58 000 000
CZ0003528440	SOLEK HO. 4,50/21	Bond	18.11.2020	50 000 CZK	1 000
CZ0003528465	SOLEK HO. 5,20/22	Bond	18.11.2020	50 000 CZK	247
CZ0003528457	SOLEK HO. 6,00/23	Bond	18.11.2020	50 000 CZK	1 198
CZ0003528341	DOMOPLAN 5,60/25	Bond	12.11.2020	10 000 CZK	5 525
CZ0003528481	KKF INVEST.6,00/23	Bond	11.11.2020	1 CZK	50 000 000
CZ0003528382	CITY HOME 5,25/25	Bond	05.11.2020	1 CZK	210 000 000
CZ0003528150	WOOD&COMP. 3,00/23	Bond	04.11.2020	1 CZK	200 000 000
CZ0003527749	EN.-PRO GF 6,50/23	Bond	27.10.2020	10 000 CZK	106 000
CZ0003524795	NUPEH CZ 5,90/25	Bond	27.10.2020	1 770 CZK	105 000
CZ0003528135	WOOD B.IN. 5,25/25	Bond	22.10.2020	1 CZK	150 000 000
XS0622499787	CZK4,60 CEZ REGS18	Bond	13.10.2020	5 000 000 CZK	250
CZ0003527657	J&T FG 7,5% PERP	Domestic bonds	08.10.2020	100 000 CZK	5 000
CZ0000001284	IMMOCAP I. 4,50/24	Bond	07.10.2020	10 000 EUR	150
CZ0000001292	FORTBET 5,15/25	Bond	02.10.2020	50 000 CZK	2 097
CZ0003527863	PENTA RE 4,15/22	Bond	02.10.2020	50 000 CZK	2 945
CZ0003526477	MASÁK&P.G. VAR/25	Bond	03.09.2020	10 000 CZK	27 840
CZ0003527228	CYRRUS FX 3,70/25	Bond	28.08.2020	500 000 CZK	200
CZ0003527012	EPH 3,60/25	Bond	13.08.2020	100 000 EUR	500
CZ0003526725	GAIN FG VAR/23	Bond	10.08.2020	100 000 CZK	1 000
CZ0003526642	ČD CARGO 1,65/27	Bond	29.07.2020	10 000 CZK	100 000
CZ0000001276	GLEBI HLD. 4,40/23	Bond	23.07.2020	50 000 CZK	3 000
CZ0003526568	PENTA RE 4,15/22	Bond	23.07.2020	50 000 CZK	3 000
CZ0003526337	FIDUR. PF 5,60/25	Bond	22.07.2020	50 000 CZK	6 000
CZ0003526428	PORT. A.F. 5,00/23	Bond	15.07.2020	50 000 CZK	1 996
CZ0003526436	PORT. A.F. 6,00/25	Bond	15.07.2020	50 000 CZK	1 453
CZ0003526451	PORT. A.F. 7,00/27	Bond	15.07.2020	50 000 CZK	2 200
CZ0003526485	MSI CAPIT. 5,80/25	Bond	14.07.2020	10 000 CZK	10 042
CZ0002007057	HZL RB CRR 1,00/30	Bond	13.07.2020	10 000 000 CZK	4 100
CZ0003526329	WORL. F.P. 0,00/24	Bond	07.07.2020	7 000 000 CZK	100
CZ0003525941	SEDLEC IN. 5,00/22	Bond	01.07.2020	1 CZK	40 344 799
CZ0003526105	WIN. INV. 5,19/23	Bond	30.06.2020	10 000 CZK	15 000
CZ0003526022	EPH VAR/23	Bond	25.06.2020	100 000 EUR	120
CZ0003526212	ACCOLADE P.0,00/21	Bond	23.06.2020	1 CZK	375 000 000
CZ0003526147	ZDR INV. 0,00/21	Bond	23.06.2020	1 CZK	110 000 000
CZ0003526014	CITY HOME 6,00/25	Bond	15.06.2020	1 CZK	210 000 000
CZ0000001250	GLEBI HLD. VAR/22	Bond	01.06.2020	50 000 CZK	4 000
CZ0003525685	VODIČKOVA 6,10/25	Bond	01.06.2020	1 CZK	128 000 000
CZ0003525610	PR.INVEST. 0,00/23	Bond	28.05.2020	25 000 CZK	4 538
CZ0003524779	PFG 6,00/24	Bond	21.05.2020	10 000 CZK	2 400
CZ0003525438	CYRRUS GR. 3,50/25	Bond	13.05.2020	10 000 CZK	2 500
CZ0003525511	PENTA F.CR 3,95/21	Bond	11.05.2020	50 000 CZK	2 500
CZ0003523888	BICZ BOND 5,50/25	Bond	09.04.2020	50 000 CZK	20 971
CZ0003524944	ZOOT 1,25/22	Bond	03.04.2020	95 CZK	230 000
CZ0003524589	BIGBOARD 5,55/25	Bond	31.03.2020	10 000 CZK	47 000
CZ0002006893	HZL EQUA B.1,65/25	Bond	17.03.2020	3 000 000 CZK	500
CZ0003524613	EPH VAR/23	Bond	16.03.2020	100 000 EUR	445
CZ0003524464	EPH 4,50/25	Bond	13.03.2020	10 000 CZK	750 000
CZ0000001235	GLEBI HLD. 4,95/25	Bond	24.02.2020	50 000 CZK	2 900
CZ0003523920	HEUREKA 5,25/25	Bond	12.02.2020	10 000 CZK	320 000
CZ0003524324	AGRO TRU. 0,00/21	Bond	05.02.2020	1 CZK	40 000 000
CZ0003705188	MONETA MB VAR/30	Bond	28.01.2020	3 000 000 CZK	867
CZ0000001227	IMMOCAP I. 4,50/23	Bond	03.01.2020	10 000 EUR	500
CZ0003523862	MAT.&TECH. 5,20/24	Bond	27.12.2019	1 CZK	100 000 000
CZ0003523821	FABA VENT. 7,20/25	Bond	23.12.2019	10 000 CZK	67 600
CZ0003523813	ZDR INV. 0,00/20	Bond	17.12.2019	1 CZK	370 000 000
CZ0003523789	DEKINVEST 0,00/20	Bond	10.12.2019	10 000 CZK	40 000
CZ0003523656	PENTA F.CR 3,20/20	Bond	26.11.2019	1 000 EUR	11 000
CZ0003523532	C2H RH I. 6,00/22	Bond	14.11.2019	50 000 CZK	2 000
CZ0003523540	C2H RH II. 7,00/24	Bond	14.11.2019	50 000 CZK	2 000
CZ0003523557	C2H RH III.7,50/26	Bond	14.11.2019	50 000 CZK	1 000
CZ0003523565	ČD CARGO 2,09/26	Bond	14.11.2019	5 000 000 CZK	154
CZ0003523409	EUR. IP CZ 7,00/24	Bond	04.11.2019	2 000 EUR	1 000
CZ0003523151	CSG VAR/24	Bond	30.10.2019	100 000 CZK	12 952
CZ0003523268	UCINV III 6,50/26	Bond	25.10.2019	100 000 CZK	7 500
CZ0003704983	AIR BANK VAR/29	Bond	23.10.2019	100 000 CZK	15 000
CZ0003523177	WOOD W. F. 5,50/24	Bond	15.10.2019	1 EUR	13 000 000
CZ0003523169	CONCORD FH 5,80/23	Bond	14.10.2019	100 000 CZK	3 000
CZ0003523235	DOM. IFPZK 5,80/22	Bond	11.10.2019	10 000 CZK	2 400
CZ0003523078	EMPO STORE 5,50/25	Bond	30.09.2019	1 CZK	41 700 000
CZ0003523060	ČEPERKA 7,00/21	Bond	30.09.2019	1 CZK	30 000 000
CZ0003523052	PENTA RE 4,25/23	Bond	27.09.2019	50 000 CZK	5 000
CZ0003704918	MONETA MB VAR/29	Bond	23.09.2019	3 000 000 CZK	667
CZ0003522930	SAZKA GR. 5,20/24	Bond	19.09.2019	10 000 CZK	293 609
CZ0003704900	EQUA BANK 5,70/29	Bond	16.09.2019	100 000 CZK	3 000
CZ0003522617	PRAŽSKÉ SL.1,94/26	Bond	28.08.2019	10 000 000 CZK	50
CZ0003522864	PENTA F.CR 5,10/26	Bond	22.08.2019	1 000 EUR	5 100
CZ0003522765	EUR. IP CZ 7,50/22	Bond	06.08.2019	50 000 CZK	2 000
CZ0003522419	J&T EF IV 5,60/22	Bond	05.08.2019	3 000 000 CZK	433
CZ0000001193	GLEBI HLD. 3,50/20	Bond	26.07.2019	50 000 CZK	3 000
CZ0003522435	ČD CARGO 2,17/26	Bond	11.07.2019	5 000 000 CZK	200
CZ0002006380	HZL WHB 1,81/24	Bond	08.07.2019	10 000 CZK	62 500
CZ0003522286	AQUILA RAF10,00/22	Bond	03.07.2019	100 000 EUR	300
CZ0003522245	AQUILA RAF 5,25/22	Bond	03.07.2019	50 000 CZK	20 000
CZ0003522260	EBMPARTNER 6,75/23	Bond	27.06.2019	100 000 CZK	1 600
CZ0003522385	EPH 2,50/20	Bond	26.06.2019	1 EUR	18 175 576
CZ0003522203	REGIOJET F. VAR/24	Bond	24.06.2019	3 000 000 CZK	456
CZ0003521999	TRIKAYA 6,00/23	Bond	05.06.2019	10 000 CZK	30 000
CZ0003522179	PR.INVEST. 7,20/22	Bond	04.06.2019	25 000 CZK	7 800
CZ0000001185	GLEBI HLD. 3,50/20	Bond	30.05.2019	50 000 CZK	4 000
CZ0003521643	NATLAND R. 5,47/24	Bond	23.05.2019	10 000 CZK	45 000
CZ0003521692	RSBC INV. 4,716/24	Bond	14.05.2019	3 000 000 CZK	113
CZ0003521601	GEONE RIV. 7,50/22	Bond	26.04.2019	1 CZK	185 000 000
CZ0003521098	RM OPF 6,25/23	Bond	17.04.2019	10 000 CZK	5 000
CZ0000001151	PENTA FUN. 5,10/26	Bond	15.04.2019	50 000 CZK	3 500
CZ0003521536	DEK. IFPZK 0,00/19	Bond	10.04.2019	10 000 CZK	35 000
CZ0003521478	PENTA F.CR 3,95/22	Bond	25.03.2019	50 000 CZK	2 000
CZ0003521379	PENTA F.CR 5,10/26	Bond	13.03.2019	50 000 CZK	2 184
CZ0003521395	PENTA RE 3,95/22	Bond	13.03.2019	50 000 CZK	2 500
CZ0003521296	EPH 2,50/20	Bond	06.03.2019	1 EUR	61 897 934
CZ0003520801	MAJOR CRE. 5,33/28	Bond	06.03.2019	250 000 CZK	4 000
CZ0003521155	CLEVER M.F.8,25/24	Bond	27.02.2019	100 000 CZK	1 000
CZ0003521080	ROLLPAP 6,75/24	Bond	27.02.2019	100 000 CZK	1 200
CZ0003521023	ROHLIK FIN.6,60/23	Bond	29.01.2019	10 000 CZK	116 550
CZ0003520850	FIDUR.NMV. 5,60/24	Bond	25.01.2019	10 000 CZK	45 000
CZ0003521031	PENTA F.CR 4,50/24	Bond	24.01.2019	50 000 CZK	2 500
CZ0003521049	PENTA F.CR 5,10/26	Bond	24.01.2019	50 000 CZK	2 106
CZ0003520447	JTFG X 4,75/24	Bond	10.01.2019	3 000 000 CZK	1 500
CZ0000001144	GLEBI HLD. 4,15/22	Bond	18.12.2018	50 000 CZK	2 600
CZ0003520793	JTRE FIN.3 0,00/24	Bond	18.12.2018	10 000 CZK	333 000
CZ0003520678	TRIANON 3,273/23	Bond	18.12.2018	3 000 000 CZK	200
CZ0003520785	UC LEAS. CZ VAR/21	Bond	18.12.2018	1 CZK	500 000 000
CZ0003520603	TRIGEMA REF5,10/23	Bond	17.12.2018	10 000 CZK	50 000
CZ0003520769	BD BRANKA 5,00/20	Bond	13.12.2018	10 000 CZK	2 300
CZ0003520777	EURO DEVE. 6,50/23	Bond	13.12.2018	10 000 CZK	2 500
CZ0002006026	HZL WHB 2,49/21	Bond	13.12.2018	10 000 CZK	40 000
CZ0002006042	HZL WHB 2,52/22	Bond	13.12.2018	10 000 CZK	10 000
CZ0002006059	HZL WHB 2,53/23	Bond	13.12.2018	10 000 CZK	62 500
CZ0002006034	HZL WHB VAR/22	Bond	13.12.2018	10 000 CZK	62 500
CZ0003520728	DEVELOP.B. 6,00/21	Bond	12.12.2018	10 000 CZK	5 000
CZ0000001136	GLEBI HLD. 4,15/22	Bond	10.12.2018	50 000 CZK	3 000
CZ0002006000	HZL HB VAR/23	Bond	10.12.2018	10 000 CZK	100 000
CZ0003520520	TD GAMA 5,25/23	Bond	07.12.2018	10 000 CZK	40 000
CZ0003520546	PENTA F.CR 4,15/22	Bond	03.12.2018	1 000 EUR	20 000
CZ0003520553	PENTA F.CR 4,15/22	Bond	03.12.2018	1 000 EUR	15 000
CZ0003520561	PENTA F.CR 4,15/22	Bond	03.12.2018	1 000 EUR	10 000
CZ0003520504	NORDIC T.H.6,00/24	Bond	29.11.2018	3 000 000 CZK	440
CZ0003520496	NORDIC IG 0,00/27	Bond	28.11.2018	3 000 000 CZK	540
CZ0000001128	CPIPG HLD. 0,00/22	Bond	26.11.2018	3 000 000 CZK	500
CZ0003520488	PENTA F.CR 4,15/22	Bond	26.11.2018	1 000 EUR	15 000
CZ0003520413	PENTA F.CR 4,15/22	Bond	19.11.2018	1 000 EUR	10 000
CZ0003520256	Č.ENERG.H. 6,00/22	Bond	15.11.2018	10 000 CZK	2 400
CZ0003520348	WOOD CZ RE 5,00/23	Bond	15.11.2018	1 CZK	250 000 000
CZ0003520314	PENTA F.CR 3,40/19	Bond	08.11.2018	1 000 EUR	21 250
CZ0003520116	TMR F. CR 4,50/22	Bond	02.11.2018	30 000 CZK	50 000
CZ0003520215	PENTA RE 4,05/22	Bond	26.10.2018	50 000 CZK	3 000
CZ0003520181	T-CENTRUM VAR/24	Bond	26.10.2018	1 CZK	200 000 000
CZ0003520207	PENTA F.CR 3,40/19	Bond	25.10.2018	1 000 EUR	20 000
CZ0000001086	LIB. O. M. 5,30/23	Bond	18.10.2018	10 000 CZK	210 000
CZ0003519944	J&T E.F.C. 4,75/21	Bond	15.10.2018	3 000 000 CZK	220
CZ0000001094	JTSEC 5,00/23	Bond	12.10.2018	3 000 000 CZK	500
CZ0003520058	PENTA F.CR 3,40/19	Bond	04.10.2018	1 000 EUR	20 000
CZ0000001078	PPF FIN.H. 3,60/28	Domestic bonds	19.09.2018	1 000 EUR	91 850
CZ0003519969	PPH EVROPA 6,00/21	Bond	17.09.2018	100 000 CZK	800
CZ0003519977	PPH EVROPA 6,00/21	Bond	17.09.2018	5 000 EUR	2 000
CZ0002005846	HZL WHB 2,19/21	Bond	12.09.2018	10 000 CZK	125 000
CZ0003519753	AQUILA RAF 5,00/23	Bond	11.09.2018	10 000 CZK	187 500
CZ0003519811	AQUILA RAF 7,90/23	Bond	11.09.2018	100 000 EUR	850
CZ0003519837	POLYESTERS 4,50/21	Bond	05.09.2018	100 000 CZK	800
CZ0003519928	PPH N. M. 5,50/21	Bond	04.09.2018	5 000 EUR	1 200
CZ0002005804	HZL EQUA B.2,22/21	Bond	24.08.2018	10 000 CZK	50 000
CZ0003519720	EMOT. JEW. 9,00/21	Bond	14.08.2018	50 000 CZK	480
DE000HV2ANM9	HVB0.125 10/23	Bond	23.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000HV2AMT6	HVB0.5 05/26	Bond	23.07.2018	1 000 EUR	750 000
US9128284Q05	T2.5 05/20	Bond	23.07.2018	100 USD	387 320 000
US9128284T44	T2.625 06/21	Bond	23.07.2018	100 USD	320 000 000
DE000A2BPJ45	WLBANK0.125 03/24	Bond	23.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000A161ZU5	WLBANK0.2 03/23	Bond	23.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000A2AASB4	WLBANK0.375 06/25	Bond	23.07.2018	100 000 EUR	7 500
DE000A14J5J4	WLBANK0.5 04/27	Bond	23.07.2018	100 000 EUR	7 500
DE000A2BPJ86	WLBANK0.625 08/27	Bond	23.07.2018	100 000 EUR	7 500
DE000A1MLZQ1	WLBANK2.5 03/22	Bond	23.07.2018	100 000 EUR	5 000
XS1548773040	HESLAN0 01/22	Bond	20.07.2018	100 000 EUR	12 500
XS1382379318	HESLAN0.125 11/22	Bond	20.07.2018	100 000 EUR	10 000
DE000HLB1ZP8	HESLAN0.2 04/22	Bond	20.07.2018	100 000 EUR	5 000
XS1793271716	HESLAN0.25 03/23	Bond	20.07.2018	100 000 EUR	10 000
IE00BFZRQ135	IRTB 06/17/19	Bond	20.07.2018	1 EUR	500 000 000
XS1839511737	KOMINS2.75 10/20	Bond	20.07.2018	1 000 USD	2 500 000
XS1846578307	KUNTA0.1 10/21 TAP	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	250 000
DE000LB09PR3	LBBW0.05 11/21	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	750 000
DE000LB1P9C8	LBBW0.125 06/23	Bond	20.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000LB1M2X2	LBBW0.25 01/25	Bond	20.07.2018	100 000 EUR	10 000
DE000LB06DE3	LBBW0.25 10/21	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000LB00CM1	LBBW0.75 11/22	Bond	20.07.2018	10 000 EUR	50 000
DE000MHB13J7	MUNHYP0.5 03/25	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	750 000
DE000MHB09J5	MUNHYP1.375 04/21	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	750 000
DE000MHB06J1	MUNHYP1.75 06/22	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	1 125 000
DE000NRW0K86	NRW0 06/20	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	1 500 000
XS1835983922	RENTEN0.05 06/23	Bond	20.07.2018	1 000 EUR	1 750 000
DE000BHY0GH2	BHH0.125 10/23	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000BHY0BC4	BHH0.25 02/23	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000BHY0MX7	BHH0.75 02/26	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE0001137743	BUBILL 12/05/18	Bond	19.07.2018	0 EUR	99 999 999 999
DE000CZ40LQ7	CMZB0.125 12/26	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	750 000
DE000CZ40KG0	CMZB0.25 01/22	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	1 000 000
DE000CZ40MW3	COMMERZBANK AG	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	1 000 000
DE000CZ40MN2	CMZB0.625 03/25	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000CZ40MU7	CMZB0.625 05/25	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	1 000 000
DE000CZ40MQ5	CMZB0.875 04/28	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
XS1319719313	DAA0.125 02/21	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
XS1376323652	DAA0.15 03/23	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
XS1770021860	DAA0.5 02/25	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
XS1693853944	DAA0.75 10/27	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000DL19UA4	DB0.25 05/23	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE0001102424	DBR0.5 08/27	Bond	19.07.2018	0 EUR	99 999 999 999
DE000A2AAW12	DGHYP0.05 12/24	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000A14KKJ5	DGHYP0.125 09/22	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000A12T606	DGHYP0.25 01/21	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000A2G9HC8	DGHYP0.25 06/23	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000A14KKM9	DGHYP0.375 03/26	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000A2G9HD6	DGHYP0.75 06/27	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000A1REYW6	DGHYP1.375 01/20	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000DKB0440	DKRED0.625 09/23	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000DKB0291	DKRED1.375 02/21	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000DKB0333	DKRED1.625 06/24	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	8 000
DE000A1C9558	DPB3.625 02/21	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	1 000 000
US29874QCP72	EBRD1.75 06/19	Bond	19.07.2018	1 000 USD	1 500 000
XS1845379152	FINNVE3 06/23	Bond	19.07.2018	2 000 USD	500 000
DE000A2AAPV8	HASPA0.1 03/22	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000A2LQQ01	HASPA0.2 06/23	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000A2DAFL4	HASPA0.375 05/24	Bond	19.07.2018	100 000 EUR	5 000
DE000A2LQHU0	KFW0 05/21	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	2 000 000
DE000A2LQHV8	KFW0.125 06/23	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	5 000 000
US500769HV97	KFW2.75 07/20	Bond	19.07.2018	1 000 USD	4 000 000
XS1302720021	KOMMUN0.25 10/20	Bond	19.07.2018	1 000 EUR	1 250 000
XS1747148358	KOMMUN2.25 01/21	Bond	19.07.2018	1 000 USD	1 000 000
CZ0003519456	ČD CARGO 2,55/25	Bond	18.07.2018	5 000 000 CZK	200
CZ0003519472	NET4GAS 2,75/25	Bond	13.07.2018	3 000 000 CZK	881
CZ0003519407	EPH VAR/22	Bond	12.07.2018	3 000 000 CZK	867
CZ0003519159	SAUNIA 6,25/22	Bond	12.07.2018	10 000 CZK	25 000
DE000BHY0MU3	BHH0 11/21	Bond	04.07.2018	100 000 EUR	7 500
DE000BHY0150	BHH0.25 05/23	Bond	04.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000BLB35M9	BYLAN0.25 08/26	Bond	04.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000BLB6JD3	BYLAN0.5 03/25	Bond	04.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000BLB29P5	BYLAN0.55 11/24	Bond	04.07.2018	1 000 EUR	500 000
DE000BLB6H53	BYLAN1.75 04/24	Bond	04.07.2018	1 000 EUR	500 000
CZ0002005689	HZL WHB VAR/23	Bond	02.07.2018	10 000 CZK	125 000
CZ0000001052	PPF FH 6,00 PERP	Domestic bonds	27.06.2018	1 000 EUR	150 000
CZ0000001045	PPF FH 7,00 PERP	Domestic bonds	27.06.2018	10 000 CZK	150 000
CZ0003519365	DEKINVEST VAR/23	Bond	25.06.2018	3 000 000 CZK	367
CZ0003519258	RED THIRT. 4,30/20	Bond	20.06.2018	3 000 000 CZK	28
CZ0003519167	PPH NM 5,50/21	Bond	12.06.2018	100 000 CZK	400
XS1068872925	EIB1.625 03/23	Bond	11.06.2018	1 000 EUR	3 250 000
US458182DX73	IADB1 05/19	Bond	11.06.2018	1 000 USD	3 500 000
US45905UPC26	IBRD0 04/19	Bond	11.06.2018	1 000 USD	1 600 000
US459058ER04	IBRD1 10/18	Bond	11.06.2018	1 000 USD	4 000 000
XS1811022091	IDAWBG2.75 04/23	Bond	11.06.2018	1 000 USD	1 500 000
XS1815279606	KBN2.875 06/21	Bond	11.06.2018	2 000 USD	500 000
DE000A2GSKL9	KFW0 12/22	Bond	11.06.2018	1 000 EUR	3 000 000
DE000A168Y55	KFW0.375 03/26	Bond	11.06.2018	1 000 EUR	5 000 000
DE000A2GSNW0	KFW0.375 04/25	Bond	11.06.2018	1 000 EUR	5 000 000
XS1823624926	KOMINS2.875 03/21	Bond	11.06.2018	1 000 USD	1 000 000
DE000A2LQKN9	LANDER0.375 04/25	Bond	11.06.2018	1 000 EUR	1 000 000
NL0012650469	NETHER0 01/24	Bond	11.06.2018	1 EUR	10 467 277 000
AT0000383864	RAGB6.25 07/27	Bond	11.06.2018	0 EUR	86 995 310 023
XS0780331004	RENTEN1.875 05/20	Bond	11.06.2018	1 000 EUR	1 000 000
US912828U576	T2.125 11/23	Bond	11.06.2018	100 USD	309 800 000
US9128284G23	T2.375 04/21	Bond	11.06.2018	100 USD	300 000 000
US912810RS96	T2.5 05/46	Bond	11.06.2018	100 USD	150 000 000
US9128284P22	T2.625 05/21	Bond	11.06.2018	100 USD	310 000 000
US912828KD17	T2.75 02/19	Bond	11.06.2018	100 USD	586 770 000
DE0001053445	BAYERN1.875 02/19	Bond	08.06.2018	1 000 EUR	500 000
XS1492688392	CPPIBC1.25 09/19	Bond	08.06.2018	1 000 USD	2 000 000
DE0001142560	DBRS0 01/23	Bond	08.06.2018	0 EUR	99 999 999 999
CZ0003519092	FINEP HLB 5,00/23	Bond	08.06.2018	10 000 CZK	16 000
CZ0003519142	WEMBLEY S. 0,00/21	Bond	04.06.2018	100 000 CZK	500
CZ0000001037	GEVORKYAN 6,25/23	Bond	01.06.2018	1 000 CZK	209 400
CZ0002005564	HZL WHB 1,72/23	Bond	21.05.2018	10 000 CZK	75 000
CZ0003519084	TWIS. FIN. 7,65/23	Bond	16.05.2018	1 CZK	300 000 000
AT0000A20F36	IIB VAR/21	Bond	30.04.2018	3 000 000 CZK	500
CZ0003518979	PENTA F.CR 4,05/21	Bond	25.04.2018	50 000 CZK	4 000
CZ0003518953	PENTA F.CR 4,50/22	Bond	19.04.2018	50 000 CZK	4 400
CZ0003518961	PENTA F.CR 4,50/22	Bond	19.04.2018	50 000 CZK	3 000
CZ0003518938	IMO64 3,20/23	Bond	12.04.2018	100 000 CZK	320
CZ0002005499	HZL WHB 2,17/23	Bond	10.04.2018	10 000 CZK	75 000
FR0013311016	FRTR0 02/21	Bond	09.04.2018	1 EUR	8 043 000 000
IE00BDHDPT67	IRTB 03/18/19	Bond	09.04.2018	1 EUR	504 800 000
AT0000A1ZGE4	RAGB0.75 02/28	Bond	09.04.2018	1 000 EUR	4 000 000
AT0000A001X2	RAGB3.5 09/21	Bond	09.04.2018	1 000 EUR	15 522 082
DE000RLP0769	RHIPAL0 07/18	Bond	09.04.2018	1 000 EUR	1 040 000
US912828XU94	T1.5 06/20	Bond	09.04.2018	100 USD	240 000 000
US912828XW50	T1.75 06/22	Bond	09.04.2018	100 USD	381 330 000
US9128283Y48	T2.25 02/20	Bond	09.04.2018	100 USD	348 260 000
US9128283X64	T2.25 02/21	Bond	09.04.2018	100 USD	260 000 000
US912810EG95	T8.75 08/20	Bond	09.04.2018	1 000 USD	17 059 000
BE0312762348	BGTB 01/10/19	Bond	06.04.2018	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104719	BKO0 03/20	Bond	06.04.2018	0 EUR	99 999 999 999
XS1787278933	BOEN2.5 03/21	Bond	06.04.2018	1 000 USD	2 000 000
US22411WAF32	CPPIBC0 12/19	Bond	06.04.2018	1 000 USD	500 000
DE0001143261	DBRS0 07/23	Bond	06.04.2018	0 EUR	99 999 999 999
US45950VLM62	IFC0 03/19	Bond	06.04.2018	1 000 USD	350 000
US45950KCJ79	IFC1.125 07/21	Bond	06.04.2018	1 000 USD	2 500 000
XS1797820815	KBN2.5 04/20	Bond	06.04.2018	2 000 USD	625 000
DE000A2GSNV2	KFW0.125 02/23	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	4 000 000
DE000A1R07S9	KFW2.125 08/23	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	4 500 000
US500769HT42	KFW2.25 11/19	Bond	06.04.2018	1 000 USD	1 500 000
DE000A1K0UG6	KFW2.5 01/22	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	4 000 000
DE000A0L1CY5	KFW3.875 01/19	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	6 000 000
XS1790338799	KOMINS2.5 06/20	Bond	06.04.2018	1 000 USD	600 000
XS1790280694	KOMMUN0.25 05/23	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	1 000 000
XS1788579917	KUNTA2.875 03/23	Bond	06.04.2018	1 000 USD	1 000 000
NL0011220108	NETHER0.25 07/25	Bond	06.04.2018	1 EUR	15 220 159 000
DE000A2AAL49	NIESA0 03/19	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	1 200 000
DE000A2DAJN2	NIESA0 03/21	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	1 000 000
DE000NRW2111	NRW2 10/25	Bond	06.04.2018	1 000 EUR	1 500 000
DE0001141778	OBL0 04/23 #177	Bond	06.04.2018	0 EUR	99 999 999 999
US676167BP30	OKB1.5 10/20	Bond	06.04.2018	1 000 USD	1 000 000
US676167BV08	OKB2.875 03/23	Bond	06.04.2018	1 000 USD	1 500 000
XS1777193233	RENTEN2.375 02/20	Bond	06.04.2018	1 000 USD	2 000 000
CZ0000001003	AAW VAR/23	Bond	27.03.2018	3 000 000 CZK	57
CZ0003518607	HEROETA 8,00/27	Bond	23.03.2018	40 CZK	1 062 500
CZ0002005457	HZL WHB 2,12/23	Bond	13.03.2018	10 000 CZK	75 000
CZ0003518714	ALL IN.LIV.5,00/23	Bond	12.03.2018	10 000 CZK	2 000
CZ0003518631	JTEF CZKI 5,00/23	Bond	09.03.2018	3 000 000 CZK	1 299
CZ0003518649	JTEF CZKII 5,25/25	Bond	09.03.2018	3 000 000 CZK	744
CZ0003518565	RED THIRT. 4,80/22	Bond	27.02.2018	3 000 000 CZK	70
CZ0003518615	NOBILITY E.8,00/27	Bond	23.02.2018	40 CZK	895 000
CZ0003518730	J&T BANKA 3,50/22	Domestic bonds	22.02.2018	100 000 CZK	5 000
CZ0003517641	SLP 4,00/21	Bond	22.02.2018	50 000 CZK	200
CZ0003518656	APS FINAN. 5,00/23	Bond	20.02.2018	6 479 CZK	62 000
US22411WAE66	CPPIBC2.375 01/21	Bond	12.02.2018	1 000 USD	2 000 000
DE0001102309	DBR1.5 02/23	Bond	12.02.2018	0 EUR	99 999 999 999
XS1755423701	EIB0 01/23	Bond	12.02.2018	1 000 USD	1 000 000
XS1692488262	FINNVE1.875 10/20	Bond	12.02.2018	2 000 USD	500 000
DE000A2GSNP4	KFW0 02/20	Bond	12.02.2018	1 000 EUR	1 000 000
US500769HS68	KFW2.875 04/28	Bond	12.02.2018	1 000 USD	3 000 000
XS1756423825	KOMINS2.375 04/21	Bond	12.02.2018	1 000 USD	1 000 000
XS1382791546	KUNTA0.1 10/21	Bond	12.02.2018	1 000 EUR	1 000 000
XS1110434856	NRW2.375 09/21	Bond	12.02.2018	100 000 USD	10 000
DE000NRW1006	NRW4.375 04/22	Bond	12.02.2018	1 000 EUR	1 700 000
US676167BM09	OKB1.375 02/20	Bond	12.02.2018	1 000 USD	1 000 000
US515110BR44	RENTEN1.75 07/26	Bond	12.02.2018	1 000 USD	1 500 000
XS1756338551	SWED0.125 04/23	Bond	12.02.2018	1 000 EUR	4 000 000
US9128282W90	T1.875 09/22	Bond	12.02.2018	100 USD	382 290 000
US9128283Q14	T2 01/21	Bond	12.02.2018	100 USD	240 000 000
US912828HZ65	T3.875 05/18	Bond	12.02.2018	100 USD	340 780 000
FR0013044294	UNEDIC0.3 11/21	Bond	12.02.2018	100 000 EUR	10 000
CZ0000001029	BEACH RES. 7,00/23	Bond	06.02.2018	150 000 USD	120
CZ0003518102	SUGARHOME 5,00/23	Bond	05.02.2018	10 000 CZK	2 100
CZ0003518193	PENTA F.CR 3,80/20	Bond	17.01.2018	50 000 CZK	4 000
CZ0003517914	APART.INV. 7,00/23	Bond	08.01.2018	10 000 CZK	2 400
BE0312757298	BGTB 08/09/18	Bond	08.01.2018	0 EUR	99 999 999 999
BE0312759310	BGTB 10/11/18	Bond	08.01.2018	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104701	BKO0 12/19	Bond	08.01.2018	0 EUR	99 999 999 999
FR0124584709	BTF 04/11/18	Bond	08.01.2018	1 EUR	1 496 000 000
FR0124584733	BTF 10/10/18	Bond	08.01.2018	1 EUR	3 102 000 000
FR0124584741	BTF 11/07/18	Bond	08.01.2018	1 EUR	1 496 000 000
US22411WAD83	CPPIBC2.75 11/27	Bond	08.01.2018	1 000 USD	1 000 000
DE0001102325	DBR2 08/23	Bond	08.01.2018	0 EUR	99 999 999 999
DE0001134922	DBR6.25 01/24	Bond	08.01.2018	0 EUR	99 999 999 999
XS1207449684	EIB0.125 04/25	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	3 000 000
XS1260085037	EIB0.125 06/20	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	1 800 000
US298785HC34	EIB1.625 06/21	Bond	08.01.2018	1 000 USD	3 500 000
XS0669743246	EIB2.5 03/19	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	2 900 000
XS0544644957	EIB3 09/22	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	5 600 000
DE000A11QBN9	FMSWER0.75 03/19	Bond	08.01.2018	100 000 EUR	10 000
FR0013140035	FRTR I/L 0.1 03/21	Bond	08.01.2018	1 EUR	4 678 000 000
US45905UP813	IBRD1.375 04/19	Bond	08.01.2018	1 000 USD	500 000
US45950VHC37	IFC0 01/19	Bond	08.01.2018	1 000 USD	1 150 000
IE00BDHDPS50	IRTB 12/17/18	Bond	08.01.2018	1 EUR	500 000 000
US500769GS77	KFW1.125 08/18	Bond	08.01.2018	1 000 USD	6 000 000
US500769GV07	KFW1.5 02/19	Bond	08.01.2018	1 000 USD	5 000 000
XS1698001382	KFW1.625 11/19	Bond	08.01.2018	200 000 USD	2 500
DE000A1MBB62	KFW1.875 03/19	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	5 000 000
DE0002760980	KFW3.5 07/21	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	5 000 000
XS1718495515	KOMMUN2.25 11/22	Bond	08.01.2018	1 000 USD	1 000 000
DE000A1REYA2	NIESA1.375 09/19	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	1 000 000
DE0001590552	NIESA2.5 10/18	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	1 075 000
DE0001590545	NIESA2.75 09/21	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	1 200 000
DE000NRW0KU3	NRW0 05/19 B	Bond	08.01.2018	1 000 USD	400 000
DE000NRW0KS7	NRW0 12/22	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	2 000 000
DE000NRW21X4	NRW1.25 03/20	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	2 050 000
DE000NRW21F1	NRW1.5 01/21	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	1 250 000
FI4000197959	RFGB0.5 04/26	Bond	08.01.2018	1 000 EUR	5 000 000
US9128283C28	T2 10/22	Bond	08.01.2018	100 USD	348 500 000
US912810RM27	T3 05/45	Bond	08.01.2018	100 USD	160 000 000
US912828JH40	T4 08/18	Bond	08.01.2018	100 USD	368 030 000
FR0011262591	UNEDIC2.125 06/18	Bond	08.01.2018	100 EUR	15 500 000
CZ0003517732	TEPL. OTR. VAR/23	Bond	19.12.2017	3 000 000 CZK	417
CZ0002005333	HZL WHB 1,62/20	Bond	18.12.2017	10 000 CZK	75 000
CZ0000001011	PPF FIN.H. VAR/27	Bond	14.12.2017	100 000 CZK	40 000
CZ0003518078	TRIGEMA REF VAR/20	Bond	13.12.2017	10 000 CZK	45 000
CZ0003518029	EMPO DEPO 6,85/21	Bond	30.11.2017	1 CZK	33 000 000
CZ0003517856	HUB 7,00/32	Bond	29.11.2017	1 000 000 CZK	30
CZ0003517484	MS-INVEST 5,50/22	Bond	28.11.2017	1 CZK	250 000 000
CZ0003517864	RSREINV I 5,00/22	Bond	28.11.2017	100 000 EUR	70
CZ0000000955	OPIFER INV.0,00/22	Bond	24.11.2017	6 075 EUR	1 000
CZ0003517724	EUC VAR/22	Bond	21.11.2017	3 000 000 CZK	185
CZ0003517740	CZECH. GR. 3,00/22	Bond	20.11.2017	5 000 000 CZK	7
CZ0003517757	CZECH. GR. 3,00/22	Bond	20.11.2017	5 000 000 CZK	7
CZ0003517880	WOOD&COMP. 3,10/20	Bond	16.11.2017	1 CZK	200 000 000
CZ0000000989	GLADONIA 3,00/20	Bond	14.11.2017	500 000 USD	60
CZ0003517716	CLEAN MAN. 8,00/27	Bond	13.11.2017	40 CZK	1 090 000
CZ0003517351	IMAGE CARE 6,30/21	Bond	13.11.2017	500 000 CZK	160
CZ0003517807	PRIME CMP. 0,00/21	Bond	13.11.2017	40 000 CZK	3 750
CZ0003517682	EURO DEVE. 6,25/21	Bond	10.11.2017	1 000 CZK	80 000
CZ0003517708	MND VAR/22	Bond	09.11.2017	3 000 000 CZK	734
CZ0002005275	HZL HB VAR/22	Bond	08.11.2017	10 000 CZK	100 000
CZ0003517336	ZLÍN H.CZK 7,00/22	Bond	27.10.2017	1 CZK	364 000 000
CZ0003517369	ZLÍN H.EUR 7,00/22	Bond	27.10.2017	1 EUR	14 000 000
CZ0003517542	IMO64 6,40/22	Bond	20.10.2017	100 000 CZK	640
BE0312758304	BGTB 09/13/18	Bond	13.10.2017	0 EUR	99 999 999 999
FR0124423262	BTF 09/12/18	Bond	13.10.2017	1 EUR	1 947 000 000
DE000A2DAC39	FMSWER0 09/20	Bond	13.10.2017	100 000 EUR	15 000
FR0013283686	FRTR0 03/23	Bond	13.10.2017	1 EUR	4 338 000 000
FR0013131877	FRTR0.5 05/26	Bond	13.10.2017	1 EUR	14 913 000 000
FR0011486067	FRTR1.75 05/23	Bond	13.10.2017	1 EUR	8 131 000 000
IE00BDHDPP20	IRTB 09/24/18	Bond	13.10.2017	1 EUR	500 000 000
XS1106496067	KBN0 09/21	Bond	13.10.2017	2 000 USD	500 000
XS1677766047	KOMMUN0 09/22	Bond	13.10.2017	1 000 EUR	1 000 000
XS1689595830	OKB0.25 09/24	Bond	13.10.2017	1 000 EUR	1 500 000
US9128282R06	T2.25 08/27	Bond	13.10.2017	100 USD	499 200 000
US912828X885	T2.375 05/27	Bond	13.10.2017	100 USD	710 500 000
US912810RN00	T2.875 08/45	Bond	13.10.2017	100 USD	160 000 000
CZ0003517559	CITY HOME 5,00/23	Bond	12.10.2017	1 CZK	210 000 000
CZ0003517427	VŠEHRDOVA2 3,10/22	Bond	29.09.2017	1 CZK	150 000 000
CZ0000000963	GLEBI HLD. 4,05/21	Bond	27.09.2017	50 000 CZK	2 800
CZ0003517203	KAPPA RES. 4,50/21	Bond	25.09.2017	10 000 CZK	2 500
CZ0003704595	EQUA BANK VAR/27	Bond	22.09.2017	100 000 CZK	3 000
BE0000325341	BGB4.25 09/22	Bond	08.09.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104693	BKO0 09/19	Bond	08.09.2017	0 EUR	99 999 999 999
FR0124423247	BTF 07/18/18	Bond	08.09.2017	1 EUR	1 297 000 000
FR0124423254	BTF 08/15/18	Bond	08.09.2017	1 EUR	1 196 000 000
XS1664635213	FMSWER1.5 08/19	Bond	08.09.2017	200 000 USD	5 000
IE00BDHDPN06	IRTB 06/18/18	Bond	08.09.2017	1 EUR	500 000 000
US500769HN71	KFW1.5 09/19	Bond	08.09.2017	1 000 USD	4 000 000
US500769DZ48	KFW2.75 09/20	Bond	08.09.2017	1 000 USD	4 000 000
DE000A1CR4S5	KFW3.625 01/20	Bond	08.09.2017	1 000 EUR	5 000 000
DE000A2GSDW1	NIESA0 02/20	Bond	08.09.2017	1 000 EUR	500 000
DE0001141760	OBL0 10/22 #176	Bond	08.09.2017	0 EUR	99 999 999 999
AT0000A1PE50	RAGB0 07/23	Bond	08.09.2017	1 000 EUR	3 715 000
XS1107866979	RENTEN1.875 01/20	Bond	08.09.2017	1 000 USD	500 000
US9128282K52	T1.375 07/19	Bond	08.09.2017	100 USD	260 000 000
US912828XR65	T1.75 05/31/22	Bond	08.09.2017	100 USD	340 000 000
US912828L245	T1.875 08/22	Bond	08.09.2017	100 USD	290 000 000
US9128282N91	T2.125 07/24	Bond	08.09.2017	100 USD	280 000 000
US912810FF04	T5.25 11/28	Bond	08.09.2017	1 000 USD	10 947 000
US912810FP85	T5.375 02/31	Bond	08.09.2017	1 000 USD	16 428 000
US912810FJ26	T6.125 08/29	Bond	08.09.2017	1 000 USD	11 179 000
US912810FB99	T6.125 11/27	Bond	08.09.2017	1 000 USD	22 021 000
US912810FM54	T6.25 05/30	Bond	08.09.2017	1 000 USD	17 043 000
CZ0000000922	ARETE G SK 5,50/22	Bond	01.09.2017	50 000 EUR	90
CZ0000000948	GLEBI HLD. 4,05/21	Bond	31.08.2017	50 000 CZK	5 200
CZ0003704603	WOOD HARFA 4,00/21	Bond	31.08.2017	1 CZK	100 000 000
FR0124257371	BTF 06/20/18	Bond	29.08.2017	1 EUR	1 484 000 000
FR0013250560	FRTR1 05/27	Bond	29.08.2017	1 EUR	5 980 000 000
DE000NRW0GJ4	NRW0.375 02/23	Bond	29.08.2017	1 000 EUR	1 212 500
AT0000A19XC3	RAGB0.25 10/19	Bond	29.08.2017	1 000 EUR	7 159 497
FI4000219787	RFGB0 09/23	Bond	29.08.2017	1 000 EUR	5 000 000
US912828T834	T0.75 10/18	Bond	29.08.2017	100 USD	260 000 000
US912828VA58	T1.125 04/20	Bond	29.08.2017	100 USD	290 000 000
US912828S760	T1.125 07/21	Bond	29.08.2017	100 USD	340 000 000
US912828W978	T1.25 03/19	Bond	29.08.2017	100 USD	260 000 000
US912828ST86	T1.25 04/19	Bond	29.08.2017	100 USD	557 790 000
US912828XS49	T1.25 05/19	Bond	29.08.2017	100 USD	260 000 000
US912828M987	T1.625 11/20	Bond	29.08.2017	100 USD	350 000 000
US912828X471	T1.875 04/22	Bond	29.08.2017	100 USD	340 000 000
US912828X703	T2 04/24	Bond	29.08.2017	100 USD	280 000 000
US912828XT22	T2 05/24	Bond	29.08.2017	100 USD	280 000 000
US912810FG86	T5.25 02/29	Bond	29.08.2017	1 000 USD	11 350 000
US912810FE39	T5.5 08/28	Bond	29.08.2017	1 000 USD	11 776 000
BE0000342510	BGB0.5 10/24	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000341504	BGB0.8 06/27	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000336454	BGB1.9 06/38	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000332412	BGB2.6 06/24	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000333428	BGB3 06/34	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000291972	BGB5.5 03/28	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0312756282	BGTB 07/12/18	Bond	28.08.2017	0 EUR	99 999 999 999
XS1651876796	KBN0 09/21 TAP	Bond	28.08.2017	2 000 USD	250 000
XS1627551457	KOMMUN1.625 06/20	Bond	28.08.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1431730388	NIB0.125 06/24	Bond	28.08.2017	1 000 EUR	1 000 000
DE000A2DAHG0	NIESA0 01/22	Bond	28.08.2017	1 000 EUR	1 500 000
XS1365271342	RENTEN0 02/21	Bond	28.08.2017	1 000 USD	850 000
XS0748631164	EIB2.625 03/20	Bond	25.08.2017	1 000 EUR	3 400 000
US4581X0CY26	IADB2.375 07/27	Bond	25.08.2017	1 000 USD	2 300 000
US45905UUZ55	IBRD0 02/21	Bond	25.08.2017	1 000 USD	2 075 000
US45950VKY10	IFC0 12/22	Bond	25.08.2017	1 000 USD	500 000
DE000A11QTG5	KFW0.625 07/22	Bond	25.08.2017	1 000 EUR	3 500 000
DE000A1R0709	KFW1.5 06/24	Bond	25.08.2017	1 000 EUR	5 000 000
CZ0003516775	AGRO21 4/2021	Bond	24.08.2017	10 000 CZK	2 500
CZ0003515884	ENPACE 12,00/32	Bond	24.08.2017	1 CZK	250 000 000
CZ0003515876	THEVE. SRO 12,0/32	Bond	24.08.2017	1 CZK	250 000 000
CZ0000000930	PROPISALFA 0,00/26	Bond	18.08.2017	5 000 EUR	5 000
CZ0003516890	ZOOT 6,50/21	Bond	11.08.2017	1 000 CZK	150 000
CZ0003516924	ZWU PRAHA 0,00/20	Bond	27.07.2017	40 000 CZK	2 375
CZ0003516981	PENTA F.CR 4,05/21	Bond	19.07.2017	50 000 CZK	3 000
CZ0002005127	HZL WHB 1,63/24	Bond	17.07.2017	10 000 CZK	62 500
CZ0003516882	JTFG VIII 4,00/22	Bond	14.07.2017	3 000 000 CZK	1 080
CZ0003516908	DIC SERV. 6,50/22	Bond	29.06.2017	100 000 CZK	2 000
CZ0003516726	HELP FIN. 7,10/21	Bond	28.06.2017	1 CZK	150 000 000
CZ0002005093	HZL WHB 1,07/22	Bond	27.06.2017	10 000 CZK	62 500
CZ0003516858	DC ENERGY 6,50/21	Bond	26.06.2017	1 000 CZK	138 000
CZ0002005036	HZL EQUA B.1,20/20	Bond	15.06.2017	10 000 CZK	60 000
CZ0000000914	ESLA 8,75/20	Bond	15.06.2017	1 000 EUR	35 000
CZ0003516809	PR.PLYN. 0,90/20	Bond	13.06.2017	5 000 000 CZK	80
BE0000344532	BGB1.45 06/37	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000331406	BGB3.75 06/45	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000304130	BGB5 03/35	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0312751234	BGTB 02/08/18	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0312754261	BGTB 05/10/18	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0312748206	BGTB 11/09/17	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104685	BKO0 06/19	Bond	06.06.2017	0 EUR	99 999 999 999
XS1202689888	BOEN1.25 03/18	Bond	06.06.2017	1 000 USD	2 000 000
FR0124257306	BTF 04/25/18	Bond	06.06.2017	1 EUR	1 494 000 000
FR0124257348	BTF 05/24/18	Bond	06.06.2017	1 EUR	1 491 000 000
FR0124257314	BTF 08/09/17	Bond	06.06.2017	1 EUR	4 110 000 000
FR0124257330	BTF 08/23/17	Bond	06.06.2017	1 EUR	3 493 000 000
FR0124257322	BTF 10/25/17	Bond	06.06.2017	1 EUR	1 800 000 000
US29874QDC50	EBRD1.625 05/20	Bond	06.06.2017	1 000 USD	1 500 000
LU0953782009	EIB1.375 11/19	Bond	06.06.2017	1 000 EUR	3 000 000
XS0963874234	FMSWER1.125 09/18	Bond	06.06.2017	100 000 EUR	10 000
DE000A1MLU59	FMSWER2 05/18	Bond	06.06.2017	100 000 EUR	8 000
FR0012517027	FRTR0.5 05/25	Bond	06.06.2017	1 EUR	32 870 000 000
FR0011461037	FRTR3.25 05/45	Bond	06.06.2017	1 EUR	22 400 000 000
XS1610130640	KBN0 06/20 TAP B	Bond	06.06.2017	2 000 USD	250 000
DE000A1R07V3	KFW1.625 01/21	Bond	06.06.2017	1 000 EUR	5 000 000
US500769HK33	KFW1.625 05/20	Bond	06.06.2017	1 000 USD	5 000 000
DE000A1K0UA9	KFW2.625 08/19	Bond	06.06.2017	1 000 EUR	2 000 000
US500769CU69	KFW4.5 07/18	Bond	06.06.2017	1 000 USD	3 000 000
NL0011819040	NETHER0.5 07/26	Bond	06.06.2017	1 EUR	12 833 051 000
XS1615065833	NIB0.125 06/24	Bond	06.06.2017	1 000 EUR	500 000
AT0000A105W3	RAGB1.75 10/23	Bond	06.06.2017	1 000 EUR	10 193 663
AT0000A0U3T4	RAGB3.4 11/22	Bond	06.06.2017	1 000 EUR	4 100 000
US912828XD79	T1.875 05/22	Bond	06.06.2017	100 USD	290 000 000
US912828QY99	T2.25 07/18	Bond	06.06.2017	100 USD	290 000 000
US912828QT05	T2.375 06/18	Bond	06.06.2017	100 USD	299 340 000
US912810QZ49	T3.125 02/43	Bond	06.06.2017	100 USD	420 000 000
CZ0003516353	SOLEK HO. 6,20/22	Bond	02.06.2017	1 000 CZK	1 000 000
CZ0000000906	GENAL 0,00/25	Bond	01.06.2017	10 000 EUR	3 400
CZ0003516676	PROCREDIA 0,00/20	Bond	01.06.2017	1 CZK	120 000 000
CZ0003516668	PROCREDIA 4,25/27	Bond	01.06.2017	1 CZK	60 000 000
BE6276707310	BELG1.125 03/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
BE6288481680	BELG1.125 08/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
BE6253986085	BELG1.5 06/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
BE0000334434	BGB0.8 06/25	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000337460	BGB1 06/26	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000335449	BGB1 06/31	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000329384	BGB1.25 06/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000327362	BGB3 09/19	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000315243	BGB4 03/19	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000308172	BGB4 03/22	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000324336	BGB4.5 03/26	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0000300096	BGB5.5 09/17	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
BE0312750228	BGTB 01/11/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104636	BKO0 03/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104677	BKO0 03/19	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104644	BKO0 06/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104651	BKO0 09/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001104669	BKO0 12/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
FR0124095375	BTF 01/31/18	Bond	12.05.2017	1 EUR	2 145 000 000
FR0124095417	BTF 02/28/18	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 625 000 000
FR0124257264	BTF 03/28/18	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 596 000 000
FR0123611412	BTF 05/24/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	3 958 000 000
FR0123934731	BTF 06/08/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 952 000 000
FR0124095359	BTF 07/05/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 791 000 000
FR0124257272	BTF 07/12/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	3 297 000 000
FR0123773535	BTF 07/19/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 196 000 000
FR0124257298	BTF 07/26/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	3 398 000 000
FR0124095391	BTF 08/02/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 593 000 000
FR0123773576	BTF 08/17/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	2 387 000 000
FR0124095433	BTF 08/30/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 640 000 000
FR0123773618	BTF 09/13/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	3 023 000 000
FR0124257280	BTF 09/27/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 596 000 000
FR0123934632	BTF 10/11/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	2 880 000 000
FR0123934673	BTF 11/08/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	2 940 000 000
FR0123934715	BTF 12/06/17	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 411 000 000
DE0001137545	BUBILL 06/28/17	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137529	BUBILL05/24/17	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137560	BUBILL07/26/17	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1X2301	BULABO1.5 07/20	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
XS0477543721	CANADA3.5 01/20	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	2 000 000
DE0001135390	DBR3.25 01/20	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001030542	DBRI0.1 04/23	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142545	DBRS0 01/21	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142552	DBRS0 01/22	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143246	DBRS0 07/21	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143253	DBRS0 07/22	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
US29874QCK85	EBRD1 09/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 250 000
US29874QCL68	EBRD1.625 11/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 750 000
US29874QDA94	EBRD2.125 03/22	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 250 000
XS1373145686	EDC0 03/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	500 000
US30216BGK26	EDC1.375 10/21	Bond	12.05.2017	5 000 USD	200 000
US30216BGN64	EDC1.625 01/20	Bond	12.05.2017	5 000 USD	250 000
XS1584125436	EIB0 03/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1303790106	EIB0 10/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1271698612	EIB0.375 03/22	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	3 700 000
US298785GU41	EIB1.25 05/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	4 000 000
US298785HB50	EIB1.25 05/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	4 000 000
XS0858366098	EIB1.375 09/20	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	3 550 000
XS0903345220	EIB1.5 07/20	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	6 000 000
XS0692728511	EIB2.5 10/18	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	5 000 000
XS0412826579	EIB4.25 04/19	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	5 000 000
XS1550202888	FMSWER0 01/19	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	10 000
XS1566106404	FMSWER0 02/17/20	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	10 000
XS1556044763	FMSWER0 02/18/19	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	10 000
XS1369288052	FMSWER0 02/19 USD	Bond	12.05.2017	200 000 USD	3 750
XS1586942804	FMSWER0 03/20	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	10 000
XS1572433495	FMSWER0 04/19	Bond	12.05.2017	100 EUR	10 000 000
XS1412586486	FMSWER0 05/18	Bond	12.05.2017	200 000 USD	5 000
DE000A2AAMP7	FMSWER0 10/20	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	15 000
DE000A2DACY4	FMSWER0 11/20	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	15 000
DE000A161K82	FMSWER0.05 07/21	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	15 000
US30254WAK53	FMSWER1 08/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
US30254WAJ80	FMSWER1.375 06/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 500 000
US30254WAL37	FMSWER1.75 01/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
DE000A1MLVD8	FMSWER1.875 05/19	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	30 000
DE000A1K0GG5	FMSWER3 08/18	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	15 000
FR0011237643	FRTRI/L 0.25 07/18	Bond	12.05.2017	1 EUR	2 520 000 000
FR0013232485	FRTR0 02/20	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 846 000 000
FR0013157096	FRTR0 05/21	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 095 000 000
FR0013219177	FRTR0 05/22	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 231 000 000
FR0012938116	FRTR1 11/25	Bond	12.05.2017	1 EUR	25 572 000 000
FR0013154044	FRTR1.25 05/36	Bond	12.05.2017	1 EUR	11 155 000 000
FR0012993103	FRTR1.5 05/31	Bond	12.05.2017	1 EUR	16 453 000 000
FR0011962398	FRTR1.75 11/24	Bond	12.05.2017	1 EUR	24 521 000 000
FR0011619436	FRTR2.25 05/24	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 283 000 000
FR0011337880	FRTR2.25 10/25/22	Bond	12.05.2017	1 EUR	4 805 000 000
FR0011883966	FRTR2.5 05/30	Bond	12.05.2017	1 EUR	7 757 000 000
FR0011196856	FRTR3 04/25/22	Bond	12.05.2017	1 EUR	5 698 000 000
US45818WBM73	IADB0 07/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	900 000
US45818WAZ95	IADB0 11/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 100 000
US4581X0CG10	IADB1 07/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
US4581X0CX43	IADB1.625 05/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 750 000
US45905UYY45	IBRD0 10/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	500 000
US459058FA69	IBRD1.375 03/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
US459058DN09	IBRD1.375 04/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	4 000 000
US459058FH13	IBRD1.375 05/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
US459058FP39	IBRD1.375 09/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 500 000
US459058FF56	IBRD1.75 04/23	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
US459058FT50	IBRD1.875 10/26	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 250 000
US459058FY46	IBRD2 01/22	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
XS0429114530	IBRD3.875 05/19	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	3 000 000
US45950VKB17	IFC0 12/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	500 000
US45950KBJ88	IFC2.125 11/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
XS1433450258	KBN0 06/20	Bond	12.05.2017	2 000 USD	500 000
XS1534121972	KBN0 06/20 TAP	Bond	12.05.2017	2 000 USD	100 000
XS1397023448	KBN0.625 04/26	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
XS1361290825	KBN1.625 02/21	Bond	12.05.2017	2 000 USD	500 000
XS1555312823	KBN2.25 01/22	Bond	12.05.2017	2 000 USD	750 000
DE000A2DAR99	KFW0 04/19	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
DE000A2DAR81	KFW0 04/22	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	5 000 000
DE000A2AARZ5	KFW0 06/21	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	5 000 000
DE000A2BPB50	KFW0 09/23	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	4 000 000
DE000A2DAR24	KFW0.125 01/24	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	5 000 000
US500769GY46	KFW0.875 04/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	6 000 000
US500769FG49	KFW0.875 09/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
XS1303458084	KFW0.875 11/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
US500769GG30	KFW0.875 12/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
US500769GL25	KFW1 01/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
US500769FR04	KFW1 06/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
US500769HA50	KFW1 07/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
US500769HB34	KFW1 09/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	4 000 000
US500769HG21	KFW1.25 09/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
US500769HC17	KFW1.25 09/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
XS1147754797	KFW1.375 12/18	Bond	12.05.2017	200 000 USD	2 500
US500769GP39	KFW1.5 04/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
US500769GZ11	KFW1.5 06/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
US500769HH04	KFW1.75 03/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	4 000 000
US500769HD99	KFW2 11/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 500 000
US500769HF48	KFW2.125 03/22	Bond	12.05.2017	1 000 USD	5 000 000
US500769HJ69	KFW2.125 06/22	Bond	12.05.2017	1 000 USD	4 000 000
XS0561737577	KFW2.375 12/17	Bond	12.05.2017	100 000 USD	10 000
XS0528837841	KFW2.75 07/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
XS0619263485	KFW3.125 04/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
US500769CR31	KFW4.375 03/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
US500769DJ06	KFW4.875 06/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
XS0890286635	KOMMUN0 02/18	Bond	12.05.2017	200 000 USD	2 575
XS1376388606	KOMMUN0 09/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	500 000
XS1384915010	KOMMUN0.25 03/23	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
XS1166418878	KOMMUN1.125 01/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS0875753658	KOMMUN1.125 03/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 250 000
XS1480722567	KOMMUN1.125 08/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1279561465	KOMMUN1.25 08/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1422951993	KOMMUN1.625 06/21	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1547364098	KOMMUN1.75 01/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1551060426	KUNTA0 02/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	500 000
XS1451523721	KUNTA1.125 09/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1578296532	KUNTA2.375 03/22	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
DE000A2AASV2	LANDER0.125 04/23	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 500 000
DE000A2DAJV5	LANDER0.25 03/24	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
DE000A1K01Z2	LANDER2.375 09/18	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 250 000
NL0011896857	NETHER0 01/22	Bond	12.05.2017	1 EUR	10 476 112 000
NL0010418810	NETHER1.75 07/23	Bond	12.05.2017	1 EUR	6 519 963 000
NL0011613864	NETHRF0 01/20	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
US65562QAT22	NIB0.75 01/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
US65562QBD60	NIB0.875 09/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
US65562QBA22	NIB1.125 02/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 250 000
US65562QAX34	NIB1.125 03/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 250 000
DE000A2BN3T9	NIESA0 08/24	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
DE000A161YU8	NIESA0.125 08/19	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
DE000NRW0JF6	NRW0.125 03/23	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 585 000
DE000NRW2186	NRW0.75 06/18	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
DE000NRW0FC1	NRW0.875 12/19	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
XS1496175313	NRW1.25 09/19	Bond	12.05.2017	100 000 USD	15 000
XS1076504312	NRW1.875 06/19	Bond	12.05.2017	100 000 USD	15 000
DE0001141737	OBL0 04/21 #173	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141752	OBL0 04/22 #175	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141745	OBL0 10/21 #174	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
US676167BN81	OKB0.75 05/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 500 000
US676167BH14	OKB1.125 05/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 750 000
US676167BU25	OKB1.75 01/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 500 000
AT0000A1K9C8	RAGB0.75 10/26	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	10 912 873
AT0000A1FAP5	RAGB1.2 10/25	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	9 062 934
AT0000A185T1	RAGB1.65 10/24	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	7 308 058
AT0000A0DXC2	RAGB4.85 03/26	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	7 923 615
AT0000384086	RAGBS0 07/18	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
AT0000384110	RAGBS0 07/21	Bond	12.05.2017	0 EUR	99 999 999 999
XS0730678801	RENTEN0 01/19	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
XS1151620637	RENTEN0 01/22	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1564325550	RENTEN0.25 07/24	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 500 000
XS1347758663	RENTEN0.375 01/24	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 100 000
US515110BG88	RENTEN0.875 09/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 500 000
XS0597914273	RENTEN3.125 03/18	Bond	12.05.2017	100 000 EUR	13 000
XS0332675502	RENTEN4.375 11/17	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 000 000
FI4000242862	RFGB0 04/22	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	3 000 000
FI4000252085	RFTB 10/18/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 200 000
DE000RLP0884	RHIPAL0 03/20	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	600 000
DE000RLP0413	RHIPAL1.25 01/20	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 125 000
SK4120011636	SLOVGB0 11/23	Bond	12.05.2017	1 EUR	1 128 500 000
XS1189262345	SWED0.05 02/20	Bond	12.05.2017	1 000 EUR	1 500 000
XS1171709857	SWED0.875 01/18USD	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 500 000
XS1071827643	SWED0.875 08/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 500 000
XS0895508314	SWED1 02/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
XS1301030810	SWED1 10/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	1 000 000
XS1135379656	SWED1 11/17	Bond	12.05.2017	1 000 USD	3 000 000
XS1379422675	SWED1.125 03/19	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
XS1590796436	SWED1.625 04/20	Bond	12.05.2017	1 000 USD	2 000 000
US912828UZ19	T0.625 04/18	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828R937	T0.625 06/18	Bond	12.05.2017	100 USD	260 000 000
US912828UR92	T0.75 02/18	Bond	12.05.2017	100 USD	610 000 000
US912828P535	T0.75 02/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828Q947	T0.75 04/30/18	Bond	12.05.2017	100 USD	260 000 000
US912828S687	T0.75 07/18	Bond	12.05.2017	100 USD	260 000 000
US912828S430	T0.75 07/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US9128282C37	T0.75 08/18	Bond	12.05.2017	100 USD	260 000 000
US912828Q459	T0.875 03/18	Bond	12.05.2017	100 USD	260 000 000
US912828Q525	T0.875 04/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828R440	T0.875 05/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828R853	T0.875 06/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828WT31	T0.875 07/17	Bond	12.05.2017	100 USD	270 000 000
US9128282G41	T0.875 09/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828F544	T0.875 10/17	Bond	12.05.2017	100 USD	270 000 000
US912828P956	T1 03/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828TR12	T1 09/19	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828T594	T1 10/19	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828P873	T1.125 02/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828T347	T1.125 09/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828H524	T1.25 01/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828Q376	T1.25 03/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828S927	T1.25 07/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828T677	T1.25 10/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828V319	T1.375 01/15/20	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828N894	T1.375 01/21	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828W226	T1.375 02/15/20	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828J843	T1.375 03/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828K585	T1.375 04/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828Q780	T1.375 04/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828R770	T1.375 05/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828S356	T1.375 06/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828L328	T1.375 08/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US9128282D10	T1.375 08/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828L658	T1.375 09/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828T263	T1.375 09/23	Bond	12.05.2017	100 USD	297 070 000
US912828L997	T1.375 10/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828RT95	T1.375 11/18	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828C244	T1.5 02/19	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828P790	T1.5 02/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828Q293	T1.5 03/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828X216	T1.5 04/20	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828XE52	T1.5 05/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US9128282A70	T1.5 08/26	Bond	12.05.2017	100 USD	230 000 000
US912828G617	T1.5 11/19	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828P469	T1.625 02/26	Bond	12.05.2017	100 USD	230 000 000
US912828W630	T1.625 03/20	Bond	12.05.2017	100 USD	240 000 000
US912828R283	T1.625 04/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828R697	T1.625 05/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828R366	T1.625 05/26	Bond	12.05.2017	100 USD	230 000 000
US912828WS57	T1.625 06/19	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828WW69	T1.625 07/19	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828XM78	T1.625 07/20	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828T917	T1.625 10/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828G955	T1.625 12/19	Bond	12.05.2017	100 USD	350 000 000
US912828P386	T1.75 01/23	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828J439	T1.75 02/22	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828WZ90	T1.75 04/22	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828L575	T1.75 09/22	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828V723	T1.875 01/22	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828W895	T1.875 03/22	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828M490	T1.875 10/22	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828XQ82	T2 07/22	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828U246	T2 11/26	Bond	12.05.2017	100 USD	230 000 000
US912828U816	T2 12/31/21	Bond	12.05.2017	100 USD	340 000 000
US912828W481	T2.125 02/24	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828W713	T2.125 03/24	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828XG01	T2.125 06/22	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912828V806	T2.25 01/24	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828V988	T2.25 02/27	Bond	12.05.2017	100 USD	456 560 000
US912828V236	T2.25 12/23	Bond	12.05.2017	100 USD	280 000 000
US912828PN44	T2.75 12/17	Bond	12.05.2017	100 USD	304 540 000
US912828QB96	T2.875 03/18	Bond	12.05.2017	100 USD	303 000 000
US912810RJ97	T3 11/44	Bond	12.05.2017	100 USD	420 210 000
US912810RH32	T3.125 08/44	Bond	12.05.2017	100 USD	420 000 000
US912810RG58	T3.375 05/44	Bond	12.05.2017	100 USD	419 920 000
US912828HR40	T3.5 02/18	Bond	12.05.2017	1 000 USD	13 000 000
US912810RC45	T3.625 08/43	Bond	12.05.2017	100 USD	290 000 000
US912810RD28	T3.75 11/43	Bond	12.05.2017	100 USD	160 000 000
US912828K338	TII 0.125 04/15/20	Bond	12.05.2017	100 USD	500 650 000
CZ0003516551	CPI BYTY 1,85/19	Bond	05.05.2017	1 000 CZK	530 000
CZ0003516569	CPI BYTY 2,25/19	Bond	05.05.2017	1 000 CZK	270 000
CZ0002004963	HZL WHB 1,49/22	Bond	25.04.2017	10 000 CZK	62 500
CZ0000000898	PENTA FUN. 4,05/20	Bond	06.04.2017	50 000 CZK	4 000
CZ0003515934	PSG 5,25/23	Bond	30.03.2017	10 000 CZK	225 000
CZ0002004922	HZL WHB 1,60/22	Bond	29.03.2017	10 000 CZK	62 500
CZ0003516064	UNICAP.INV. 3,3/20	Bond	07.03.2017	100 000 CZK	5 000
CZ0003516072	UNICAP.INV. 4,0/22	Bond	07.03.2017	100 000 CZK	3 000
CZ0003516080	UNICAP.INV. 4,0/22	Bond	07.03.2017	100 000 CZK	2 000
CZ0000000880	JINONICE H. 3,8/19	Bond	22.02.2017	50 000 CZK	6 000
CZ0000000872	SATPO GR. 7,00/22	Bond	16.02.2017	1 CZK	315 000 000
CZ0003515892	SAUNIA 6,25/21	Bond	16.02.2017	10 000 CZK	12 500
CZ0000000831	HOME CR. 3,75/20	Bond	09.02.2017	3 000 000 CZK	666
CZ0003704553	UCB 0,00/17	Bond	09.02.2017	5 000 000 CZK	170
CZ0000000864	GOLDCORRE VAR/22	Bond	08.02.2017	100 000 EUR	50
CZ0003515629	AVANTI PRO.4,50/20	Bond	25.01.2017	1 000 EUR	28 000
CZ0003515793	PENTA F.CR 4,05/20	Bond	25.01.2017	50 000 CZK	3 000
CZ0003515694	PENTA.F.CR 3,80/19	Bond	18.01.2017	50 000 CZK	3 000
CZ0003515678	DOUGLAS F. 7,90/26	Bond	12.01.2017	1 CZK	200 000 000
CZ0003515520	FCI 5,00/21	Bond	09.01.2017	500 000 CZK	600
CZ0003515611	ČD CARGO 1,26/23	Bond	28.12.2016	5 000 000 CZK	100
CZ0003515363	THOMASLL. 0,00/25	Bond	22.12.2016	10 000 CZK	20 000
CZ0003515355	THOMASLL. 7,00/25	Bond	22.12.2016	10 000 CZK	40 000
CZ0000000856	ALPHA QUEST 4,5/21	Bond	21.12.2016	100 000 CZK	10 000
CZ0003515496	FINEP I. 3,75/20	Bond	16.12.2016	3 000 000 CZK	67
CZ0003515421	GLP 19,00/21	Bond	16.12.2016	1 CZK	13 376 690
CZ0003515405	CSG VAR/21	Bond	15.12.2016	3 000 000 CZK	271
CZ0003515553	WOOD INVE 5,00/17	Bond	15.12.2016	1 CZK	10 000 000
CZ0000000815	PHOTON EN. 6,00/23	Bond	09.12.2016	30 000 CZK	3 927
CZ0003515413	EPH 3,50/20	Bond	08.12.2016	1 000 CZK	3 000 000
CZ0000000849	FORTBET 4,15/19	Bond	02.12.2016	50 000 CZK	6 000
CZ0003515108	MS-INVEST 0,00/21	Bond	30.11.2016	1 CZK	320 000 000
CZ0003515199	JTFG VII 3,00/19	Bond	24.11.2016	3 000 000 CZK	1 000
CZ0000000823	VENTINVEST 2,00/22	Bond	18.11.2016	100 000 EUR	150
CZ0003515348	PPD 0,70/23	Bond	11.11.2016	5 000 000 CZK	540
CZ0003515322	ALOG MANAG. VAR/20	Bond	10.11.2016	10 000 CZK	10 000
CZ0003515330	EURO DP 1 7,25/19	Bond	10.11.2016	1 000 CZK	95 000
CZ0000000807	FORTBET 4,00/19	Bond	03.11.2016	50 000 CZK	5 600
CZ0003514895	ESTREILLA 3,33/19	Bond	31.10.2016	10 000 EUR	300
CZ0003515082	KORUNOVAČNÍ 6,5/18	Bond	13.10.2016	1 CZK	50 225 000
CZ0000000781	GLEBI HLD. 4,00/18	Bond	06.10.2016	50 000 CZK	7 000
CZ0003515033	ČEPS 0,25/21	Bond	29.09.2016	5 000 000 CZK	100
CZ0003514861	RUSTONKA 0,00/21	Domestic bonds	12.09.2016	30 000 CZK	39 300
CZ0003514630	NITRA HOL. 8,75/21	Bond	08.09.2016	100 000 EUR	90
CZ0003514887	TD BETA 5,00/26	Bond	08.09.2016	100 000 CZK	1 500
CZ0003514903	KORUNOVAČNÍ 8,0/20	Bond	31.08.2016	1 CZK	20 000 000
CZ0003514671	UNICAP.EN. 4,70/21	Bond	31.08.2016	100 000 CZK	1 000
CZ0003514846	ZOOT 6,50/20	Bond	25.08.2016	1 000 CZK	80 000
CZ0000000740	GLEBI HLD. 4,00/19	Bond	03.08.2016	50 000 CZK	4 000
CZ0003514622	ČEZ 3M 0,00/16	Bond	26.07.2016	100 000 EUR	1 300
CZ0002004492	HZL WHB 1,24/22	Bond	29.06.2016	10 000 CZK	95 000
CZ0002004500	HZL WHB 1,48/23	Bond	29.06.2016	10 000 CZK	125 000
CZ0000000732	KAUFSTEIN 3,90/18	Bond	20.06.2016	50 000 CZK	2 000
CZ0003514457	ČD CARGO 1,28/21	Bond	16.06.2016	100 000 CZK	5 000
CZ0003514424	IT CREDIT 15,00/21	Bond	09.06.2016	1 CZK	12 873 876
CZ0003513954	ADLERITECH 0,00/17	Bond	09.06.2016	51 CZK	618 192
CZ0000000724	KAUFSTEIN 4,00/18	Bond	08.06.2016	50 000 CZK	4 000
CZ0003514218	FINAPRA 8,00/26	Bond	30.05.2016	1 CZK	100 000 000
CZ0003513921	GES REAL 0,00/22	Bond	30.05.2016	1 CZK	400 000 000
CZ0002004443	HZL WHB 0,92/21	Bond	25.05.2016	10 000 CZK	125 000
CZ0003514226	PENTA F.CR 4,40/18	Bond	16.05.2016	50 000 CZK	4 000
CZ0003513947	BXY CZECH VAR/19	Bond	08.04.2016	1 000 000 EUR	74
CZ0000000708	MCI VAR/21	Bond	07.04.2016	3 000 000 CZK	233
CZ0003513707	PROCRED42M 0,00/19	Bond	31.03.2016	1 CZK	70 000 000
CZ0003513715	PROCRED60M 0,00/21	Bond	31.03.2016	1 CZK	38 000 000
CZ0003513723	PROCRED84M 0,00/23	Bond	31.03.2016	1 CZK	15 000 000
CZ0003513608	HB REAVIS VAR/21	Bond	22.03.2016	10 000 CZK	75 514
CZ0003704496	JTFG 9/5% PERP	Domestic bonds	17.03.2016	100 000 EUR	2 000
CZ0003513756	BAVERA ES. 9,50/27	Bond	10.03.2016	1 CZK	24 000 000
CZ0003513384	SOONA HOL. 7,00/27	Bond	25.02.2016	1 CZK	18 200 000
CZ0000000682	VLP MEDIA 4,00/19	Bond	25.02.2016	50 000 CZK	3 000
CZ0003513624	PENTA F.CR 3,90/18	Bond	16.02.2016	50 000 CZK	2 000
CZ0003704470	UCB H. CARE VAR/22	Bond	12.02.2016	1 EUR	4 541 365
FR0013101466	FRTR0 02/19	Bond	10.02.2016	1 EUR	5 000 000 000
US912828M722	T0.875 11/30/17	Bond	10.02.2016	100 USD	260 000 000
US912828H946	T1 02/18	Bond	10.02.2016	100 USD	240 000 000
US912828N639	T1.125 01/19	Bond	10.02.2016	100 USD	240 000 000
US912828N225	T1.25 12/18	Bond	10.02.2016	100 USD	240 000 000
US912828B337	T1.5 01/19	Bond	10.02.2016	100 USD	350 000 000
US912828N480	T1.75 12/20	Bond	10.02.2016	100 USD	350 000 000
US912828N308	T2.125 12/22	Bond	10.02.2016	100 USD	290 000 000
US912828PK05	T2.25 11/17	Bond	10.02.2016	100 USD	290 000 000
US912828B667	T2.75 02/24	Bond	10.02.2016	100 USD	240 000 000
FR0123448054	BTF 01/04/17	Bond	09.02.2016	1 EUR	3 388 000 000
XS1350662737	EIB0 01/19	Bond	09.02.2016	1 000 EUR	5 000 000
XS0490739686	EIB3.125 03/17	Bond	09.02.2016	1 000 EUR	3 750 000
DE000A12T523	FMSWER0 02/19	Bond	09.02.2016	100 000 EUR	10 000
US45818WBH88	IADB0 10/20	Bond	09.02.2016	1 000 USD	675 000
US4581X0CS57	IADB1.875 03/21	Bond	09.02.2016	1 000 USD	3 000 000
US459058EV16	IBRD1.25 07/19	Bond	09.02.2016	1 000 USD	4 500 000
US500769GW89	KFW0 12/17	Bond	09.02.2016	1 000 USD	2 000 000
DE000A168Y22	KFW0.375 03/23	Bond	09.02.2016	1 000 EUR	3 000 000
XS1344519472	KOMMUN1.5 01/19	Bond	09.02.2016	1 000 USD	1 000 000
NL0000103281	NETHRS0 01/21	Bond	09.02.2016	1 EUR	99 999 999 999
DE000NRW0HD5	NRW0.05 12/18	Bond	09.02.2016	1 000 EUR	1 000 000
DE000NRW21B0	NRW0.875 12/17	Bond	09.02.2016	1 000 EUR	2 800 000
DE000NRW11G0	NRW4.5 02/18	Bond	09.02.2016	1 000 EUR	1 450 000
CZ0003513574	MED.HEALTH 8,00/26	Bond	29.01.2016	1 CZK	20 000 000
CZ0000000690	CE ENERGY 0,00/24	Bond	28.01.2016	3 000 000 CZK	43
CZ0003513533	Č.ZBROJOVKA VAR/22	Bond	26.01.2016	3 000 000 CZK	750
CZ0000000674	DENDA BEH. 3,90/18	Bond	14.01.2016	50 000 CZK	3 000
DE0001104628	BKO0 12/17	Bond	08.01.2016	0 EUR	99 999 999 999
FR0123120182	BTF 08/18/16	Bond	08.01.2016	1 EUR	5 862 000 000
XS1133551405	EIB0 07/24	Bond	08.01.2016	1 000 EUR	1 150 000
US45950VGS97	IFC0 12/20	Bond	08.01.2016	1 000 USD	1 350 000
AT0000384102	RAGBS0 07/20	Bond	08.01.2016	0 EUR	99 999 999 999
SK4120008202	SLOVGB0 11/16	Bond	08.01.2016	1 EUR	1 500 000 000
US912828H375	T0.875 01/15/18	Bond	08.01.2016	100 USD	240 000 000
US912828M649	T1.25 11/15/18	Bond	08.01.2016	100 USD	240 000 000
US912828WL05	T1.5 05/19	Bond	08.01.2016	100 USD	350 000 000
US912828M805	T2 11/22	Bond	08.01.2016	100 USD	290 000 000
US912828M565	T2.25 11/25	Bond	08.01.2016	100 USD	240 000 000
US912828LD08	T3.25 07/16	Bond	08.01.2016	100 USD	280 000 000
CZ0003513426	INEXAD 6,50/26	Bond	07.01.2016	1 000 000 CZK	100
CZ0003513434	INEXAD 8,00/26	Bond	07.01.2016	1 000 000 CZK	100
CZ0000000617	AXON 0,00/25	Bond	28.12.2015	1 000 000 EUR	550
CZ0003513392	UNICAP. EN. 5,1/20	Bond	23.12.2015	50 000 CZK	4 000
CZ0003704421	J&T BK III 9% PERP	Domestic bonds	11.12.2015	5 000 EUR	4 257
DE0001102382	DBR1 08/25	Bond	07.12.2015	0 EUR	99 999 999 999
US500769GU24	KFW1.875 11/20	Bond	07.12.2015	1 000 USD	1 000 000
DE0001240265	LANDER4.25 04/17	Bond	07.12.2015	1 000 EUR	1 500 000
XS1324535514	RENTEN0.25 11/22	Bond	07.12.2015	1 000 EUR	1 250 000
DE0001731990	RHIPAL4.25 03/18	Bond	07.12.2015	1 000 EUR	1 375 000
SK4120009234	SLOVGB 1.5 11/18	Bond	07.12.2015	1 EUR	2 085 600 000
US912828K825	T1 08/18	Bond	07.12.2015	100 USD	240 000 000
US912828H862	T1.5 01/31/22	Bond	07.12.2015	100 USD	290 000 000
US912828D234	T1.625 04/30/19	Bond	07.12.2015	100 USD	350 000 000
US912828K742	T2 08/25	Bond	07.12.2015	100 USD	240 000 000
CZ0003513244	THOMASLL. 0,00/35	Bond	03.12.2015	10 000 CZK	30 000
CZ0003513251	THOMASLL. 8,00/35	Bond	03.12.2015	10 000 CZK	50 000
CZ0003513293	ČD CARGO 1,40/20	Bond	25.11.2015	5 000 000 CZK	200
CZ0003513228	GEN.ENERGY 8,00/23	Bond	06.11.2015	10 000 CZK	3 000
FR0123283733	BTF 03/16/16	Bond	04.11.2015	1 EUR	1 698 000 000
FR0123120190	BTF 09/14/16	Bond	04.11.2015	1 EUR	5 555 000 000
DE0001119543	BUBILL 04/13/16	Bond	04.11.2015	0 EUR	99 999 999 999
US298785GA86	EIB1 03/18	Bond	04.11.2015	1 000 USD	5 000 000
FR0012968337	FRTR0.25 11/20	Bond	04.11.2015	1 EUR	4 886 000 000
XS1310647729	IBRD0.125 10/20	Bond	04.11.2015	1 000 EUR	500 000
US459058ES86	IBRD1.875 10/22	Bond	04.11.2015	1 000 USD	1 250 000
DE000A168Y14	KFW0 12/18	Bond	04.11.2015	1 000 EUR	5 000 000
XS1311459694	KFW0.125 10/20	Bond	04.11.2015	1 000 EUR	1 500 000
US500769GT50	KFW1.125 11/18	Bond	04.11.2015	1 000 USD	4 000 000
US912828L815	T0.875 10/18	Bond	04.11.2015	100 USD	240 000 000
CZ0003513145	PRP 8,50/19	Bond	30.10.2015	1 000 CZK	87 000
CZ0003513061	GEN.ENERGY 5,00/20	Bond	21.10.2015	10 000 CZK	3 000
DE0001053221	BAYERN4.125 01/17	Bond	06.10.2015	1 000 EUR	1 250 000
FR0123120166	BTF 02/17/16	Bond	06.10.2015	1 EUR	1 494 000 000
DE0001119527	BUBILL 03/16/16	Bond	06.10.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE000A168Y06	KFW0.125 06/20	Bond	06.10.2015	1 000 EUR	5 000 000
DE000A1684R1	LANDER0.25 10/20	Bond	06.10.2015	1 000 EUR	1 000 000
US912828RY80	T1.375 12/18	Bond	06.10.2015	100 USD	290 000 000
CZ0003513046	INSET 12,00/32	Bond	01.10.2015	1 CZK	300 000 000
CZ0003513012	EPH 4,20/18	Bond	29.09.2015	1 000 CZK	3 000 000
CZ0003704413	J&T BK II 9% PERP	Domestic bonds	18.09.2015	100 000 CZK	10 000
CZ0003512881	CR HOLD. 0,75/30	Bond	10.09.2015	1 CZK	1 000 000
DE0001104610	BKO0 09/17	Bond	08.09.2015	0 EUR	99 999 999 999
FR0123120158	BTF 01/20/16	Bond	08.09.2015	1 EUR	2 889 000 000
FR0123120174	BTF 07/20/16	Bond	08.09.2015	1 EUR	5 332 000 000
DE0001119501	BUBILL 02/10/16	Bond	08.09.2015	0 EUR	99 999 999 999
XS1275311881	EDC0 08/19	Bond	08.09.2015	1 000 USD	1 000 000
US45818WBD74	IADB0 10/19	Bond	08.09.2015	1 000 USD	1 000 000
US912828ET33	TII2 01/15/16	Bond	08.09.2015	100 USD	170 010 000
CZ0003512907	GEN.ENERGY 5,00/18	Bond	03.09.2015	10 000 CZK	3 000
CZ0003512964	PBFG 7,00/18	Bond	03.09.2015	50 000 CZK	600
CZ0003512782	CPI 4,75/19	Bond	21.08.2015	10 000 CZK	150 000
US912796GN35	B 05/26/16	Bond	14.08.2015	100 USD	250 000 000
DE0001119485	BUBILL 01/13/16	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119378	BUBILL 01/27/16	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119394	BUBILL 02/24/16	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119436	BUBILL 04/27/16	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119493	BUBILL 07/27/16	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143220	DBRS0 07/19	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143238	DBRS0 07/20	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
US459058EP48	IBRD2.5 07/25	Bond	14.08.2015	1 000 USD	3 500 000
NL0006017998	NETHRR0 07/17	Bond	14.08.2015	1 EUR	99 999 999 999
DE0001141729	OBL0.25 10/20 #172	Bond	14.08.2015	0 EUR	99 999 999 999
XS1218982251	RENTEN1.875 04/23	Bond	14.08.2015	1 000 USD	500 000
US912828XJ40	T0.625 06/17	Bond	14.08.2015	100 USD	260 000 000
US912828XP00	T0.625 07/17	Bond	14.08.2015	100 USD	260 000 000
US912828XK13	T0.875 07/18	Bond	14.08.2015	100 USD	240 000 000
US912828RE27	T1.5 08/18	Bond	14.08.2015	100 USD	290 000 000
US912828WY26	T2.25 07/21	Bond	14.08.2015	100 USD	290 000 000
CZ0003512824	SMVAK OVA 2,625/22	Bond	16.07.2015	3 000 000 CZK	1 800
FR0122945951	BTF 05/25/16	Bond	08.07.2015	1 EUR	2 735 000 000
FR0122945969	BTF 06/22/16	Bond	08.07.2015	1 EUR	1 325 000 000
FR0122775465	BTF0 02/03/16	Bond	08.07.2015	1 EUR	5 448 000 000
NL0011005137	NETHER0 04/18	Bond	08.07.2015	1 EUR	3 277 000 000
DE000A1RE5F7	NIESA1.375 10/19	Bond	08.07.2015	1 000 EUR	1 000 000
DE0001590644	NIESA3.5 02/16	Bond	08.07.2015	1 000 EUR	1 500 000
DE0001590651	NIESA4.25 02/17	Bond	08.07.2015	1 000 EUR	1 250 000
DE000RLP0587	RHIPAL0 07/16	Bond	08.07.2015	1 000 EUR	1 125 000
US912828XF28	T1.125 06/18	Bond	08.07.2015	100 USD	240 000 000
US912828XB14	T2.125 05/25	Bond	08.07.2015	100 USD	240 000 000
XS0630398534	EIB2.875 07/16	Bond	07.07.2015	1 000 EUR	5 000 000
DE000A1MLU18	FMSWER1.625 02/17	Bond	07.07.2015	100 000 EUR	30 000
XS0993228534	IBRD0.375 12/16	Bond	07.07.2015	1 000 EUR	1 000 000
US459058EM17	IBRD1 11/17	Bond	07.07.2015	1 000 USD	3 500 000
DE000A1RET07	KFW0 09/19	Bond	07.07.2015	1 000 EUR	1 000 000
US500769ES95	KFW1.25 10/16	Bond	07.07.2015	1 000 USD	3 000 000
US500769GR94	KFW1.875 06/20	Bond	07.07.2015	1 000 USD	4 000 000
DE000A161UU6	LANDER0.375 06/20	Bond	07.07.2015	1 000 EUR	1 000 000
DE000A1YC3L3	LANDER1.5 01/21	Bond	07.07.2015	1 000 EUR	1 000 000
DE000A1DADL1	LANDER2.625 03/16	Bond	07.07.2015	1 000 EUR	1 000 000
DE0001119477	BUBILL 06/29/16	Bond	03.07.2015	0 EUR	99 999 999 999
US298785GB69	EIB0.625 04/16	Bond	03.07.2015	1 000 USD	5 000 000
XS0425743506	EIB3.5 04/16	Bond	03.07.2015	1 000 EUR	5 000 000
CZ0003512683	SKODA 3,00/20	Bond	25.06.2015	3 000 000 CZK	770
CZ0002004047	HZL UCB 0,75/20	Bond	11.06.2015	3 000 000 CZK	500
DE0001040624	BADWUR4 01/19	Bond	04.06.2015	1 000 EUR	1 250 000
DE0001053270	BAYERN3.5 01/16	Bond	04.06.2015	1 000 EUR	1 000 000
DE0001104602	BKO0 06/17	Bond	04.06.2015	0 EUR	99 999 999 999
FR0122945944	BTF 04/27/16	Bond	04.06.2015	1 EUR	3 009 000 000
DE0001119451	BUBILL 05/18/16	Bond	04.06.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142529	DBRS0 01/19	Bond	04.06.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE000A0MFJX5	KFW4.125 07/17	Bond	04.06.2015	1 000 EUR	5 000 000
DE000A1MLSH5	LANDER1.625 01/17	Bond	04.06.2015	1 000 EUR	1 500 000
US912828A594	T0.625 12/16	Bond	04.06.2015	100 USD	300 000 000
US912828XA31	T1 05/18	Bond	04.06.2015	100 USD	240 000 000
US912828VK31	T1.375 06/18	Bond	04.06.2015	100 USD	350 000 000
US912828J272	T2 02/25	Bond	04.06.2015	100 USD	659 950 000
CZ0003512493	PPD VAR/22	Bond	13.05.2015	5 000 000 CZK	500
BE0000318270	BGB3.75 09/20	Bond	12.05.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001102374	DBR0.5 02/25	Bond	12.05.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142537	DBRS0 01/20	Bond	12.05.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1MLU67	FMSWER1.25 03/16	Bond	12.05.2015	100 000 EUR	15 000
XS1221967042	KBN2.125 04/25	Bond	12.05.2015	2 000 USD	500 000
DE000A0Z2KS2	KFW3.125 07/16	Bond	12.05.2015	1 000 EUR	3 000 000
NL0010881827	NETHER0.25 01/20	Bond	12.05.2015	1 EUR	5 089 184 000
NL0000103273	NETHRS0 01/20	Bond	12.05.2015	1 EUR	99 999 999 999
XS0968431949	RENTEN0.625 09/16	Bond	12.05.2015	1 000 EUR	1 000 000
US912828K254	T0.75 04/18	Bond	12.05.2015	100 USD	240 000 000
US912828J504	T1.375 02/20	Bond	12.05.2015	100 USD	350 000 000
US912828J769	T1.75 03/22	Bond	12.05.2015	100 USD	290 000 000
CZ0003512485	CPI BYTY 2,50/17	Bond	07.05.2015	1 000 CZK	300 000
CZ0003512394	PENTA F.CR 4,40/18	Bond	22.04.2015	50 000 CZK	4 000
DE0001040400	BADWUR3.25 01/16	Bond	08.04.2015	1 000 EUR	1 250 000
DE0001137495	BKO0 03/17	Bond	08.04.2015	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119410	BUBILL 03/23/16	Bond	08.04.2015	0 EUR	99 999 999 999
US29874QCJ13	EBRD1 06/18	Bond	08.04.2015	1 000 USD	1 250 000
XS0503331323	EIB2.625 03/16	Bond	08.04.2015	1 000 EUR	2 800 000
DE000A12T5L0	FMSWER0.05 09/17	Bond	08.04.2015	100 000 EUR	10 000
FR0012634558	FRTR0 02/18	Bond	08.04.2015	1 EUR	3 505 000 000
FR0012557957	FRTR0 05/20	Bond	08.04.2015	1 EUR	4 636 000 000
US500769GN80	KFW0.5 09/16	Bond	08.04.2015	1 000 USD	1 000 000
DE0001590677	NIESA4.25 02/18	Bond	08.04.2015	1 000 EUR	1 250 000
XS0524678884	RENTEN0 07/16	Bond	08.04.2015	1 000 EUR	1 000 000
FI4000010848	RFGB3.375 04/20	Bond	08.04.2015	1 000 EUR	6 500 000
US912828WR74	T2.125 06/21	Bond	08.04.2015	100 USD	290 000 000
US912810RK60	T2.5 02/45	Bond	08.04.2015	100 USD	160 000 000
CZ0003512311	UNICAP. EN. 5,1/20	Bond	03.04.2015	50 000 CZK	2 000
CZ0002003940	HZL HB 0,60/17	Bond	24.03.2015	100 000 CZK	6 500
CZ0003512295	PENTA F.CR 4,40/17	Bond	19.03.2015	50 000 CZK	3 000
US912796FP91	B 01/07/16	Bond	04.03.2015	100 USD	250 010 000
DE000A1H3KE1	LANDER2.875 02/16	Bond	04.03.2015	1 000 EUR	1 000 000
DE000A1KQ5M6	LANDER3 05/16	Bond	04.03.2015	1 000 EUR	1 500 000
DE0001141711	OBL0 04/20 #171	Bond	04.03.2015	0 EUR	99 999 999 999
US676167BE82	OKB2 06/16	Bond	04.03.2015	1 000 USD	1 250 000
US912828G385	T2.25 11/24	Bond	04.03.2015	100 USD	240 000 000
US912828PY09	T2.75 02/18	Bond	04.03.2015	100 USD	305 930 000
US912796FW43	B 07/16/15	Bond	04.02.2015	100 USD	240 000 000
DE000A14JYT7	BADWUR0.625 01/25	Bond	04.02.2015	1 000 USD	1 000 000
FR0122599451	BTF 06/10/15	Bond	04.02.2015	1 EUR	1 894 000 000
DE000A12T5X5	FMSWER0.125 04/20	Bond	04.02.2015	100 000 EUR	15 000
DE000A1MBCB3	KFW0.5 07/16	Bond	04.02.2015	1 000 EUR	3 000 000
US515110BN30	RENTEN2 01/25	Bond	04.02.2015	1 000 USD	2 000 000
US9128334T44	S0 02/15/32	Bond	04.02.2015	0 USD	100 000 000
US912828F965	T2 10/21	Bond	04.02.2015	100 USD	290 000 000
CZ0003512113	ICONSULTING4 10/17	Bond	19.01.2015	100 000 CZK	1 000
CZ0003512105	PENTA F.CR 4,50/17	Bond	12.01.2015	50 000 CZK	5 000
US912796FK05	B 06/04/15	Bond	09.01.2015	100 USD	260 010 000
DE0001137479	BKO0 09/16	Bond	09.01.2015	0 EUR	99 999 999 999
FR0122599444	BTF 05/13/15	Bond	09.01.2015	1 EUR	3 396 000 000
XS0800582339	KFW0.75 07/16	Bond	09.01.2015	1 000 USD	1 000 000
DE0001590917	NIESA0 05/19	Bond	09.01.2015	1 000 EUR	1 000 000
US912828F627	T1.5 10/19	Bond	09.01.2015	100 USD	350 000 000
US912828G872	T2.125 12/21	Bond	09.01.2015	100 USD	290 000 000
CZ0003512006	WOOD&COMP. 3,22/18	Bond	09.01.2015	1 CZK	200 000 000
CZ0000000591	DAIREWAVI 5,00/16	Bond	05.01.2015	3 000 000 CZK	90
CZ0000000575	DAIREWAIV 5,20/16	Bond	05.01.2015	3 000 000 CZK	90
CZ0000000583	DAIREWAV 5,20/16	Bond	05.01.2015	100 000 EUR	100
CZ0003704314	UCB STAR F. VAR/20	Bond	18.12.2014	500 EUR	6 948
CZ0003511982	EDV 7,25/17	Bond	16.12.2014	1 000 CZK	26 500
CZ0003511974	DISCO.ZLÍN 12,0/18	Bond	11.12.2014	1 CZK	55 000 000
CZ0000000567	DENDA BEH. 4,60/16	Bond	09.12.2014	50 000 CZK	2 000
DE0001040798	BADWUR0 10/20	Bond	08.12.2014	1 000 EUR	1 000 000
DE0001137487	BKO0 12/16	Bond	08.12.2014	0 EUR	99 999 999 999
FR0122599386	BTF 02/11/15	Bond	08.12.2014	1 EUR	3 966 000 000
FR0122599394	BTF 02/25/15	Bond	08.12.2014	1 EUR	3 990 000 000
FR0122599436	BTF 04/15/15	Bond	08.12.2014	1 EUR	3 287 000 000
US459058DX80	IBRD2.5 11/24	Bond	08.12.2014	1 000 USD	4 000 000
US500769GK42	KFW2.5 11/24	Bond	08.12.2014	1 000 USD	5 000 000
XS1062030249	RATB 04/23/15	Bond	08.12.2014	100 000 EUR	1 200
US912828G203	T0.875 11/17	Bond	08.12.2014	100 USD	260 000 000
CZ0003511958	GEN.ENERGY 5,00/19	Bond	28.11.2014	10 000 CZK	10 000
CZ0003704298	VIG FUND 3,95/34	Bond	25.11.2014	62 462 EUR	130
CZ0003704280	VIG FUND 4,05/34	Bond	25.11.2014	60 183 EUR	320
CZ0003511933	EDG 7,25/17	Bond	20.11.2014	1 000 CZK	26 500
CZ0000000559	PEGAS 2,85/18	Bond	13.11.2014	50 000 CZK	50 000
FR0122599378	BTF 01/28/15	Bond	11.11.2014	1 EUR	3 992 000 000
FR0122599428	BTF 03/18/15	Bond	11.11.2014	1 EUR	1 990 000 000
DE0001119972	BUBILL 01/28/15	Bond	11.11.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE000A11QTA8	KFW0.05 11/17	Bond	11.11.2014	1 000 EUR	3 000 000
US515110BL73	RENTEN2.25 10/21	Bond	11.11.2014	1 000 USD	1 250 000
US912828F213	T2.125 09/21	Bond	11.11.2014	100 USD	290 000 000
US912828D564	T2.375 08/24	Bond	11.11.2014	100 USD	240 000 000
CZ0000000526	JTSEC 6,25/18	Bond	20.10.2014	3 000 000 CZK	400
FR0122599345	BTF 02/18/15	Bond	08.10.2014	1 EUR	1 896 000 000
FR0122599329	BTF 12/03/14	Bond	08.10.2014	1 EUR	3 991 000 000
FR0122599337	BTF 12/17/14	Bond	08.10.2014	1 EUR	4 196 000 000
DE0001119303	BUBILL 02/11/15	Bond	08.10.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119337	BUBILL 09/30/15	Bond	08.10.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143212	DBRS0 07/18	Bond	08.10.2014	0 EUR	99 999 999 999
XS0361975955	EIB4.25 04/15	Bond	08.10.2014	1 000 EUR	3 000 000
FR0011993179	FRTR0.5 11/19	Bond	08.10.2014	1 EUR	4 396 000 000
US4581X0CJ58	IADB0.625 09/16	Bond	08.10.2014	1 000 USD	3 250 000
DE0001141703	OBL0.25 10/19 #170	Bond	08.10.2014	0 EUR	99 999 999 999
XS1078121057	RENTEN0 07/19	Bond	08.10.2014	1 000 USD	750 000
US912828VY35	T0.25 09/30/15	Bond	08.10.2014	100 USD	330 000 000
US912828D721	T2 08/21	Bond	08.10.2014	100 USD	290 000 000
US912828WU04	TII 0.125 07/15/24	Bond	08.10.2014	100 USD	280 000 000
CZ0003511792	CEREBRUM 7,25/19	Bond	07.10.2014	10 000 EUR	1 000
CZ0003511529	CETELEM ČR VAR/19	Bond	07.10.2014	3 000 000 CZK	500
CZ0000000542	D.I.C. INV 6,50/20	Bond	02.10.2014	100 000 CZK	3 000
CZ0003511784	WOOD W.F. 7,00/19	Bond	02.10.2014	1 000 EUR	5 000
CZ0000000534	GLEBI HLD. 4,60/16	Bond	29.09.2014	50 000 CZK	4 000
CZ0003511768	FPD ENERGY 0,00/17	Bond	25.09.2014	100 000 USD	120
CZ0003511750	TABUC-PACK 8,50/18	Bond	23.09.2014	1 000 CZK	35 000
CZ0000000492	JTFG IV 5,20/17	Bond	11.09.2014	3 000 000 CZK	1 750
FR0122410998	BTF 11/20/14	Bond	05.09.2014	1 EUR	4 095 000 000
DE0001142511	DBRS0 01/18	Bond	05.09.2014	0 EUR	99 999 999 999
US459058DU42	IBRD0.75 12/16	Bond	05.09.2014	1 000 USD	1 750 000
XS1062906794	KBN0 05/19	Bond	05.09.2014	2 000 USD	300 000
US65562QAP00	NIB2.5 07/15	Bond	05.09.2014	1 000 USD	1 250 000
AT0000384078	RAGBS0 07/17	Bond	05.09.2014	0 EUR	99 999 999 999
US912828VE70	T1 05/31/18	Bond	05.09.2014	100 USD	350 000 000
US912828NR75	T2.375 07/17	Bond	05.09.2014	100 USD	290 000 000
US912828WJ58	T2.5 05/24	Bond	05.09.2014	100 USD	240 000 000
CZ0002003684	HZL SB CZ 1,10/17	Bond	04.09.2014	10 000 CZK	200 000
CZ0000000518	ARIOS 8,00/17	Bond	29.08.2014	1 000 EUR	4 000
CZ0000000500	GLEBI HLD. 4,70/17	Bond	22.08.2014	50 000 CZK	5 000
DE0001040970	BADWUR1 07/22	Bond	06.08.2014	1 000 EUR	1 250 000
FR0122410964	BTF 07/23/15	Bond	06.08.2014	1 EUR	1 794 000 000
DE0001119238	BUBILL 04/29/15	Bond	06.08.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1R07Y7	KFW0.25 05/16	Bond	06.08.2014	1 000 EUR	2 000 000
XS1087815483	KFW0.375 07/19	Bond	06.08.2014	1 000 EUR	1 500 000
US912828QR49	T1.5 06/16	Bond	06.08.2014	100 USD	361 270 000
CZ0000000484	GEVORKYAN3 10,5/18	Bond	23.07.2014	10 000 CZK	2 000
CZ0003511461	PSG 5,25/17	Bond	17.07.2014	10 000 CZK	55 000
CZ0003511545	EKVITA INV.7,00/34	Bond	10.07.2014	1 CZK	200 000 000
BE0312710792	BGTB 12/18/14	Bond	08.07.2014	0 EUR	99 999 999 999
FR0122005699	BTF 01/08/15	Bond	08.07.2014	1 EUR	6 136 000 000
FR0122208277	BTF 06/25/15	Bond	08.07.2014	1 EUR	1 699 000 000
FR0122208202	BTF 09/11/14	Bond	08.07.2014	1 EUR	7 990 000 000
FR0122208210	BTF 09/25/14	Bond	08.07.2014	1 EUR	4 093 000 000
FR0122208236	BTF 10/30/14	Bond	08.07.2014	1 EUR	4 266 000 000
US298785DR49	EIB4.625 10/15	Bond	08.07.2014	1 000 USD	1 000 000
DE000A11QBV2	FMSWER0 01/27/19	Bond	08.07.2014	100 000 EUR	5 000
XS1075906849	KBN0 02/18 USDTAP2	Bond	08.07.2014	2 000 USD	50 000
US912828WQ91	T0.5 06/30/16	Bond	08.07.2014	100 USD	300 000 000
US912828A917	T0.75 01/17	Bond	08.07.2014	100 USD	300 000 000
US912828UU22	T0.75 03/18	Bond	08.07.2014	100 USD	350 000 000
US912828WP19	T0.875 06/17	Bond	08.07.2014	100 USD	280 000 000
US912828VZ00	T2 09/20	Bond	08.07.2014	100 USD	290 000 000
US912828C574	T2.25 03/21	Bond	08.07.2014	100 USD	290 000 000
DE0001040509	BADWUR4.25 01/18	Bond	04.07.2014	1 000 EUR	1 500 000
DE0001137461	BKO0.25 06/16	Bond	04.07.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119253	BUBILL 05/20/15	Bond	04.07.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119915	BUBILL 09/24/14	Bond	04.07.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119261	BUBILL 12/10/14	Bond	04.07.2014	0 EUR	99 999 999 999
CZ0002003460	HZL SB CZ 2,00/20	Bond	25.06.2014	10 000 CZK	130 000
CZ0002003619	HZL WHB 1,67/18	Bond	25.06.2014	1 000 000 CZK	500
CZ0002003627	HZL WHB 1,91/19	Bond	25.06.2014	1 000 000 CZK	625
CZ0003704249	J&T BANKA 10% PERP	Domestic bonds	23.06.2014	100 000 CZK	10 000
CZ0000000468	GEVORKYAN 10,50/18	Bond	19.06.2014	100 000 CZK	1 000
CZ0000000476	GEVORKYAN2 10,5/18	Bond	19.06.2014	10 000 CZK	10 000
XS1074418671	AUST0 06/20	Bond	09.06.2014	1 000 EUR	2 000 000
FR0122208186	BTF 08/14/14	Bond	09.06.2014	1 EUR	3 993 000 000
DE0001119246	BUBILL 11/12/14	Bond	09.06.2014	0 EUR	99 999 999 999
CZ0000000443	KAUFSTEIN 4,60/16	Bond	09.06.2014	50 000 CZK	2 800
XS1071673237	KBN1.75 05/19	Bond	09.06.2014	2 000 USD	500 000
US500769GE81	KFW0.5 07/16 USD	Bond	09.06.2014	1 000 USD	6 000 000
NL0009712470	NETHER3.25 07/21	Bond	09.06.2014	1 EUR	6 000 000 000
DE000A1X28A1	NIESA1.625 07/21	Bond	09.06.2014	1 000 EUR	1 000 000
DE0001141695	OBL0.5 04/19 #169	Bond	09.06.2014	0 EUR	99 999 999 999
FI2200007663	RFTB 10/14/14	Bond	09.06.2014	100 000 EUR	9 200
US912828C814	T0.375 04/16	Bond	09.06.2014	100 USD	320 000 000
US912828WM87	T0.375 05/16	Bond	09.06.2014	100 USD	310 000 000
CZ0000000450	DENDA BEH. 4,60/16	Bond	05.06.2014	50 000 CZK	4 000
CZ0002003544	HZL WHB 1,53/18	Bond	23.05.2014	10 000 CZK	36 700
CZ0002003551	HZL WHB 1,79/19	Bond	23.05.2014	10 000 CZK	36 000
CZ0003511479	CITY T.H. 0,00/17	Bond	16.05.2014	1 000 000 CZK	69
BE0312705743	BGTB 07/17/14	Bond	07.05.2014	0 EUR	99 999 999 999
FR0122208251	BTF 04/30/15	Bond	07.05.2014	1 EUR	1 897 000 000
FR0122208145	BTF 07/17/14	Bond	07.05.2014	1 EUR	7 742 000 000
NL0010661880	DTB 01/06/15	Bond	07.05.2014	1 EUR	1 720 000 000
NL0010762050	DTB 10/31/14	Bond	07.05.2014	1 EUR	1 290 000 000
XS0449594455	EIB0 01/20	Bond	07.05.2014	1 000 EUR	3 600 000
XS0330805069	EIB4.25 10/14	Bond	07.05.2014	1 000 EUR	5 000 000
XS0993452688	FMSWER0.375 11/16	Bond	07.05.2014	100 000 EUR	10 000
FR0011857218	FRTR0.25 11/16	Bond	07.05.2014	1 EUR	4 370 000 000
XS0925178880	KBN0 05/17	Bond	07.05.2014	2 000 USD	425 000
XS1055001900	KBN0.875 04/19	Bond	07.05.2014	1 000 EUR	1 000 000
XS1016363308	RENTEN0 01/21	Bond	07.05.2014	1 000 EUR	1 100 000
XS1062909384	SWED0.75 05/19	Bond	07.05.2014	1 000 EUR	2 250 000
US912828C657	T1.625 03/19	Bond	07.05.2014	100 USD	350 000 000
US912828VV95	T2.125 08/20	Bond	07.05.2014	100 USD	290 000 000
US153443AK24	CME 15,00/17	Bond	06.05.2014	1 USD	341 846 700
CZ0003511404	COMFORT M. 7,00/24	Bond	30.04.2014	10 000 CZK	1 500
CZ0003511446	GEN.ENERGY 5,00/17	Bond	30.04.2014	10 000 CZK	10 000
CZ0003511412	CPI BYTY 4,80/19	Bond	29.04.2014	1 000 CZK	500 000
CZ0003511362	EPI 7,25/17	Bond	29.04.2014	1 000 CZK	50 000
CZ0002003528	HZL WHB 1,89/18	Bond	29.04.2014	1 000 000 CZK	625
CZ0002003510	HZL WHB 2,16/19	Bond	29.04.2014	1 000 000 CZK	70
CZ0003511164	CPI RP I 5,00/19	Bond	24.04.2014	10 000 CZK	112 500
CZ0003704223	AIRB 6,00/24	Bond	10.04.2014	1 000 000 CZK	2 000
BE0312706758	BGTB 08/14/14	Bond	05.04.2014	1 EUR	99 999 999 999
FR0122005715	BTF 03/05/15	Bond	05.04.2014	1 EUR	2 136 000 000
FR0122005632	BTF 06/05/14	Bond	05.04.2014	1 EUR	3 802 000 000
FR0122005640	BTF 06/19/14	Bond	05.04.2014	1 EUR	3 895 000 000
FR0122005673	BTF 08/07/14	Bond	05.04.2014	1 EUR	1 995 000 000
US29874QBU76	EBRD2.75 04/15	Bond	05.04.2014	1 000 USD	1 000 000
DE000A1R07X9	KFW0.875 03/19	Bond	05.04.2014	1 000 EUR	5 000 000
XS1046705809	KFW1.375 05/18	Bond	05.04.2014	1 000 USD	1 000 000
NL0010733424	NETHER2 07/24	Bond	05.04.2014	1 EUR	6 600 000 000
DE000RLP0561	RHIPAL0 03/16	Bond	05.04.2014	1 000 EUR	1 000 000
XS0632883061	SWED1 06/14	Bond	05.04.2014	1 000 USD	1 500 000
US912828B824	T0.25 02/16	Bond	05.04.2014	100 USD	320 000 000
DE0001137453	BKO0.25 03/16	Bond	04.04.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119899	BUBILL 08/27/14	Bond	04.04.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119204	BUBILL 09/10/14	Bond	04.04.2014	0 EUR	99 999 999 999
XS0484565709	EIB0 01/18	Bond	04.04.2014	1 000 EUR	2 950 000
US298785FX98	EIB1 07/15	Bond	04.04.2014	1 000 USD	3 000 000
CZ0000000435	ARCA C.SL. VAR/15	Bond	02.04.2014	1 000 EUR	8 000
CZ0000000427	ENERGOCHEM VAR/22	Bond	27.03.2014	100 000 EUR	900
CZ0003511230	FCI PLAT. 7,00/17	Bond	21.03.2014	500 000 CZK	498
FR0122005707	BTF 02/05/15	Bond	13.03.2014	1 EUR	3 894 000 000
FR0122005616	BTF 05/07/14	Bond	13.03.2014	1 EUR	7 994 000 000
FR0122005624	BTF 05/22/14	Bond	13.03.2014	1 EUR	4 196 000 000
FR0122005665	BTF 07/10/14	Bond	13.03.2014	1 EUR	2 094 000 000
CZ0000000401	DAIREWAII 5,40/15	Bond	13.03.2014	200 000 EUR	22
CZ0000000419	DAIREWAIII 5,40/15	Bond	13.03.2014	3 000 000 CZK	65
NL0010696662	DTB 07/31/14	Bond	13.03.2014	1 EUR	1 070 000 000
NL0000102275	NETHER3.75 01/23	Bond	13.03.2014	1 EUR	7 114 810 000
AT0000A0VRF9	RAGB1.95 06/19	Bond	13.03.2014	1 000 EUR	4 210 000
XS0999670648	RENTEN0 12/18	Bond	13.03.2014	1 000 USD	1 100 000
US912828B907	T2 02/21	Bond	13.03.2014	100 USD	290 000 000
DE0001053353	BAYERN2.75 01/15	Bond	12.03.2014	1 000 EUR	1 000 000
BE0312703722	BGTB 05/15/14	Bond	12.03.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119980	BUBILL 08/13/14	Bond	12.03.2014	0 EUR	99 999 999 999
XS0541909213	EIB2.5 09/19	Bond	12.03.2014	1 000 EUR	4 700 000
DE000A1R07W1	KFW0.625 02/18	Bond	12.03.2014	1 000 EUR	2 000 000
US515110BK90	RENTEN1.75 04/19	Bond	12.03.2014	1 000 USD	1 000 000
XS0752956697	BOEN0.5 03/15	Bond	26.02.2014	1 000 USD	2 000 000
FR0122005590	BTF 04/10/14	Bond	26.02.2014	1 EUR	4 494 000 000
FR0122005608	BTF 04/24/14	Bond	26.02.2014	1 EUR	4 493 000 000
DE0001119931	BUBILL 10/29/14	Bond	26.02.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143204	DBRS0 07/17	Bond	26.02.2014	0 EUR	99 999 999 999
XS0546424077	DENK1.75 10/15	Bond	26.02.2014	1 000 EUR	1 500 000
US298785GJ95	EIB3.25 01/24	Bond	26.02.2014	1 000 USD	3 500 000
FR0011708080	FRTR1 05/19	Bond	26.02.2014	1 EUR	4 593 000 000
US459058DL43	IBRD1.875 03/19	Bond	26.02.2014	1 000 USD	4 000 000
XS1014772310	KBN2.125 03/19	Bond	26.02.2014	2 000 USD	875 000
XS0905907076	KFW0.375 05/15	Bond	26.02.2014	1 000 USD	2 000 000
US500769FV16	KFW0.5 09/15	Bond	26.02.2014	1 000 USD	5 000 000
DE000A1R07T7	KFW1.125 10/18	Bond	26.02.2014	1 000 EUR	5 000 000
US500769GA69	KFW1.875 04/19	Bond	26.02.2014	1 000 USD	4 000 000
NL0010661930	NETHER0.5 04/17	Bond	26.02.2014	1 EUR	3 500 000 000
DE0001141687	OBL1 02/19 #168	Bond	26.02.2014	0 EUR	99 999 999 999
DE0001030534	OBLI0.75 04/18	Bond	26.02.2014	0 EUR	99 999 999 999
FI4000079041	RFGB2 04/24	Bond	26.02.2014	1 000 EUR	4 000 000
US912828B410	T0.375 01/31/16	Bond	26.02.2014	100 USD	320 000 000
US912828A750	T1.5 12/18	Bond	26.02.2014	100 USD	350 000 000
US912828B584	T2.125 01/21	Bond	26.02.2014	100 USD	290 000 000
CZ0000000385	DAIREWA I 5,80/15	Bond	21.02.2014	3 000 000 CZK	65
CZ0000000393	KAUFSTEIN 4,75/16	Bond	21.02.2014	50 000 CZK	3 600
CZ0002003353	HZL KB 3,50/25	Bond	30.01.2014	10 000 CZK	111 700
CZ0002003346	HZL KB 3,50/26	Bond	30.01.2014	10 000 CZK	80 000
CZ0002003379	HZL KB 3,00/22	Bond	29.01.2014	10 000 CZK	80 000
CZ0002003361	HZL KB 3,00/24	Bond	29.01.2014	10 000 CZK	90 000
DE0001137446	BKO0 12/15	Bond	21.01.2014	0 EUR	99 999 999 999
FR0121811642	BTF 03/27/14	Bond	21.01.2014	1 EUR	2 400 000 000
FR0121811667	BTF 05/15/14	Bond	21.01.2014	1 EUR	1 792 000 000
NL0010524427	DTB 06/30/14	Bond	21.01.2014	1 EUR	1 160 000 000
DE000A1R0SF5	NIESA0 11/17	Bond	21.01.2014	1 000 EUR	1 000 000
DE0001590693	NIESA3.25 04/14	Bond	21.01.2014	1 000 EUR	2 000 000
US912828A347	T1.25 11/18	Bond	21.01.2014	100 USD	350 000 000
US912828A420	T2 11/20	Bond	21.01.2014	100 USD	290 000 000
US912828A834	T2.375 12/20	Bond	21.01.2014	100 USD	290 000 000
US912828WE61	T2.75 11/23	Bond	21.01.2014	100 USD	240 000 000
CZ0003511131	ADASZ 8,00/27	Bond	16.01.2014	1 CZK	40 000 000
CZ0003511206	LENTIKATS 9,50/18	Bond	16.01.2014	100 000 CZK	370
CZ0003510943	XENA BOH. 12,00/17	Bond	16.01.2014	1 CZK	50 000 000
CZ0003511123	KR.OP. A S 0,00/17	Bond	09.01.2014	871 875 CZK	16
CZ0000000377	JTFG IV 6,00/16	Bond	19.12.2013	1 000 EUR	10 000
CZ0003511107	TRIANON 2,964/18	Bond	19.12.2013	3 000 000 CZK	283
US912796CM97	B 05/15/14	Bond	17.12.2013	100 USD	290 010 000
FR0121811584	BTF 03/20/14	Bond	17.12.2013	1 EUR	6 861 000 000
FR0121811659	BTF 04/17/14	Bond	17.12.2013	1 EUR	1 795 000 000
FR0121811691	BTF 11/13/14	Bond	17.12.2013	1 EUR	1 895 000 000
US912828WF37	T0.625 11/16	Bond	17.12.2013	100 USD	300 000 000
US912810RB61	T2.875 05/43	Bond	17.12.2013	100 USD	420 000 000
FR0121811618	BTF 02/13/14	Bond	16.12.2013	1 EUR	7 291 000 000
FR0121811626	BTF 02/27/14	Bond	16.12.2013	1 EUR	3 394 000 000
CZ0003511099	SATPO SAC 10,00/17	Bond	12.12.2013	1 CZK	160 000 000
XS0764743117	KBN0 03/17	Bond	10.12.2013	2 000 USD	1 000 000
XS0995415550	KBN0.75 11/16	Bond	10.12.2013	2 000 USD	250 000
XS0791136202	KBN1.375 06/17	Bond	10.12.2013	2 000 USD	750 000
DE000A1X3MP3	NIESA2.125 10/23	Bond	10.12.2013	1 000 EUR	1 000 000
AT0000A12B06	RAGB1.15 10/18	Bond	10.12.2013	1 000 EUR	4 990 000
AT0000384045	RAGBS0 07/14	Bond	10.12.2013	0 EUR	99 999 999 999
AT0000384052	RAGBS0 07/15	Bond	10.12.2013	0 EUR	99 999 999 999
AT0000384060	RAGBS0 07/16	Bond	10.12.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0994797529	RENTEN1.375 11/20	Bond	10.12.2013	1 000 EUR	1 000 000
XS0997474639	SWED0.25 11/16	Bond	10.12.2013	1 000 EUR	1 000 000
CZ0002003320	HZL WHB 1,82/17	Bond	09.12.2013	1 000 000 CZK	1 250
CZ0002003312	HZL WHB 2,16/18	Bond	09.12.2013	1 000 000 CZK	1 250
BE0312702716	BGTB 04/17/14	Bond	06.12.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119949	BUBILL 05/14/14	Bond	06.12.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119956	BUBILL 11/26/14	Bond	06.12.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0732490668	EIB1.625 01/15	Bond	06.12.2013	1 000 EUR	5 000 000
US30254WAD11	FMSWER1.625 11/18	Bond	06.12.2013	1 000 USD	2 000 000
DE000A1R07U5	KFW0.25 12/15	Bond	06.12.2013	1 000 EUR	2 000 000
CZ0003511081	WOOD INVE 10,65/16	Bond	05.12.2013	1 CZK	30 000 000
CZ0003511057	ČEZ 1M 0,00/14	Bond	02.12.2013	100 000 EUR	100
CZ0003511032	CE ENERGY 7,50/15	Bond	26.11.2013	3 000 000 CZK	43
CZ0003511024	CPI VAR/18	Bond	22.11.2013	1 000 EUR	100 000
CZ0003704173	CONSEQ 0,00/16	Bond	21.11.2013	10 000 CZK	8 000
CZ0000000369	FORTBET 5,50/16	Bond	19.11.2013	50 000 CZK	4 000
CZ0003511008	ČAH 0,00/15	Bond	14.11.2013	100 000 CZK	5 000
FR0121616116	BTF 09/18/14	Bond	07.11.2013	1 EUR	3 591 000 000
FR0121811683	BTF 10/16/14	Bond	07.11.2013	1 EUR	3 688 000 000
DE0001119923	BUBILL 04/16/14	Bond	07.11.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0011523257	FRTR1 11/18	Bond	07.11.2013	1 EUR	4 135 000 000
US459058DH31	IBRD2.125 11/20	Bond	07.11.2013	1 000 USD	3 000 000
DE000A1E8PP8	LANDER1.875 10/15	Bond	07.11.2013	1 000 EUR	1 000 000
DE000A1ELUX5	LANDER2 06/15	Bond	07.11.2013	1 000 EUR	1 406 250
DE0001141679	OBL1 10/18 167	Bond	07.11.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0946849782	SWED0.25 01/15	Bond	07.11.2013	1 000 USD	1 500 000
US912828RX08	T0.875 12/16	Bond	07.11.2013	100 USD	350 000 000
US912828WD88	T1.25 10/18	Bond	07.11.2013	100 USD	350 000 000
US912828WC06	T1.75 10/20	Bond	07.11.2013	100 USD	290 000 000
US912828VS66	T2.5 08/23	Bond	07.11.2013	100 USD	240 000 000
CZ0003704009	CONSEQ 0,00/17	Bond	04.11.2013	1 CZK	28 000 000
CZ0002003254	HZL SB CZ 2,30/18	Bond	23.10.2013	10 000 CZK	100 000
CZ0002003262	HZL UCB 2,00/18	Bond	18.10.2013	100 000 EUR	300
XS0975638882	FINL1.625 10/18	Bond	10.10.2013	1 000 USD	1 500 000
NL0000103257	NETHRS0 01/18	Bond	10.10.2013	1 EUR	99 999 999 999
DE000RLP0447	RHIPAL0 03/15	Bond	10.10.2013	1 000 EUR	1 250 000
DE000RLP0504	RHIPAL0 09/15	Bond	10.10.2013	1 000 EUR	1 000 000
DE0001731495	RHIPAL4 04/14	Bond	10.10.2013	1 000 EUR	1 000 000
US912828VW78	T0.875 09/16	Bond	10.10.2013	100 USD	310 000 000
BE0312712814	BGTB 03/13/14	Bond	08.10.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0975579342	KBN0.875 10/16	Bond	08.10.2013	2 000 USD	500 000
XS0637187773	KBN1 06/14	Bond	08.10.2013	2 000 USD	500 000
US500769EK69	KFW1.5 04/14	Bond	08.10.2013	1 000 USD	4 000 000
US500769FW98	KFW2.75 10/20	Bond	08.10.2013	1 000 USD	3 000 000
US500769DF83	KFW3.5 03/14	Bond	08.10.2013	1 000 USD	4 000 000
XS0292406476	KFW4.75 05/14	Bond	08.10.2013	1 000 USD	1 000 000
DE000A0Z1QA9	LANDER3.25 04/14	Bond	08.10.2013	1 000 EUR	1 750 000
DE0001240281	LANDER4.125 01/15	Bond	08.10.2013	1 000 EUR	1 500 000
NL0000103265	NETHRS0 01/19	Bond	08.10.2013	1 EUR	99 999 999 999
DE0001590537	NIESA2.125 06/15	Bond	08.10.2013	1 000 EUR	1 250 000
DE0001590636	NIESA3.625 01/15	Bond	08.10.2013	1 000 EUR	1 500 000
XS0834953084	RENTEN0 09/17	Bond	08.10.2013	1 000 USD	500 000
XS0928628287	SWED0.25 11/14	Bond	08.10.2013	1 000 USD	1 500 000
DE0001040384	BADWUR3.5 01/15	Bond	07.10.2013	1 000 EUR	1 625 000
US30254WAC38	FMSWER1.125 10/16	Bond	07.10.2013	1 000 USD	1 500 000
CZ0000000351	KOFOLA VAR/18	Bond	03.10.2013	3 000 000 CZK	110
BE0312711808	BGTB 02/13/14	Bond	10.09.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137438	BKO0.25 09/15	Bond	10.09.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0121616074	BTF 01/23/14	Bond	10.09.2013	1 EUR	3 888 000 000
DE0001119881	BUBILL 02/12/14	Bond	10.09.2013	0 EUR	99 999 999 999
NL0010556601	DTB 02/28/14	Bond	10.09.2013	1 EUR	2 210 000 000
DE000A1PGPX1	FMSWER0.7 10/15	Bond	10.09.2013	100 000 EUR	12 500
US45950KCA60	IFC1.75 09/18	Bond	10.09.2013	1 000 USD	3 500 000
XS0891864398	KBN0 02/18 USD	Bond	10.09.2013	2 000 USD	300 000
FI4000068663	RFGB1.125 09/18	Bond	10.09.2013	1 000 EUR	4 000 000
US912828VU13	T0.375 08/15	Bond	10.09.2013	100 USD	340 000 000
US912828VR83	T0.625 08/16	Bond	10.09.2013	100 USD	320 000 000
US912828RM43	T1 10/16	Bond	10.09.2013	100 USD	350 000 000
CZ0003510901	PENTA F.CR 5,85/16	Bond	15.08.2013	50 000 CZK	2 000
AT0000A10W60	TRS ERSTE GR.BK AG	Bond	09.08.2013	1 EUR	2 700 000
US912796BP38	B 06/26/14	Bond	08.08.2013	100 USD	250 000 000
BE0312699680	BGTB 01/16/14	Bond	08.08.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0121616090	BTF 07/24/14	Bond	08.08.2013	1 EUR	1 992 000 000
FR0121616009	BTF 10/24/13	Bond	08.08.2013	1 EUR	3 991 000 000
FR0121616066	BTF 12/27/13	Bond	08.08.2013	1 EUR	1 985 000 000
DE0001119873	BUBILL 07/23/14	Bond	08.08.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0518184667	EIB2.625 03/18	Bond	08.08.2013	1 000 EUR	2 900 000
DE000A1R0YN7	FMSWER0.7 10/15TAP	Bond	08.08.2013	100 000 EUR	2 500
FR0011347046	FRTR I/L 0.1 07/21	Bond	08.08.2013	1 EUR	2 095 000 000
FR0011317783	FRTR2.75 10/25/27	Bond	08.08.2013	1 EUR	3 796 000 000
US500769FC35	KFW0.625 04/15	Bond	08.08.2013	1 000 USD	4 000 000
US912828VN79	T0.25 07/31/15	Bond	08.08.2013	100 USD	350 000 000
US912828VQ01	T1.375 07/18	Bond	08.08.2013	100 USD	350 000 000
US912828VB32	T1.75 05/23	Bond	08.08.2013	100 USD	240 000 000
US912828VP28	T2 07/20	Bond	08.08.2013	100 USD	290 000 000
CZ0003510885	ČESKÉ DRÁHY VAR/18	Bond	24.07.2013	4 000 000 CZK	1 000
CZ0002003148	HZL UCB VAR/20	Bond	17.07.2013	100 000 EUR	200
US912828VC15	T0.25 05/16	Bond	11.07.2013	100 USD	320 000 000
US912828VH02	T0.375 06/30/15	Bond	11.07.2013	100 USD	350 000 000
US912828VG29	T0.5 06/16	Bond	11.07.2013	100 USD	320 000 000
US912828VF46	T1.375 05/20	Bond	11.07.2013	100 USD	290 000 000
US912828VJ67	T1.875 06/20	Bond	11.07.2013	100 USD	290 000 000
BE0312696652	BGTB 10/17/13	Bond	10.07.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0121411773	BTF 06/26/14	Bond	10.07.2013	1 EUR	1 765 000 000
FR0121411716	BTF 09/26/13	Bond	10.07.2013	1 EUR	4 192 000 000
FR0121411732	BTF 11/28/13	Bond	10.07.2013	1 EUR	1 995 000 000
DE0001119758	BUBILL 01/29/14	Bond	10.07.2013	0 EUR	99 999 999 990
DE0001119840	BUBILL 12/11/13	Bond	10.07.2013	0 EUR	99 999 999 990
NL0010511028	DTB 01/31/14	Bond	10.07.2013	1 EUR	1 110 000 000
NL0010364121	DTB 12/30/13	Bond	10.07.2013	1 EUR	1 070 000 000
FR0000571085	FRTR8.5 04/23	Bond	10.07.2013	1 EUR	10 606 195 900
DE000A1RET80	KFW0.875 06/18	Bond	10.07.2013	1 000 EUR	4 000 000
NL0010514246	NETHER1.25 01/19	Bond	10.07.2013	1 EUR	6 100 000 000
XS0875263724	RENTEN0 07/20	Bond	10.07.2013	100 EUR	500 000
FI0001006066	RFGB3.875 09/17	Bond	10.07.2013	1 000 EUR	6 000 000
CZ0003510869	TENOMA IN. 0,00/23	Bond	04.07.2013	1 CZK	37 386 500
CZ0003510844	CETELEM ČR VAR/16	Bond	26.06.2013	5 000 000 CZK	300
CZ0003510851	DIAMOND 4,00/24	Bond	19.06.2013	4 000 000 CZK	275
DE0001137420	BKO0 06/15	Bond	10.06.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0121411757	BTF 04/30/14	Bond	10.06.2013	1 EUR	3 931 000 000
FR0121411765	BTF 05/28/14	Bond	10.06.2013	1 EUR	1 997 000 000
FR0121411724	BTF 10/31/13	Bond	10.06.2013	1 EUR	7 678 000 000
DE0001119816	BUBILL 04/30/14	Bond	10.06.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119832	BUBILL 05/28/14	Bond	10.06.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001102317	DBR1.5 05/23	Bond	10.06.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0605536613	DENK2.75 03/16	Bond	10.06.2013	1 000 EUR	1 250 000
XS0409504940	FINL0 01/28/14	Bond	10.06.2013	50 000 EUR	5 000
XS0734340093	FMSWER0 01/20/14	Bond	10.06.2013	100 000 EUR	15 000
XS0934609875	KBN1.125 05/18	Bond	10.06.2013	2 000 USD	1 000 000
DE0001141661	OBL0.25 04/18 #166	Bond	10.06.2013	0 EUR	99 999 999 999
AT0000384748	RAGB4.125 01/14	Bond	10.06.2013	1 000 EUR	1 320 000
FI2200007572	RFTB 10/16/13	Bond	10.06.2013	1 000 USD	1 250 000
CZ0002003114	HZL UCB 3,04/28	Bond	06.06.2013	100 000 EUR	85
CZ0002003080	HZL UCB 2,00/20	Bond	31.05.2013	100 000 EUR	500
FR0011394345	FRTR1 05/18	Bond	16.05.2013	1 EUR	8 385 000 000
FI4000062625	RFGB1.5 04/23	Bond	16.05.2013	1 000 EUR	4 000 000
FI4000029715	RFGB1.875 04/17	Bond	16.05.2013	1 000 EUR	3 000 000
CZ0003510778	STAPPA M. 16,60/32	Bond	16.05.2013	1 CZK	54 552 399
US912828UG38	T0.375 01/16	Bond	16.05.2013	100 USD	320 000 000
US912828RU68	T0.875 11/16	Bond	16.05.2013	100 USD	350 000 000
US912828UQ10	T1.25 02/20	Bond	16.05.2013	100 USD	290 000 000
CZ0003510786	TERMOMONT 14,50/32	Bond	16.05.2013	3 CZK	20 000 000
BE0000301102	BGB4.25 09/13	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
BE0312693626	BGTB 07/18/13	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
BE0312695647	BGTB 09/19/13	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119774	BUBILL 02/26/14	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119808	BUBILL 10/16/13	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142503	DBRS0 01/17	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143196	DBRS0 07/16	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0921878533	KBN0 02/18	Bond	15.05.2013	2 000 USD	150 000
XS0551471591	KBN0 10/13	Bond	15.05.2013	100 000 USD	10 000
DE000A1RET72	KFW0.375 04/17	Bond	15.05.2013	1 000 EUR	2 000 000
XS0398117746	LGB3.75 12/13	Bond	15.05.2013	1 000 EUR	2 000 000
DE0001141653	OBL0.5 02/18 #165	Bond	15.05.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0459180500	RENTEN0 10/15	Bond	15.05.2013	1 000 EUR	850 000
US515110BJ28	RENTEN1 04/18	Bond	15.05.2013	1 000 USD	1 750 000
CZ0003510679	CPI BYTY 2,50/15	Bond	06.05.2013	1 000 CZK	300 000
CZ0003510687	CPI BYTY 3,50/17	Bond	06.05.2013	1 000 CZK	500 000
CZ0003510695	CPI BYTY 4,80/19	Bond	06.05.2013	1 000 CZK	900 000
CZ0003510703	CPI BYTY 5,80/21	Bond	06.05.2013	1 000 CZK	800 000
CZ0003510661	PENTA F.CR 5,50/15	Bond	18.04.2013	50 000 CZK	3 000
AT0000A10022	EUR 0,00 ER.GR.BK	Bond	17.04.2013	1 000 EUR	2 700 000
CZ0003510653	NOBILIS 16,60/32	Bond	11.04.2013	1 CZK	9 500 000
BE0312692610	BGTB 06/20/13	Bond	10.04.2013	0 EUR	99 999 999 999
BE0312694632	BGTB 08/15/13	Bond	10.04.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0121205316	BTF 03/06/14	Bond	10.04.2013	1 EUR	3 591 000 000
FR0121205258	BTF 06/20/13	Bond	10.04.2013	1 EUR	3 998 000 000
NL0010396438	DTB 09/30/13	Bond	10.04.2013	1 EUR	1 050 000 000
FR0011452721	FRTR0.25 11/15	Bond	10.04.2013	1 EUR	5 003 000 000
NL0000103240	NETHRS0 01/17	Bond	10.04.2013	1 EUR	99 999 999 999
FI4000018049	RFGB1.75 04/16	Bond	10.04.2013	1 000 EUR	4 000 000
FI4000006176	RFGB4 07/25	Bond	10.04.2013	1 000 EUR	3 000 000
DE0001137412	BKO0.25 03/15	Bond	09.04.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119790	BUBILL 03/26/14	Bond	09.04.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135432	DBR3.25 07/42	Bond	09.04.2013	0 EUR	99 999 999 999
US30254WAB54	FMSWER0.625 04/16	Bond	09.04.2013	1 000 USD	2 000 000
CZ0003703985	PPFB 6,50/23	Bond	05.04.2013	1 000 000 CZK	1 400
CZ0003510646	CPI 6,05/16	Bond	28.03.2013	10 000 CZK	126 180
FR0010135525	FRTR I/L 1.6 07/15	Bond	13.03.2013	1 EUR	14 052 000 000
FR0010288357	FRTR3.25 04/16	Bond	13.03.2013	1 EUR	6 430 000 000
DE000A1RET56	KFW0.5 02/16	Bond	13.03.2013	1 000 EUR	4 000 000
DE000A1RET15	KFW0.875 10/17	Bond	13.03.2013	1 000 EUR	5 000 000
CZ0002003064	HZL KB VAR/18	Bond	13.03.2013	10 000 CZK	174 700
NL0010060257	NETHER2.25 07/22	Bond	13.03.2013	1 000 EUR	17 252 147
XS0882563108	RENTEN0 06/16	Bond	13.03.2013	1 000 USD	500 000
XS0417172540	RENTEN3.25 03/14	Bond	13.03.2013	1 000 EUR	1 500 000
US912828UM06	T0.375 02/16	Bond	13.03.2013	100 USD	320 000 000
US912828UJ76	T0.875 01/18	Bond	13.03.2013	100 USD	350 000 000
US912828UL23	T1.375 01/20	Bond	13.03.2013	100 USD	290 000 000
US912828UN88	T2 02/23	Bond	13.03.2013	100 USD	240 000 000
US912810EZ76	T6.625 02/27	Bond	13.03.2013	1 000 USD	9 522 000
DE0001119667	BUBILL 08/28/13	Bond	12.03.2013	0 EUR	99 999 999 999
XS0878567394	EIB1 07/18	Bond	12.03.2013	1 000 EUR	5 000 000
US298785FL50	EIB1.25 02/14	Bond	12.03.2013	1 000 USD	4 250 000
DE0002760915	KFW3.875 07/13	Bond	12.03.2013	1 000 EUR	5 000 000
CZ0003510596	FCI PRIVAT 7,50/19	Bond	28.02.2013	100 000 CZK	2 995
CZ0003510604	PXB 7,50/17	Bond	14.02.2013	1 000 EUR	5 150
FR0121205290	BTF 01/09/14	Bond	13.02.2013	1 EUR	2 000 000 000
FR0120989357	BTF 05/16/13	Bond	13.02.2013	1 EUR	1 591 000 000
FR0120989365	BTF 06/13/13	Bond	13.02.2013	1 EUR	3 399 000 000
FR0116114978	BTNS2.5 01/14	Bond	13.02.2013	1 EUR	3 393 000 000
FR0010415331	FRTR3.75 04/17	Bond	13.02.2013	1 EUR	14 575 000 000
XS0875392614	KBN1 03/18	Bond	13.02.2013	2 000 USD	1 000 000
NL0010364139	NETHER0 04/16	Bond	13.02.2013	1 EUR	3 200 000 000
XS0267884806	OKB3.875 09/16	Bond	13.02.2013	1 000 EUR	1 500 000
XS0882814386	SWED0.875 01/18	Bond	13.02.2013	1 000 EUR	4 000 000
XS0670833853	SWED0.875 09/13	Bond	13.02.2013	1 000 EUR	1 000 000
XS0426626312	SWED3.125 05/14	Bond	13.02.2013	1 000 EUR	4 000 000
US912828UA67	T0.625 11/17	Bond	13.02.2013	100 USD	350 000 000
US912828KS85	T2.625 02/16	Bond	13.02.2013	100 USD	220 000 000
US912828FY19	T4.625 11/16	Bond	13.02.2013	1 000 USD	13 000 000
DE0001119717	BUBILL 05/15/13	Bond	12.02.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142495	DBRS0 01/16	Bond	12.02.2013	0 EUR	99 999 999 999
US298785EX08	EIB3 04/14	Bond	12.02.2013	1 000 USD	3 500 000
DE000A1RET49	KFW1.125 01/20	Bond	12.02.2013	1 000 EUR	5 000 000
DE0001137404	BKO0 12/14	Bond	15.01.2013	0 EUR	99 999 999 999
FR0120989381	BTF 10/17/13	Bond	15.01.2013	1 EUR	1 798 000 000
FR0120989399	BTF 11/14/13	Bond	15.01.2013	1 EUR	4 183 000 000
FR0120989407	BTF 12/12/13	Bond	15.01.2013	1 EUR	1 694 000 000
DE0001135416	DBR2.25 09/20	Bond	15.01.2013	0 EUR	99 999 999 999
DE0001134492	DBR5.625 09/16	Bond	15.01.2013	0 EUR	51 129 188 120
NL0010278958	DTB 05/31/13	Bond	15.01.2013	1 EUR	1 170 000 000
XS0765766703	EIB0 01/22	Bond	15.01.2013	1 000 EUR	800 000
US30254WAA71	FMSWER1 11/17	Bond	15.01.2013	1 000 USD	2 000 000
FR0010061242	FRTR4 04/14	Bond	15.01.2013	1 EUR	6 673 413 770
FR0010809467	FRTRD0 04/13	Bond	15.01.2013	0 EUR	99 999 999 999
NL0000103232	NETHRS0 01/16	Bond	15.01.2013	1 EUR	99 999 999 999
FI4000047089	RFGB1.625 09/22	Bond	15.01.2013	1 000 EUR	4 000 000
FI4000037635	RFGB2.75 07/28	Bond	15.01.2013	1 000 EUR	3 000 000
US912828RS13	T0.25 11/13	Bond	15.01.2013	100 USD	350 000 000
US912828UC24	T0.25 12/15	Bond	15.01.2013	100 USD	320 000 000
US912828TX89	T0.375 11/15	Bond	15.01.2013	100 USD	320 000 000
US912828UE89	T0.75 12/17	Bond	15.01.2013	100 USD	350 000 000
US912828UF54	T1.125 12/19	Bond	15.01.2013	100 USD	290 000 000
US912828TY62	T1.625 11/22	Bond	15.01.2013	100 USD	240 000 000
US912828RP73	T1.75 10/18	Bond	15.01.2013	100 USD	301 030 000
US912828NF38	T2.125 05/15	Bond	15.01.2013	100 USD	400 000 000
US912828MK32	T3.125 01/17	Bond	15.01.2013	100 USD	320 000 000
US912828CT50	T4.25 08/14	Bond	15.01.2013	1 000 USD	24 721 000
US912828QD52	TII 0.125 04/15/16	Bond	15.01.2013	100 USD	383 650 000
US912828FL97	TII 2.5 07/15/16	Bond	15.01.2013	100 USD	200 000 000
CZ0003507485	4HOME 15,00/17	Bond	28.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003509242	AGP PLUS 10,00/27	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003509507	AGRO.HOL. 6,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	3 000 000 000
CZ0003508970	ALFREDINO 8,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003508822	ALGENUBI 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003508830	BETACETI 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003507394	BRED.CO. 10,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	3 000 000
CZ0003508731	BRICANTA 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003506503	CAST.ADD. 9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003508848	CETAURI 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003510380	CITY SPO. 12,00/42	Bond	28.12.2012	1 CZK	12 000 000
CZ0003509804	CONS. BON.12,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003509796	CONSORTE 12,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003510331	CREDIO 5,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	12 000 000
CZ0003510091	CR.BR.IN.10,00/27	Bond	28.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003508855	DELTAPO. 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003508269	DESEONA 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506479	DOTAL.TR. 9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507238	EKOTRANS. 10,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003507220	EKOTRANS. 15,00/62	Bond	28.12.2012	1 CZK	68 000 000
CZ0003508863	ELTANIN 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509044	ESPUMIL 8,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003508954	PLAYG.II 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003508962	PLAYG.IV 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003508921	PLAYG.III 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003508749	FIDONIA 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003506511	FLEU.COMP. 9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003508756	KRISTAL. 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003509028	GAMA X-PR.12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003510448	GEARSP.G. 15,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003510323	GRAPO 5,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	16 000 000
CZ0003509291	GREEN RM 7,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	120 000 000
CZ0003508988	HARM.CONS. 7,00/16	Bond	28.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003509481	HFF CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509515	HGB CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509408	HMU CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509416	HNM CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003509432	HQZ CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003509002	KOREPA IN.7,00/30	Bond	28.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003509465	HRR CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509457	HTA CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003509473	HVW CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509424	HWP CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003509440	HXJ CZECH 8,50/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508517	IES MR 8,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003508335	H.BEDNAŘ.7,90/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	15 000 000
CZ0003508111	INTER.SPS.10,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003508152	INTEX VD 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	6 000 000
CZ0003508665	I-XON 10,00/27	Bond	28.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003506487	JAEN SOCIE.9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509499	KOVAR VAR/27	Bond	28.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003508319	QVALIS 8,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	450 000 000
CZ0003508327	JIPOCAR G. 8,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	323 500 000
CZ0003510018	LIGHTGATE 15,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508657	LITARVAN 12,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003508939	METIDAS 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003506461	M.POŠTA 7,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003508343	M.BEDNAŘ 7,90/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	15 000 000
CZ0003508897	MINELAVA 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003508871	NEMBUS 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003509713	NORMETA 8,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003506305	OK M.STM 9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003506297	OUTULNÝ 9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003509101	P3CHEM 5,00/20	Bond	28.12.2012	1 USD	2 500 000
CZ0003509119	P3CHEM 6,50/20	Bond	28.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003508681	PACAP 12,50/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003508715	PENTA F.CR 6,00/15	Bond	28.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003507253	PLASTPROF. 7,00/17	Bond	28.12.2012	1 CZK	5 000 000
CZ0003507162	PROP. GS 15,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	14 050 000
CZ0003507154	PROP. VN 15,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	11 250 000
CZ0003509705	RAMESA 12,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003506529	RAVAK 10,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	700 000 000
CZ0003507618	RENEA 8,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003508996	JENOL TR. 1,00/24	Bond	28.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003508889	ROTANEV 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508673	WONFORD T.17,00/27	Bond	28.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003509721	SAMMATI 5,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003509739	SAMMATI 6,00/17	Bond	28.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003508913	SEGINUS 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003509127	SEVEN SP. VAR/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003508723	STRINGO 10,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508509	SUNRISE E.VAR/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	1 500 000 000
CZ0003508905	TARAZED 9,85/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506495	TASSO ADD. 9,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003510083	VAL.SLUNCE 6,80/27	Bond	28.12.2012	1 CZK	5 000 000
CZ0003506313	VENETUM 15,00/22	Bond	28.12.2012	1 CZK	674 534 400
CZ0003509010	VENIGI 10,00/32	Bond	28.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003508145	KBAS 9,50/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	6 000 000
CZ0003506909	AGILE SOL.10,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003504151	ALCANTARA 10,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003509234	APERTA SE.10,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003507675	APPLEBEE VAR/30	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508137	ARMAT. GR. 8,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003503633	AT SOLAR 10,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	45 000 000
CZ0003507691	ATL.VOV C. 6,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507345	AZ GRAV 7,80/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	9 000 000
CZ0003507428	VENTINA 9,50/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507444	MAY DEV. 9,50/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507774	BELATA TR. 7,00/16	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003502791	BV PROJ.6 6,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003502783	BV ST.ZÁS. 6,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003507469	COLEC 9,50/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003509812	EKOKRAFT 7,00/28	Bond	27.12.2012	1 CZK	25 000 000
CZ0003508160	EKVITA IN.7,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003505356	EUREM.VIO VAR/2032	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507782	FR FACTO. 12,00/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003507790	FV INVEST 8,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003507709	FVE CZ NO.10,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003507212	GOLUBOK VAR/30	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003505638	GRS.PAR. 8,20/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	4 000 000
CZ0003506370	I.C.W. CZ. 7,80/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0000000336	ICW E.I.L. 6,00/17	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0000000302	ICW E.I.L. 8,80/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0000000310	ICW E.I.L. VAR/27	Bond	27.12.2012	1 EUR	2 000 000
CZ0000000328	ICW E.I.L. VAR/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0000000294	ICW E.I.L. VAR/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003506784	KLAV.EL. 11,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	220 071 000
CZ0003505349	LASTRICA VAR/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003507196	LEMONBEE VAR/30	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507733	LETEM SYS. 7,00/16	Bond	27.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003508277	MATER MAT.12,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507477	MBMS 9,50/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507204	MONEYBEE VAR/30	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506396	NANO E.T. 12,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506404	OCCB 7,00/22	Bond	27.12.2012	50 CZK	1 400 000
CZ0003507758	PALKON CON.7,00/16	Bond	27.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003507436	PETO REAL 9,50/19	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003505612	PLASTIKA 8,00/27	Bond	27.12.2012	2 EUR	300 000
CZ0003505620	PLASTIKA 9,00/27	Bond	27.12.2012	50 CZK	524 975
CZ0003507626	PONTUS EN. 9,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003507634	PONTUS POW.9,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003508129	PRŮM.AR.M.12,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003703670	RBCZ VAR/19	Bond	27.12.2012	1 CZK	5 000 000 000
CZ0003507451	RENT OF 9,50/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507766	INTRAN CON 1,00/24	Bond	27.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003507741	KONAMO TR. 1,00/24	Bond	27.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506768	RONDOL 12,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003507188	ROTON. 11,21/19	Bond	27.12.2012	1 CZK	75 000 000
CZ0003505646	RUST KLEM. 8,20/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	5 000 000
CZ0003507592	SEDLEC IN.5,00/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	19 505 659
CZ0003506776	SELENTA 12,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003502809	SIG.LAUD. 12,00/32	Bond	27.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003507568	STEEL EF. 5,00/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	4 434 723
CZ0003507576	STEEL EF. 5,00/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	11 139 718
CZ0003505190	TARIA 6,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	72 000 000
CZ0003507584	TEX PRO. 5,00/22	Bond	27.12.2012	1 CZK	27 663 948
CZ0003505448	TRASK SOL. VAR/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	75 000 000
CZ0003506750	VELVEARIS 12,00/27	Bond	27.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507683	VOYVERNAMO 5,00/25	Bond	27.12.2012	1 CZK	128 870 100
CZ0003508210	BAU-STAV 4,80/22	Bond	21.12.2012	1 CZK	6 734 254
CZ0003507659	BEMETT VAR/17	Bond	21.12.2012	1 CZK	94 374 475
CZ0003507667	BEMETT VAR/22	Bond	21.12.2012	1 CZK	9 874 475
CZ0003507642	BEMETT VAR/32	Bond	21.12.2012	1 CZK	29 874 475
CZ0003505968	BEST 4,60/22	Bond	21.12.2012	1 CZK	110 000 000
CZ0003504201	BLUE D.I. 6,00/22	Bond	21.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003504698	BUBEN.R.E. 8,00/27	Bond	21.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003504680	DOLFIN R.E.8,00/27	Bond	21.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003703514	FAIR CI STEP-UP/18	Bond	21.12.2012	1 CZK	295 400 000
CZ0003508301	FARM. POL. 8,00/27	Bond	21.12.2012	1 CZK	5 000 000
CZ0003505984	FOSFA 6,50/32	Bond	21.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508251	FVE DOBR. 7,00/26	Bond	21.12.2012	1 CZK	11 500 000
CZ0003507386	REAL.SP. 9,75/22	Bond	21.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003505976	KOSreal 15,534/29	Bond	21.12.2012	1 CZK	133 618 110
CZ0003508293	MAGNUM E. 6,00/32	Bond	21.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003504706	PINARA-BY. 8,00/27	Bond	21.12.2012	1 CZK	70 000 000
CZ0003507378	PRIOR OD 9,75/22	Bond	21.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003508244	SANER.SOL. 7,00/26	Bond	21.12.2012	1 CZK	17 000 000
CZ0003508236	SLUNETA F. 7,00/26	Bond	21.12.2012	1 CZK	26 000 000
CZ0003508228	TERRA S. 7,00/24	Bond	21.12.2012	3 CZK	38 000 000
CZ0003508285	VIRENOSO O.8,00/32	Bond	21.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003505513	2X 9,80/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504904	ABA GR. 8,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003503245	ABSIS 6,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	180 000 000
CZ0003503625	AGRO 2000 8,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504862	AIRMEDIA 8,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003503666	ALBION D. 12,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503575	APB-PLZEŇ 9,10/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	220 000 000
CZ0003505232	APODINA VAR/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506107	ATERNUS 6,50/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	1 150 000 000
CZ0003504490	ATREA VAR/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507352	AUGUSTIN 11,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	34 400 000
CZ0003506891	BEND SYS. VAR/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503955	BESTFIN 9,00/17	Bond	20.12.2012	1 CZK	8 000 000
CZ0003506982	BONA PRO. 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506925	BONA RES. 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003506974	BONA SER. 10,00/42	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003507337	BRILLANTE 12,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504649	BYZ.C.V. VAR/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	75 000 000
CZ0003506057	CALUMA VAR/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	125 000 000
CZ0003506099	CALUMA VAR/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	175 000 000
CZ0003506222	CALUMA VAR/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003506354	CEN.EU.DA 9,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504599	CEN.GR.JČ 18,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	309 000 000
CZ0003505661	CKP 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003506941	CM SOL. 10,00/42	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003504896	CORATEX 8,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	147 997 906
CZ0003505471	CRED. ICC 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003505687	ČPA 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003504631	Č.INK.KAP. VAR/17	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506693	DAKONAP CO.7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504839	E.J.R. 8,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	13 500 000
CZ0003506842	EKIN TR. 7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003506388	EKORENT 9,80/17	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003504508	ELLANS SP. 9,00/37	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 000 000
CZ0003506792	EOGEN 6,80/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	270 000 000
CZ0003503872	EUFR.INV. 9,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503880	EUFRAT 9,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003703621	EXPO VAR/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003703639	EXPO VAR/21	Bond	20.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003703647	EXPO VAR/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003703654	EXPO VAR/23	Bond	20.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003703662	EXPO VAR/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003506123	FAJN SVĚT 10,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003506115	FAJN SVĚT 6,00/18	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003503922	FEČ VAR/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003505414	FERODO 10,00/37	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003504532	FISH-PRO 10,0/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	5 000 000
CZ0003506420	FSG PART. 8,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003507725	FULGUR 10,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 500 000
CZ0003505562	FVE CHZ 12,00/29	Bond	20.12.2012	1 CZK	84 000 000
CZ0003506453	FVE SLO. 11,73/30	Bond	20.12.2012	1 CZK	69 000 000
CZ0003506362	FV-PLAST 8,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506008	GASTON VAR/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003504854	GEN.ENERGY 8,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	550 000 000
CZ0003504912	GOOD.EU 12,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003504474	GRA.&STA.D.2,35/17	Bond	20.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003506438	GREY SP. 7,20/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	250 000 000
CZ0003504748	HAN.ZS JEV.8,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507493	HARDELIA 10,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504052	HEDERA I. 8,50/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003505463	HOME FS 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003503849	HYDROFR.EU.6,90/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003507014	CHLOUMEK 10,00/42	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003505547	CHRYSBER. 10,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	170 000 000
CZ0003506081	IMP.KV.5,80/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	97 800 000
CZ0003504276	IPB INV. 12,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003504268	JUREKON VAR/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507600	KAROLA 7,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	26 000 000
CZ0003505398	KARSIT ATM 8,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003507147	NOV. TR. 1,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003506834	SENTOP CON 1,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003703563	KB 2,75/14	Bond	20.12.2012	1 CZK	2 000 000 000
CZ0003703589	KB 3,25/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	3 000 000 000
CZ0003703597	KB 3,50/17	Bond	20.12.2012	1 CZK	3 000 000 000
CZ0003703605	KB STEP-UP/18	Bond	20.12.2012	1 CZK	5 000 000 000
CZ0002002801	HZL KB 2,55/22	Bond	20.12.2012	10 000 CZK	300 000
CZ0003703571	KB 3,00/15	Bond	20.12.2012	1 CZK	2 000 000 000
CZ0003703613	KB STEP-UP/19	Bond	20.12.2012	1 CZK	5 000 000 000
CZ0003506347	KORUNNÍ DV.5,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	82 000 000
CZ0003504755	K-STAV TŘE 9,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506412	LINDESA 12,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003507501	LINECOFT 10,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503898	LIPARY 9,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507311	LM IMMO 15,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504060	LUNA REAL 8,50/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 000 000
CZ0003504086	LUNAGAL R 8,50/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003504094	LUNAGAL 8,50/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 000 000
CZ0003508202	MEDICEL 10,00/42	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003504524	MERKURIUS 10,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	5 000 000
CZ0003506859	MINARRA 15,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507329	MINTES 12,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003507170	MIR. EX. 11,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003505455	MITARE IN.10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003507105	MOLIN TR. 7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003506800	MONEY SER.15,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003505422	MORAV. GP 12,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003505430	MGP 2 12,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	70 000 000
CZ0003507303	MW KW 10,00/37	Bond	20.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003506321	NORNAGEST 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	9 133 574
CZ0003506339	NORNAGEST 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 277 860
CZ0003503252	OBSIDO 9,25/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	120 000 000
CZ0003505679	OSDA 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003506966	OPTIM T. 10,00/42	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003506016	PALACKÉHO 3,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 000 000
CZ0003504920	PAL.CAMP. 12,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003504284	PERFECT I.12,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003506917	PLTA ALPHA 7,50/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506263	POD DĚVÍNEM VAR/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506255	POD DĚVÍNEM VAR/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003506073	POD DĚVÍNEM VAR/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003506677	LAKAP S. 10,50/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003507089	LIPEK TR.10,50/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003505331	POWER II. 12,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003505521	PRAGUECAST 8,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003505539	PRAGUECAST 8,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	21 000 000
CZ0003506446	PRESCO GR. 8,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003505505	PRO TEN. 6,50/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	13 085 872
CZ0003507402	PROJ.CONT. 5,90/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003507410	PCH.BPS STEP-UP/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	90 000 000
CZ0003507006	RAKO ZONE 10,00/42	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003504821	RAY SERV. 10,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 000 000
CZ0003504623	RETHWALL P16,00/15	Bond	20.12.2012	1 CZK	18 500 000
CZ0003504615	RETH.PR.7 17,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	76 000 000
CZ0003504607	RETH.PR.7 18,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	25 300 000
CZ0003505570	RETH.PROP 12,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	530 000 000
CZ0003505588	RETH.PROP 6,50/15	Bond	20.12.2012	1 CZK	130 000 000
CZ0003506818	KONAS CON. 1,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506685	LUPEX INV. 1,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003507048	MINET TR. 1,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003507055	LOVUM IN. 1,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003504938	REZ.U M. 18,00/18	Bond	20.12.2012	1 CZK	77 900 000
CZ0003505406	SABRIS 8,50/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003503831	SHALE G.EU.6,90/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003507360	SE ČÍČEN. 11,80/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	68 000 000
CZ0003506032	SOBIOENER.10,00/37	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503658	SOLARIS 8,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003505133	SOLEK HO. 10,00/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003505125	SOLEK HO. 12,50/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003505158	SOLEK HO. 8,00/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003505141	SOLEK HO. 9,00/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	150 000 000
CZ0003504847	SOLID 6,70/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003506826	CHENOM SYS.9,00/30	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506610	SPEC.T.PRA.8,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003502445	SPIRIT IN. VAR/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	600 000 000
CZ0003507717	SPO.FAR. 8,75/22	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003505992	SUNSLADE 13,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506883	SVOK INV. 7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003507097	TAKTON C.7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003506990	TEGUZA 10,00/62	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003507139	TELA SYS. 7,50/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003506131	TROJEK 8,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003506248	VACKOV VAR/24	Bond	20.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003506065	VACKOV VAR/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003506230	VACKOV VAR/20	Bond	20.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003506271	VAPOA EST. VAR/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	85 000 000
CZ0003506040	VAPOA EST. 9,25/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003506289	VAPOA EST. VAR/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	85 949 371
CZ0003505554	VENDER 7,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	36 400 000
CZ0003507121	VEROTON S. 7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003505216	VODASERV. 10,00/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003506149	VP AGRO 8,00/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	21 000 000
CZ0003506156	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	16 185 000
CZ0003506164	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	23 731 865
CZ0003506172	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	88 500 000
CZ0003506180	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	114 842 000
CZ0003506198	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	114 842 000
CZ0003506206	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	123 676 000
CZ0003506214	WOR.FA.P. 9,25/27	Bond	20.12.2012	1 CZK	169 458 000
CZ0003506024	WSW MEDIC.10,00/37	Bond	20.12.2012	1 CZK	35 000 000
CZ0003504763	ZD VÝČAPY 8,50/32	Bond	20.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003507113	ZETANA C. 7,00/16	Bond	20.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003503260	ADVECO 5,00/37	Bond	19.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003505760	ACHATINA 10,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003505786	ALVEA 11,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003505778	ASMAREA 12,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003505752	GIBERULA 12,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003505745	GOSENTANA 12,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003505737	MISURATA 10,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003503583	SOLVENT 7,75/27	Bond	19.12.2012	1 CZK	700 000 000
CZ0003505695	THEVETIA 12,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003505729	SAFINELA 11,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003505711	SAMARINDA 12,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003505703	SERICEA 12,00/32	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0002002736	HZL WHB 4,30/20	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 500 000 000
CZ0002002652	HZL WHB 2,24/15	Bond	19.12.2012	1 CZK	650 000 000
CZ0002002660	HZL WHB 2,53/16	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0002002678	HZL WHB 2,69/17	Bond	19.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0002002694	HZL WHB 3,10/18	Bond	19.12.2012	1 CZK	248 356 160
CZ0002002702	HZL WHB 3,36/18	Bond	19.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0002002710	HZL WHB 3,67/19	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 050 000 000
CZ0002002728	HZL WHB 3,98/19	Bond	19.12.2012	1 CZK	1 500 000 000
CZ0002002686	HZL WHB 2,84/17	Bond	19.12.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003503906	AKRO REAL VAR/27	Bond	18.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503799	BPOWER ONE 8,00/30	Bond	18.12.2012	1 CZK	16 000 000
CZ0003504730	B:REAL ES 8,00/32	Bond	18.12.2012	1 CZK	17 000 000
CZ0003504227	REDU 10,00/32	Bond	18.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504235	V-STAV A 10,00/32	Bond	18.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003504482	ABX SOFTW. 8,00/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003503997	DEKONTA 7,00/32	Bond	17.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003504292	FINEMONEY 8,00/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503823	HIFIST.CZ VAR/42	Bond	17.12.2012	1 CZK	3 000 000
CZ0003505182	IMOS INV. 7,40/32	Bond	17.12.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003503179	KRKONOŠ.PAP.5,00/2	Bond	17.12.2012	1 CZK	140 000 000
CZ0003504003	NEW DI.CZ 10,00/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	15 000 000
CZ0003504011	LOM BABÍ 10,00/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	22 749 000
CZ0003504771	MAR.CO.CZ 10,00/27	Bond	17.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003504789	MAR.CO.IN 10,00/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	12 500 000
CZ0003502510	MIRACLIS 12,50/20	Bond	17.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003505034	PROFI CR. 5,50/21	Bond	17.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003505018	PROFI CR. 6,20/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	2 000 000 000
CZ0003505026	PROFI CR. 6,50/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	279 950 000
CZ0003505042	PROFI CR. 6,90/20	Bond	17.12.2012	1 CZK	161 370 000
CZ0003505059	PROFI CR. 7,50/20	Bond	17.12.2012	1 CZK	87 650 000
CZ0003504979	PROFIDEBT 14,50/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003504987	PROFIDEBT 14,50/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504995	PROFIDEBT 14,50/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003505000	PROFIDEBT 14,50/22	Bond	17.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003504219	WNW 9,50/32	Bond	17.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503781	AKTIVA RE.10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003505836	ALAVES 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003505810	AUBRIA 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003503344	BENETT 8,50/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503930	BONAVERA F.7,90/26	Bond	14.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003505653	BRAAVOS VAR/27	Bond	14.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003504953	CEI ESTATE 7,50/22	Bond	14.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504961	CEI ESTATE 7,50/22	Bond	14.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504946	CEI ESTATE 7,50/22	Bond	14.12.2012	1 CZK	267 856 437
CZ0003502940	CPI V 4,85/42	Bond	14.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003503112	DE-METAL 8,75/27	Bond	14.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503773	DINERO IN.10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503385	DOB-INVEST 4,50/22	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504664	ENIKA VAR/42	Bond	14.12.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003504672	ENIKA CZ VAR/42	Bond	14.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003505257	PLAYG.I 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503336	F.NEVEKLOV 8,50/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003505174	GROVINIUS 10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003505224	HOPR GR. 10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003504656	ICEFIELD 10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003505794	LENIS 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003505273	QUEE.GEU. 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504326	PHARMACA 10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003505323	POWER III 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003505265	POWER 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003503286	PSJ 8,00/20	Bond	14.12.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003505281	QUEENS G. 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003505828	SAMPDORIA 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003505166	SLAV.INV. 10,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003505208	STUD.A.H. 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	900 000 000
CZ0003503732	TEPAS 9,00/37	Bond	14.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003505802	TORMINA 12,00/32	Bond	14.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504516	BALLISWYL 7,00/32	Bond	13.12.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003503765	BIG WATER 11,00/42	Bond	13.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003503351	BL TREE 7,00/22	Bond	13.12.2012	1 CZK	4 000 000
CZ0003503948	BOZADZIEV 9,90/37	Bond	13.12.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003503120	CENTRO HUST.VAR/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	45 000 000
CZ0003503377	CRS C ALFA 9,80/22	Bond	13.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503369	CRS C BETA 9,80/22	Bond	13.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003703530	CYRRUS 4,00/16	Bond	13.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003703548	CYRRUS 4,00/16	Bond	13.12.2012	0 EUR	4 000 000
CZ0003504870	EMCO VAR/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	120 000 000
CZ0003503567	ERINOME STEP-UP/26	Bond	13.12.2012	1 CZK	52 395 858
CZ0003503104	FARMA VĚT. 5,00/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003505307	FDM ACT.A 5,50/19	Bond	13.12.2012	1 CZK	7 361 556
CZ0003505299	FDM HOLD. 6,00/22	Bond	13.12.2012	1 CZK	17 152 257
CZ0003503161	FP BIONOVA 9,00/32	Bond	13.12.2012	1 CZK	120 000 000
CZ0003503138	IKL VAR/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003503237	INEXAD 8,00/23	Bond	13.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503294	JRD 9,50/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503740	LÁZ.SLATIN. VAR/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003503757	MEGA PLUS 9,00/37	Bond	13.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503146	MOTORTEC VAR/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503393	ORYCTES 9,80/22	Bond	13.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003505380	PROT.GR. 10,00/32	Bond	13.12.2012	1 CZK	92 395 858
CZ0003505240	PR.CH.D.STEP-UP/32	Bond	13.12.2012	1 CZK	90 000 000
CZ0003503534	PTÁČEK-SP. 8,50/32	Bond	13.12.2012	1 CZK	1 500 000 000
CZ0003503542	RC PROPER. 7,50/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003504250	ŘÍMSKÁ 6,50/18	Bond	13.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503559	SBĚR.SU.UH 7,00/22	Bond	13.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003505315	SOLENERGO 6,50/27	Bond	13.12.2012	1 CZK	31 800 000
CZ0003502957	CPI IV 4,65/22	Bond	12.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003703555	ČP 1,83/17	Bond	12.12.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0002002793	HZL HB 1,22/15	Bond	12.12.2012	10 000 CZK	120 000
CZ0003504359	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	268 000 000
CZ0003504367	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504375	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504383	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003504391	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003504409	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003504417	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003504425	VICTOIRE 8,00/27	Bond	12.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503500	ELPREMO VAR/27	Bond	11.12.2012	1 CZK	70 000 000
CZ0003502866	ENKORY VAR/30	Bond	11.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003502718	FLURY VAR/30	Bond	11.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003502288	LEO EXPRESS7,50/17	Bond	11.12.2012	1 CZK	505 513 689
CZ0003503211	MAGION VAR/27	Bond	11.12.2012	1 CZK	28 000 000
CZ0003503013	MAGION SYS. VAR/27	Bond	11.12.2012	1 CZK	60 000 000
CZ0003502726	RIOBLANK VAR/30	Bond	11.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503518	STAFOS VAR/27	Bond	11.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503526	STAF.RE. VAR/30	Bond	11.12.2012	1 CZK	120 000 000
CZ0003502700	SUR LIE VAR/30	Bond	11.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003502734	WERNOT VAR/30	Bond	11.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003502924	CPI III 4,65/22	Bond	10.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003502601	ČOK.FIKAR 12,00/32	Bond	07.12.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003502650	NST-REAL. 7,00/32	Bond	07.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003502635	PEREZA 11,00/32	Bond	07.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003502643	TOURIST CE.6,00/27	Bond	07.12.2012	1 CZK	200 000 000
CZ0003503278	A.W.C.I. 9,20/22	Bond	06.12.2012	1 CZK	14 000 000
CZ0003502619	ADAST HOLD.8,00/27	Bond	06.12.2012	1 CZK	40 000 000
CZ0003502973	CORFIX DI. 7,00/32	Bond	06.12.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003503229	EPULARIS 12,00/32	Bond	06.12.2012	1 CZK	11 000 000
CZ0003503609	FLY.STY.KIT VAR/27	Bond	06.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003502775	FP POZEMKY VAR/22	Bond	06.12.2012	1 CZK	23 000 000
CZ0003501892	GNOSIS 10,00/27	Bond	06.12.2012	200 CZK	300 000
CZ0003502684	LIT.CUKR. 12,00/27	Bond	06.12.2012	1 CZK	190 000 000
CZ0003502908	M2 REAL ES.5,95/32	Bond	06.12.2012	1 CZK	447 960 000
CZ0003503310	PRIVAMED 10,00/32	Bond	06.12.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003501900	SPN 10,00/27	Bond	06.12.2012	200 CZK	500 000
CZ0003503617	STEMFIRE VAR/27	Bond	06.12.2012	1 CZK	20 000 000
CZ0003502916	CPI II 4,65/22	Bond	05.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003503153	BIGBOARD 9,00/24	Bond	04.12.2012	1 CZK	660 000 000
CZ0003502932	CPI I 4,75/42	Bond	04.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0000000286	DAIREWA 6,00/14	Bond	04.12.2012	100 000 EUR	80
CZ0003502585	EHC 8,00/27	Bond	03.12.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003502858	PANKRÁC 12,00/32	Bond	03.12.2012	1 CZK	300 000 000
CZ0003502999	PINARA KA 5,00/22	Bond	03.12.2012	1 CZK	101 000 101
CZ0003503005	PINARA PO 9,00/22	Bond	03.12.2012	1 CZK	101 000 101
CZ0003502981	ŠNAJDER AK 9,00/22	Bond	03.12.2012	1 CZK	12 200 201
CZ0003502841	ATLANTA 9,00/32	Bond	30.11.2012	1 CZK	20 400 000
CZ0003503021	CONCENTRA 5,90/19	Bond	30.11.2012	1 CZK	80 000 000
CZ0003503195	EUREM.ORS 11,00/32	Bond	30.11.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503047	HAFO 8,00/27	Bond	30.11.2012	1 CZK	15 000 000
CZ0003503187	NAFI 11,00/32	Bond	30.11.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503054	PROSP.HOLD 6,00/19	Bond	30.11.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003503096	AH CLAIM 4,35/24	Bond	29.11.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003502148	EKOSPOL 12,00/32	Bond	29.11.2012	1 CZK	350 000 000
CZ0003502569	GZ DIG.ME 10,40/27	Bond	29.11.2012	1 CZK	400 000 000
CZ0003502551	MV-BOX 10,00/37	Bond	29.11.2012	1 CZK	1
CZ0003502817	SP.T.PRAG. 8,50/22	Bond	29.11.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003502320	B.D.SATURO 7,00/32	Bond	28.11.2012	1 CZK	30 000 000
CZ0003502346	L.L.S.F. 9,00/32	Bond	28.11.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003502213	R.E.I.T. 9,00/32	Bond	28.11.2012	1 CZK	50 000 000
CZ0003502338	REAL INV.P.9,00/32	Bond	28.11.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003502312	BIGBOARD 4,50/22	Bond	27.11.2012	1 CZK	800 000 000
CZ0003502825	ELVIA-PRO 8,00/22	Bond	23.11.2012	1 CZK	21 000 000
CZ0003502577	PINARA SE 10,00/22	Bond	23.11.2012	1 CZK	10 000 000
CZ0003502692	PROKONZUL.11,00/32	Bond	23.11.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003502627	DVOŘÁK&SPOL.VAR/22	Bond	22.11.2012	1 CZK	25 250 000
CZ0000000278	DAIREWA 6,00/14	Bond	20.11.2012	3 000 000 CZK	65
CZ0003502478	CEN.GR.JČ 16,00/15	Bond	15.11.2012	1 CZK	100 000 000
CZ0003502486	RETHWALL P16,00/15	Bond	15.11.2012	1 CZK	40 000 000
FR0114683842	BTNS4.5 07/13	Bond	12.11.2012	1 EUR	4 405 000 000
FR0000570780	FRTR8.5 12/12	Bond	12.11.2012	1 EUR	5 485 697 385
US912828TT77	T0.25 10/15	Bond	12.11.2012	100 USD	320 000 000
US912828TW07	T0.75 10/17	Bond	12.11.2012	100 USD	350 000 000
US912828JQ49	T2.75 10/13	Bond	12.11.2012	100 USD	240 000 000
US912828EN62	T4.5 11/15	Bond	12.11.2012	100 USD	232 210 000
FR0000189151	FRTR4.25 04/19	Bond	10.11.2012	1 EUR	21 197 000 000
US912828TV24	T1.25 10/19	Bond	10.11.2012	100 USD	290 000 000
BE0000310194	BGB4 03/13	Bond	09.11.2012	0 EUR	99 999 999 999
BE0312689582	BGTB 03/14/13	Bond	09.11.2012	0 EUR	99 999 999 999
BE0312690598	BGTB 04/18/13	Bond	09.11.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135499	DBR1.5 09/22	Bond	09.11.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1K0KM5	FMSWER2.25 07/14	Bond	09.11.2012	100 000 EUR	30 000
NL0010200606	NETHER1.25 01/18	Bond	09.11.2012	1 EUR	6 000 425 000
NL0000103216	NETHRS0 01/14	Bond	09.11.2012	1 EUR	99 999 999 999
NL0000103224	NETHRS0 01/15	Bond	09.11.2012	1 EUR	99 999 999 999
DE0001141547	OBL2.25 04/14 154	Bond	09.11.2012	100 EUR	70 000 000
DE0001141539	OBL4 10/13	Bond	09.11.2012	100 EUR	70 000 000
CZ0003502205	CPI ALFA 5,50/17	Bond	25.10.2012	1 CZK	279 000 000
FR0010447367	FRTR I/L 1.8 07/40	Bond	11.10.2012	1 EUR	7 164 000 000
FR0010011130	FRTR4 10/13	Bond	11.10.2012	1 EUR	17 422 069 540
NL0000102283	NETHER4 07/16	Bond	11.10.2012	1 EUR	5 103 000 000
NL0000102689	NETHER4.25 07/13	Bond	11.10.2012	1 EUR	9 450 000 000
FI0001005407	RFGB5.375 07/13	Bond	11.10.2012	1 000 EUR	6 000 000
US912828TP55	T0.25 09/15	Bond	11.10.2012	100 USD	320 000 000
US912828TS94	T0.625 09/17	Bond	11.10.2012	100 USD	350 000 000
US912828RF91	T1 08/16	Bond	11.10.2012	100 USD	350 000 000
BE0312688576	BGTB 02/14/13	Bond	10.10.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001030500	DBRI 1,5 04/16	Bond	10.10.2012	0 EUR	99 999 999 999
XS0408966199	EIB3.125 04/14	Bond	10.10.2012	1 000 EUR	8 250 000
DE0001141646	OBL0.5 10/17 164	Bond	10.10.2012	0 EUR	99 999 999 999
CZ0002002611	HZL VB CZ 3,20/16	Bond	10.10.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003502155	ČAH 2,70/14	Bond	09.10.2012	1 CZK	500 000 000
CZ0003502114	AQUAPARK 10,00/37	Bond	27.09.2012	1 CZK	1
CZ0003502106	REALVOX 10,00/37	Bond	27.09.2012	1 CZK	87 000 000
DE0001137396	BKO0 09/14	Bond	11.09.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142487	DBRS0 01/15	Bond	11.09.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1K0UB7	KFW2 09/16	Bond	11.09.2012	1 000 EUR	5 000 000
NL0000103208	NETHRS0 01/13	Bond	11.09.2012	1 EUR	99 999 999 999
DE0001141620	OBL0.75 02/17 162	Bond	11.09.2012	0 EUR	99 999 999 999
US912828TK68	T0.25 08/15	Bond	11.09.2012	100 USD	320 000 000
US912828TM25	T0.625 08/17	Bond	11.09.2012	100 USD	350 000 000
US912828TH30	T0.875 07/19	Bond	11.09.2012	100 USD	290 000 000
US912828TN08	T1 08/19	Bond	11.09.2012	100 USD	290 000 000
US912828TJ95	T1.625 08/22	Bond	11.09.2012	100 USD	240 000 000
US912810PW27	T4.375 02/38	Bond	11.09.2012	1 000 USD	9 000 000
US9127957C90	B 01/24/13	Bond	08.08.2012	100 USD	270 020 000
FR0120582988	BTF 10/31/12	Bond	08.08.2012	1 EUR	1 792 000 000
FR0120634490	BTNS0.75 09/14	Bond	08.08.2012	1 EUR	3 545 000 000
FR0120746609	BTNS1 07/17	Bond	08.08.2012	1 EUR	4 500 000 000
DE0001143188	DBRS0 07/15	Bond	08.08.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1PGP19	FMSWER1 07/17	Bond	08.08.2012	100 000 EUR	25 000
DE000A1MBB54	KFW1.375 02/17	Bond	08.08.2012	1 000 EUR	5 000 000
AT0000385992	RAGB3.8 10/13	Bond	08.08.2012	1 000 EUR	6 210 000
US912828TF73	T0.125 07/14	Bond	08.08.2012	100 USD	350 000 000
US912828TA86	T0.25 06/14	Bond	08.08.2012	100 USD	350 000 000
US912828TD26	T0.25 07/15	Bond	08.08.2012	100 USD	320 000 000
US912828TG56	T0.5 07/17	Bond	08.08.2012	100 USD	350 000 000
US912828KJ86	T1.75 03/14	Bond	08.08.2012	100 USD	340 000 000
US912828HH67	T4.25 11/17	Bond	08.08.2012	1 000 USD	13 000 000
US912828PP91	TII1.125 01/15/21	Bond	08.08.2012	100 USD	366 780 000
BE0312684534	BGTB 10/18/12	Bond	24.07.2012	0 EUR	99 999 999 999
FR0120582996	BTF 11/29/12	Bond	24.07.2012	1 EUR	1 999 000 000
FR0118462128	BTNS2 07/15	Bond	24.07.2012	1 EUR	3 545 000 000
DE0001119626	BUBILL 06/26/13	Bond	24.07.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119618	BUBILL 12/05/12	Bond	24.07.2012	0 EUR	99 999 999 999
FR0011008705	FRTR I/L 1.85 07/7	Bond	24.07.2012	1 EUR	5 248 000 000
FR0010916924	FRTR3.5 04/25/26	Bond	24.07.2012	1 EUR	8 065 000 000
NL0010071189	NETHER2.5 01/33	Bond	24.07.2012	1 EUR	4 160 000 000
DE0001141638	OBL0.50 04/17 163	Bond	24.07.2012	0 EUR	99 999 999 999
US912828SZ47	T0.375 06/15	Bond	24.07.2012	100 USD	320 000 000
US912828TB69	T0.75 06/17	Bond	24.07.2012	100 USD	350 000 000
US912828TC43	T1 06/19	Bond	24.07.2012	100 USD	290 000 000
US912828LH12	T1.75 08/12	Bond	24.07.2012	100 USD	427 150 000
US912828ND89	T3.5 05/20	Bond	24.07.2012	100 USD	240 000 000
CZ0002002538	HZL HB 1,75/15	Bond	11.07.2012	1 CZK	1 000 000 000
CZ0000000260	HOME CR.BV 6,25/16	Bond	21.06.2012	3 000 000 CZK	1 250
FR0120583036	BTF 05/30/13	Bond	15.06.2012	1 EUR	5 321 000 000
FR0120582939	BTF 08/02/12	Bond	15.06.2012	1 EUR	4 192 000 000
XS0784646829	DENK0.625 05/15	Bond	15.06.2012	1 000 USD	1 750 000
DE000A1MBB96	KFW0.625 05/15	Bond	15.06.2012	1 000 EUR	5 000 000
US912828SU59	T0.25 05/15	Bond	15.06.2012	100 USD	320 000 000
US912828SY71	T0.625 05/17	Bond	15.06.2012	100 USD	350 000 000
US912828SM34	T1 03/17	Bond	15.06.2012	100 USD	350 000 000
US912828SX98	T1.125 05/19	Bond	15.06.2012	100 USD	290 000 000
US912828SN17	T1.5 03/19	Bond	15.06.2012	100 USD	290 000 000
US912828SV33	T1.75 05/22	Bond	15.06.2012	100 USD	240 000 000
DE0001137388	BKO 0 06/14	Bond	13.06.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001119600	BUBILL 05/22/13	Bond	13.06.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135473	DBR1.75 07/22	Bond	13.06.2012	0 EUR	99 999 999 999
US298785FP64	EIB1.5 05/14	Bond	13.06.2012	1 000 USD	4 000 000
DE000A0Z2KR4	KFW0 10/14	Bond	13.06.2012	50 000 EUR	14 000
CZ0003501918	LIBERTAS 12,00/27	Bond	31.05.2012	200 CZK	1 000 000
SK4120008400	ŠTÁTNY DLHOPIS 220	Bond	28.05.2012	10 000 CZK	1 250 000
CZ0003501926	KARTOGRAF 10,00/27	Bond	24.05.2012	200 CZK	200 000
FR0120583028	BTF 05/02/13	Bond	18.05.2012	1 EUR	2 197 000 000
FR0120350501	BTF 10/04/12	Bond	18.05.2012	1 EUR	2 104 000 000
FR0116843535	BTNS3 07/14	Bond	18.05.2012	1 EUR	4 120 000 000
DE0001116069	BUBILL 04/24/13	Bond	18.05.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001116051	BUBILL 10/10/12	Bond	18.05.2012	0 EUR	99 999 999 999
FR0010216481	FRTR3 10/15	Bond	18.05.2012	1 EUR	5 567 000 000
US45950KBS87	IFC1 04/17	Bond	18.05.2012	1 000 USD	2 000 000
NL0000102325	NETHER3.75 07/14	Bond	18.05.2012	1 EUR	12 948 846 000
US912828SR21	T0.25 04/14	Bond	18.05.2012	100 USD	350 000 000
US912828SP64	T0.375 04/15	Bond	18.05.2012	100 USD	320 000 000
US912828SS04	T0.875 04/17	Bond	18.05.2012	100 USD	350 000 000
CZ0002002520	HZL UCB 6,00/18	Bond	26.04.2012	1 CZK	3 300 000 000
XS0638878461	AUST1.75 06/16	Bond	23.04.2012	1 000 USD	1 000 000
BE0312680490	BGTB 06/14/12	Bond	23.04.2012	0 EUR	16 150 000 000
BE0312681506	BGTB 07/19/12	Bond	23.04.2012	0 EUR	99 999 999 999
BE0312683528	BGTB 09/20/12	Bond	23.04.2012	0 EUR	99 999 999 999
IT0004803273	BOTS 03/14/13	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	8 500 000
IT0004745086	BOTS 07/16/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	7 425 000
IT0004803265	BOTS 09/28/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	8 500 000
FR0120350535	BTF 03/07/13	Bond	23.04.2012	1 EUR	2 304 000 000
FR0120583010	BTF 04/04/13	Bond	23.04.2012	1 EUR	2 003 000 000
FR0120350451	BTF 06/07/12	Bond	23.04.2012	1 EUR	3 945 000 000
FR0120350477	BTF 07/12/12	Bond	23.04.2012	1 EUR	5 550 000 000
FR0120473253	BTNS1.75 02/17	Bond	23.04.2012	1 EUR	5 025 000 000
DE0001116036	BUBILL 09/12/12	Bond	23.04.2012	0 EUR	99 999 999 999
IT0004224041	CCTS0 03/14	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	15 000 000
DE0001134468	DBR6 06/16	Bond	23.04.2012	0 EUR	99 999 999 999
NL0009979855	DTB 09/28/12	Bond	23.04.2012	1 EUR	1 130 000 000
FR0000188989	FRTR4 04/13	Bond	23.04.2012	1 EUR	6 104 000 000
IT0004674369	ICTZ 12/31/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	11 517 660
DE000A1K0UK8	KFW0 02/16	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	1 500 000
DE000A0S8KS8	KFW4.625 10/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	5 000 000
NL0009690593	NETHER1 01/14	Bond	23.04.2012	1 EUR	3 250 000 000
NL0000102671	NETHER5 07/15/12	Bond	23.04.2012	1 EUR	12 427 000 000
AT0000385356	RAGB5 07/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	8 518 384
FI0001006165	RFGB4.25 09/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	4 000 000
FI2200007499	RFTB 10/09/12	Bond	23.04.2012	1 000 EUR	612 300
US912828SG65	T0.25 02/14	Bond	23.04.2012	100 USD	350 000 000
US912828JM35	T3.125 09/13	Bond	23.04.2012	100 USD	240 000 000
US912828KW97	T3.25 05/16	Bond	23.04.2012	100 USD	260 000 000
US912828DM98	T4 02/15	Bond	23.04.2012	1 000 USD	14 000 000
US912828DC17	T4.25 11/14	Bond	23.04.2012	1 000 USD	14 000 000
US912810QE10	T4.625 02/40	Bond	23.04.2012	100 USD	439 510 000
CZ0003501884	ČAH 3,90/17	Bond	17.04.2012	1 CZK	740 000 000
CZ0003501868	CPI 5,10/21	Bond	28.03.2012	1 CZK	2 000 000 000
CZ0003501835	CPI VAR/15	Bond	22.03.2012	500 EUR	30 000
CZ0003501843	CPI VAR/19	Bond	22.03.2012	500 EUR	7 084
CZ0002002454	HZL VB CZ VAR/17	Bond	21.03.2012	1 CZK	500 000 000
DE0001137370	BKO0.25 03/14	Bond	16.03.2012	0 EUR	99 999 999 999
FR0120350436	BTF 05/10/12	Bond	16.03.2012	1 EUR	4 200 000 000
FR0119418913	BTF 06/28/12	Bond	16.03.2012	1 EUR	5 809 000 000
FR0120350485	BTF 08/09/12	Bond	16.03.2012	1 EUR	2 004 000 000
IT0004508971	BTPS2.5 07/12	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	5 000 000
IT0004505076	BTPS3.5 06/14	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	4 776 660
IT0004284334	BTPS4.25 10/12	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	4 000 000
IT0003644769	BTPS4.5 02/20	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	21 091 000
IT0004793474	BTPS4.75 05/17	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	6 074 000
IT0004518715	CCTS0 07/16	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	14 847 490
IT0004404965	CCTS0 09/15	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	4 609 000
DE0001143170	DBRS0 07/14	Bond	16.03.2012	0 EUR	99 999 999 999
US500769EY63	KFW1.25 02/17	Bond	16.03.2012	1 000 USD	5 000 000
XS0749484217	NETHER1 02/17	Bond	16.03.2012	1 000 USD	3 274 649
NL0009213651	NETHER2.75 01/15	Bond	16.03.2012	1 EUR	6 204 000 000
DE0001141588	OBL1.75 10/15 158	Bond	16.03.2012	100 EUR	60 000 000
XS0747754892	SWED0.625 02/15	Bond	16.03.2012	1 000 EUR	1 500 000
US912828SE18	T0.25 02/15	Bond	16.03.2012	100 USD	320 000 000
US912828SJ05	T0.875 02/17	Bond	16.03.2012	100 USD	350 000 000
US912828SH49	T1.375 02/19	Bond	16.03.2012	100 USD	290 000 000
US912828QX17	T1.5 07/16	Bond	16.03.2012	100 USD	350 000 000
US912828SF82	T2 02/22	Bond	16.03.2012	100 USD	240 000 000
US912828MR84	T2.375 02/15	Bond	16.03.2012	100 USD	420 000 000
US912810PX00	T4.5 05/38	Bond	16.03.2012	100 USD	100 000 000
FR0120350527	BTF 02/07/13	Bond	17.02.2012	1 EUR	2 045 000 000
FR0120045523	BTF 03/15/12	Bond	17.02.2012	1 EUR	4 002 000 000
FR0120045572	BTF 10/18/12	Bond	17.02.2012	1 EUR	1 502 000 000
DE0001115905	BUBILL 07/25/12	Bond	17.02.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135465	DBR2 01/22	Bond	17.02.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135234	DBR3.75 07/13	Bond	17.02.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135366	DBR4.75 07/40	Bond	17.02.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1MA9A9	FMSWER1.375 01/15	Bond	17.02.2012	100 000 EUR	30 000
FR0010371401	FRTR4 10/38	Bond	17.02.2012	1 EUR	23 889 000 000
FR0010070060	FRTR4.75 04/25/35	Bond	17.02.2012	1 EUR	17 848 000 000
FR0000187635	FRTR5.75 10/25/32	Bond	17.02.2012	1 EUR	20 089 322 600
FR0000570921	FRTR8.5 10/19	Bond	17.02.2012	1 EUR	8 844 392 890
US459058CG66	IBRD0.875 04/17	Bond	17.02.2012	1 000 USD	5 000 000
XS0743901026	KBN1 02/15	Bond	17.02.2012	1 000 USD	1 250 000
XS0546234450	KBN1.75 10/15	Bond	17.02.2012	2 000 USD	500 000
US500769ET78	KFW1 01/15	Bond	17.02.2012	1 000 USD	4 500 000
DE000A1H36W1	KFW1.875 05/13	Bond	17.02.2012	1 000 EUR	2 000 000
US500769EX80	KFW2.625 01/22	Bond	17.02.2012	1 000 USD	3 000 000
NL0010055703	NETHER0.75 04/15	Bond	17.02.2012	1 EUR	3 105 000 000
NL0009819671	NETHER2.5 01/17	Bond	17.02.2012	1 EUR	5 500 920 000
XS0728765982	RATB 10/04/12	Bond	17.02.2012	100 000 EUR	5 000
US912828SC51	T0.875 01/17	Bond	17.02.2012	100 USD	350 000 000
US912828SD35	T1.25 01/19	Bond	17.02.2012	100 USD	290 000 000
US912810QA97	T3.5 02/39	Bond	17.02.2012	100 USD	259 090 000
US9127954B45	USA B 0,00/12	Bond	20.01.2012	100 USD	200 000 000
FR0119812057	FRA BTF 2 0,00/12	Bond	20.01.2012	1 EUR	3 504 000 000
FR0120045564	FRA BTF 6 0,00/12	Bond	20.01.2012	1 EUR	2 003 000 000
DE0001115988	BRD BUB 06 0,00/12	Bond	20.01.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135317	BRD DBR 3,75/17	Bond	20.01.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142461	BRD DBRS 0,00/13	Bond	20.01.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001142479	BRD DBRS 0,00/14	Bond	20.01.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143154	BRD DBRS 0,00/12	Bond	20.01.2012	0 EUR	99 999 999 999
DE0001143162	BRD DBRS 0,00/13	Bond	20.01.2012	0 EUR	99 999 999 999
XS0148310294	EIB BEI 5,375/12	Bond	20.01.2012	1 000 EUR	5 000 000
FR0010899765	FRA FRTR 1,10/22	Bond	20.01.2012	1 EUR	7 420 000 000
FR0010949651	FRA FRTR 2,50/20	Bond	20.01.2012	1 EUR	29 115 000 000
NL0000102242	NETHER 3,25/15	Bond	20.01.2012	1 EUR	11 931 000 000
NL0009348242	NETHER 3,50/20	Bond	20.01.2012	1 EUR	6 417 000 000
NL0006227316	NETHER 4,00/18	Bond	20.01.2012	1 EUR	6 567 000 000
NL0009086115	NETHER 4,00/19	Bond	20.01.2012	1 EUR	6 523 000 000
AT0000A0N9A0	AUST. 3,65/22	Bond	20.01.2012	1 000 EUR	7 875 171
AT0000385745	AUST. 4,65/18	Bond	20.01.2012	1 000 EUR	10 321 379
US912828KT68	USA T 2,375/16	Bond	20.01.2012	100 USD	240 000 000
US912810PU60	USA T 5,00/37	Bond	20.01.2012	1 000 USD	9 000 000
CZ0003501785	ČD CARGO VAR/15	Bond	21.12.2011	1 CZK	1 000 000 000
CZ0003501793	ČD CARGO 3,80/16	Bond	20.12.2011	1 CZK	500 000 000
DE0001137362	BRD BKO 0,25/13	Bond	15.12.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0119812065	FRA BTF 0,00/12	Bond	15.12.2011	1 EUR	4 502 000 000
FR0119105791	FRA BTNS 0,45/16	Bond	15.12.2011	1 EUR	8 249 000 000
FR0118153370	FRA BTNS 0,75/12	Bond	15.12.2011	1 EUR	4 099 000 000
FR0110979186	FRA BTNS 4,50/12	Bond	15.12.2011	1 000 EUR	5 300 000
DE0001115970	BRD BUB 05 0,00/12	Bond	15.12.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135374	BRD DBR 3,75/19	Bond	15.12.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135275	BRD DBR 4,00/37	Bond	15.12.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135085	BRD DBR 4,75/28	Bond	15.12.2011	0 EUR	99 999 999 999
XS0417871554	EIB BEI 2,50/12	Bond	15.12.2011	1 000 EUR	5 000 000
XS0230228933	EIB BEI 3,125/15	Bond	15.12.2011	1 000 EUR	5 000 000
FR0010235176	FRA FRTR 1,00/17	Bond	15.12.2011	1 EUR	20 078 000 000
FR0010773192	FRA FRTR 4,50/41	Bond	15.12.2011	1 EUR	17 657 000 000
FR0000188690	FRA FRTR 4,75/12	Bond	15.12.2011	1 EUR	19 398 229 173
FR0000188328	FRA FRTR 5,00/12	Bond	15.12.2011	1 EUR	16 663 992 175
NL0009331461	NETHER 1,75/13	Bond	15.12.2011	1 EUR	15 043 000 000
NL0000102234	NETHER 4,00/37	Bond	15.12.2011	1 EUR	12 043 427 000
NL0000102077	NETHER 7,50/23	Bond	15.12.2011	1 EUR	6 189 290 000
DE0001141612	BRD OBL 1,25/16	Bond	15.12.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141521	BRD OBL 3,50/13	Bond	15.12.2011	100 EUR	70 000 000
AT0000386115	AUST. 3,90/20	Bond	15.12.2011	1 000 EUR	9 918 310
AT0000A08968	AUST. 4,35/19	Bond	15.12.2011	1 000 EUR	4 000 000
US912828RQ56	USA T 0,375/14	Bond	15.12.2011	100 USD	320 000 000
US912828RR30	USA T 2,00/21	Bond	15.12.2011	100 USD	240 000 000
US912810QK79	USA T 3,875/40	Bond	15.12.2011	100 USD	432 130 000
US912810EW46	USA T 6,00/26	Bond	15.12.2011	1 000 USD	12 838 000
CZ0002002421	HZL WHB 2,40/13	Bond	02.12.2011	1 CZK	1 240 351 000
CZ0000000252	JTFG I 6,40/14	Bond	29.11.2011	3 000 000 CZK	1 500
BE0000317264	BEL BGB 2,00/12	Bond	14.11.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0119812032	FRABTF0119 0,00/12	Bond	14.11.2011	1 EUR	8 508 000 000
FR0119812040	FRABTF0202 0,00/12	Bond	14.11.2011	1 EUR	4 531 000 000
FR0120045556	FRABTF0516 0,00/12	Bond	14.11.2011	1 EUR	2 015 000 000
FR0119418905	FRABTF0531 0,00/12	Bond	14.11.2011	1 EUR	2 006 000 000
FR0113087466	FRA BTNS 3,75/13	Bond	14.11.2011	1 EUR	5 310 000 000
DE0001115954	BRD BUB 04 0,00/12	Bond	14.11.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135457	BRD DBR 2,25/21	Bond	14.11.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135309	BRD DBR 4,00/16	Bond	14.11.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135333	BRD DBR 4,25/17	Bond	14.11.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135069	BRD DBR 5,625/28	Bond	14.11.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0010850032	FRA FRTR 1,30/19	Bond	14.11.2011	1 EUR	5 868 000 000
FR0010050559	FRA FRTR 2,25/20	Bond	14.11.2011	1 EUR	19 975 000 000
FR0000188955	FRA FRTR 2,50/13	Bond	14.11.2011	1 EUR	15 717 882 470
FR0000571150	FRA FRTR 6,00/25	Bond	14.11.2011	1 EUR	10 610 928 120
US459058CB79	USA IBRD 0,50/13	Bond	14.11.2011	100 000 USD	40 000
AT0000386198	AUST RAGB 3,50/15	Bond	14.11.2011	1 000 EUR	5 000 000
AT0000A04967	AUST RAGB 4,15/37	Bond	14.11.2011	1 000 EUR	6 300 000
AT0000A06P24	AUST RAGB 4,30/17	Bond	14.11.2011	1 000 EUR	5 000 000
XS0412896861	LWRB REN 3,75/16	Bond	14.11.2011	1 000 EUR	1 000 000
US912828RN26	USA T 0,25/13	Bond	14.11.2011	100 USD	350 000 000
US912828RL69	USA T 0,50/14	Bond	14.11.2011	100 USD	320 000 000
US912828RJ14	USA T 1,00/16	Bond	14.11.2011	100 USD	360 900 000
US912828RH57	USA T 1,375/18	Bond	14.11.2011	100 USD	299 030 000
US912810QB70	USA T 4,25/39	Bond	14.11.2011	100 USD	387 790 000
CZ0002002413	HZL RBCZ 3,50/16	Bond	25.10.2011	100 000 EUR	100
CZ0003501777	ARCA A.C. 7,00/14	Bond	20.10.2011	100 000 CZK	2 000
BE0312676456	BEL BGTB 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
BE0312674436	BEL BGTB 0,00/11	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137313	BRD BKO 0,75/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137354	BRD BKO 0,75/13	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137347	BRD BKO 1,75/13	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0119812024	FRABTF0105 0,00/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	8 007 000 000
FR0119580126	FRABTF0126 0,00/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	2 564 000 000
FR0119580134	FRA BTF 02 0,00/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	9 248 000 000
FR0119580142	FRA BTF 03 0,00/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	2 003 000 000
FR0120045549	FRA BTF 04 0,00/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	3 507 000 000
FR0119580167	FRA BTF 08 0,00/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	3 005 000 000
FR0119580068	FRABTF1013 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	4 085 000 000
FR0118786757	FRABTF1020 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	4 006 000 000
FR0119580076	FRABTF1027 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	4 510 000 000
FR0119580084	FRABTF1110 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	10 353 000 000
FR0119580092	FRABTF1124 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	4 004 000 000
FR0119580100	FRABTF1208 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	4 505 000 000
FR0119580118	FRABTF1222 0,00/11	Bond	18.10.2011	1 EUR	8 860 000 000
FR0119580019	FRA BTNS 2,00/13	Bond	18.10.2011	1 EUR	4 552 000 000
FR0119580050	FRA BTNS 2,50/16	Bond	18.10.2011	1 EUR	3 885 000 000
FR0109970386	FRA BTNS 3,75/12	Bond	18.10.2011	1 EUR	6 180 000 000
DE0001115897	BRD BUB 01 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115913	BRD BUB 02 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115939	BRD BUB 03 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115889	BRD BUB 06 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115921	BRD BUB 08 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115947	BRD BUB 09 0,00/12	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135440	BRD DBR 3,25/21	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135382	BRD DBR 3,50/19	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135267	BRD DBR 3,75/15	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001030526	BRD DBR 1,75/20	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
XS0592215239	DEN 0,875/12	Bond	18.10.2011	1 000 USD	3 900 000
XS0308505055	EIB/BEI 4,75/17	Bond	18.10.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE000A1K0M44	FMS WER 1,875/15	Bond	18.10.2011	100 000 EUR	15 000
DE000A1KRHP2	FMS WER 2,75/16	Bond	18.10.2011	100 000 EUR	30 000
DE000A1K0SM8	FMS WER 3,00/21	Bond	18.10.2011	100 000 EUR	15 000
FR0011059088	FRA FRTR 3,25/21	Bond	18.10.2011	1 EUR	18 565 000 000
FR0010112052	FRA FRTR 4,00/14	Bond	18.10.2011	1 EUR	5 220 000 000
FR0010466938	FRA FRTR 4,25/23	Bond	18.10.2011	1 EUR	16 613 000 000
FR0000571218	FRA FRTR 5,50/29	Bond	18.10.2011	1 EUR	18 308 880 000
DE000A1DAMF4	KFW 1,125/12	Bond	18.10.2011	1 000 EUR	2 000 000
US500769EQ30	KFW 2,375/21	Bond	18.10.2011	1 000 USD	2 000 000
DE000A1H36X9	KFW 3,125/18	Bond	18.10.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE0001141554	BRD OBL 2,50/14	Bond	18.10.2011	100 EUR	70 000 000
DE0001141604	BRD OBL 2,75/16	Bond	18.10.2011	0 EUR	99 999 999 999
AT0000A011T9	AUST. 4,00/16	Bond	18.10.2011	1 000 EUR	8 630 000
US515110BF06	LWRB 1,875/18	Bond	18.10.2011	1 000 USD	1 500 000
FI2200007382	FIN 0,00/12	Bond	18.10.2011	100 000 EUR	15 550
US912828RK86	USA T 0,125/13	Bond	18.10.2011	100 USD	350 000 000
US912828RG74	USA T 0,25/14	Bond	18.10.2011	100 USD	320 000 000
US912828RB87	USA T 0,50/14	Bond	18.10.2011	100 USD	320 000 000
US912828QU77	USA T 0,625/14	Bond	18.10.2011	100 USD	320 000 000
US912828QS22	USA T 0,75/14	Bond	18.10.2011	100 USD	320 000 000
US912828NH93	USA T 1,125/13	Bond	18.10.2011	100 USD	360 000 000
US912828RC60	USA T 2,125/21	Bond	18.10.2011	100 USD	240 000 000
US912810QC53	USA T 4,50/39	Bond	18.10.2011	100 USD	414 310 000
CZ0003501769	ABS JETS 6,50/16	Bond	29.09.2011	3 000 000 CZK	150
CZ0002002405	HZL RBCZ 3,00/16	Bond	23.09.2011	10 000 CZK	100 000
CZ0003702953	RBCZ 4,75/16	Bond	20.09.2011	10 000 CZK	12 500
CZ0003702961	RBCZ VAR/18	Bond	20.09.2011	10 000 CZK	12 500
CZ0002002348	HZL HB 3,32/16	Bond	10.08.2011	10 000 CZK	270 000
CZ0002002355	HZL WHB 0,00/14	Bond	03.08.2011	10 000 CZK	100 000
XS0599645263	B. ENG 1,375/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	2 000 000
XS0587030361	EIB/BEI 2,125/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE0001115780	BRD 01 EUR 0,00/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115806	BRD 02 EUR 0,00/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141596	BR DE. EUR 2,00/16	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
XS0616027396	AUST.07 EUR0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	586 000 000
XS0558818711	AUST.11 EUR0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	100 000 000
BE0312672414	BEL.10 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
BE0312671408	BEL.09 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
BE0312673420	BEL.11 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
BE0312670392	BEL.08 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115855	BR DE. EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
FI2200007457	FIN 05 EUR 0,00/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	500 000
FI2200007366	FIN 08 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	50 000
FI2200007416	FIN 02 EUR 0,00/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	50 000
FR0118462243	FRA BOT E 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418806	FRA 08 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418889	FRA BT E04 0,00/12	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418780	FRA BT E07 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0118786773	FRA BT E12 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418822	FR.BTF E09 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418897	FR.BTF E05 0,00/12	Bond	27.06.2011	1 EUR	1 084 000 000
FR0119418855	FR.BTF E11 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119105775	FR.BTF E10 0,00/12	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119105734	FR.BTF-E08 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119105767	FR.BTF E01 0,00/12	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119105726	FR.BTF E07 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418814	FR.BTF E08 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119418863	FRA 12 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0119105742	FRA 09 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	2 119 000 000
FR0118786765	FRA 11 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	1 000 000
DE0001115814	BRD 09 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115749	BRD 11 EUR 0,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001115863	BRD 05 EUR 0,00/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
IT0004661549	ITA BOT EUR0,00/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	8 500 000
IT0004572910	ITA CCT EUR0,00/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	4 000
IT0004716327	ITA CTZ EUR0,00/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 500 000
IT0004536931	ITA CCT EUR0,00/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE0001137305	BR DE. EUR 0,50/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137271	BRD SCHATZ 1,25/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137289	BR DE. EUR 1,25/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137339	BR DE. EUR 1,50/13	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE000MHB04J6	MUEN.HB EUR1,50/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 000 000
XS0450531560	SWE EUR 1,50/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
DE000LB0ECU9	LBW EUR 1,75/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 500 000
DE000A0Z1V18	KFW EUR 1,875/11	Bond	27.06.2011	50 000 EUR	20 000
DE000A1EWEB2	KFW EUR 1,875/15	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
XS0517904560	LWRB EUR 2,00/15	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 000 000
DE000A1H36U5	KFW EUR 2,125/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	99 999 999 999
FR0010757427	SFEF EUR 2,125/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
FR0119105809	FR.BTAN EUR2,25/16	Bond	27.06.2011	1 EUR	5 056 000 000
DE0001141570	BR DE. EUR 2,25/15	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE000A0XXM87	KFW EUR 2,25/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
FR0010734244	SFEF EUR 2,375/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	6 000 000
XS0495347287	EIB/BEI 2,50/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
FR0117836652	FRA EUR 2,50/15	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
DE0001141562	BR DE. EUR 2,50/15	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135424	BR DE. EUR 2,50/21	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135408	BR DE. EUR 3,00/20	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0010745695	SFEF EUR 3,00/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
XS0417728325	DEN EUR 3,125/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	2 100 000
DE000A1H36V3	KFW EUR 3,125/16	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
XS0240236561	LWRB EUR 3,125/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 000 000
FR0010772988	SFEF EUR 3,125/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
AT0000A0GLY4	AUST. EUR 3,20/17	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	4 000 000
DE0001135283	BRD SCHATZ 3,25/15	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE000LBW6P00	LBW EUR 3,25/13	Bond	27.06.2011	50 000 EUR	25 000
FR0010709253	SFEF EUR 3,25/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE000A0XXM04	KFW EUR 3,375/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE000A1EWEJ5	KFW EUR 3,375/21	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	4 000 000
AT0000A0CL73	AUST. EUR 3,40/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
DE0001135291	BRD SCHATZ 3,50/16	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141497	BR DE. EUR 3,50/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
FI4000020961	FIN 11 EUR 3,50/21	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	99 999 999 999
FR0108847049	FRA EUR 3,50/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	21 178 000 000
FR0010854182	FRA EUR 3,50/20	Bond	27.06.2011	1 EUR	99 999 999 999
FR0010163543	FRA EUR 3,50/15	Bond	27.06.2011	1 EUR	21 527 313 893
FR0010687707	SFEF EUR 3,50/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
XS0249816579	EIB/BEI 3,625/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
EU000A1AJM31	E.COM.EUR 3,625/16	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 500 000
XS0403964116	OES.KB EUR3,625/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 500 000
FR0010776161	FRA EUR 3,75/19	Bond	27.06.2011	1 EUR	5 120 000 000
FR0010192997	FRA EUR 3,75/21	Bond	27.06.2011	1 EUR	31 402 000 000
DE000A0KPWU7	KFW EUR 3,75/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
XS0291402195	LWRB EUR 3,875/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 250 000
DE0001135341	BRD SCHATZ 4,00/18	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141505	BR DE. EUR 4,00/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE000A0S8XU7	DEPFA EUR 4,00/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	2 000 000
FR0010604983	FRA EUR 4,00/18	Bond	27.06.2011	1 EUR	24 095 000 000
DE000LBW0PP2	LBW EUR 4,00/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 500 000
FR0010581520	DEXIA EUR 4,125/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	2 000 000
DE0001135242	BRD 03 EUR 4,25/14	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135259	BRD 04 EUR 4,25/14	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001141513	BRD SCHATZ 4,25/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135325	BRD SCHATZ 4,25/39	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135358	BRD SCHATZ 4,25/18	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0010670737	FRA EUR 4,25/18	Bond	27.06.2011	1 EUR	4 210 000 000
FR0010517417	FRA EUR 4,25/17	Bond	27.06.2011	1 EUR	20 527 000 000
IT0004365554	ITA EUR 4,25/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	16 700 000
DE0002760931	KFW EUR 4,25/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
SI0002102919	SVN EUR 4,25/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 000 000
AT0000386073	AUST. EUR 4,30/14	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	9 559 600
DE000A0SLD89	KFW EUR 4,375/18	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE000LBW3Q69	LBW EUR 4,50/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	2 000 000
NL0006007239	DUTCH EUR 4,50/17	Bond	27.06.2011	1 EUR	14 655 000 000
DE0003611885	EAG EUR 4,50/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
DE000MHB02J0	MUEN.HB EUR4,50/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 000 000
DE0001135226	BR DE. EUR 4,75/34	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
BE0000296054	BEL.09 EUR 5,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135184	BR DE. EUR 5,00/11	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001135200	BR DE. EUR 5,00/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
FR0000187361	FRA EUR 5,00/16	Bond	27.06.2011	1 EUR	25 220 000 000
IT0003190912	ITA EUR 5,00/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	28 303 370
DE0002760840	KFW EUR 5,00/11	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
NL0000102606	DUTCH EUR 5,00/11	Bond	27.06.2011	1 EUR	15 212 000 000
DE0002760873	KFW EUR 5,25/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
DE0001135176	BR DE. EUR 5,50/31	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137297	BRD SCHATZ FL.R/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE0001137321	BR DE. EUR FL.R/12	Bond	27.06.2011	0 EUR	99 999 999 999
DE000A1DAMD9	KFW EUR FL.R/13	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	1 000 000
DE000A0Z1V00	KFW EUR FL.R/12	Bond	27.06.2011	50 000 EUR	10 000
FR0010780494	SFEF EUR FL.R/12	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	3 000 000
XS0434631361	KOM.B USD 2,875/12	Bond	27.06.2011	2 000 USD	500 000
DE000A1DAMM0	KFW EUR 2,25/17	Bond	27.06.2011	1 000 EUR	5 000 000
XS0451685142	KISA USD 2,125/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
XS0387420606	NOR IB 3,5/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	500 000
XS0358293693	LWRB USD 3,00/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 200 000
US515110AY04	LWRB USD 3,25/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 750 000
XS0453470527	SFEF USD 2,875/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	4 500 000
XS0549346707	AUST.10 USD0,00/11	Bond	27.06.2011	1 USD	140 000 000
US912828PH75	USA USD 0,375/12	Bond	27.06.2011	100 USD	370 000 000
US912828PV69	USA USD 0,50/12	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828PU86	USA 10-USD 0,50/13	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
US912828PB06	USA 10 USD 0,50/13	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
XS0566341698	SWE USD 0,625/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	2 000 000
US912828NS58	USA 10-USD0,625/12	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
US912828NQ92	USA 10 USD0,625/12	Bond	27.06.2011	100 USD	380 000 000
US912828PW43	USA 10.USD0,625/12	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828PR57	USA 11 USD0,625/13	Bond	27.06.2011	100 USD	356 975 860
US912828QE36	USA 11-USD0,625/13	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828PL87	USA 10-USD 0,75/13	Bond	27.06.2011	100 USD	324 654 824
US912828NY27	USA 10 USD 0,75/13	Bond	27.06.2011	100 USD	330 000 000
US912828QL78	USA 11 USD 0,75/13	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
XS0469005887	KFW USD 0,875/11	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
XS0164300302	IADB USD 1,00/15	Bond	27.06.2011	100 000 USD	5 000
US912828LT59	USA USD 1,00/11	Bond	27.06.2011	100 USD	440 000 000
US912828QM51	USA 11 USD 1,00/14	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
US912828NN61	USA USD 1,00/13	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828QH66	USA 11-USD 1,00/14	Bond	27.06.2011	100 USD	99 999 999 999
XS0513307578	KFW USD 1,25/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 250 000
US500769EB60	KFW USD 1,25/15	Bond	27.06.2011	1 000 USD	4 000 000
US912828NZ91	USA 10 USD 1,25/15	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828PE45	USA 10-USD 1,25/15	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828QC79	USA 11-USD 1,25/14	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
US912828PZ73	USA 11 USD 1,25/14	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000
US912828LX61	USA USD 1,375/12	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
US912828MN70	USA 10-USD1,375/13	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
US912828MG20	USA 10 USD1,375/13	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
US912828PJ32	USA USD 1,375/15	Bond	27.06.2011	100 USD	363 791 351
US912828QP82	USA USD 1,75/16	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828MX52	USA USD 1,75/13	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
XS0408298494	DEN USD 1,875/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 000 000
US500769DN18	KFW USD 1,875/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	4 000 000
US676167AZ21	OES.KB USD1,875/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 250 000
XS0462792044	SWE USD 1,875/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
US912828KX70	USA USD 1,875/12	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828NW60	USA USD-1,875/17	Bond	27.06.2011	100 USD	290 000 000
US912828PF10	USA USD 1,875/17	Bond	27.06.2011	100 USD	295 945 045
US500769EM26	KFW USD 2,00/16	Bond	27.06.2011	1 000 USD	5 000 000
XS0408349743	NRIF USD 2,00/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
US912828NX44	USA USD 2,00/12	Bond	27.06.2011	100 USD	360 000 000
US912828PQ74	USA USD 2,00/14	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
US912828PS31	USA 11 USD 2,00/16	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828QF01	USA 11-USD 2,00/16	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828LZ10	USA USD 2,125/14	Bond	27.06.2011	100 USD	420 000 000
XS0410334014	SFEF USD 2,125/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	6 000 000
XS0428037823	DEN USD 2,25/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 500 000
XS0605995561	FIN 11 USD 2,25/16	Bond	27.06.2011	1 000 USD	2 000 000
US912828QA14	USA USD 2,25/16	Bond	27.06.2011	100 USD	365 695 893
US135087ZA58	CAN USD 2,375/14	Bond	27.06.2011	5 000 USD	600 000
XS0579811489	KOM.B USD 2,375/16	Bond	27.06.2011	2 000 USD	616 900
XS0418747241	SFEF USD 2,375/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 389 500
US912828LK41	USA 9 USD 2,375/14	Bond	27.06.2011	100 USD	390 000 000
US912828LQ11	USA 9-USD 2,375/14	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
US912828QQ65	USA USD 2,375/18	Bond	27.06.2011	100 USD	290 000 000
US912828NK23	USA USD 2,50/17	Bond	27.06.2011	100 USD	300 000 000
US912828ME71	USA USD 2,625/14	Bond	27.06.2011	100 USD	420 000 000
US500769EG57	KFW USD 2,625/16	Bond	27.06.2011	1 000 USD	4 000 000
US912828KR03	USA USD 2,625/16	Bond	27.06.2011	100 USD	269 010 000
US912828NT32	USA USD-2,625/20	Bond	27.06.2011	100 USD	99 999 999 999
US912828PC88	USA USD 2,625/20	Bond	27.06.2011	100 USD	246 435 464
US912828PT14	USA USD 2,625/18	Bond	27.06.2011	100 USD	290 000 000
XS0392597026	DEN USD 2,75/11	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 500 000
US912828MA59	USA USD 2,75/16	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
US45950KAZ30	IFC USD 3,00/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 000 000
US676167AY55	OES.KB USD3,125/11	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 750 000
US912828LU23	USA USD 3,125/16	Bond	27.06.2011	100 USD	310 000 000
US912828KQ20	USA USD 3,125/19	Bond	27.06.2011	100 USD	220 000 000
US912828QN35	USA USD 3,125/21	Bond	27.06.2011	100 USD	240 000 000
XS0170724479	AUST. USD 3,25/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 200 000
US500769CP74	KFW USD 3,25/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	4 000 000
US912828KZ29	USA 09 USD 3,25/16	Bond	27.06.2011	100 USD	270 000 000
US912828MD98	USA 09-USD 3,25/16	Bond	27.06.2011	100 USD	320 000 000
US912828MV96	USA USD 3,25/17	Bond	27.06.2011	100 USD	330 824 727
XS0387064974	KOM.B USD 3,375/11	Bond	27.06.2011	2 000 USD	500 000
XS0426078514	SFEF USD 3,375/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	7 000 000
XS0364132471	NRIF USD 3,50/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 250 000
US912828LJ77	USA USD 3,625/19	Bond	27.06.2011	100 USD	230 000 000
US912828MP29	USA USD 3,625/20	Bond	27.06.2011	100 USD	250 000 000
US912828PX26	USA USD 3,625/21	Bond	27.06.2011	100 USD	240 000 000
US500769CV43	KFW USD 3,75/11	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 000 000
US912828JR22	USA USD 3,75/18	Bond	27.06.2011	100 USD	200 000 000
US500769CW26	KFW USD 4,00/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 000 000
US500769DP65	KFW USD 4,00/20	Bond	27.06.2011	1 000 USD	2 000 000
XS0339494303	LWRB USD 4,00/15	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 100 000
US500769AX27	KFW USD 4,125/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	2 000 000
US515110AZ78	LWRB USD 4,125/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 250 000
US912828DV97	USA USD 4,125/15	Bond	27.06.2011	100 USD	344 720 000
US298785ER30	EIB/BEI 4,25/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 000 000
US912828EE63	USA USD 4,25/15	Bond	27.06.2011	100 USD	324 700 000
XS0231018663	LWRB USD 4,375/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 750 000
US298785DD52	EIB/BEI 4,625/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 500 000
XS0322956490	EIB/BEI 4,75/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
US676167AV17	OES.KB USD 4,75/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 750 000
XS0281916931	LWRB USD 4,875/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 850 000
DE000HBE1MD1	EAG USD 5,00/12	Bond	27.06.2011	2 000 USD	625 000
XS0245900203	LWRB USD 5,00/13	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 275 000
FR0010479964	DEXIA USD 5,125/12	Bond	27.06.2011	10 000 USD	125 000
XS0268227260	KOM.B USD 5,125/11	Bond	27.06.2011	2 000 USD	500 000
FR0010437368	DEXIA USD 5,25/17	Bond	27.06.2011	10 000 USD	100 000
US515110AT19	LWRB USD 5,25/11	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 500 000
US515110AX21	LWRB USD 5,25/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 500 000
XS0308840353	KISA USD 5,375/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
DE000A0GUFJ3	DEPFA USD 5,50/11	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
US912810EQ77	USA USD 6,25/23	Bond	27.06.2011	100 USD	229 090 000
US912810EP94	USA USD 7,125/23	Bond	27.06.2011	100 USD	183 740 000
US912810EM63	USA USD 7,25/22	Bond	27.06.2011	100 USD	103 530 000
US912810DY11	USA USD 8,75/17	Bond	27.06.2011	1 000 USD	18 194 000
XS0443728869	KFW USD FL.R/14	Bond	27.06.2011	1 000 USD	1 000 000
XS0458163382	LWRB USD FL.R/14	Bond	27.06.2011	100 000 USD	5 000
XS0439819359	SFEF USD FL.R/12	Bond	27.06.2011	1 000 USD	3 000 000
US912828MT41	USA 10 USD 0,00/13	Bond	27.06.2011	100 USD	400 000 000
US912828QK95	USA 11 USD 0,00/13	Bond	27.06.2011	100 USD	350 000 000
US912828QZ64	USA 11-USD 0,00/13	Bond	27.06.2011	100 USD	379 459 466
US912828QG83	USA USD 0,00/18	Bond	27.06.2011	100 USD	290 000 000
CZ0003501751	ČD CARGO STEPUP/16	Bond	17.06.2011	100 000 CZK	6 583
CZ0001500110	HL.M.PRAHA 4,25/21	Bond	10.05.2011	1 000 000 CZK	5 000
CZ0003501736	CETELEM ČR VAR/14	Bond	06.05.2011	2 000 000 CZK	500
CZ0002002298	HZL VB CZ VAR1/15	Bond	23.03.2011	10 000 CZK	30 000
CZ0002002249	HZL RBCZ VAR/13	Bond	15.11.2010	100 000 CZK	10 000
CZ0000000245	HOME CR. BV0,00/15	Bond	20.09.2010	1 450 000 CZK	2 000
CZ0001500102	LIBEREC VAR/25	Bond	15.07.2010	10 000 000 CZK	200
CZ0003501439	CEMA 10,0/10	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	15 000
CZ0003501447	CPI VAR/12	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	65 000
CZ0003501579	CREDIUM 4,39/12	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	1 000
CZ0003700551	ČEB 6,95/10	Bond	02.07.2010	10 000 000 CZK	550
CZ0003500894	DL.ČS.SPRÁV.VAR/01	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	25 000
CZ0002000706	HZL ČSOB 4,60/15	Bond	02.07.2010	1 000 000 CZK	1 300
770940000050	DL.BERÁNEK PRAHA	Bond	02.07.2010	100 000 CZK	20
CZ0003500258	DL.CIV ZLÍN17,5/99	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	10 000
CZ0003500357	DL.PŘER.STR. 13/99	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	20 000
CZ0000000161	EIB VAR/13	Bond	02.07.2010	1 000 000 CZK	750
CZ0003501371	FORTUNA H. 5,25/13	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	35 000
CZ0003501157	FORTUNA VAR/05	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	25 000
CZ0002000854	HZL KB 3,74/16	Bond	02.07.2010	100 EUR	42 670
CZ0003700155	DL.MORAVIA VAR/00	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	40 000
CZ0003500472	DL.DESTA 13,75/00	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	30 000
CZ0000000062	PHA FIN.BV 6,95/10	Bond	02.07.2010	100 000 CZK	37 500
CZ0003500597	DL.SELIKO 12,00/01	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	40 000
CZ0003501363	SPOBYT 5,25/13	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	25 000
CZ0003500969	DL.ŠKODA VAR/02	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	170 000
CZ0003501413	VELVANA VAR/16	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	15 000
CZ0003500761	DL.VOJ.STA.13,4/01	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	50 000
CZ0002002181	HZL VB CZ 3,50/13	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	50 000
CZ0002002199	HZL VB CZ 4.10/16	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	50 000
CZ0002000813	HZL VB CZ 4,60/11	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	50 000
CZ0002002116	HZL VB CZ 5,70/14	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	50 000
CZ0002000599	HZL VB CZ 3,70/10	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	50 000
CZ0002000631	HZL ŽB 4,00/15	Bond	02.07.2010	10 000 CZK	100 000
CZ0003501702	LETIŠTĚ PHA4,90/20	Bond	09.06.2010	100 000 CZK	2 500
CZ0002002231	HZL WHB 3,39/14	Bond	25.05.2010	2 000 000 CZK	765
CZ0002002223	HZL WHB VAR/15	Bond	24.05.2010	1 000 EUR	20 000
CZ0002002207	HZL WHB 3,00/13	Bond	14.04.2010	100 000 CZK	6 721
CZ0003702359	ČS 3,00/13	Bond	08.04.2010	2 000 000 CZK	600
CZ0003702367	ČS VAR/13	Bond	08.04.2010	2 000 000 CZK	750
CZ0003702276	WÜST.ST.SP.VAR/20	Bond	28.01.2010	1 000 000 CZK	100
CZ0003702250	ČM ST.SP. 0,00/20	Bond	12.01.2010	10 000 CZK	1 000
CZ0003501710	LETIŠTĚ PHA0,00/12	Bond	07.01.2010	100 000 CZK	8 000
CZ0003702268	ČS 3,50/12	Bond	17.12.2009	1 500 000 CZK	2 666
CZ0003501694	ISTROKAP.CZ10,0/16	Bond	10.12.2009	500 EUR	300 000
CZ0003501678	VIG RE ZAJ.0,00/14	Bond	08.12.2009	2 000 EUR	100
CZ0002002124	HZL RBCZ 4,10/14	Bond	10.11.2009	1 000 EUR	100 000
CZ0003501660	ZONER SOF.10,00/19	Bond	01.10.2009	10 000 CZK	5 474
CZ0002002090	HZL WHB 3,774/14	Bond	26.06.2009	1 000 EUR	50 000
CZ0000000237	HOME CR. BV VAR/12	Bond	19.06.2009	2 000 000 CZK	1 250
AT0000A0D4T3	ERSTE GROUP POD.K.	Bond	13.05.2009	1 000 EUR	2 700 000
CZ0002002082	HZL WHB VAR/12	Bond	23.04.2009	1 000 EUR	40 000
CZ0003501637	AQUAPALACE VAR/34	Bond	08.01.2009	10 000 CZK	40 000
CZ0003701799	ČSOB VAR/18	Bond	19.12.2008	10 000 CZK	1 000
CZ0002002066	HZL RBCZ 4,45/11	Bond	09.12.2008	10 000 CZK	100 000
CZ0002002058	HZL RBCZ 4,30/13	Bond	25.11.2008	10 000 CZK	300 000
CZ0003501603	DALKIA ČR 4,24/15	Bond	06.11.2008	10 000 CZK	1 000
CZ0002001746	HZL KB VAR/37	Bond	28.12.2007	10 000 000 CZK	124
CZ0002001753	HZL KB VAR/37	Bond	21.12.2007	10 000 000 CZK	1 033
CZ0003501553	S MORAVA L. VAR/17	Bond	20.12.2007	10 000 000 CZK	200
CZ0002001910	HZL UCB VAR/37	Bond	20.12.2007	100 000 CZK	120 000
CZ0002001712	HZL HB VAR/37	Bond	19.12.2007	10 000 000 CZK	500
CZ0002001720	HZL HB VAR/37	Bond	19.12.2007	10 000 000 CZK	500
CZ0002001761	HZL KB 4,09/17	Bond	19.12.2007	10 000 CZK	12 862
CZ0002001928	HZL RBCZ 5,50/17	Bond	19.12.2007	10 000 CZK	200 000
CZ0002001985	HZL WHB 5,80/12	Bond	19.12.2007	10 000 CZK	301 500
CZ0003701427	KB 4,216/17	Bond	18.12.2007	100 000 CZK	767
CZ0002001688	HZL VB CZ 5,30/17	Bond	18.12.2007	10 000 CZK	80 000
CZ0002001407	HZL ČS VAR/22	Bond	13.12.2007	10 000 000 CZK	400
CZ0003701401	ČP 5,10/12	Bond	12.12.2007	2 000 000 CZK	250
CZ0002001696	HZL EBANKA 6,00/17	Bond	11.12.2007	10 000 CZK	50 000
CZ0002001662	HZL RBCZ 4,90/12	Bond	11.12.2007	10 000 CZK	300 000
CZ0002001670	HZL RBCZ 5,10/17	Bond	11.12.2007	10 000 CZK	550 000
CZ0002001423	HZL ČS 5,85/17	Bond	06.12.2007	10 000 000 CZK	500
CZ0002001415	HZL ČS 6,15/23	Bond	28.11.2007	10 000 000 CZK	100
CZ0002001316	HZL EBANKA 5,30/14	Bond	16.11.2007	10 000 CZK	50 000
CZ0002001308	HZL HB VAR/37	Bond	14.11.2007	10 000 000 CZK	150
XS0319645981	ECM 5,00/11	Bond	12.11.2007	3 562 EUR	26 532
CZ0002001282	HZL ČS 5,90/17	Bond	07.11.2007	10 000 000 CZK	190
CZ0002001290	HZL ČS 4,00/10	Bond	07.11.2007	10 000 000 CZK	100
CZ0002001274	HZL ČS VAR/14	Bond	02.11.2007	10 000 000 CZK	100
CZ0000000229	PPF CO2 0,00/09	Bond	29.10.2007	2 000 000 CZK	5 625
CZ0002001266	HZL HB VAR/37	Bond	24.10.2007	10 000 000 CZK	200
CZ0002001191	HZL ČS VAR/22	Bond	11.10.2007	10 000 000 CZK	200
CZ0002001209	HZL WHB 5,60/12	Bond	25.09.2007	10 000 CZK	65 000
CZ0002001159	HZL VB CZ 5,40/12	Bond	24.09.2007	10 000 CZK	70 000
CZ0002001183	HZL HB VAR/37	Bond	12.09.2007	10 000 000 CZK	200
CZ0002001175	HZL RBCZ 5,00/12	Bond	11.09.2007	10 000 CZK	200 000
CZ0003501520	ČEZ 4,30/10	Bond	24.08.2007	10 000 CZK	600 000
CZ0002001134	HZL ČS VAR/17	Bond	16.08.2007	10 000 000 CZK	300
CZ0002001084	HZL ČS VAR/14	Bond	02.07.2007	10 000 000 CZK	150
CZ0002001068	HZL ČS 4,50/15	Bond	27.06.2007	2 000 000 CZK	375
CZ0002000995	HZL ČS 5,90/12	Bond	23.05.2007	10 000 000 CZK	100
CZ0002001019	HZL HB 4,90/12	Bond	23.05.2007	10 000 CZK	100 000
CZ0000000211	ECM VAR/12	Bond	29.03.2007	1 000 000 CZK	1 000
CZ0003701286	ČS 3,49/12	Bond	21.03.2007	2 000 000 CZK	550
CZ0002000979	HZL HB 4,65/12	Bond	21.03.2007	10 000 CZK	100 000
CZ0003701278	ČS VAR/10	Bond	14.03.2007	2 000 000 CZK	370
CZ0002000961	HZL HB 4,25/10	Bond	20.02.2007	10 000 CZK	200 000
CZ0002000946	HZL RBCZ 4,80/12	Bond	15.02.2007	10 000 CZK	130 000
CZ0003501504	S MORAVA L. VAR/12	Bond	15.02.2007	10 000 000 CZK	70
CZ0002000938	HZL HB 4,55/11	Bond	29.11.2006	10 000 CZK	200 000
CZ0002000904	HZL ČS 3,65/14	Bond	18.10.2006	10 000 000 CZK	150
CZ0002000912	HZL WHB 5,00/11	Bond	18.10.2006	10 000 CZK	100 000
CZ0003501488	HOME CR. VAR/09	Bond	06.10.2006	1 000 000 CZK	3 000
CZ0002000896	HZL ČS VAR/11	Bond	03.10.2006	10 000 000 CZK	150
CZ0002000888	HZL RBCZ 4,40/11	Bond	03.10.2006	10 000 CZK	96 500
CZ0003701187	ČS VAR/16	Bond	29.09.2006	1 000 000 CZK	3 000
CZ0002000870	HZL HB 4,75/11	Bond	27.09.2006	10 000 CZK	200 000
CZ0002000862	HZL HB 4,70/11	Bond	29.08.2006	10 000 CZK	150 000
CZ0002000839	HZL HB 4,35/09	Bond	10.07.2006	10 000 CZK	100 000
CZ0002000821	HZL HB VAR/16	Bond	10.07.2006	10 000 CZK	150 000
CZ0000000203	HOME CR.BV VAR/09	Bond	21.06.2006	10 000 TCZ	300
CZ0002000805	HZL RBCZ 4,70/11	Bond	23.05.2006	10 000 CZK	40 500
CZ0002000797	HZL HB 4,60/11	Bond	03.05.2006	10 000 CZK	250 000
CZ0002000789	HZL HB 4,15/09	Bond	26.04.2006	10 000 CZK	200 000
CZ0002000755	HZL ČS 4,80/16	Bond	23.02.2006	1 000 000 CZK	7 497
CZ0000000195	ORCO VAR/20	Bond	02.02.2006	10 000 000 CZK	7
CZ0003501470	CAC LEAS. 3,10/09	Bond	26.01.2006	1 000 000 CZK	1 000
CZ0002000771	HZL ČS 4,45/08	Bond	22.12.2005	1 000 000 CZK	2 560
CZ0002000763	HZL ČS VAR/12	Bond	19.12.2005	1 000 000 CZK	3 000
CZ0002000557	HZL EBANKA 4,50/10	Bond	28.11.2005	10 000 CZK	50 000
CZ0002000698	HZL RBCZ 4,50/10	Bond	18.11.2005	10 000 CZK	34 000
CZ0002000672	HZL HVB 3,50/10	Bond	14.11.2005	10 000 CZK	629 670
CZ0002000680	HZL HVB 5,00/25	Bond	14.11.2005	10 000 CZK	420 000
CZ0003501462	SM VAK OVA 5,00/15	Bond	14.11.2005	1 000 000 CZK	2 000
CZ0002000656	HZL ČMHB VAR/15	Bond	26.10.2005	10 000 CZK	300 000
CZ0002000664	HZL KB 4,40/15	Bond	20.10.2005	10 000 CZK	1 149 000
CZ0003701062	ČS KOMB/13	Bond	14.10.2005	1 000 000 CZK	300
CZ0002000623	HZL ČS 4,75/15	Bond	06.10.2005	10 000 000 CZK	750
CZ0002000649	HZL HVB 4,50/15	Bond	05.10.2005	10 000 CZK	600 000
CZ0003701054	ČS KOMB/17	Bond	14.09.2005	1 000 000 CZK	300
CZ0002000565	HZL KB VAR/15	Bond	01.08.2005	10 000 CZK	520 000
CZ0003701047	ČS VAR/12	Bond	13.07.2005	1 000 000 CZK	1 000
CZ0002000573	HZL ČS 4,05/10	Bond	29.06.2005	1 000 000 CZK	3 000
CZ0003501421	OHL ŽS 4,80/10	Bond	13.06.2005	10 000 CZK	60 000
CZ0002000532	HZL ČMHB 4,45/10	Bond	18.05.2005	10 000 CZK	250 000
CZ0003701005	ČS VAR/15	Bond	13.05.2005	1 000 000 CZK	3 000
CZ0002000508	HZL WHB 4,55/10	Bond	10.05.2005	1 000 000 CZK	1 000
CZ0002000516	HZL ČS 1,85/06	Bond	06.05.2005	1 000 000 CZK	600
CZ0002000524	HZL ČS 4,50/10	Bond	04.05.2005	1 000 000 CZK	3 000
CZ0002000490	HZL ČMHB 3,50/08	Bond	31.03.2005	10 000 CZK	150 000
CZ0002000482	HZL RBCZ 4,60/10	Bond	22.03.2005	10 000 CZK	50 000
FR0010108704	ORCO 5,50/11	Bond	31.01.2005	32 EUR	193 671
CZ0003700932	WÜST.ST.SP.VAR/15	Bond	28.01.2005	1 000 000 CZK	400
CZ0002000474	HZL ČMHB 4,20/10	Bond	21.01.2005	10 000 CZK	200 000
CZ0002000425	HZL ČMHB 4,50/07	Bond	11.11.2004	10 000 CZK	250 000
CZ0003700858	ČKA 4,00/07	Bond	15.09.2004	10 000 CZK	500 000
CZ0002000417	HZL RBCZ 5,05/09	Bond	23.08.2004	10 000 CZK	37 000
CZ0002000383	HZL KB 4,50/08	Bond	05.08.2004	10 000 CZK	350 000
CZ0002000367	HZL ČMHB 4,95/09	Bond	24.06.2004	10 000 CZK	200 000
CZ0002000375	HZL ČMHB VAR/09	Bond	24.06.2004	10 000 CZK	100 000
CZ0002000359	HZL WÜS.HB 5,00/09	Bond	20.04.2004	1 000 000 CZK	300
CZ0003700775	ČSOB VAR/08	Bond	17.03.2004	10 000 CZK	50 000
CZ0003501397	SŽDC 4,60/11	Bond	02.03.2004	10 000 CZK	700 000
CZ0002000326	HZL RBCZ 3,70/09	Bond	18.02.2004	10 000 CZK	50 000
CZ0003700767	ČS VAR/14	Bond	13.02.2004	10 000 000 CZK	150
CZ0002000318	HZL ČMHB 4,30/09	Bond	09.02.2004	10 000 CZK	250 000
CZ0003700759	ČS KOMB/08	Bond	02.02.2004	10 000 CZK	40 000
CZ0002000300	HZL ČMHB 4,40/10	Bond	26.11.2003	10 000 CZK	200 000
CZ0003700734	S MORAVA L. VAR/08	Bond	10.11.2003	10 000 000 CZK	50
CZ0002000292	HZL ŽB 4,50/08	Bond	09.10.2003	10 000 CZK	70 000
CZ0002000284	HZL ČMHB 3,60/08	Bond	25.09.2003	10 000 CZK	150 000
CZ0000000179	EIB VAR/18	Bond	27.08.2003	1 000 000 CZK	1 000
CZ0000000187	EIB VAR/18	Bond	27.08.2003	1 000 000 CZK	500
CZ0002000276	HZL ČS 4,50/08	Bond	21.08.2003	10 000 CZK	300 000
CZ0002000268	HZL KB 5,50/09	Bond	21.08.2003	10 000 CZK	353 000
CZ0003501355	TELEF.O2CR 3,50/08	Bond	09.07.2003	1 000 000 CZK	6 000
CZ0003501348	ČEZ 3,35/08	Bond	23.06.2003	10 000 CZK	300 000
CZ0003700684	WALDVIERT.S.VAR/11	Bond	16.04.2003	10 000 000 CZK	60
CZ0000000146	EIB VAR/13	Bond	15.04.2003	1 000 000 CZK	750
CZ0000000153	EIB VAR/13	Bond	14.04.2003	1 000 000 CZK	750
CZ0000000138	EIB 4,10/18	Bond	31.03.2003	1 000 000 CZK	1 500
CZ0000000112	EIB VAR/13	Bond	17.03.2003	1 000 000 CZK	1 500
CZ0000000120	EIB 4,15/18	Bond	17.03.2003	25 000 CZK	84 000
CZ0002000235	HZL ČS 5,20/08	Bond	06.03.2003	10 000 CZK	300 000
CZ0002000227	HZL ČMHB 3,00/08	Bond	20.02.2003	10 000 CZK	150 000
CZ0000000104	EIB 0,00/23	Bond	19.02.2003	25 000 CZK	20 000
CZ0000000096	EIB 3,25/07	Bond	17.12.2002	100 000 CZK	45 000
CZ0002000219	HZL ČMHB VAR/07	Bond	04.12.2002	10 000 CZK	100 000
CZ0002000201	HZL ČS 5,80/07	Bond	08.11.2002	100 000 CZK	30 000
CZ0003501314	HOME CR.FIN.VAR/07	Bond	31.10.2002	1 000 000 CZK	2 500
CZ0003501306	Č.TELECOM 4,55/05	Bond	15.07.2002	10 000 CZK	400 000
CZ0003700635	ČKA VAR/05	Bond	28.06.2002	1 000 000 CZK	10 000
CZ0003700627	ČKA 5,05/07	Bond	10.06.2002	10 000 CZK	500 000
CZ0002000193	HZL ČMHB 6,85/07	Bond	16.05.2002	10 000 CZK	200 000
CZ0003501280	ALIATEL VAR/08	Bond	04.03.2002	10 000 CZK	330 000
CZ0002000185	HZL HVB 6,0/09	Bond	04.02.2002	10 000 CZK	1 000 000
CZ0003700593	S MORAVA VAR/07	Bond	31.01.2002	10 000 TCZ	50
XS0110944492	CREST VAR/05	Bond	24.01.2002	5 000 000 CZK	65
XS0132425777	CREST VAR/06	Bond	24.01.2002	100 000 EUR	1 000
XS0123444142	CREST VAR/05	Bond	22.11.2001	50 000 EUR	1 200
CZ0003700569	ČP VAR/06	Bond	16.07.2001	1 000 000 CZK	4 000
CZ0003501264	HOME CR.FIN.VAR/06	Bond	15.06.2001	1 000 000 CZK	2 500
CZ0003501249	ČP LEASING VAR/06	Bond	28.05.2001	1 000 000 CZK	2 500
CZ0001500086	HL.M.PRAHA 6,85/11	Bond	14.05.2001	1 000 000 CZK	2 000
CZ0001500094	HL.M.PRAHA VAR/11	Bond	14.05.2001	1 000 000 CZK	3 000
CZ0002000177	HZL RBCZ 7,50/06	Bond	03.05.2001	10 000 CZK	200 000
CZ0003501231	CPI VAR/06	Bond	23.03.2001	1 000 EUR	21 000
770000002608	DL.TEXIM. 13,00/04	Bond	14.12.2000	100 000 CZK	100
CZ0002000169	HZL ČMHB 6,85/05	Bond	07.12.2000	10 000 CZK	400 000
CZ0003501215	HOME CR. VAR/05	Bond	30.11.2000	1 000 000 CZK	950
CZ0003501223	ČP LEASING VAR/05	Bond	15.11.2000	1 000 000 CZK	2 000
CZ0003501207	ŠKODA AUTO 7,25/05	Bond	26.10.2000	100 000 CZK	50 000
CZ0003501181	ŠKODA AUTO VAR/07	Bond	26.10.2000	100 000 CZK	30 000
CZ0003501199	ŠKODA AUTO VAR/10	Bond	25.10.2000	100 000 CZK	20 000
CZ0002000151	HZL KB VAR/07	Bond	15.09.2000	100 000 CZK	11 000
CZ0000000070	KON.AHOLD VAR/05	Bond	14.09.2000	10 000 CZK	500 000
CZ0003501173	GLAVER.CZ VAR/08	Bond	10.07.2000	10 000 CZK	500 000
CZ0003501165	TŘIN.ŽEL. 10,65/09	Bond	30.05.2000	100 000 CZK	10 000
CZ0002000144	HZL ČMHB 6,40/05	Bond	19.05.2000	10 000 CZK	200 000
CZ0000000054	EIB 6,50/15	Bond	17.04.2000	100 000 CZK	20 000
CZ0000000047	ING BANK VAR/04	Bond	09.03.2000	1 000 000 CZK	3 000
CZ0003700544	UNION LEAS. VAR/05	Bond	09.02.2000	10 000 CZK	50 000
CZ0000000039	ING BANK 4,50/19	Bond	16.12.1999	1 000 000 CZK	2 000
CZ0003501140	RADIOMOBIL 8,20/04	Bond	08.11.1999	1 000 000 CZK	5 000
CZ0003501132	UNIPETROL 9,00/04	Bond	30.09.1999	100 000 CZK	40 000
XS0098909475	CREST 7,79/22	Bond	21.09.1999	1 000 000 CZK	1 000
CZ0003501124	PPF CAP.M. VAR/05	Bond	16.09.1999	10 000 CZK	200 000
CZ0003700528	KB 8,00/04	Bond	10.09.1999	10 000 CZK	500 000
CZ0002000136	HZL ČMHB 8,20/04	Bond	24.06.1999	10 000 CZK	200 000
CZ0002000102	HZL KB 8,00/04	Bond	15.06.1999	10 000 CZK	150 000
CZ0002000128	HZL BACA 8,50/04	Bond	10.06.1999	10 000 CZK	240 000
CZ0003501090	ČEZ 8,75/04	Bond	07.06.1999	10 000 CZK	300 000
CZ0002000110	HZL KB 8,125/04	Bond	13.05.1999	10 000 CZK	400 000
CZ0003501082	UNIPETROL 0,00/07	Bond	01.04.1999	1 000 000 CZK	1 300
CZ0003501074	CZECHIRES 8,25/09	Bond	30.03.1999	1 000 000 CZK	900
CZ0003501025	TEPL.BRNO 10,80/05	Bond	30.03.1999	100 000 CZK	7 000
CZ0000000021	EIB 8,20/09	Bond	23.03.1999	25 000 CZK	240 000
CZ0003501041	UNIPETROL VAR/13	Bond	18.03.1999	1 000 000 CZK	2 000
CZ0002000094	HZL ČMHB 8,90/04	Bond	08.02.1999	10 000 CZK	360 000
CZ0003700494	IPB 8,90/04	Bond	01.02.1999	10 000 CZK	300 000
CZ0003501066	ČEZ 0,00/09	Bond	26.01.1999	1 000 000 CZK	4 500
CZ0003501058	ČEZ VAR/14	Bond	25.01.1999	1 000 000 CZK	2 500
CZ0003501033	DALKIA 11,375/08	Bond	26.11.1998	100 000 CZK	10 000
CZ0003700502	CITILEAS. 10,45/03	Bond	09.11.1998	100 000 CZK	15 000
CZ0003501017	SLOV.EL.ČR VAR/03	Bond	28.08.1998	10 000 CZK	281 200
CZ0002000078	HZL ČS 11,85/03	Bond	03.08.1998	10 000 CZK	100 000
CZ0003500944	JM PLYN. VAR/03	Bond	15.07.1998	10 000 CZK	70 000
CZ0002000060	HZL ČMHB 12,00/03	Bond	19.06.1998	10 000 CZK	100 000
CZ0002000086	HZL3VEREIN 10,9/03	Bond	17.06.1998	100 000 CZK	3 000
CZ0003500928	TEPL.BRNO VAR/02	Bond	21.05.1998	100 000 CZK	12 000
CZ0003700486	IPB VAR/08	Bond	16.04.1998	10 000 CZK	600 000
CZ0002000052	HZL3HYPO 11,0/03	Bond	01.04.1998	100 000 CZK	4 000
CZ0003700478	KOB VAR/05	Bond	17.03.1998	10 000 CZK	500 000
CZ0003500993	SM ENERG. VAR/05	Bond	05.03.1998	10 000 CZK	100 000
CZ0002000045	HZL2HYPO 11,0/02	Bond	13.01.1998	1 000 000 CZK	500
CZ0003500977	DL.DS LEAS. VAR/00	Bond	19.12.1997	10 000 CZK	20 000
CZ0003500951	DL.KOV.BŘIDL.18/99	Bond	09.12.1997	10 000 CZK	40 000
CZ0003500852	DL.BENZIN.14,75/02	Bond	13.11.1997	10 000 CZK	50 000
CZ0003500902	DALKIA 13,90/02	Bond	23.10.1997	10 000 CZK	117 000
CZ0002000037	HZL2VEREIN 10,4/02	Bond	15.10.1997	100 000 CZK	4 000
770970001242	DL.DATALI1 11,0/01	Bond	01.10.1997	10 000 CZK	1 000
CZ0003700452	KB VAR/02	Bond	29.09.1997	10 000 CZK	400 000
CZ0003500910	VELICHOVKY 13,4/04	Bond	20.08.1997	10 000 CZK	5 000
770970000947	DL.KB NOM/04	Bond	08.08.1997	10 000 CZK	800 000
CZ0003700460	ČSOB VAR/02	Bond	15.07.1997	10 000 CZK	600 000
CZ0003500811	DL.ENERGOAQUA18/02	Bond	30.04.1997	10 000 CZK	10 000
CZ0003500829	DL.TEPL.UL 11,7/04	Bond	29.04.1997	10 000 CZK	85 000
CZ0003700445	KOB 10,875/04	Bond	15.04.1997	10 000 CZK	700 000
CZ0001500078	DL.ŽIDLOCH 12,9/07	Bond	17.03.1997	10 000 CZK	4 000
CZ0003700429	DL.KB VAR/02	Bond	10.02.1997	10 000 CZK	600 000
CZ0003500795	SČ PLYN. 11,85/03	Bond	30.01.1997	10 000 CZK	40 000
CZ0002000029	DL.ČM HYPOBA 11/01	Bond	20.12.1996	10 000 CZK	70 000
CZ0001500060	DL.DĚČÍN 12,5/03	Bond	28.11.1996	10 000 CZK	25 000
CZ0003500753	DL.PREFA 3,00/11	Bond	27.11.1996	1 000 CZK	3 409
CZ0003500746	NOVÁ HUŤ 12,70/03	Bond	18.11.1996	10 000 CZK	100 000
CZ0003500720	DL.KCB PHA 13,5/01	Bond	30.10.1996	10 000 CZK	20 000
CZ0001500052	DL.FR-MÍS 11,80/01	Bond	30.09.1996	10 000 CZK	15 000
770960001756	DL.DATANET 12/00	Bond	15.09.1996	10 000 CZK	1 000
CZ0003500704	DL.BENZINA 12,7/00	Bond	12.09.1996	10 000 CZK	50 000
CZ0002000011	DL.ČM HYPOBA 11/01	Bond	05.09.1996	10 000 CZK	100 000
CZ0001500045	DL.KLADNO 12,5/03	Bond	23.08.1996	10 000 CZK	25 000
770960001665	DL.RELEAS 13/99	Bond	10.08.1996	10 000 CZK	10 000
CZ0003500605	MERO ČR 10,30/11	Bond	11.07.1996	100 000 CZK	20 000
770960001400	DL.PRECIOSA20,0/97	Bond	10.07.1996	1 000 CZK	439 856
CZ0003500662	ČEZ 11,0625/08	Bond	27.06.1996	10 000 CZK	300 000
CZ0003500654	DL.ČEZ 10,90/01	Bond	27.06.1996	10 000 CZK	300 000
CZ0003500647	DL.ASPEKTA 13,4/00	Bond	24.06.1996	10 000 CZK	15 000
CZ0003700379	DL.KB 11,66/99	Bond	20.05.1996	10 000 CZK	500 000
CZ0003700387	DL.IPB VAR/01	Bond	17.05.1996	10 000 CZK	500 000
CZ0003500613	DL.SAZKA 12,70/01	Bond	06.05.1996	10 000 CZK	70 000
CZ0003500589	DL.VEBA 12,50/01	Bond	22.04.1996	10 000 CZK	15 000
770960000931	DL.GLAVERB.3,78/01	Bond	15.04.1996	55 000 DEM	1 000
CZ0003700361	DL.KB VAR/97	Bond	28.03.1996	10 000 CZK	400 000
CZ0001500037	DL.BRNO 11,1/03	Bond	27.03.1996	100 000 CZK	12 000
CZ0003700353	DL.PRINGTON VAR/00	Bond	22.03.1996	10 000 CZK	30 000
770960000667	DL.ELEKTR.KOLÍN	Bond	15.03.1996	1 000 000 CZK	52
CZ0003500563	DL.ZBIROV.13,62/01	Bond	15.03.1996	10 000 CZK	8 000
CZ0003700338	DL.UNION B.12,0/99	Bond	05.03.1996	10 000 CZK	100 000
770960000303	DL.ŽĎAS 7,72/99	Bond	01.02.1996	1 000 CZK	41 859
CZ0003500456	DL.D.S.LEA.15,0/98	Bond	31.01.1996	10 000 CZK	7 000
770960000014	DL.PRECIOSA 0,0/07	Bond	15.01.1996	1 000 CZK	150 000
CZ0003500555	DL.ADAM.ST. VAR/00	Bond	20.12.1995	100 000 CZK	3 000
CZ0003500522	DL.ČMD 13,75/98	Bond	18.12.1995	10 000 CZK	25 000
770950003499	DL.DELTA L.16,0/96	Bond	15.12.1995	1 000 CZK	80 000
770950003366	DL.KRALUPOL11,5/98	Bond	15.12.1995	1 000 CZK	30 000
CZ0003700320	DL.CAC LEA.11,9/98	Bond	11.12.1995	10 000 CZK	40 000
CZ0003700312	DL.KB 10,70/96	Bond	11.12.1995	10 000 CZK	400 000
CZ0003500548	DL.ZETOR 10,87/00	Bond	11.12.1995	10 000 CZK	100 000
CZ0003700296	DL.B.HANÁ KOMB/98	Bond	15.11.1995	10 000 CZK	70 000
770950003101	DL.AKCENTOUR10/05	Bond	14.11.1995	100 000 CZK	480
770950003028	DL.JANKA	Bond	01.11.1995	50 000 CZK	720
CZ0003700304	DL.KB VAR/99	Bond	23.10.1995	10 000 CZK	300 000
CZ0003700247	DL.BV FINANCE11/97	Bond	02.10.1995	100 000 CZK	10 000
770950002558	DL.BIOVETA 14,5/00	Bond	25.09.1995	100 000 CZK	2 000
CZ0003500449	DL.IPS 12,1/00	Bond	29.08.1995	10 000 CZK	40 000
770950001774	DL.COCA COLA AMAT.	Bond	14.07.1995	100 000 CZK	5 000
CZ0003700080	DL.IPB 11,125/98	Bond	12.07.1995	10 000 CZK	500 000
CZ0003700270	DL.KB 11,10/98	Bond	26.06.1995	10 000 CZK	350 000
CZ0003700262	DL.ČSOB 11,00/00	Bond	14.06.1995	10 000 CZK	600 000
CZ0003500423	DL.ČEZ 11,30/05	Bond	06.06.1995	10 000 CZK	400 000
CZ0001500029	DL.PLZEŇ 11,50/00	Bond	06.06.1995	10 000 CZK	50 000
CZ0001500011	DL.M.LÁZNĚ 12,5/00	Bond	22.05.1995	10 000 CZK	20 000
CZ0003500407	DL.GLAVERB.8,5/00	Bond	07.04.1995	1 000 000 CZK	2 500
CZ0003500381	DL.ADAST 12,00/97	Bond	28.03.1995	200 000 CZK	390
CZ0003500373	DL. JČP 13,875/01	Bond	20.03.1995	10 000 CZK	30 000
CZ0003700221	DL.KB VAR/00	Bond	09.03.1995	10 000 CZK	200 000
CZ0003700239	DL.KB VAR/98	Bond	09.03.1995	10 000 CZK	100 000
770950000206	DL.KRUŠNOH.STROJ.	Bond	01.03.1995	1 000 CZK	25 000
CZ0003500365	DL.SETUZA 12,20/00	Bond	20.02.1995	10 000 CZK	20 000
CZ0001000368	DL.RYCHNOV 13,1/02	Bond	13.02.1995	10 000 CZK	10 000
CZ0003500340	DL.ŠKOFIN11,625/98	Bond	09.02.1995	10 000 CZK	200 000
770950002194	DL.BVV BRNO	Bond	16.01.1995	1 000 CZK	15 673
CZ0003500324	DL.P.SZT 13/99	Bond	23.12.1994	10 000 CZK	30 000
CZ0003500332	DL.KH BŘIDL.14/97	Bond	21.12.1994	10 000 CZK	45 000
CZ0003700205	DL.B.HANÁ 13/97	Bond	20.12.1994	10 000 CZK	100 000
CZ0003700197		Bond	19.12.1994	10 000 CZK	400 000
CZ0003700189	DL.KB 11,20/97	Bond	16.12.1994	10 000 CZK	400 000
CZ0003700213	DL.ABN AMRO BANK	Bond	15.12.1994	100 000 CZK	10 000
770940004193	DL.GAMA Č.BUDĚJOV.	Bond	12.12.1994	65 000 CZK	307
CZ0003700171	DL.KB 12,18/99	Bond	12.12.1994	10 000 CZK	400 000
770940004136	DL.VSB 45/99	Bond	09.12.1994	1 000 CZK	26 979
CZ0001000350	DL.ROKYTN.12,00/01	Bond	28.11.1994	10 000 CZK	12 000
CZ0001000327	DL.ÚSTÍ NL12,70/99	Bond	28.11.1994	10 000 CZK	15 000
CZ0001000319	DL.PARDUB.12,70/99	Bond	04.11.1994	1 000 CZK	50 000
CZ0003700163	DL.KB 11,40/01	Bond	19.10.1994	10 000 CZK	300 000
770940003773	DL.VESELÍ N/M	Bond	05.10.1994	10 000 CZK	1 000
CZ0003500308	DL.SEPAP 14,10/99	Bond	15.09.1994	1 000 CZK	500 000
CZ0001000301	DL.ČÁSLAV 16,00/02	Bond	12.09.1994	1 000 CZK	90 000
CZ0003500290	DL.TIPA TŘEB.14/99	Bond	01.09.1994	10 000 CZK	10 000
CZ0003700148	DL.ČSOB 11,125/97	Bond	26.08.1994	20 000 CZK	300 000
CZ0003500316	DL.M.SL.TEPL.13/99	Bond	18.08.1994	100 000 CZK	3 500
CZ0003700130	DL.HANÁ LEA14,5/98	Bond	10.08.1994	10 000 CZK	10 000
CZ0003500282	DL.TONASO 13,95/95	Bond	10.08.1994	1 000 CZK	25 000
CZ0003700114	DL.EFEKTA VAR/97	Bond	27.07.1994	10 000 CZK	20 000
CZ0003700122	DL.KRED.B. 15,0/98	Bond	13.07.1994	10 000 CZK	8 000
CZ0003500266	DL.TELECOM 12,5/99	Bond	11.07.1994	10 000 CZK	100 000
CZ0003500274	DL.CHEMAPOL GROUP	Bond	27.06.1994	10 000 CZK	150 000
CZ0003700106	DL.UNION B.12,5/97	Bond	20.06.1994	10 000 CZK	30 000
CZ0001000129	DL.SMRŽOV.14,25/01	Bond	24.01.1994	10 000 CZK	20 000
CZ0001000137	DL.LIBER. 14,25/99	Bond	17.01.1994	10 000 CZK	10 000
770940000076	DL.UNION BANKA OVA	Bond	22.12.1993	500 000 CZK	1 100
CZ0003500225	DL.ETA 14,5/96	Bond	17.12.1993	5 000 CZK	40 000
CZ0003700072		Bond	01.10.1993	10 000 CZK	50 000
770930002884	DL.PIV.RADEGAST	Bond	31.07.1993	1 000 000 CZK	198
CS0003700055	DL.KB VAR/98	Bond	03.05.1993	10 000 CZK	150 000
CS0003500158	DL.ŠKODA	Bond	05.01.1993	1 000 000 CZK	1 000
770930002587	DL.GLAVUNION TEPL.	Bond	23.10.1992	1 000 000 CZK	200
770930002744	DL.FNM ČR	Bond	01.12.1991	1 000 000 CZK	7 800

Zobrazit sloupec

Moner | ISIN database | Weather forecast

EUR		BTC		Zlato		ČEZ
USD		DJI		Ropa		Erste

Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Calculators Prague Weather

Kurzy.cz > Markets > Bonds > Czech bonds > Bond emissions > Korporátní dluhopisy

Monday, December 23, 2024 6:02:04 p.m.